Состав не изменился, к сожалению, изменилась оценка стоимости активов, все заблокированные считаю по нулям. Стоимость незаблокированной части можно узнать на сайте УК. ПО остальнымактивам он не могут опередить стоимость из-за санкций

@yuli.dell Где это почитать можно? Судя по открытой информации, в составе фонда нет ничего кроме ОФЗ и валюты. А СЧА всего фонда всего 223635.46$. Вопрос, где деньги?

@Iv9990 на сайте УК. Каждый месяц выходит отчет по активам. https://t-capital-funds.ru/documents/mutual_funds/

@Iv9990 надо понимать, что фонд это не деньги, а акции. Сейчас из-за санкций они искусственно переоценены по нулевой стоимости.

@Fatigue888 Здравствуйте. Фонд мы переводим в ЗПИФ. Это позволит выплатить инвесторам незаблокированные средства из фонда, если более 10% него будет состоять из незаблокированных активов. Вы сможете предъявить фонды к выкупу в рамках указа 844, если к следующей волне допустят заблокированные на СПБ Бирже активы. Сейчас в фонде меньше 10% свободных денег. В приложении есть сложности с отображением его состава, не учитываются заблокированные иностранные бумаги. Состав с учетом этих активов можете найти на сайте УК: https://t-capital-funds.ru/documents/mutual_funds/ Нужно выбрать фонд и перейти в справку о стоимости чистых активов фонда.