2 октября 2024
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Ракетный удар Ирана и Ливана по Израилю привёл к минимальным жертвам в Израиле (один человек погиб), т.к. об атаке было сообщено за ранее, однако работа "железного купола" дала слабину и не выдержала интенсивного налёта и на земле зафиксировано большое число разрывов.
Арабские СМИ сообщают, что ставили целью военный объекты, поэтому нужно оценивать эффективность атаки по разрушениям военной инфраструктуры:
🔸Сообщается об уничтожении более 20 самолётов F-35 Израиля, а также о ликвидации комплексов Arrow-2 и Arrow-3.
Биньямин Нетаньяху пригрозил отомстить за обстрел, и есть риск, что это может спровоцировать эскалацию по принципу «око за око» .
Эскалация уже привела к росту нефть марки Brent более чем на 5%, но позже часть эффекта атаки сошло на нет. В итоге Brent вернулась 74$ за баррель.
Однако рост цен может ускориться, если Израиль решит атаковать Иран и выберет целью нефтяные месторождения, НПЗ или трубопроводы.
Интересно, что в сентябре, на фоне решения ОПЕК+ с 1 декабря нарастить добычу, нефтяные трейдеры и хэдж фонды нарастили шорты по нефти до рекордных значений через фьючерсы и опционы.
В конце сентября впервые в истории зафиксирована чистая отрицательная ставка на нефть (сумма контрактов лонг и шорт показывают доминирование шортов).
Поэтому продолжение атаки может вызвать волну шортсквизов, однако если атака Израиля будет умеренной или символической, то нефть очень быстро вернётся к 70$ и ниже.
🇺🇸Эскалация на Ближнем Востоке может интересным образом отразиться и в на выборах в США в пользу Д. Трампа, т.к. ситуация выходит из под контроля в период управления демократов и именно на них лежит ответственность за эти события с т.з. американских избирателей.
🇷🇺ММВБ не успел во вторник отреагировать на ситуацию в Израиле поэтому все движения начнутся сегодня.
Локальный рост нефти вряд-ли сильно повлияет на нефтяников, однако золотодобывающие компании могут получить качественный драйвер для роста.
Из правительства продолжают идти новости об изменении налоговых нагрузок для разных отраслей, в частности Правительство не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 - это позитив для Фосагро.
Также вчера много говорили о налоге на сверхприбыль для банков. Налоги будут реально большими, но не смертельными.
Планируется, что сверхприбыль будут определять так: из средней прибыли за 2023-2024 годы вычтут аналогичный показатель за 2011-2022. Разница – это и есть сверхприбыль. Налог на эту разницу будет 10%. Без скидок за досрочную оплату.
Хуже всех из крупных будет ВТБ, т.к. с учётом крайне слабых 2022 и 2023 годов налоговая база у них станет самой большой из-за эффекта низкой базы, и после этого, вероятно, банк будет вынужден провести доп эмиссию ("нет времени объяснять, срочно проводим допку" (С) СД ВТБ в любой рандомный момент времени).
При этом Сбер чувствует себя комфортно, т.к. прибыль держится на стабильно высоком уровне.
Следим сегодня за развитием событий на Ближнем Востоке 🍿
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗