$FLOT поджатие на часовике и чашка с ручкой на дневке. Выглядит интересно на перенос 🧐

Хороший день для инвесторов) Как писал в пятницу сегодня показали хороший рост. Ранее писал, что держал большую позицию в Яндекс $YDEX - около 150млн+, большая часть была на плечи с плохой средней около 4000. Впервые купил по 4250, потом усреднял 3600-3700. Сегодня закрыл часть, которая была на плечи. Это не значит, что не верю в дальнейший рост бумаги. Просто снизил риски, теперь держу только на свои - около 25млн. Думаю к концу года можем увидеть 4500+ В пятницу брал с переносом много бумаг Тбанк $TCSG , Транснефть $TRNFP , Сбер $SBER , ВТБ $VTBR , Лукойл $LKOH , Татнефть $TATN , Роснефть $ROSN, немного Русснефти $RNFT . Сегодня спекулятивные позиции зафиксировал. Писал в пятницу про закредитованные бумаги, в которых могут быть шортсквиз - большинство хорошо выросло (Мечел $MTLR +2,5%, Система $AFKS 4,9%, Ozon $OZON 5%, Самолет $SMLT 3,7%) с момента поста) По ситуации на рынке - думаю лучшая стратегия сейчас соблюдать осторожность, не злоупотреблять плечами. Я сейчас без плечей совсем. Индекс пробил нисходящую наклонную - это радует. Ждем закрепления и тогда можно подумать об увеличении позиции. А пока лучше не спешить. Всем профита.

Судя по настою рынка 19 ставка сейчас и 20 в октябре - уже не пугает, все в цене. На мой взгляд риторика стала чуть мягче. Например, на вопрос "могут ли поднять ставку выше 20%?" на пресс-конференции ответили уже уклончиво и неагрессивно. То есть упоминаний про ставку выше 20 не звучало. Рынок отрастает, шорты вынуждены закрывать. Если к вечеру рынок не сольют, то в понедельник откроемся выше и можем показать зеленую следующую неделю. Основная спекулятивно-среднесрочная идея у меня все так же Яндексе $YDEX . На следующей неделе будет отсечка, думаю под эту идею акция будет лучше рынка. Тбанк $TCSG закрыл в огромный минус пару дней назад. Сейчас цена на несколько процентов ниже. Выводы сделал, движемся дальше. При росте рынка конечно может также расти. На фоне роста в нефти могут быть интересны нефтяники с высокой дивдоходностью Лукойл $LKOH , Роснефть $ROSN , Транснефть $TRNFP , Татнефть $TATN Также КРАТКОСРОЧНО могут быть интересны компании, в которых много шортов Мечел $MTLR , Сегежа $SGZH , Система $AFKS , Озон $OZON , Самолет $SMLT При росте рынка шорты будут закрывать.

$YDEX четко отскочил от наклонки-поддержки. В течение 3х дней должны объявить решение о дивидендах. Сегодня второй день. Думаю завтра скажут)

Рынок поверил в то, что ставку оставят на уровне 18%. Писал об аргументах в пользу оставления ставки 1 сентября. Сейчас индекс подошел к наклонке, которая сверху ограничивала рост с 26 июля. Но не отскочил сразу вниз как ранее, а стоит около нее и пока не падает. И если до вечера не упадет, то завтра пробьем и будет вынос шортистов. А шортистов как будто много. А возможно вынос будет на вечерке)) Спекулятивно и среднесрочно держу Яндекс $YDEX и Тбанк $TCSG , которые лучше рынка сегодня. Ожидаю одобрение дивидендов у Яндекса (такие гэпы закрывают часто за пару дней) Тбанк на прошлой неделе провел встречу с блогерами, где подтвердили цель роста в 30% по итогам 2024.

$TCSG видимо маржинколы пошли с объемами и ускорением 😟. Завтра можно и отскочить уже 😏

Результаты за август - очень печальные ☹️ основной урон получил на последней неделе. Общий убыток около 13 млн ☹️ Что дальше? С одной стороны правильно отстопить все спекулятивные позиции. С другой будь я сейчас в кеше, то я бы все равно начал покупать подешевевшие акции. Поэтому пока не вижу смысла продавать. Возможно сокращу плечи. Почему падаем? Причин может быть много: продолжают выходить евроклирщики, из за ожиданий повышение ставки, распродажа Райфайзен. Самое плохое что может быть - инсайт по обострению геополитики. Но как будто не похоже, но исключать нельзя. Сколько будем падать? Возможно до ставки, а возможно и в понедельник рывок вниз и выкуп - никто не знает. Какие бумаги интересны при развороте? Среднесрочно бумаги сильных прибыльных компании: Сбер $SBER , Лукойл $LKOH , Роснефть $ROSN , Татнефть $TATN , Транснефть $TATN , СургутПреф $SNGSP, Тбанк $TCSG Из IT Яндекс $YDEX и Позитив $POSI Спекулятивно: бумаги где много шорта - Ozon $OZON , Мечел $MTLR , Система $AFKS, $GAZP и $NVTK . Расчёт на закрытие шортов. Тем, у кого нет плечей и в портфеле сильные бумаги, вообще бы советовал не переживать. Все отрастет. Апсайт по акциям значительно больше 20% на горизонте года, поэтому это выгодней чем lqdt и депозиты. Рано или поздно эта неэффективность рынком будет устранена. Ну и помним, что самый тёмный час перед рассветом 🙂 P.S. Касаемо ставки: думаю есть немаленькая вероятность, что ставку оставят 18%. Доводы за это: - ставка 18% начнёт действовать только через несколько месяцев после введения и пока рано делать выводы - главная инструмент борьбы с инфляцией поддержания высокой ставки делительное время. Ставку могут поднять до 20-22%, но только кратковременно, иначе это сильно плохо отразиться на экономике. А если ее нужно будет снижать , то как только начнутся разговоры о снижении, то это вызовет обратный эффект (люди начнут выводить деньги из депозитов - разгон инфляции). Поэтому логичней текущую ставку удерживать более длительное время, по это проводя жесткие словестные интервенции. - президент высказался о том, что нужно с инфляцией бороться не только ЦБ, но и минфину. Намёк на то, что ставкой только это не исправить. Поэтому на ставке 18 можем начать хорошо расти, возможно это начнут отыгрывать заранее.

Результаты стратегии автоследования &Экспертная в августе: рост 3,73% против падения индекса на 10,8% 😎 Удалось адаптировать свою стратегию к падающему рынку. Уверен, что до конца года рынок вырастет и доходность будет выше.

$TCSG зелёного дня не вышло. ТБанк пришёл на свою наклонку на днёвках. Ждём реакции покупателя 🥲

Возможно завтра будет зелёный день) Докупил ТБанк $TCSG - акция очень подвижная, на отскоке рынка обычно идёт лучше рынка. И немного ТрансНефти $TRNFP . Также продолжаю удерживать Яндекс $YDEX . Думаю в течение неделе будет известна инфа о ребалансировки индекса, куда включат Яндекс. Будет красиво если с отчета Газпрома $GAZP началось падение и на нем же закончится. (Это пока фантазии 😶‍🌫️)

$YDEX да этот отчет ловушка для шортов, которые не разбираются откуда убыток 🤓

$YDEX про убыток говорили давно ещё, что он разовый, связанный с переездом и мотивацией сотрудников.

По рынку: в общем почти уверен, что рынок будет выше через месяц (после экспирации и заседания по ставке), только если не будет геополитических и военных обострений. (Например, применение ТЯО). Здесь есть ненулевые риски, это нужно учитывать. В моменте рынок снижается без объемов, так как нет покупателя. Возможно рынок утягивают аутсайдеры Мечел $MTLR и Сегежа $SGZH . По бумагам: Яндекс $YDEX уже какую неделю лучше рынка. Скоро ребалансировка индекса мосбиржи, возможно включение Яндекса. Рынок показывает лои, но Яндекс не хочет падать. Очень многие хотят его купить (мне бы тоже хотелось увеличить позу подешевле) Продолжаю удерживать позицию акции Тбанка $TCSG Если будет ускорение падения - интересно добрать Транснефть $TRNFP , Татнефть $TATN и Лукойл $LKOH на отскок. Лучше брать на отскок не то, что больше всего упало, а то, что сильней рынка при падении. Всем профита!

$TCSG из треугольника вверх будет выходить или завтра 🧐?

Ходят слухи, что открылась лазейка по расконвертации АДР и слив в рынок акции $IRAO $HYDR $SNGSP $GMKN $GAZP $SIBN $NVTK $TATN $ROSN $MTSS $MOEX. Это вызывает жесткий слив рынка. Надеюсь лазейку быстро прикроют. В моменте падают не только эти акции, но и другие, так как падение одних акции заставляет плечевиков продавать и остальные акции, чтобы не попасть на маржинколл. Радует, что пока Тбанк $TCSG и Яндекс $YDEX , на которые делаю ставку, чувствуют себя лучше рынка. Как только индекс перестанет падать - будут первые отскакивать. На случае более сильного залива расставил заявки на докупку.

Не смотря на то, что рынок около локальных низов, попытки отскока пока слабые. Через 3 недели будет заседание по ставке. Последние несколько заседании залив рынка перед ставкой начинался как раз за 3 недели, поэтому спекулятивно я очень аккуратен в лонгах. Писал ранее про корреляцию СургутПреф $SNGSP и юань $CNYRUB . Сейчас юань падает второй день, а впереди еще налоговые выплаты (оказывают поддержку рублю). Поэтому СургутПреф может быть под давлением. Яндекс $YDEX всю неделю сильней рынка. По прежнему держу большую среднесрочную позицию. Даже немного увеличил ее по 3720. Сейчас позиция в Яндексе около 117 млн+. В конце августа-начале сентября могут Яндекс включить в индекс - будет приток ликвидности от фондов. Кстати, возможно Позитив $POSI заливают по причине перекладки в Яндекс. Белугу $BELU сдал с открытия по 998. Пытался продать выше, но, к сожалению, у брокера Сбера $SBER торгую через телефон, а не через терминал (как в Т-банке $TCSG ). Пока набирал цена упала. Но все равно должна быть выгодная сделка. Зафиксировал убыток для снижения налоговой базы. Индекс в основном двигает Лукойл $LKOH , вероятно под хороший отчет покупают. Но без остальных голубых фишек ($GAZP , $SBERP , $GMKN и др) индекс сильно дальше не пойдет. Поэтому возможно до ставки будет около низов с попытками подрасти и упасть. Поэтому пока торгую очень осторожно. Всем профита!

$NVTK пришёл к очень сильному уровню, который удерживали даже когда казалось, что все пропало. Но технически выглядит как будто может пробить вниз, поэтому начинают набиваться шортисты + некоторые тг каналы дают сигналы в шорт. Я думаю будет максимум ложный пробой будет, а потом вынос шортов.

$SNGSP Курс юаня максимальный с 24 июня $CNYRUB . Думаю рано или поздно СургутПреф будет отыгрывать отскок валюты

Дожили. Чёрных распродаёт портфель своего клуба, где накопленный убыток более -400%. Поэтому такое заливное на вечерке. Видимо разворот где-то уже рядом. Больше всего в его портфеле $FESH по 111,7 $VTBR по 136 $NMTP по 14,47 $VKCO по 657 $MTLRP по 329 $MBNK по 2560 $NLMK по 209 $OZON по 4481 $ROSN по 538 $YDEX по 4260 $ALRS по 72,3 Вот такие гибкие стопы 😏

Белуга $BELU решила отскочить с момента покупки на 3,5% 🙂 Раз юань $CNYRUB отскакивает, то решил взять СургутПреф $SNGSP . Обычно с некоторым лагом за валютой ходит.

В конце июля сократил Сбер $SBER в долгосрочном портфеле, так как доля была слишком большая (больше 30%). Так как средняя была низкая образовалась прибыль около 6млн. С которой в следующем году придётся платить налог около 900тыс. Чтобы сократить налог купил акции Новабев $BELU в долгосрочный портфель. После сплита акция упадёт на 87% (но добавятся бесплатно акции). Планирую продать и зафиксировать убыток около 6 млн и не платить налог. Те акции, что начисляться планирую удерживать и получать дивиденды. 87,5% акции будут заморожены 4,5 мес. Для долгосрочного портфеля ничего страшного. Уровни акции интересные.

$YDEX поджимается к зоне сопротивления 3910-3920. Завтра может пробить, если общего негатива не будет.

Вялый рынок без объемов. Позитив $POSI подошёл к наклонной поддержке, от которой Покупатель защищает цену. Поэтому купил немного на отскок. Также интересны Новатэк $NVTK и Тбанк $TCSG - сильнее рынка

Неделя была нервной. Индекс держится около лоев. Возможно на следующей неделе сделаем ещё нырок вниз. При падении рынка на отскок спекулятивно мне будут интересны акции Тбанка $TCSG , Новатэк $NVTK , Ozon $OZON , БСПБ $BSPB и Яндекс $YDEX . В Яндексе ушёл евроклировский продавец, акция сразу показала себя лучше рынка. Среднесрочно продолжаю удерживать. Убыток сокращается. Думаю, что акция и дальше будет лучше рынка, но при этом против рынка расти не будет. Общий счёт немного подрос за счёт Яндекса, сейчас 120,5 млн. Пока рынок не определился куда идти я тоже активных действий не предпринимаю. Иногда нужно просто чуть чуть подождать. Хороших Выходных!

Судя по всему завтра продолжим попытку отскока. Взял с переносом немного Озон $OZON и Новатэк $NVTK Ну и Яндекс $YDEX само собой, который первую зелёную дневную свечу собрался оформить 🥳 тьфу тьфу чтобы не сглазить

Результаты стратегии автоследования &Экспертная за июль +2% при падении индекса ММВБ более чем на 6%. Выводы от июньского падения были сделаны, поэтому большую часть июльского падения переждали в фондах ликвидности $LQDT . В акции входили кратковременно на отскок. На данный момент большая часть в кеше, но как только рынок вернется к росту - перейдём в интересные активы.

$YDEX ждём продавца до обеда. Если он не выйдет, то будем считать, что его нет 😊

Яндекс $YDEX . С одной стороны, многие хотят откупать по 3500 значит можем не дойти туда. С другой стороны индекс как будто ещё не отпадал, и может потащить Яндекс с собой. Нужно 2-3 зелёные дневные свечи, чтобы было четко понятно, что продавец ушёл. Тогда это будет топ идея на ближайшее время.

Итоги июля. Главный фейл июля (а может и года) покупка Яндекса $YDEX . Ошибкой было сразу брать большую позицию в 100млн+. Часть с плечами. На данный момент убыток ~12,5 млн 😢. Судя по сантименту рынка это еще не предел. Касаемо дальнейшей стратегии - думаю держать дальше. Если будут панические распродажи или маржинколы, то буду увеличивать позицию. Продажи евроклирщиков как будто утихли, но очень много лонгистов, которые купили выше 4000. При падении индекса они вынужденно будут сокращать все позиции, поэтому могут быть очень эмоциональные проливы и маржинколлы. Через время, возможно через несколько месяцев, рынок переварит эти объемы и самая дешёвая российская IT компания покажет прибыль в портфеле. Остальные спекулятивные сделки меркнут по сравнению с Яндексом. Долгосрочный портфель припал вместе с рынком. Сократил в нем долю Сбербанка $SBER и Лукойла $LKOH . Пришли дивиденды от Сбер $SBERP, Транснефть $TRNFP , Совкомфлот $FLOT , Роснефть $ROSN , Татнефть $TATN , Газпромнефть $SIBN . Все эти компании собираюсь удерживать долгосрочно. Из-за дивидендного гэпа (СургутПреф $SNGSP и ТрансНефти) в Тиньков $TCSG в июле показывает доходность -37%. Дивы пришли, но почему то доходность не выросла в августе. Разбираюсь с поддержкой 🥲 Давно хотел и вот решил улучшить свои жилищные условия. Продал старую квартиру, добавил денег и купил новую. Для этого вывел со счетов 29,4 млн 🙂. Теперь буду идти к миллиарду в более комфортных условиях, хотя потери в Яндексе, просадка долгосрочного портфеля и вывод денег и отбросили счёт на год назад 🥲 Итого на 2 августа мой счёт 119 млн 😏 Всем хороших выходных!

$TRNFP также ждём сегодня дивов. Традиционно часть дивов реинвестируют в ту же акцию 🤓