Новые данные о росте денежной массы в России: рост на 24.5%

SBER ELMT Сбер покупает долю Элемента у АФКС исходя из оценки 50 млрд руб. или 0.106 руб за акцию - существенно дешевле IPO несколько дешевле текущей капитализации (текущая капитализация 59) и цены за акцию (0.126) Хорошо, что по в отличии от многих других сделок раскрывается цена и логика сделки - уже спасибо! Элемент на новости (несмотря на то что покупка идет по цене ниже рынка) на 15% - уже 0.138 - вероятно на ожидании, что выкуп будет по средней за 6 месяцев Однако у нас получается что средневзвес (0.127) тоже ниже текущих цен Возможно кто-то также ждет что приход Сбера улучшит управление в Элементе (наверно оправданно) Но это мало будет относиться к текущим инвесторам, т.к. ПАО Элемент планируется ликвидировать Кроме того, стоит отметить что среди покупок Сбера были и относительные неудачи - Ситимобил (закрылся) - Кухня на Районе (закрылась) - Купер вроде тоже так себе себя чувствует По Элементу получается либо кто-то что-то не понимает, либо наоборот что-то знает чего не понимаем мы (например цену сделки выкупа миноров) В целом тенденция когда банки берут в управление большие не особо профильные активы немного пугает

Результат идей с последнего мастермайнда, небольшое оправданьице и анонс следующего! Сергей Пирогов - 2й раз победитель, что обеспечивает автоматическое приглашение на наш новый мастермайнд в след понедельник 20.00 (смотрите следующий пост) В целом все более или менее молодцы TRNFP Транснефть подросла - и в целом сейчас к отсечкам растет дивидендное, T Т тоже подрос как всё растущее VTBR ВТБ подстагнировал возможно на опасениях относительно условий конвертации префов в 1й половине года (+ также МСФО вышли не очень за ноябрь) Моя идея EQT EQT пошла в сильный откат т.к. газ пошел в откат (-29%) - волатильная субстанция! Тем не менее сегодня уже снова растет на 10%, вероятно будет расти из за роста энергопотребления и вычислений Даже при текущем газе (3.44) компания заработает $15 млрд чистым денежным потоком за 5 лет (при капитализации 18, EV 27) выглядит очень круто! (ну и в целом стратегия Global Commodities с его участием продолжает обновлять хаи) Вообще думал OZON Озон питчить как топ-идею рос. портфеля (его тоже затрагивали в Q&A на мастермайнде), но про Озон и так весь год твержу, поэтому не стал! Тем не менее, Озон за этот период показал прирост 24% (еще лучше всего выше указанного)