Доброе утро!
Ну что, страшно медвежата? ;)
Отобрали 2\3 профита по шорту Насдака $NAZ3 , могут еще и в минус загнать. Но обо всем по-порядку.
Рынок растет с прошлого четверга и получил ускорение на речи Пауэлла вчера вечером. По моему мнению оптимизма инвесторам придали слова о том, что рецессия больше не является базовым сценарием для ФРС. А что тогда является?
С интересам наблюдал как инвесторы, за которыми я слежу закрывали позиции в районе 14100 по Насдаку и 4100 по СНП500 $SFZ3 . Считал, что они торопятся, теперь же может оказаться, что они были правы.
Ранее я писал, что если ничего не изменилось, то глупо менять свою ставку. Но сейчас есть ощущение, что кое что могло измениться. Меня смущает возможный дальнейший рост инфляции. Вся речь Пауэлла пропитана угрозами, долгого периода высоких ставок (даже если ставка не пойдет выше).
Что это значит?
Самое очевидное, что инвесторы не будут торопиться с покупками гособлигаций $TLT . Зачем, если ставка будет оставаться высокой и может быть такой еще пару кварталов. Все-таки основную прибыль можно получить из роста стоимости тела облигаций, а не от процентов по ним. Значит ждать перетока из акций в бонды пока (подчеркиваю, пока) не логично.
Вернемся к нашим баранам индексам. Что мы видим на графике ниже: реальный рост с учетом инфляции показали только “мамонты”. Весь остальной рынок в просадке, особенно учитывая инфляцию за последние несколько лет около 10%, падение в реальном выражении еще сильнее.
Отчеты мамонтов за исключением Теслы $TSLA были неплохие и предпосылок для начала распродажи в “мамонтах” пока (подчеркиваю, пока) нет.
Сегодня после закрытия торгов будет отчет Эпл $AAPL . Все ждут плохой отчет, это будет хорошо для мишек. Кроме того, жду в пятницу фиксацию прибыли лонгистов после удачной недели.
Склоняюсь к тому, чтобы закрыть шорт по Насдаку. “Мамонты” падать не хотят, остальной рынок и так на уровнях 21-22 года, а то и ниже, перетока из акций в бонды до нового года мы тоже скорее всего не увидим (на что мы рассчитывали). Не понимаю на чем падать дальше сейчас (подчеркиваю,сейчас).
Буду рад услышать контраргументы от братьев-медведей, может быть они смогут меня убедить, почему широкий рынок должен свалиться еще ниже или что свалит непотопляемых мамонтов.
#пульс_оцени
#учу_в_пульсе
#прояви_себя_в_пульсе
#новости
#новичкам
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
35 комментариев
Ваш комментарий...
@Goombs я буду ждать яблоко и конца недели. Сейчас сравниваю график мамонтов с другими компаниями и остальной рынок и так в глубочайшей ж. А если инфляцию наложить то все совсем печально. Безусловно в мамонтах может быть и пузырь, но сдувать то его чем и зачем сейчас, куда перекладываться? В бонды рано, а больше некуда.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась неделя: вероятность повышения ключевой ставки в России растет
Обзор
|
18 октября 2024 в 20:48
DumbMoneyKing
56 подписчиков • 58 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−32,92%
Еще статьи от автора
11 октября 2024
Добрый день, друзья!
Писать особо не о чем. Рынок IMOEXF в боковике после долгого падения и небольшого отскока. Спекулянты находят интересные «точки входа», но, поскольку «я не такой» и торгую среднесрок-долгосрок, то пока сижу на заборе.
Из интересного: удачно продал «Магнит» MGNT , аж на 10% выше, чем он торгуется сейчас.
В портфеле из акций остались только префы «Сургутнефтегаза» SNGSP и Сбер SBER . Складывается ощущение, что поводов для дальнейшего роста особо нет и нужно забирать +19% по Сургуту и фиксировать минус по Сберу. На ближайшее время LQDT или флоатеры выглядят предпочтительнее, поводов для роста рынка, кроме девальвации рубля, нет.
Нужно будет ловить момент для закупа, когда на горизонте замаячит снижение ключевой ставки, а еще лучше окончание конфликта в зоне СВО.
А у вас какие есть идеи на среднесрок? Делитесь в комментариях, друзья.
23 сентября 2024
Добрый день, друзья!
Сегодня хочу поделиться с вами своими мыслями о стратегиях управления инвестиционным портфелем на российском рынке. Я считаю, что просто сидеть в акциях, даже если они были куплены на минимумах, не всегда является оптимальным решением.
В текущих реалиях российского рынка вполне возможен сценарий, когда индекс MOEX будет колебаться или расти ниже уровня инфляции и девальвации в течение нескольких лет. Поэтому важно постоянно фиксировать прибыль при росте и усреднять позиции при падении, чтобы достичь максимальной доходности.
В пятницу я продал акции компаний YDEX Яндекс и MGNT Магнит, а также немного зафиксировал прибыль по позиции SNGSP, которая выросла на 15,6%, а сегодня продал NVTK Новатэк около нуля, слишком плохие новости по компании. В моём портфеле остались акции Сбербанка SBER и привилегированные акции Сургута, а остальное я держу в кэше.
Я предполагаю, что в 4 квартале мы можем увидеть ещё одно снижение рынка к 2500, и это будет хорошая возможность для покупки интересных активов, для чего всегда нужно держать кэш.
Хочу подчеркнуть, что это лишь мои личные наблюдения и размышления, и они не являются финансовым советом.
Если пост был полезным, то буду рад вашей подписке!
17 сентября 2024
Добрый день, друзья!
Ну что, похоже на разворот российского рынка в рост. Портфель отрос почти на 5%. Особенно радует Сургут, показавший уже больше 13% доходности.
Многих удивляет закуп на повышении ставки, но, скорее всего, таков был план изначально. Использовав ликвидность шортистов и паникеров, «покупатель» смог забрать большой объем с рынка.
Что дальше?
Пока трудно сказать. За рост говорит девальвация рубля и грядущие выплаты дивов компаниями на 650 млрд. рублей. За падение говорит высокая ставка, снижение цен на нефть и скорая рецессия.
В любом случае закуп на уровне 2500–2700 был хорошим решением. Будем надеяться, что разворот состоялся, но если дадут уровни ниже 2500 по индексу Мосбиржи, то буду присматриваться к хорошим активам.
SNGSP SBER MGNT YDEX NVTK