Результаты за август - очень печальные ☹️ основной урон получил на последней неделе. Общий убыток около 13 млн ☹️
Что дальше? С одной стороны правильно отстопить все спекулятивные позиции. С другой будь я сейчас в кеше, то я бы все равно начал покупать подешевевшие акции. Поэтому пока не вижу смысла продавать. Возможно сокращу плечи.
Почему падаем? Причин может быть много: продолжают выходить евроклирщики, из за ожиданий повышение ставки, распродажа Райфайзен. Самое плохое что может быть - инсайт по обострению геополитики. Но как будто не похоже, но исключать нельзя.
Сколько будем падать? Возможно до ставки, а возможно и в понедельник рывок вниз и выкуп - никто не знает.
Какие бумаги интересны при развороте?
Среднесрочно бумаги сильных прибыльных компании: Сбер
$SBER , Лукойл
$LKOH , Роснефть
$ROSN , Татнефть
$TATN , Транснефть
$TATN , СургутПреф
$SNGSP, Тбанк
$TCSG
Из IT Яндекс
$YDEX и Позитив
$POSI
Спекулятивно: бумаги где много шорта - Ozon
$OZON , Мечел
$MTLR , Система
$AFKS,
$GAZP и
$NVTK . Расчёт на закрытие шортов.
Тем, у кого нет плечей и в портфеле сильные бумаги, вообще бы советовал не переживать. Все отрастет. Апсайт по акциям значительно больше 20% на горизонте года, поэтому это выгодней чем lqdt и депозиты. Рано или поздно эта неэффективность рынком будет устранена.
Ну и помним, что самый тёмный час перед рассветом 🙂
P.S.
Касаемо ставки: думаю есть немаленькая вероятность, что ставку оставят 18%. Доводы за это:
- ставка 18% начнёт действовать только через несколько месяцев после введения и пока рано делать выводы
- главная инструмент борьбы с инфляцией поддержания высокой ставки делительное время. Ставку могут поднять до 20-22%, но только кратковременно, иначе это сильно плохо отразиться на экономике. А если ее нужно будет снижать , то как только начнутся разговоры о снижении, то это вызовет обратный эффект (люди начнут выводить деньги из депозитов - разгон инфляции). Поэтому логичней текущую ставку удерживать более длительное время, по это проводя жесткие словестные интервенции.
- президент высказался о том, что нужно с инфляцией бороться не только ЦБ, но и минфину. Намёк на то, что ставкой только это не исправить.
Поэтому на ставке 18 можем начать хорошо расти, возможно это начнут отыгрывать заранее.