Для себя и истории. План следующий: Short $SQ Short $MSTR 60% кэш + облигации на снижение ликвидности и докуп позднее. Очень дорогие компании, ещё и привязавшие себя к стоимости крипты. При просадке рынка или крипты полетят сильнее обычного, потенциал роста сильно ограничен. Стоимость угля на хаях, нефть так же, стоимость энергии растёт. На носу зима, подозреваю что майнинг и крипта не будет находиться в выигрыше в такой ситуации, будучи по сути бессмысленными потребителями энергии. Потенциала для перехая в крипте тоже не вижу в этом году. Выглядит как идеальный шторм. В этой сделке смущает только то, насколько все гладко складывается в пользу шорта, зачастую так случается только когда ты не учёл что то важное.

$TNDM по фундаменталу компании ничего особо интересного, значит смотрим технику и получаем мощнейшую и единственную линию поддержки на годовом отрезке. Аналогично дешевая сделка с большим апсайдом. Поддержка + Фарма + текущий рынок фанатеющий по фарме.

$AMD отличная точка входа для желающих отыграть дешёвую сделку (выход при просадке в 1$) или для тех, кто хочет взять компанию в долгую и ждёт хороший тайминг. Уровни поддержки до этого отыгрывались хорошо, динамика акции тоже интересно выглядит.

$CCL закрыл лонг по этой бумаге в +40%. План начальный был держать до 25-30 и в целом считаю бумагу все ещё достойной для долгосрочных операций. Причины продажи следующие: 1️⃣Британский ковид ещё только набирает трендовость и является дополнительной мерой давления на рынки. 2️⃣Продажа кораблей для пополнения баланса для меня воспринимается негативно, на «отскок» бизнеса уже не приходится расчитывать в полной мере из-за изменения в ресурсах компании. Особенно на таком узком рынке. 3️⃣Самое важное на сегодняшний день - один доллар дважды не вложишь (если не практиковать маржу, а на текущем рынке я решил отключить плечи) и есть намного более интересные кандидаты в ближайшей перспективе, нежели карнивал. Текущие цены считаю не удобными не для лонга, не для шорта. Помните, что лучше не трейдить бумагу в которую не успели, чем заходить по плохой цене. Точка входа это фундамент всей сделки, а в дальнейшем и ваших показателей.

$CCL трейдеры превратили карнивал в карнавал. Фундаментально хорошая акция для долгосрочного инвестирования, хорошая акция для краткосрочных спекуляций. Открытие выкатили идею с таранили в 30$ в течение года, солидарен с ними в оценке перспектив. Многие оценивают акцию через призму немого вопроса «но заболевших то больше стало, вакцина будет не скоро, круизы ещё не скоро будут ходить», но нужно держать в голове, что этот бизнес приносил деньги и будет их приносить в будущем, а сам рынок представлен буквально несколькими компаниями, где одной из основных является именно карнивал, что является аргументом в пользу их устойчивости и контраргументом для всех, кто считает, что компания сольётся в ноль.

{$TCS} ну алло, я только ведро подставил, пролейте ещё

❗️Криптовалюты и чего там точно не стоит делать. 💀Маржинальная торговля на Bitmex. Битмекс является основным сайтом по маржинальной торговле на популярные пары бтс/юсд, рипл/юсд и так далее, включая в основном монеты высокой ликвидности (исключением является форк эфира, эфир классик, он не понятно как там оказался) В чем проблема? В 17-18 году (сорри, потерял счёт времени) битмекс поставили своих маркетмейкеров и всех оповестили об этом, попутно пообещав, что это разные отделы компании и мм не имеют информации об ордерах и ничего плохого не случится. Спустя пару месяцев торговать на битмекс стало невозможно, потому что регулярно начали происходить созывы стопов перед движением в другую сторону. Монета идёт вверх - обязательно перед этим будет большая просадка вниз одной свечей, аномального размера. Я собрал более 20 примеров подобной манипуляции в своё время и забыл про маржу окончательно. Каково было мое удивление когда на днях битмекс разослал письмо в котором говорил, что они пытаются эту проблему решить. Третий год. Крипта является очень манипулятивным и 99.9% спекулятивным инструментом, поэтому подход к торговле должен быть максимально хладнокровным.

Есть ли у кого нибудь интерес в крипте, стоит ли сюда постить интересные события из этого мира?

$BABA то чувство, когда решил влить миллиарды долларов ликвидности, но забыл сказать СЕО alibaba не говорить лишнего.💆🏻‍♂️

{$ATVI} микро информация для размышления. Активижн в 2018 80+$ за акцию. Получаем трейд ворс и новость о том, что компания увольняет сотрудников. Паник селл от людей, связывающих это с трагическим положением компании, а по факту - оптимизация расходов, все живет и цветёт. 2020 год. Трейд ворс ослабли, компания живет и не собирается закрываться, хорошие отчеты (хотя q1 2020 скорее всего будет не очень). Цена 62$. 🤷‍♂️ PS: Жаль что ребята без морали и ценностей, в остальном - сказочка.

$TSLA люди, которые зашли по 900 в лонг - вы с какой целью в инвестициях? Если инвестируете в долгосрок - почему не купили раньше? Если инвестируете в средний срок - какой был повод фундаментальный у этой покупки? Если торгуете внутри дня - зачем зашли на хаях? Ни в коем случае не преследую цель как то задеть или оскорбить, действительно интересует причина действия.

{$TWTR} вышел из бумаги полностью. Их бизнес модель мне не совсем ясна, покупал на падении просто с целью отыграть эту коррекцию, получилось удачно. {$TCS} удвоил позицию по бумаге, один из топ пиков для меня уже давно и ждал повода для докупа в виде коррекции или новостей. В целом считаю своё поведение с этой акцией провальным, так как при всех показателях и моей скромной оценке - докупать можно было намного раньше и без поводов со стороны. Обнадёживает только то, что они все ещё дешевые. $MOMO набрал позицию на 31+\-. Matchgroup-заменитель для меня, в долгосрок при возможности. В целом смотрю крайне оптимистично на рынок приложений, монетизируюших базовые потребности. $BABA back to basic, снова набираю позицию после тест-шорта. Ранжирую их как топ акцию в долгосрок. В целом закрыл почти все сугубо спекулятивные позиции, остался только $VTR и {$OBUV} . Увеличил позицию по $PLD сугубо из за диверсификации по отраслям и их хороших показателях, при не таких больших рисках + они тоже целятся в Китай.

$BABA $BIDU $MOMO немного исторической информации и фактов в свете последних событий. В новостях появилась информация о том, что Китай поддержит ликвидность на определённую сумму, в пульсе гуляют очень странные надежды и теории об открытии рынка в плюс, которые являются дезинформирующими. 1. Я конечно же не знаю, как откроется рынок, но оцениваю ситуацию примерно так: С большой вероятностью - флэт или небольшое падение С минимальной вероятностью - крупное падение или рост. 2. Что значит «поддержит ликвидностью» - значит то, что при разгрузке акциями желающие разгрузиться смогут это сделать не сильно обрушив курс. Совсем утрируя - курс будет падать меньше если в стакане 100000 акций, вместо 1000. 3. Мнение, что в текущих реалиях Китай будет на эти деньги пампить рынок и выводить его в плюсы - за гранью фантастики и на вершине надежд. Это как минимум противоречит происходящим событиям и никто этот рост не поддержит, как максимум для этого роста понадобится долгосрочный фундамент. Быкам нужен повод. Без него все вернётся туда где было и хуже, за короткий промежуток времени. 4. Схожая ситуация была в 14м году когда ЦБ пытался сдерживать курс рубля. Закончилось это тем, что цб выставил несколько гигантских стен на продажу доллара в попытке сдержать роста, но...по итогу цб закупился рублями полные карманы, никого это не остановило, а доллар улетел в 60+. Причём если бы не было этих попыток сдержать курс, то вообще не понятно по какой цене мы бы увидели доллар и как потом можно было бы оживлять нац. валюту. Предугадать исход событий невозможно, можно лишь полагаться на тот или иной анализ ситуации, держа в голове альтернативы. Реакция некоторых людей на вирус сейчас напоминает рынок криптовалют 2017г, когда все были быками просто потому что рынок бычий, игнорируя абсолютно все, что не резонировало с бычьими настроениями, живя в своём изолированном фантазиями мире. Давайте рассматривать разные ветви событий🙆‍♂️

{$ATVI} закрыл свою позицию вчера. В свете последних событий это решение просто назрело. Изначально я очень bullish на тему рынка гейминга, потому что эти ребята просто научились использовать наши слабости, монетизировать своих пользователей и в целом складывается впечатление, что большинство не совсем понимает как рынок гейминг компаний работает. Но: 1. Основная причина - не охота быть держателем компаний, которые вызывают у тебя просто ненависть. Событие с релизом Варкрафт рефорджед для меня было знаковым. Не потому, что они выпустили плохую игру. А потому что они абсолютно просрали возможность очень хорошо монетизировать ещё один легендарный бренд. Я очень скромен к своей персоне, но сейчас мне кажется что там полные идиоты отвечали за ремастеринг вк, потому что упустить такую возможность заиметь очередной кэшфлоу...я этого просто не понимаю. Основная аудитория этой игры состояла бы из самой платёжеспособной прослойки ЦА, людей которые в детстве играли в эту игру и сейчас зарабатывают деньги сами, редактор карт всегда был бесплатным поставщиком новых идей для игр и популярности, сама игра олицетворяет для многих Близзард. Для меня произошедшее является индикатором того, что компания конкретно не понимает своего вектора направления, они сели на кэшфлоу вов, Диабло, овервоч и код и пытаются протиснуться на азиатский рынок, вот и вся стратегия. Все, что имеет микротранзакции и подписку. 2. Не вижу существенных драйверов роста у них в ближайшее время + возможная стагнация рынков в целом. Позже возможно подберу их ненадолго, но учитывая пункт 1 лучше брать EA которые уже набили кучу шишек и приняли на себя не одно ведро помоев, но сейчас хотя бы представляют из себя что то с пониманием, что делать для заработка денег. Грустная история.

{$OBUV} интересные ходы. На выходе облигаций от обуви России их кредитный рейтинг был две звёзды, сейчас одна. 🤷‍♂️ причём примерно в тот же период была инфа о том, кто и почему подтвердил им кредитный рейтинг две звёзды. Тинькоф багует или обувь России переобулась?

{$ATVI} инфа для желающих оценить компанию в свете недавнего провала вк3. Спойлер: провал не окажет существенного влияния на цене акций, как не оказал бы и успех. - Wc3 не является игрой сервисом, как тот же вов и даже в случае огромного успеха смогла бы принести лишь небольшие доходы. - Жанр rts сейчас не в моде, игра по большей своей части живет последние годы только за счёт постоянной ностальгии и не комьюнити, в отличии от того же вов который постоянно монетизируется через подписку, новые дополнения и прочие микротранзакции. Пишу об этом для желающих провести аналогию успеха выхода вов классик и влияния на цену акций. - В то же время очевидно, что ремастеринг делался на сдачу, потому что игра ультра сырая, времени было достаточно. Соответственно не хватило бюджета, а он был. - новое поколение игроков, знающих про Варкрафт только через вов особо не почувствует провала ремастеред, а может даже и оценят эту игру (бог им судья) Как следствие - игра не может генерировать деньги, делалась на небольшой бюджет, может этот небольшой бюджет не окупить (но кому какое дело). Если вы считаете, что из за этого упадут акции Близзард, которые уже давно живут на деньги с wow, call of duty, diablo,которые намного больше смогут заработать с того же мобильного Диабло на азиатских рынках, то у меня для вас плохие, или хорошие новости. Если падение и будет, то оно будет связано с провалом рефорджед минимально, либо ни сколько.

$BABA встал в шорт, чувствую некоторую необходимость поделиться мыслями. Фундаментально я очень сильно за Алибаба в долгосрок и я бы оставался в лонге, Но. В некоторых моментах есть необходимость понять, насколько твой взгляд на рынок и ситуацию адекватен против твоих надежд. Ранее я зашёл в бумагу почти на хаях, потому что фундаментально меня устраивала даже та цена и эта бумага мне в портфеле была просто необходима. Причём уже тогда была информация о вирусе, но операционки головы не хватило чтобы сопоставить 2+2 и возможные последствия этого вируса, доп риски. Я так же как и все хочу обратить своё внимание на то, что скоро отчёт, на то насколько жадный сейчас рынок, на то что будет откупаться падение, на то что вот вот может быть инфа о том, что все решено и мы дружно едем дальше вверх, но чем больше в голове подобных аргументов, тем больше начинаешь понимать, что они основаны на надеждах, а не логике и трезвом взгляде. Встаёт вопрос, что тут более верно и имеешь ли ты лично трезвый взгляд на рынок и соответственно право на нем участвовать ожидая прибыль. По факту какие сейчас мысли: 1. В ближайшем будущее нас скорее всего ждёт несколько недель негативного новостного фона. Завтра не откроют способ лечения, завтра не заявят об уменьшении числа заражённых и числа смертей. Мы больше узнаем о заражённых в других странах. Лучшая новость на которую стоит расчитывать в ближайшее время будет в том, что рост стал прямым, а не экспоненциальным. Но никак не падение числа заразившихся. Соответственно я не вижу причин роста китайских компаний на таком новостном фоне, причём не важно, как они отчитаются. 2. Если не предвидится роста (максимум отскок), то риск шорта минимален по отношению к ожидаемому даунтренду. 3. Китай сильно волатильный, вариант с узким боковиком тоже маловероятен по этой бумаге. 4. Чтобы писать такое и проверить трезвость своего взгляда на события, нужен skin in the game, именно поэтому и был открыт шорт, хотя оптимально просто выйти из бумаги до прояснения событий. Лучше провести свой анализ ситуации и ошибиться, но довериться своему мнению, чем надеться и угадать. В обоих случаях можно выйти из игры без штанов, но в первом ты будешь иметь опыт, а во втором - убитое самомнение о себе. И плз, если у вас есть своё мнение на ситуацию и вы предвидите рост - придерживайтесь его, пост не несёт цели повлиять на чьё то мнение, это лишь афиширование своих темных сторон, на которые нужно привлечь внимание.

{$OBUV} вообще не понимаю тинькоф в этом плане. Институциональных стали меньше вкладывать в эту бумагу. Потому что позиция набрана? Заходим новость - фонды отчитались, 20% из них сократили свои позиции. - 20% от скольки? - какая у них до этого была позиция? - когда отчитались? - сократили позиции в акциях, облигациях или все вместе? - за какой период отчёт? Или на днях Иван Семёныч из отдела Инвестиций Газпромбанка сказал «а ну нафиг эту обувь, Коля, продавай на всю котлету». От такой информации больше вреда, чем пользы. Единственная полезная инфа в ТИ подобного рода только о том, когда увеличивается или уменьшается активность опционов

{$OBUV} все ещё нет очевидного разворота и имхо потенциал бумаги ещё не раскрыт. За последний месяц очень много было позитива по обуви, хотя их присутствия до этого на рынке как будто и не ощущалось. Есть конечно вариант, что бумага сохранит даунтренд с повторением патерна (небольшой рост и снова вниз), но это из разряда ожидай лучшего, готовься к худшему. Если кто то присматривался к бумаге и имеет свои основания ее взять, то момент ещё 100% не потерян.

{$MFGP} при всей красоте смущает разреженность стакана и как следствие конский спред по факту, особо крупную позицию набирать для мгновенной фиксации в моменте не очень хочется из-за этого. :/

{$OBUV} В декабре выкупили ноль акций, не смотря на анонс. Я думаю ежемесячно нам будет доступна статистика по количеству выкупленных акций. Интересной конечно же выглядит связка с выпуском облигаций и политикой байбека, насколько эти финансы будут связаны. Можно пофантазировать и придумать ситуацию, при которой на деньги с облиг + средства выкупаются акции, после чего анонсируется политика дивидендов, все это дело пампится, наращивается портфель компании, подтверждается кредитный рейтинг, что даёт выход на меньше проценты по облигациям, и по итогу более хорошая экономика для компании. Но это так, вечерний бред.

$PLD На днях закрыли сделку по покупке ком недвижимости в США на 4 млрд, инвестируют в недвижимость в Китае. Кажется, что ребята все делают идеально и сложно представить какой то однозначно негативный сценарий для них, исторический график показывает что из все кризисов они выплывали без особого труда. Вся стоимость заключена в виде непосредственно активов либо перспектив развития. Из реитов самый интересный на данный момент с учетом их действий.

$BABA $AMZN Немного поверхностного фундаментала + вопрос к холдерам Амазон. 1. География распространения амазона это Америка/Европа, страны представляющие примерно 3 из 7,5 миллиардов живущих на земле, пока что преимущественно состоятельных. 2. Китай давно маринует Африку, которую запад слил в плане влияния. Потенциальные 2-3 млрд населения в долгосрочной перспективе. 3. В целом Азия это 4.5 млрд на текущий момент и потенциальные 7, в то время как на западе прогнозируется отсутствие роста населения как такового (по сравнению с Азией) 4. Амазону доступ в Азию как таковой не дали, то есть рынок разделён надвое. 5. Индия как спорная территория с очень важным рынком с огромной вероятностью будет так же проиграна западом по причине исторического бэкграунда и силы влияния Китая в Азии. 6. Как следствие потенциальная клиентская база алибаба вдвое больше Амазона, капитализация вдвое меньше. 7. Трамп ненавидит Амазон, американцы его в целом не жалуют из за адских условий труда. Джек Ма - член ком партии и Китай не находится на том уровне развития, когда сильно влияние прав человека и в целом другой менталитет, который создаёт меньше сложностей для развития и увеличения производительности. 8. Из минусов - алибаба не первопроходец и больше как копия Амазона, Амазон занимается другими передовыми технологиями и тем самым диверсифицируется. Значит ли, что эта диверсификация в Клауд и космос будет лучше чем вдвое больший рынок потребителей ? Не факт. Соответственно вопрос простой - какие могут быть причины держать в портфеле Амазон, но не держать алибаба и какие могут быть причины не покупать алибаба даже на текущих уровнях при сравнении с уровнями Амазона? За исключением варианта, что Амазон тотально перекуплен и как следствие чуть чуть перекуплен алибаба.

$WING инвестиции в куриные крылышки. Хорошая диверсификация к биткоину

{$ACH} одна из самых интересных бумаг для меня на текущий момент. 3 причины - тех/фундаменталка/диверсификация американского портфеля. 1. Тех - исторический лоу за последние 10 лет 6.87$. Весь август бумага находилась на уровне 7.30$, что давало хороший повод войти и выйти в случае пожара и ухода на 6.80 или чуть ниже, с минимальными потерями. Ожидания же по росту существенно выше, так как в среднем акции с периодичностью ходят в цену за 10+. 2. Фундаментально - одна из крупнейших компаний в мире связанных с алюминием, крупнейшая в Китае, лично мне слабо верится в то, что подобный гигант может уйти на дно даже в случае затяжных торговых войн, но в то же время в случае послабления таковых - это одна из самых перепроданных бумаг на Китае по моему мнению. 3. Диверсификация - для балансировки портфеля на случай какой либо рокировки в мировой экономике, чтобы не сидеть исключительно в штатах, но и в 'оппозиции'. Вопрос выхода для себя ещё не решил, так как изначально брал в долгосрок по причине третьего пункта, но события разворачиваются так, что есть пространство для маневра в текущих реалиях, продать и перекупиться. Но в то же время не хочу терять комфортную точку входа :/