Вывод по акциям Яндекса
🟩Яндекс продолжает показывать уверенные темпы роста бизнеса. Все направления по итогам 3 квартала увеличились. После реструктуризации у российского Яндекса остались все прибыльные бизнесы.
Также отдельно отметим, что холдинг развивает собственный банк. В октябре Яндекс увеличил уставной капитал банка на 111%, до 1,2 млрд рублей.
🟩Компания прогнозирует, что по итогам 2024 выручка и EBITDA прибавят около 40%. Это реально, гайденс перевыполнят.
🟥Минусом выступает допэмиссия и налоги. Ранее Яндекс давал информацию, что размытие в ближайший год будет 2% и далее не более 20% за 4 года (мотивационная программа).
В следующем году могут ввести налог на рекламу, речь идет о 3% от рекламной выручки. Это немного, но все же.
🟩Яндекс – это лидер российской IT отрасли диверсифицированным бизнесом + продолжает оставаться одной из самых быстрорастущих и дешевых по мультипликаторам технологических компаний. Поэтому продолжаем позитивно смотреть на его долгосрочные перспективы.
Но из-за сентимента рынка и удержания жесткой ДКП таргет по акциям немного снижен.
✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 4200₽
Ваше мнение насчет Яндекса?
$YDEX
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Fin79rus
691 подписчик • 313 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+1,25%
Еще статьи от автора
30 ноября 2024
🇷🇺 Самые большие объёмы торговли в млн рублей на текущий момент
Дополнительно указаны изменение цены и номер листинга акции на бирже:
Т-Технолог +1,6% 17078 | 1
СберБанк +2,9% 14790 | 1
Лукойл -0,3% 8337 | 1
ГК Самолет +2,9% 8013 | 1
Магнит +6,7% 6255 | 3
Газпром +2,7% 6162 | 1
Аэрофлот -4,8% 4521 | 1
Мечел +1,7% 3732 | 1
Яндекс -0,6% 2925 | 1
Транснефть -0,8% 2713 | 1
T SBER LKOH SMLT MGNT GAZP AFLT MTLR YDEX TRNFP
30 ноября 2024
Вывод по акциям НЛМК
🟩Металлург отразил неплохие результаты за I полугодие 2024 года. Но во 2 полугодии показатели могут оказаться несколько хуже из-за снижения цен на сталь и роста экспорта стальной продукции из Китая.
Недавно еще представили результаты по РСБУ за 9М 2024: чистая прибыль составила 42,4 млрд руб. против 182,1 млрд руб.годом ранее.
🟩НЛМК вчера показал неплохую динамику на фоне сильного ослабления рубля. Компания больше остальных сталелитейщиков выигрывает от девальвации, ведь европейский рынок составляет около четверти всех продаж. Но ситуацию это не сильно меняет.
🟥Среднесрочно перспектив мало. С учетом сложившейся конъюнктуры предпосылок для улучшения ситуации пока нет. Позитив может появится только на рекомендации дивидендов, но их перспективы пока очень туманны + НЛМК единственный, кто не вернулся к выплатам.
🟥Поэтому взгляд на весь металлургический сектор остается нейтральным. Отсутствие краткосрочных позитивных триггеров и сохранение неблагоприятных макроэкономических условий в России. Спрос сокращается, впереди слабые результаты, представители уже начинают снижать кап.затрыты.
✔️ Итоговая прогнозируемая цена: 132₽
Ваше мнение насчет НЛМК?
NLMK
30 ноября 2024
Обзор дивидендов НЛМК
• 2019 — 17,36 руб/акцию
• 2020 — 21,64 руб/акцию
• 2021 (9М) — 34,66 руб/акцию
• 2023 — 25,43 руб/акцию
Темпы роста: 10%
▪️Дивиденды за 2023: 25,43 руб./акцию (10,4%)
▪️Доходность актива с учетом дивидендов: 9%
😀Прогноз дивидендов за 2024 год: 19-23 руб/акцию
Дивидендная политика
● если значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» находится ниже 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 100% свободного денежного потока.
● если значение коэффициента «чистый долг/EBITDA» находится выше 1.0х, сумма выплат должна быть эквивалентна или выше 50% размера свободного денежного потока.
NLMK #пульс #дивиденды #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам