🔥Фондовый рынок за неделю 27.11-03.12.23: индексы, лидеры роста и падения. Дождались хорошей коррекции🔥
Традиционный недельный обзор рынка
🔸Основные индикаторы фондового рынка за торговую неделю 27.11-03.12.2023❓
🔍 см таблицу
$USDRUB . Если говорить технически, то вернулись выше нижней границы уровня в районе 88-89 рублей. Поддерживающие факторы для рубля начинают ослабевать: нефть медленно дешевеет, налоговый период окончен, декабрь - традиционно высокий месяц для бюджетных расходов, часть из которых в конечном итоге уходит на финансирование импорта.
Нефть. ОПЕК дополнительно сократил добычу. В большей степени это Саудовская Аравия и Россия. Но это соглашение по сути никак не документировано и основано на добровольных обещаниях стран. При этом на котировки продолжается информационная атака со стороны США: время от времени появляются сообщение о наличии профицита на нефтяном рынке, хотя ранее те же издания рассказывали о дефиците при большем объеме добычи.
Спотовый газ в Европе. Разогнанные котировки начали медленно остывать.
Золото пробивает исторический максимум. Сразу появляются прогнозы о стоимости вплоть до 3000 и выше, позволяющие дальше разгонять этот актив.
Криптовалюта ждет одобрения ETF на биткоин.
Рынок США растет на фоне оптимистичных прогнозов и сильной статистики по динамике экономики.
Акции на рынке Гонконга. Новая волна выхода нерезидентов. Снова разговоры про охлаждение экономики Китая.
Российский рынок уже уверенно ушел в коррекцию. Если рубль на начнет слабеть, то похоже новогоднего ралли у нас не будет. Пока цели ближе к 3000 по индексу Мосбиржи.
Переходим к отдельным компаниям из индекса Мосбиржи.
🔸Динамика акций индекса Мосбиржи за неделю 27.11-03.12.2023🔸
🔍см картинку. Сгенерировано с использованием сервиса https://www.dohod.ru/ik/analytics/stockmap/
{$POLY} после того как стал аутсайдером прошлой недели выбивается в лидеры. На следующей неделе ожидается собрание акционеров по вопросы обмена акций. При этом котировки на бирже в Астане на 25-30% ниже. В общем рост выглядит не очень оправданно.
$MGNT . Самая тиражируемая идея на сегодняшнем рынке с прогнозами в уровне 9000 за акцию.
$SGZH . Холдинг помог Сегеже коротким займом. Котировки взлетели, но в осознании того, что это не особенно поможет компании, снова пошли вниз. У компании вполне реальные шансы на банкротство, а для начала на дефолт по облигациям.
$CBOM . Прогнозы по стоимости находятся ближе к 9 рублям, т.е. сегодняшние котировки выглядят недооцененными.
$FEES . Хорошие результаты за 9 месяцев.
$SELG и $RTKM . Дивидендный гэп. При этом снижение котировок существенно выше выплаченных дивидендов.
$UPRO . Скорее похоже на спекулятивное снижение. Новостей по компании не было.
$QIWI . Компания снова в аутсайдерах на плохом отчете.
{$GLTR} . Продолжение угасания интереса к компании. В какой-то момент котировки могут уйти до уровней, приемлемых к новой волне хайпа
Еще 2
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
FinanBlogger
2,1K подписчиков • 49 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+20,17%
Еще статьи от автора
26 февраля 2025
Если кому-то еще интересны данные по инфляции.
Например, за последние 3 месяца цены увеличились на 3,5%, годом ранее аналогичный период на 2,5%, а 21-22 - на 3,0%.
Февраль предварительно выглядит самым высоким сравнительно 21, 23, 24.
А теперь смотрим март. База прошлого года в марте 0,39%. То, что в текущем году покажем ниже очень сомнительно, а вот то, что уйдет уверенно за 10% за год - это наверняка.
Соответственно 21 марта снижения ставки ждать не стоит и смягчения риторики - тоже. Останется ли на рынке к тому моменту столько политического оптимизма?... А если не останется?...
Реальное замедление годовой цифры скорее всего увидим только в мае, но ненадолго, до повышения коммунальных в июле.
25 февраля 2025
BRH5 USDRUB USDRUBF
А нефть в рублях уже существенно дешевле чем она была весь прошлый год и половину 2023.
А если учесть, что нефтегазовые доходы бюджета в 2023 8.8 трлн, а проект 2025 10,9 трлн?...
Доля валютной составляющей портфеля почти 70%, акций меньше 30%. Немного жалею, что рано начал переворачиваться, но в конечном итоге после разворота рубля вероятно получится рублевая доходность, сопоставимая с ростом индекса, но с меньшими рисками и более равномерно растянутая по времени
20 февраля 2025
USDRUB CNYRUB USDRUB CNYRUB
Второй день перебарываю в себе желание зафиксировать 16-17% валютной доходности с начала года, купив замещающие и юаневые фонды почти на весь портфель. Добавим к этой сумме 6-8% процентной доходности до конца года, получим 22-25% годовых к валюте почти гарантированно.
Сейчас чуть больше 65% в этих инструментах и чуть больше 30% в акциях.
С другой стороны, на моменте согласования встречи президентов и на самой встрече при благоприятных результатах можем получить последние рывки рынка и последние рывки укрепления рубля... Если пофантазировать, то можем увидеть 3500+ и 85- как лучшие точки выхода из акций и захода в валютные инструменты.
Фундаментальнов в сопоставимости с ситуацией «до Трампа» считаю обоснованным 100+ при текущем соотношении нефть / платежный баланс / дефицит бюджета / инфляция
Какая у вас в моменте доля валютной составляющей портфеля? До каких значений ожидаете укрепления рубля?