Инфляция и безработица в США: причины резкого падения рынка

Войти

🧉 С Пятницей, Друзья! 📉📈Самое интересное происходило вчера в США, где рынок показал в моменте падение на 3%, а некоторые бумаги падали более 10%, и в течении часа произошёл полицейский разворот от уровня 3500 до 3700п. в S&P500. Причиной стремительного падения стали данные об инфляции и по уровню безработицы: 🔸ИПЦ в США: факт 8.2%; Ожидалось 8,1%; предыдущее 8.3% 🔸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США: Факт: 228K; Прогноз 225K; Пред. 219K ❓ Почему же произошёл такой резкий отскок: 3500п. оказался техническим уровнем. Индекс S&P 500 вернулся в значение 50% роста от пика падения в пандемию, вызвав запрограммированные покупки. Волна пут-опционов, купленных для защиты от такого падения, вышла в деньги, и по мере того, как была зафиксирована прибыль, это побудило дилеров покупать акции, чтобы оставаться нейтральными к рынку. ❗️Другими словами, этот отскок не означает, что мы возвращаемся к росту. Ситуация лучше не стала. ФРС всё равно поднимет ставку на 75 б.п. и будет изо всех сил бороться с инфляцией. Как ФРС будет бороться с инфляцией мы узнаем сегодня. Однако волна технического роста перекинулась на Азию и сегодня индексы раллируют на 1,5-3% Российский рынок на малых объёмах перешёл в боковик. Наш рынок практически не отреагировал на волатильность в США, а своих катализаторов на ММВБ не нашлось. Даже нерезиденты не оказали влияния на ММВБ, возможно из-за того, что им нечем торговать у нас 😁. Нерезиденты из дружественных стран, получившие в августе доступ к торгам на российском рынке, в сентябре продали акций всего на 0,7 млрд руб. Из интересного отмечу: 📡Уже несколько дней на Украине наблюдаются проблемы с интернетом от Starlink . Вчера Илон Маск сообщил, что больше не находит средств для помощи Украине и просит военное ведомство США взять расходы на себя. По оценкам SpaceX, до конца года на поставку комплектов оборудования для спутников потратят $124 млн, а в 2023 году — около $400 млн. 🪖В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за информации о планируемых провокациях некоторых «сопредельных государств». Срок проведения КТО не уточняется. 💰В США проиндексировали уровень социального обеспечения на рекордные 8,7%. Каждый получатель пособия с января будет получать дополнительно более 140$ в месяц. Рост на 8,7% не покрывает уровень инфляции, однако желающих получать пособия на прошлой неделе выросло. 👤Продажи инсайдеров: 🧩 Акционеры {$NE} - $11.3 млн. 🧩 Акционеры $ALBO - $9.5 млн. 🧩 Директор - $5.4 млн. 🧩 Исполнительный Директор - $5.6 млн. 🧩 CEO {$ONEM} - $23.4 млн. 👤Покупатели: 🧩 Акционеры + $19.2 млн. 🧩 Директор $EVA + $10.1 млн. 🧩 Директор $MNTV + $5.4 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия +1,64% 🇹🇼Тайвань +2,75% 🇨🇳Шанхай +1,57% 🇭🇰 Гонконг +3,27% 🇯🇵Япония +3,44% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺: 🇬🇧FTSI100 +1,00% 🇩🇪Dax +2,02% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,73% (3 708 п.) Dow +0,65% NasDaq +0,68% Russel +0,79% VIX 😈 -1,62% (30,55п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI +0,01% (89,11$) 🛢Сырая нефть Urals 75,05$ 🏅золото -0,23% (1 673$) 🥈серебро +0,11% (18,938$) 🥉медь +0,60% (3,481$) bitcoin +3,82% (19 821$) Присоединяйтесь к - актуальные макроданные и свежие мысли по рынку Хорошего вам дня 🤗

📱 #Криптовыходной ➡️Национальные резервы криптовалют в США ➡️ЕТФ на BTC и ETH ➡️Сальвадор и Польша На прошлой неделе Д. Трамп подписал Указ, который инициирует создание рабочей группы для разработки «федеральной регуляторной базы в отношении цифровых активов, включая стейблкоины», а также оценки возможности создания «национального резерва цифровых активов». Проблема указа в различных трактовках: 🔸В одной из трактовок может быть включение в гос резерв криптовалют конфискованных правительством США в рамках борьбы с незаконной деятельностью. Такая трактовка не так позитивна для крипты, как это рисовал Трамп. Однако другие эксперты трактуют Указ иначе: 🔸Указ открывает путь для создания чёткой нормативной базы для криптовалют и предусматривает создание "национального криптовалютного запаса". Полная легализация крипты привлечёт триллионы долларов мейнстримных инвесторов. Аналитики считают, что по мере реализации Указа и формирования юридической базы для криптовалютного запаса, цена ВТС в 2025 году достигнет 200к$. (Считают в Bitwise). 📱Кстати, в четверг Bitwise получили одобрение по созданию равновзвешанного ETF на BTC и ETH. Т.е. в одном ЕТF будет два актива, которые будут занимать постоянные доли в портфеле, что будет обеспечивать повышенную устойчивость и более стабильный рост, как это происходит в равновзвешанных ЕТФ, например RSP (на S&P500). 🇸🇻Сальвадор продолжает наращивать ВТС в запасах страны и каждую неделю докупает по 2-5 ВТС 💪. Интересно, что покупки происходят на фоне противодействия МВФ. МВФ шантажирует Сальвадор траншем в 1,4 млрд$, требуя сократить инвестиции в крипту. 😎, но президент Сальвадора и от транша не отказывается и просит население активнее покупать крипту на просадках 😁. 🇵🇱Любопытно, но Польша внезапно, стала более открыта крипте чем лидер - Сальвадор. В Польше отрыто 219 ВТС банкоматов, что ставит страну на пятое место по величине сети криптобанкоматов во всём мире после США, Канады, Австралии и Испании. Сальвадор съехал на 6ое место. Такие новости привлекли меня в криптомире на этой неделе. Что привлекло ваше внимание - пишите в комментариях 🤗 Уютного вам воскресенья ☕️

📱 #Криптовыходной 🤑Blum 💸memcoin 🔸Tonystark Ещё весной появился проект Блюм, который обещал создать на площадке телеграмма криптобиржу. Осенью они запустили биржу и стали торговать на ней мем-коинами. Волатильность на бирже огромная даже без фьючерсов за день монеты взлетают на сотни процентов и также быстро падают. 📱Вся торговля идёт за монеты TON, а торгуются мем-коины созданные участниками сообщества just for fun и мотиваций создаделей таких коинов становится ожидание вознаграждение от самого Blum, которе всё откладывается... Этим и отличаются мемкоины от BTC и ETH. За мемкоинами не стоит никакого фундаментала и вся их сила находится в руках создателей и сплочённого сообщества, которое готово продвигать свои мемкоины. Самый известный пример мемкоина — Dogecoin, который был создан в 2013 году как шутка на основе мема с собакой породы шиба-ину. А сейчас по аналогии с тикером мемкоина в США создали Департамент по повышению эффективности государственного управления (DOGE). Подитог о мемкоинах и их особенности: 🔸Юмористическая основа 🔸Высокая волатильность 🌟Сила мемкоина зависит от его сообщества 🔸Отсутствие серьезной технологической базы Плюсы: 💸Возможность быстрого заработка 💪Комьюнити по интересам 💎народ зарабатывает токены Блюм, чтобы получить максимум от airdrop перед листингом монеты Блюм Риски мемкоинов: 💸возможность быстро потерять 🏦Отсутствие фундаментальной ценности 💬необходимость постоянного прогрева аудитории. Без хайпа о монетах забывают Наш друг Антон - TonyStark с головой погрузился в тему мемкоинов и потеряв кучу денег на чужих проектах решил создать свой проект, который станет первым мемкоином на основе ТОН и он выйдет на крупные криптобиржи! Проект Антона с монетой TONY начал свой рост с капитализации в 2к$, а сейчас капа проекта 110к$. 💪 Монеты уже можно купить на биржах DEX, ОКХ, Бинансе и Байбит в разделе Web3 и конечно в блюм. @TonyStark мечтает о капитализации в 50 млн$ с дальнейшим стейкингом монет на биржах, и для этого он упорно работает над этим. Другой целью Антона является создание монеты, которой можно спокойно торговать не опасаясь того, что вложив в монету вечером 100$ утром не проснётесь, а на депозите 1$ . С помощью торговли участники зарабатывают и на монете и получают токены Блюм, т.о. это двойная польза и эта польза масштабируется за счёт веры сообщества в стабильность. 🫶Будем честны. Все мемкоины это пирамида, но некоторые пирамиды падают когда создатели могут забрать 10х, а некоторые готовы работать, чтобы заработать 1000х. Я в проекте с самого начала и уже позиция сделала х8. Я знаю Антона больше 4х лет и он настроен весьма серьёзно и вокруг него собирается сильная команда, которая помогает проекту расти. Никого не призываю и просто делюсь другими сторонами жизни криптосообщства. Вот такая токеномика мемкоинов)

🍹С Пятницей, Друзья! Рост не благодаря, а вопреки. Индекс ММВБ продолжает медленно, но уверенно приближаться к отметке 3000 пунктов, игнорируя инфляцию, санкции и риски банкротств перекредитованных компаний. 📱Пример чрезмерного оптимизма — прямо перед нами. Рейтинговое агентство АКРА понизило кредитный рейтинг VKCO до уровня «А», ссылаясь на ухудшение финансовых показателей и рост долговой нагрузки. Однако акции компании завершили торговую сессию с ростом на 0,6%. 🤔 ВКонтакте погрязла в долгах, её последние значимые успехи остались в эпоху до отмены «стены», а акции уже третий год топчутся на месте, не падая ниже, но и не стремясь вверх. 🏛Индекс RGBI движется в том же направлении. Несмотря на агрессивную политику Минфина по размытию ОФЗ ПД и планы привлечь 1 трлн рублей, а также растущую инфляцию, рынок не верит в повышение ставок, и RGBI продолжает расти. Возможно, причина такого оптимизма — надежды на то, что Трамп всё же станет «голубем мира» и поможет завершить СВО. Однако прошла уже неделя, а звонка Дональда Трампа Владимиру Путину всё нет. Пресс-секретари лишь заверяют, что разговор необходим и состоится в ближайшее время. 🥇Реальный повод для оптимизма есть у российских золотодобытчиков. Золото обновило исторический максимум и продолжает расти, поскольку инвесторы ищут безопасные активы на фоне агрессивной политики Трампа. Его обещания сократить налоги и ужесточить иммиграционную политику могут подорвать финансовую стабильность США и разжечь инфляцию. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который признал, что последствия тарифных войн непредсказуемы, лишь усилило опасения инвесторов. 🇪🇺Тем временем Европе не до сантиментов. Экономика региона в огне, и ЕЦБ снижает ставки в попытке её оживить. Глубину проблем подчёркивает и новый пакет санкций, в котором осторожно избегают блокирования поставок российского СПГ и алюминия. Кстати, «Новатэк» недавно приобрёл новый танкер для перевозки СПГ, что увеличит экспортный потенциал и немного облегчит положение Европы. Любопытно, что ставки по депозитам в Европе упали до 1,5%, в то время как еврооблигации ОФЗ РФ с погашением в конце 2025 года предлагают доходность в 9,3%. Настоящий рай для кэрри-трейдеров. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗