#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе снизился на -0.5%, против индекса Мосбиржи 7.9%. В течение недели рынок активно рос на движении в сторону деэскалация конфликта, в конце недели несколько скорректировался после сохранения ЦБ РФ ключевой ставки на уровне 21%. Также ЦБ:
- Повысил прогноз по инфляции в 2025 году до 7-8% с 4.5-5%
- ЦБ прогнозирует ключевую ставку в 2025 году на уровне 19-22%
- ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП на 2025 год до 1-2%
➜ Валютная позиция снизилась на 3.3%, скорее, на спекулятивных распродажах, на фоне чего портфель на неделе отстал от рынка. При этом фундаментально расчетный потенциал продолжает увеличиваться (в моменте >45%), в т.ч. на фоне дешевеющей нефти – стоимость Urals c погрузкой в портах РФ на Балтике опустилась ниже ценового потолка в $60 за баррель на фоне падения котировок Brent и роста ставок фрахта
Следуя рекомендациям системы, наращиваем долю валюты в портфеле, пользуясь локальной просадкой
➜
$X5 X5 Group вырос на 4.2%. Х5 начала сотрудничество со вторым агрегатором в Ярославской области
➜
$OZON OZON вырос на 8.5%. Ozon запустил ипотеку на коммерческую недвижимость
➜
$HEAD HeadHunter прибавил 1.7%
➜
$SELG Селигдар вырос на 2.2%. Позитивен рост цен на золото и олово, негативно повышение цен на дизельное топливо и электричество. Потенциал роста и ключевая цена снизились на 17% и 15% соответственно
➜
$MOEX Мосбиржа взлетела на 13.1%. Мосбиржа начала тестировать торги выходного дня с 15 февраля
➜
$YDEX Яндекс прибавил 7.8% в цене. "Яндекс Фабрика" выпустила планшеты собственного бренда
➜
$SOFL Софтлайн выросла на 1.8%. Компания объявляет об открытии собственного Центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации
➜
$SNGSP Сургутнефтегаз преф. снизились на 0.6%
➜
$MRKP МРСК ЦП снизилась на -5.4%,
$MRKC МРСК Центра, в свою очередь, выросла на 3.7%
➜
$SGZH Сегежа выросла на 10.4%. Котировки компании подскочили после слов Путина о поддержке деревопереработки
➜ На неделе:
- В эфире РБК обсуждали акции Сегежи и Норникеля, перспективы металлургов, курс рубля и отчёты: Сбер, Аэрофлот, Henderson, запись доступна в YouTube и ВК:
https://youtu.be/9IvSlFPJ5-g и
https://vkvideo.ru/video-210986399_456242780
- Поучаствовали в эфире «Итоги недели» от Т-Технологии, запись доступна в Pulse:
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/weeklynew140225
- Созванивались/встречались с 2-мя эмитентами
➜ Путин и Трамп провели телефонный разговор и договорились приступить к переговорам по урегулированию ситуации на Украине
➜ Швейцария вслед за ЕС расширяет список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций
➜ В понедельник (17 февраля) в 20:00 состоится Investment MasterMind шоу с топовыми инвест. экспертами в оффлайн-формате на классной площадке наших друзей – в Особняке Инвестора по адресу:
- Вячеслав Бердников
- Мурад Агаев
- Степан Торопов
- Евгений Коган
- Кирилл Кузнецов
К трансляции можно подключиться онлайн:
VK:
https://vkvideo.ru/video-227621942_456239074
YouTube:
https://youtube.com/live/U_6CvfbnKCg
*Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*