Условный рост российского рынка акций на фоне глобальной рецессии

Войти

☕️ С Добрым утром, Друзья! На фоне глобальной рецессии сырье продолжает дешеветь, что мешает расти российским компаниям, тем не менее вчера ММВБ зафиксировал условный рост, но похоже импульс роста заканчивается. Поддержку ММВБ оказывает ослабление рубля, но это происходит не теми темпами, которые нужны для экономики, да и прямой зависимости сейчас нет, скорее ослабление нац валюты только компенсирует снижение цен на commodities. ❗️ Между тем условный позитив пришёл из США, где министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке в $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти. 🤔 Вероятно, такая цена окажется даже выше тех, по которым РФ продаёт нефть в Индию, но принятие этого предложения нанесёт репутационный ущерб российской власти, а как мы знаем в РФ "понт, дороже денег". Попытки США по сдерживанию инфляции выглядят нелепо. Одна дружеская встреча президента ОАЭ и В. Путина чего стоит. США даже угрожают вывести свои базы и ОАЭ и прекратить поставки современных вооружений, если Дубай продолжит идти в одну ногу с Россией. Индексы США снижаются 6-ую сессию подряд, вчера была попытка отскока, но после публикации минуток ФРС индексы откатились вниз: 🔸 Dow Jones снизился на 0,10%, 🔸 S&P 500 подешевел на 0,33%, 🔸 NASDAQ подешевел на 0,09%. Сегодня выйдут данные о потребительских ценах в США, которые могут определить, произведёт ли ФРС четвертое подряд повышение процентных ставок на 75 б.п. или смягчится. В минутках ФРС некоторые чиновники рассматривали возможность снижения темпов повышения ставок, что вызвало кратковременный всплеск на Уолл-стрит, который быстро прекратился. 👩‍🚀 Из интересного отмечу, что первый в мире космический турист Деннис Тито снова хочет в космос, но на этот раз он планирует облететь Луну на борту ракеты Starship Илона Маска . SpaceX заявила в среду, что ракета доставит Тито и его жену Акико в пределах 200 км от обратной стороны Луны, не приземляясь на ее поверхность. Даты недельной миссии еще не установлены. Это может быть через годы. Деннис стал первым коммерческим астронавтом, посетившим Международную космическую станцию в 2001 году. Тито купил 5ти летний опцион на полёт, т.к. сейчас ему 82 года и есть риск не дожить до полёта. 👤Продажи инсайдеров: 🧩 СЕО {$ONEM} - $23.3 млн. 🧩 Исполнительный директор - $20 млн. 🧩 Акционеры - $11.5 млн. 👤Покупатели: 🧩 Директор $EVA + $10 млн. 🧩 Директор $MNTV + $5.4 млн. 🧩 Акционеры $INBX + $40 млн. 🧩 Директор $VRE + $9 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия -0,85% 🇹🇼Тайвань -1,55% 🇨🇳Шанхай +0,16% 🇭🇰 Гонконг -1,26% 🇯🇵Япония -0,50% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺: 🇬🇧FTSI100 -0,08% 🇩🇪Dax -0,40% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,11% (3 592 п.) Dow +0,10% NasDaq +0,02% Russel -0,15% VIX 😈 -0,07% (32,15п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI -0,08% (87,20$) 🛢Сырая нефть Urals 76,50$ 🏅золото -0,07% (1 676$) 🥈серебро +0,10% (18,960$) 🥉медь -0,04% (3,426$) bitcoin -0,10% (19 077$) Присоединяйтесь к - актуальные макроданные и свежие мысли по рынку Хорошего вам дня 🤗

Посетил на cbonds эмитента облигаций, застройщика А101. Делюсь впечатлениями. 🏗️2023 год стал для компании А101 временем важных вызовов и новых возможностей. Несмотря на внешние сложности, компания демонстрирует устойчивость. 📊 Особенности учета vs реальный прогресс По стандартам МСФО выручка за 2023 год составила 82 млрд руб. (-12.7% г/г, при этом с 2020 года рост более чем в 2 раза), однако цифры по МСФО не учитывают продаж объектов до их сдачи, а в 2023 году компания показала рекордные продажи недвижимости в своей истории. Дело в особенностях отчетности: пока дома не сданы в эксплуатацию, компания не можем отразить полный объем сделок. 🏡 Спрос остается на высоте Даже в условиях высокой ключевой ставки активность покупателей снижается незначительно. Рынок недвижимости, как первичный, так и вторичный, продолжает демонстрировать стабильный спрос. Это подтверждает: жилье остается надежной инвестицией, а доверие к застройщикам — ключевой фактор выбора. 💡 Процентные ставки: двигаются к оптимизации Для всей отрасли ставки — больная тема, но у А101 есть весомый козырь: объем средств на эскроу-счетах продолжает расти. Это не только гарантия безопасности сделок для клиентов, но и важный шаг к снижению финансовой нагрузки компании. 🚀 Масштабы впечатляют Уже сегодня в домах А101 живут 150 тысяч человек — это целый город счастливых семей! А к 2030 году планируют увеличить эту цифру до 700 тысяч. 🔍 Инвестиционные горизонты ✔️ Широкий набор ипотечных продуктов для жилой недвижимости, в т.ч. с льготной ставкой от 0,5% в первый год; есть зеленая ипотека, программы рассрочки. ✔️ Бизнес-кредитование на коммерческие помещения от 13,1%, которое может стать драйвером роста. Подробнее в цифрах на картинках к посту.🤗

☕️С Понедельником, Друзья! Вот и началась весна, что можно заметить по резким обострениям на геополитическом направлении 😵‍💫. Что творится - не понимает ни один политолог, а диванные эксперты просто в шоке, они не знают, то ли надеть красную кепку, то ли снова высморкаться во флаг 🇺🇸, т.к. санкции ещё не сняли 😂 "Эксцесс" в Белом Доме произвёл позитивное впечатление на торги выходного дня и российские акции выросли на 1-3%. Кроме общего вайба, есть и конкретные позитивные сигналы, в частности: 🔸В администрации Трампа считают возможным запуск Северного потока-2, как часть усилий по восстановлению отношений с Россией. Вместе с этим несколько инвесторов уже выразили заинтересованность в возобновлении работы СП-2, а один консорциум разработал схему постсанкционной сделки с «Газпромом». Напомню, что американский бизнесмен Стивен Линч заявлял о желании купить газопровод «Северный поток-2» 🔸Чуть ранее перед встречей 🇺🇦 и 🇺🇸 проходила встреча в Стамбуле представителей 🇷🇺 и 🇺🇸, на которой обсуждались технические моменты двухсторонних отношений, и в т.ч. начало авиасообщения между РФ и США. Но все эти переговоры это пока фундамент для будущего оптимизма, реальных подвижек пока нет. Зато есть реальные негативные сигналы: Китай сообщил о рекордном снижении импорта СПГ. Импорт в феврале снизился на 5ти летний минимум из-за слабого внутреннего спроса и высоких европейских цен, привлекающих грузы в эту страну. Уровень потребления СПГ в Китае снизился до уровня начала 2020 года, когда из-за COVID-19 закрылись многие заводы и снизился спрос, что вынудило китайских покупателей объявить форс-мажор . 🛢Нефть подаёт сигналы к росту, т.к. "эксцесс" указывает на то, что конфликт затягивается и снятия санкций с российской нефти не стоит ждать в скором будущем, а значит дефицит будет сохраняться, кроме того тарифы на канадскую и мексиканскую нефть, а также угрозы отзыва лицензии Chevron Corp. на добычу и экспорт венесуэльской сырой нефти ставят под угрозу около 80% импорта сырой нефти в США, что приведёт к росту стоимости сырья внутри США. Короче: Трамп такую кашу заварил ,что понять глобальные тренды даже на неделю вперёд едва ли получается 😂 🔐А вечером в воскресенье Белый дом анонсировал свой первый крупный саммит по криптовалютам, собрав вместе гигантов отрасли и политиков при администрации Трампа. . Мероприятие запланировано на 7 марта. Д. Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва, состоящего из ВТС и других ведущих криптовалют. Это соответствует его указу №14178 первой недели. Президент Трамп сдерживает свое обещание сделать США ‘Крипто-столицей мира’. На этом фоне крипта взлетела на считанные минуты на 10-30%. Сегодня продолжу делиться впечатлениями от конференции Cbonds🤗 Хорошего вам дня и удачных сделок🤗 NVTK GAZP AFLT BRM5 MMH5