Небольшое напоминание, что уже через неделю (в субботу) будет большая конференция Profit! Я расскажу о том, что ждем по курсу на 2025, кто хорошо, кто плохо ведет себя по отношению к акционерам, куда все это может прийти с текущей политикой Центробанка, также дам некоторые текущие инвест. идеи (а заодно о том что было в 2024 г.) Также буду модерировать сессии Делимобиля и макро-сессию Совкомбанка Буду рад увидеться! https://profitconf.ru/

#performance Коллеги, представляем итоги последней недели: ➜ Портфель на неделе вырос на 5.4%, против индекса Мосбиржи +6.9%. Рынок позитивно воспринял победу Дональда Трампа на президентских выборах в США ➜ Валютная позиция выросла на 0.6% ➜ LKOH Лукойл вырос на 4.8%. WSJ сообщила о планах России объединения ключевых нефтяных компаний в единого национального “мегапроизводителя” – Роснефть, Газпром нефть и Лукойл. Представители компаний и властей это отрицают ➜ $FIVE X5 Group объявляет о получении требования выплаты компенсации голландскому холдингу. Компания подтверждает готовность к такой выплате после получения необходимых регуляторных согласований ➜ TCSG ТКС Холдинг вырос на 9.8%. Т-Банк запустил Сферу Авто — ИИ-вселенную продуктов и услуг для автомобилистов ➜ MRKP МРСК ЦП прибавил в цене 4.2% ➜ SOFL Софтлайн вырос на 2.8%. Софтлайн объявляет о повышении Мосбиржей коэффициента free-float по акциям компании до 16% ➜ DATA Аренадата скорректировалась на 3.4%. Компания позитивно отчиталась за 2024 q3: - Выручка +95% г/г, за 9 мес. +114% г/г - OIBDA +865% г/г - Чистая прибыль 125 млн руб, против убытка в 2 млн руб годом ранее ➜ HEAD HeadHunter прибавил в цене 4.6% ➜ SGZH Сегежа выросла на 4.1%. Сокольский ЦБК получил комплексное экологическое разрешение ➜ На неделе провели стрим с @The_Buy_Side, обсудили взгляд на рынок и актуальные идеи, запись доступна в: YouTube: https://youtube.com/live/vh1JTtozu8Q ВК: https://vk.com/video-227621942_456239025 ➜ Недельная инфляция с 29 октября по 5 ноября в годовом выражении замедлилась до 8.39% с 8.57% ➜ ЦБ назвал “очень высокой” вероятность повышения ключевой ставки в декабре ➜ ЕС отказался от идеи санкций против рос. удобрений, но рассматривает введение экспортных пошлин на них и сельхозпродукцию ➜ ЦБ с 1 апреля может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов ➜ Сумма сделок на рос. рынке слияний и поглощений в 2024 q3 выросла на 43% *Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*

Обработали запись эфира, загрузили в ВК, расставили таймкоды! YouTube: https://youtube.com/live/vh1JTtozu8Q ВК: https://vk.com/video-227621942_456239025 Таймкоды: 00:00 Вступление 02:11 Взгляд на рынок 07:06 Как зарабатывать на шортах 15:45 Потенциал девальвации рубля. Сургутнефтегаз преф. 25:16 ЦБ сможет победить инфляцию? 28:55 Идея в шорт: М.Видео 49:09 Текущая структура портфеля Романа 57:18 IVA Technologies 59:28 Лукойл или Татнефть 01:02:07 Флоатеры Самолета и М.Видео 01:03:31 Ожидание по курсу рубля к доллару 01:04:57 ТКС Холдинг 01:06:30 АФК Система. Допка Positive Technologies 01:11:40 ЭсЭфАй 01:14:07 Шорт АФК Системы 01:16:40 Мосгорломбард 01:21:23 Фосагро, Норникель 01:24:55 Новатэк 01:27:42 Яндекс, OZON 01:34:56 Инарктика