&Разумно преумножаем
Всем доброго дня!
Пополняли портфель стратегии акциями $SVCB:
• чистая прибыль по МСФО за 2023 г. составила 95 млрд руб;
• входит в 10ку крупнейших банков РФ;
• по рентабельности и росту активов обгоняет $SBER и $TCSG;
• Р/Е ниже, чем у $SBER и $TCSG;
• $SVCB оценен справедливо, в то время как $TCSG дорогой и инвестор переплачивает за акции компании;
• ключевые фининдикаторы оцениваем положительно;
• имеется возможность выплаты дивидендов;
• собирается приобрести ХоумБанк.
На этом и заработали)
Всем удачи!
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
12 комментариев
Ваш комментарий...
@Agronom_777 ерунду какую придумали. Нормальные парни покупали вчера утром, по 19,4
Нравится
@Shtaine , ну да, я смотрю Вы чет набрали на хаях))
Вроде как все трубили ещё неделю назад про Совкомбанк))
Бумага ещё попрёт вверх, но надо верить и ждать)))
Нравится
@Agronom_777 дак о себе и говорю. Спросонок забыл что на пике нормальные люди продают, ну и влил. Потом понял что сделал что-то не так и усреднил. На тех же пиках.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
EvgeniyEV
52 подписчика • 16 подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
−12,74%
Еще статьи от автора
22 сентября 2024
Разумно преумножаем
Всех категорически приветствую!
С начала года акции FLOT упали на 34%. Санкции.
Чуть более половины выручки формирует индустриальный сегмент. Его ставки фрахта не зависят от рынка и контрактуются на десятки лет, другими словами имеем стабильный бизнес.
Чистая прибыль 1п24г снизилась на 35% г/г ($324 млн.) EBITDA сократилась на 32%, до $591 млн. Результат все равно высокий. При этом относительно показателей последних двух лет заметна выраженная просадка. Долговая нагрузка минимальна, поэтому повышение КС не сильно влияет/повлияет в отрицательную сторону.
FLOT это про дививиденды. Согласно див. политике направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Риски: санкции и укрепление рубля (ставки в валюте).
Продолжаем держать в рамках стратегии.
Всем бобра!)
19 сентября 2024
Разумно преумножаем
Всех категорически приветствую❗️😎
В рамках стратегии продолжаем держать TRNFP. Результаты за 1П2024/1П2023:
• Выручка 717/637 млрд (+13% г/г);
• Операционная прибыль 183/186 млрд (-2% г/г);
• Операционные расходы 534/451 млрд (+18% г/г);
• Фин. доходы 51/50 млрд (+2%);
• Фин. расходы 34/25 млрд (+36%);
• Прибыль 172/188 млрд (-9% г/г);
• Денежные средства 150/147 млрд (+2%) (что очень не плохо).
Стоимость акций на 19% ниже максимума 2024 года и на 3% ниже среднего с января 2014 года.
За первое полугодие 2024 года дивиденды могут быть в районе 110-120₽, ДД = 8%.
Также продолжаем держать SBER SBERP так как ростом прибыли в 2024 году ожидаем увеличения размера дивидендов❗️
Всем бобра❗️
27 августа 2024
Разумно преумножаем
Всем доброго дня!
В рамках стратегии увеличили в портфеле долю WUSH . По итогам 1п24г:
- Выручка - 6,3 млрд руб. (+42% г/г)
- EBITDA: 2,8 млрд руб. (+36% г/г).
- Рентабельность по EBITDA: 44%
- Чистая прибыль: 259 млн руб.
- Чистый долг: 10,4 млрд руб.
- Чистый долг/EBITDA: 2х.
- Парк за год увеличился на 50% до 200 тыс. шт.
- Доля зарубежного бизнеса выросла более, чем в два раза: с 4% до 9,4% выручки группы.
Всем удачи!
Пока имеется возможность и рынок позволяет, можно покупать акции со скидкой и в дальнейшем получить больший доход!