Привет. Вечный фьючерс $IMOEXF накопил уже достаточно информации для анализа. Поэтому перехожу на анализ общего настроения по этому инструменту. После пробоя магического уровня 3300 цену палками загнали обратно. Учитывая события выходного дня да и вообще новости прошедшей недели, думается что предстоящая неделя окажется красной. Можно заметить пока пессимизм только зарождается. Это видно по тому как, бурно растущие объёмы не достаточно сильно влияют на падение, но всё ещё впереди. Ждём заявлений правительства, понятно что ничего хорошего ждать не стоит. Поэтому предполагаю, что по мере осознания ситуации толпой, движение вниз по индексу будет только ускоряться. Так что шансы на то, что блок 3114 - 3192 остановит коррекцию не сильно велики. А там и 2980 глядишь недалеко. #теханализ_в_пульсе

Привет. Как и ожидалось пробой верхней границы состоялся. Но поспешных выводов я сейчас бы не делал. Такое ощущение, как будь то сделали одолжение. Игроки покрупнее скорее всего держат руку на пульсе и не колеблясь могут вернуть цену обратно в диапазон широкого боковика 3000-3300. Ну да ладно. 💣 Произошло ещё одно событие, которое не прошло мимо меня стороной. В терминале начали отображать текущую цену по импортным бумагам. Произошло это под конец февраля в понедельник или во вторник прошлой недели. И для меня было сюрпризом, занять первое место 🏆 в месячном турнире. Заявленный счёт имеет ряд импортных бумаг. Произошла переоценка активов, тем самым организаторы просто сделали очередной подарок. 🎁 Было добавлено около 3000 очков, что позволило в миг переместиться из хвоста колонны участников на место лидера с завидным отрывом. Бум. Вот ребята удивились 🤣. И тут напрашивается вопрос. Что то приятное готовится на СПБ бирже или это программисты из Тинькофф инвестиций экспериментируют? Да будет обидно если биткоин рухнет раньше чем удастстя зафиксировать более 300% прибыли по бумагам $CLSK. Но всё равно уже приятно получить утешительный приз. #просто_мысли

Привет. Индекс продолжает барахтаться между 3000 - 3300, а инвесторы продолжают верить в рост индекса. И хочу сказать, что это может таки реализоваться в ближайшее время. Давайте посмотрим почему. ТФ 1День За последнее стремительное движение вниз, которое казалось по ходу развития приведёт цену к нижнему краю сформированного боковика, была собрана ликвидность ППО и экстремальная, которые были сформированы предыдущим восходящим движением в рамках боковика. Вот так раз и всё. А постольку поскольку обе ликвидности находились недалеко друг от друга, то заряд получился настолько мощьный, что цена за 6 дней вернулась обратно к маленькой зоне продаж у верхней границы нашего боковика в которой кстати нельзя выделить чёткого понятного блока заказа. Следовательно зона получается не очень сильная. Если посмотреть на недельку, то цена уже находится в середине, а реакции вообще 0. Если натянуть фибу, то также можно заметить, что цена сделала 0,5 от предыдущего восходящего движения. Это тоже может свидетельствовать за расклад того что вероятен пробой вверх. Ну что, посмотрим на следующей неделе, пойдём к нижней границе ниже 3171 или будем пробивать 3327? Вы за какой из сценариев? #теханализ_в_пульсе

Мои ожидания на 2024 год. Индекс Мосбиржи [рис. 1] ТФ 1Год На годовом ТФ можно увидеть образование структурной точки после снятия ликвидности за Первым Правильным Откатом. Есть потенциал в 20% а в очень оптимистичном сценарии ещё 13% сверху. [рис. 2] ТФ 1Месяц Можно заметить что рынок остановился около 3250 и наметилось коррекционное движение. Но пока 100% уверенности что оно будет нет. Поэтому на начало года стоит быть очень осторожными. При пессимистичном раскладе может получиться так, что мы увидим 2300 или даже 2000. Но очень хотелось бы верить что такой жести не будет и достаточно будет сходить до 2800 или 2500 для дозаправки. Фьючерс на индекс Мосбижи {$MXH4} [рис. 3] ТФ 1День Что с ожиданиями рынка? Да всё также +/- ничего не изменилось, только уверенности на рост у участников заметно поубавилось так как дальний конец зашёл в диапазон боковика 3000-3300. Причём по итогам Декабря 12.24 замер чуть ниже чем 6.24. Если не считать аномальную манипуляцию 4 октября. Структура неуверенно сломалась в нисходящую. Неуверенно, потому что предыдущий минимум был закрыт лишь тенью свечи 14 декабря. Поэтому сейчас шансы на глубокую коррекцию также велики как и на то, что рынок продолжит рост. Предлагаю последить за реакцией на медвежий блок заказа 326350-329575. #теханализ_в_пульсе

Привет мои молчаливые читатели. Ну что ж вот и закончился 2023 год, наступил 2024. С чем вас и поздравляю. Пора подводить итоги. В целом, год оказался великолепным, несмотря на наследие 21 года. Кто смог воспользоваться или пришёл в начале прошлого года, оказались щедро вознаграждены рынком. Примите мои поздравления. Что же касается меня, я в полной мере, не смог воспользоваться подарками. Но и не наломал дров, что тоже не может не радовать. Те выжившие после 21 года могут понять мои чувства, когда больше не можешь заставить себя покупать и постоянно ждёшь что рынок поедет вновь вниз искать новое дно, а он всё карабкается и карабкается вверх. За эти 2 года пройдены оба самых худших сценария среднестатистического инвестора. При падении в 21 году рынок забрал более 40% моего депозита «варка лягушек», а в прошлом вернул 20% и это при очень сдержанном подходе «нетерпимость к риску на общем позитивном фоне». Что в цифрах? На начало года размер депозита составлял 81 763 руб. На конец года размер депозита составил 139 111 руб. Личных вложений за год 61238 руб. Доход за год 4 468 руб. Удержаный налог 513 руб. Выводы в течении года 6835 руб. Что хочу сказать, инвестиции помогли мне пережить пару трудных моментов. Ещё раз напомнив что это это действительно стоящее занятие. Каждый должен заботиться о своём будущем. Спасибо всем кому интересны мои мысли, всем кто провёл этот год со мной в контакте, всем кто остаётся моим другом. Хотелось бы начать получать какой-то отклик. Мне действительно интересно что думают другие пульсяне. Будьте здоровы и принимайте решения самостоятельно.

А что по индексу {$MXZ3}? Привет. Впереди интересная неделя. От того как она сложится, будет зависеть поменяется ли общее настроение. Обо всём по порядку. В начале недели, не дотянув всего 25 пунктов до зоны интереса начались активные покупки, а уже в среду, локальный тренд продолжился. На свежих силах смогли не только зацепить, но и пробили таки Экстремальную зону. Обратите внимание, что вблизи нижней границы вновь начинают расти объёмы и в игру включается всё больше число участников. Теперь всё внимание на то, какая будет реакция на локальный минимум. Если посмотреть на ожидания рынка то 1 и 2 квартал 24 года продолжают жить в пределах текущего диапазона, чуть выше текущих, продолжая сопротивляться выходу цены вниз. А вот 3 квартал ещё и приподнялся. Это добавляет в копилку гипотезы, что мы должны сходить повыше, возможно обратно к верхней границе диапазона 330 000. Для пущей уверенности нужно увидеть образование нового отката и последующее его поглощение. Либо снятие ликвидности за текущим Правильным Откатом и заход в локальное восходящее движение. Но давайте не будем забывать, что у нас и невозможное возможно. Поэтому, если вдруг, индекс закроется ниже 303 600 то наши планы превратятся в тыкву и мы можем увидеть как цена пойдёт искать новое дно. Куда и где будем думать позже. #теханализ_в_пульсе

Привет мои молчаливые читатели. Две недели не делился с вами своими мыслями и за это время рынок показал, что мои мечты оказались действительно мечтами. Поэтому не стоит полагаться на то, что вы себе придумали или подсмотрели у кого-то на каналах. Начнём с того, что Мосбиржа запустила вечный фьючерс на Индекс Мосбиржи $IMOEXF . Это действительно круто, в плане того, что теперь не надо будет склеивать квартальные фьючи для анализа. Пока оставим эту штуку для накопления достаточного количества данных и поковыряемся в привычных квартальных. ❗️Факт: MXZ3 (12.23) - 321400 MXH4 (03.24) - 327000 MXM4 (06.24) - 328075 MXU4 (09.24) - 334075 Текущий и на 3 следующих квартала фьючерсы на Индекс нарастают. К осени рынок ожидает выход из боковика наверх, а пока, готовимся к нудной и долгой пиле в диапазоне 300000-330350 пунктов. В ближайшем будущем, двигаемся к блоку 309325 пунктов, а дальше посмотрим. Пока нет причин нести деньги в рисковые активы, а вот уносить есть. Нет гарантии, что рынок не прогнётся на фоне каких нибудь новых санкций или падении нефти в район 50 за бочку, в следствии чего мы легко сможем увидеть отметки и ниже 300000. Никто не ожидал такой бурной реакции, на объявление нового пакета санкций. Казалось всем уже давно плевать, а нет, оказалось до сих пор большинству страшно. Да и если подумать куда уж выше при такой то ставке и доходности гос облигаций. #теханализ_в_пульсе

$HYDR Русгидро Пока все пытаются понять что делать с попсовыми бумажками. Я листаю весь список и пытаюсь найти что нибудь интересное. В этот раз взгляд упал на Русгидро. Чем интересна бумага с точки зрения тех анализа? 0,8025 — Крайняя ликвидность, которую аккуратно с ювелирной точностью черпанули. 0,7961 — Крайняя структурная точка. И вот тут интрига. Будут держать, чтобы остаться в восходящем тренде, либо продавят и сломают тренд. Хочется верить в позитивный исход. Согласно моей теории хочется увидеть вынос стопов на уровне 0,8012 и полёт вверх. Обратите внимание в левой части графика всё красиво 0,8880-0,8742 имеем медвежий блок и Первый Правильный Откат. Если первой целью будем рассматривать блок. Так как субструктура отката в основном тренде ещё не сломана. То мы имеем 9% потенциал. После слома субструктуры целью будет обновление предыдущего пика 1.04 а это уже порядка 30% к текущему уровню. Разбор не является торговой рекомендацией - за всё что вы делаете несёте ответственность вы сами. #теханализ_в_пульсе

$XAU Почему золото продолжит расти? Золото сырьевой товар, который будет всегда в тренде. Давайте посмотрим чего ожидать в ближайшем будущем. ТФ: Месячный В июле 2020 мощным движением был подтверждён тренд. Далее пошла коррекция, которая оказалась не так уж глубока как в 2011-2016 годах. К тому же, как мы можем оценить, после года в трендовом движении, коррекция развилась в боковик с диапазоном 1680-2070 и продолжительностью почти 4 года. Можно было бы предположить, что это боковое движение Дистрибуция и ожидать коррекции к 1370. Но вот складывающийся геополитический фон и глобальные экономические процессы, наводят на мысли о том что это всё же Реаккумуляция. В подтверждение, мы сможем увидеть продолжение тренда на год — полтора, как это было в 2019-2020 годах, только уже в район 2600. ТФ: Дневной Давайте теперь рассмотрим по подробнее конец консолидации с мая по сегодняшний день. 4 мая 2023 года свеча пробила и собрала много ликвидности за предыдущими пиками от 7 августа 2020 и 8 марта 2020 года. Началось коррекционное движение, которое закончилось 6 октября, образовав структурную точку и пул ликвидности снизу, который так и остался не тронутым. Зато, за 3 недели цена устремившись агрессивно вверх смогла преодолеть первый правильный откат и сделать слом, закрепившись телом за верхней структурной точкой коррекционного движения длившегося почти 5 месяцев. Так как коррекционных движений в последнем взлёте не наблюдается, то можно предположить, что какую-то вменяемую реакцию мы увидим от Свечи Спонсора 2050, не исключаю что к уровню 1930 и продолжение восходящего тренда. Вот такие вот мои влажные фантазии. Разбор не является торговой рекомендацией - за всё что вы делаете несёте ответственность вы сами. #теханализ_в_пульсе

$POSI Привет. Продолжаем попытки поймать профит. Недавно Positive Technologies подкинули негативчика, что вызвало много разговоров в Пульсе. Давайте посмотрим что из этого можно извлечь. Общая структура тренда восходящая 4 Октября тренд был подтверждён. Теперь надо обратить внимание, что практически вся ликвидность, которую оставили с 22 сентября по 14 октября резким движением собрали. Согласитесь неплохая коррекция ~15% на общем растущем тренде индекса. Обратите внимание что цена вновь подошла к экстримальному блоку заказа, который уже разок тестировали при предидущем забеге, образовав структурную точку преидущего минимума внутри блока. Да, есть вероятность того, что 2200 может не устоять и мы можем получить слом труктуры, тем самым перейти в медвежью фазу по бумаге. Но структура пока ещё не сломана, впереди дивиденды, небольшие, но всё-же некоторого рода позитив. Снижение резко замедлилось, есть предпосылки на образование в близи текущих цен Первого правильного отката. Для того чтобы он реализовался необходимо чтобы цена опустилась ниже 2227.6 руб. А это очень хороший повод, чтобы перейти вновь к росту, продолжив тренд с целью обновления предыдущего максимума 2600 руб. Это на минуточку порядка +16%. Разбор не является торговой рекомендацией - за всё что вы делаете несёте ответственность вы сами. #теханализ_в_пульсе

Тех. анализ $FIXP Бумага выглядит очень интересно. Цена пришла в экстримальный блок заказа зоны покупок предидущего восходящего тренда, длившегося с Июня по Сентябрь. После коррекции бумага готова рисовать новый восходящий тренд. ( ! Опять-же если текущая консодидация является накоплением, а не редистрибуцией. ) Мы имеем небольшой пул ликвидности в районе 353 р. который может послужить катализатором для преодоления первого сопративления на уровне 378 р. А далее у нас разрыв ликвидности и блок, продаж от которого можем получить реакцию и скорректироваться. Конечно хотелось бы увидеть Первый Правильный Откат по ниже, для того чтобы убедиться в окончательном сломе структуры, но что имеем то имеем, на уровне 420 р. После преодоления отката цель на обновление предидущего максимума 451р. Неплохой потенциал с текущих ~23% Не исключаю более глубоких коррекций от указаных уровней. А если взять во внимание другой сценарий - что сейчас рисуют редистрибуцию, то падение возможно до уровней ближе к 300 - 260 р. за бумагу. Разбор не является тоговой рекомендацией - за всё что вы делаете несёте ответственность вы сами. #теханализ_в_пульсе

Привет любознательным. Давно не писал ничего. Кручусь-верчусь, открываю для себя ещё много всего интересного. Так что поехали. Информации так много, что порой думаешь - чёрт насколько же всё сложно и неоднозначно. Но тем не менее. Если подходить правильно, то результат должен быть. А как собственно иначе? Да хайповые вещи привлекают много различного рода «специалистов», которые попробовали и хорошо если у них что-то получилось, перед тем как начать транслировать чему они «научились». Но ведь есть и такие, которые ну просто что-то посмотрели и решили поднять бабла. Мой вам совет - Не ведитесь на красивые картинки и обещания. Изучайте матеръялы в открытом доступе, анализируйте, проверяйте на графике. ❗️Пробуйте применять на демках прежде чем повторять на реальных счетах. И сейчас я хочу поделиться результатами моих исканий, которые захватили моё внимание. Каждый из этих ресурсов очень логичен и нет оснований считать, что та или иная технология не работает. Работает всё. Неработать может у кого-то, кто неправильно это применяет, кто не разобрался до конца. Надо заметить что в различных технологиях, местами, какие то вещи перекликаются и не удивительно ведь это базовые вещи — те самые кирпичики фундамента без которых не построить целостной конструкции. ☝️ Всё привожу без прямых ссылок потому что в пульсе давать ссылки нельзя, но всё это легко ищется. 1. YuriyIvashchenko — Это то к чему надо стремиться. Понимание макроэкономических данных позволят принимать более правильные решения в том числе и в моменте. Ресурс больше для знакомства, но иногда Юра делает подарки и рассказывает такое, что просто взрывает мозг. Удивительно на сколько глубоко надо было поковыряться чтобы прийти к этому. [рис. 1] 2. Wyckoff_RUS — Артём Калашников занимается торговлей по методу Вайкоффа. Сложно представит, но технология, которую разработал умный дядька более 100 лет назад до сих пор работает и уверен будет работать дальше пока рынком правят эмоции. [рис. 2] 3. nzttrader1 — Ребята просто поменяли мой взгляд на рынок. Алмаз и Андриан показали как можно продолжать зарабатывать, даже тогда когда всё падает. В новый год 2021, именно их ресурс подорвал авторитет, в моих глазах, адептов Баффета. [рис. 3] 4. easilytrading — Материалов для изучения не много, но зато, то что изложено в «Smart Money стратегия "ПОД КЛЮЧ"» позволило объяснить явления, которые ну никак не освещаются или на них не заостряется никакого внимания, а просто даётся как данность. Пожелаем проекту развития. [рис. 4] 5. Dobrunia.trader — Собственно, то о чём говорит Хрустик. Но в отличие от предыдущего ресурса трейдер Добрыня ведёт ежедневные стримы и разборы. Пробуйте разобрать самостоятельно и проверяйте совпадает ли ваше виденье с виденьем профессионала. ❗️ Помните, за последствия решений, которые вы принимаете, несёте ответственноcть вы сами. Интересно какие материалы изучаете вы? Может я пропускаю ещё какие нибудь алмазы? Пишите в комментариях — обязательно ознакомлюсь.

А вы заметили? В Тинькофф разблокировали фонд на SNP500 и перевели во внебиржевой раздел. Так же как это было ранее с фондом на биотехи. К тому же, изменилась валюта расщётов с $ на ₽. Думаю сбросить остатки непристроеных баксов. Инструментов в которые их можно вложить уже не осталось. {$TSPX}

Продолжаем рубрику теханализа. Под экспирацию цена крутилась между 2245 и 2280. Но вот под конец недели прилетели неожиданные новости по последнему из состава локомотивов которыми тащили индекс и таки вытащили его за рубеж 2300. Надолго ли? 2160 Продолжает выглядеть очень вкусно. Надо понимать, дивиденды это как резинка от трусов, которую оттягивают скользкими пальцами и чем сильнее её оттягивают тем сильнее она щёлкает. 31 марта, 28 апреля, 8 мая гэпы вниз неизбежны. К тому же, если смотреть историю, то после дивидендного гэпа бумаги имеют привычку ещё какое то время снижаться, перед тем как перейти к росту. А теперь вопрос где окажется индекс, когда 20% индекса, колонной друг за другом прыгнет с парашютом? #теханализ_в_пульсе

Продолжаем рубрику теханализа. Так как 16 марта проходит экспирация, переходим к анализу июньского фьючерса на индекс Мосбиржи {$MMM3}. График выглядит очень интересно. Цена достигла Зоны продаж в моменте уколов 2300. После чего состоялся тест Смягчающего блока 2269. Лестница ликвидности с прошлого фьючерса немного преобразилась. Посмотрите как идеально прочерчен уровень 2160. Грех не собрать такой паровоз. Под которым красиво расположился Блок заказа 2120. Два локомотива индекса закрепились на прошлой неделе выше максимумов сформированных в апреле прошлого года. Этого может быть не достаточно, для того чтобы вытолкать индекс выше 2300 и продолжить рост. Поэтому если потуги в этих бумагах не оправдаются, товарищи будут задавать темп отступления уже для всей группы. Такое решение может стать логичным, для того чтобы захантить паровоз в районе 2160. И уже потом пробовать закрепляться за сильным уровнем 2300. #теханализ_в_пульсе

Продолжаем рубрику теханализа {$MMH3} Итак неделька получилась интересная. Рынок отыграл мини панику. Теперь всё внимание приковано к 2300. Тут у нас образовались равные максимумы. Как будут растаргованы? Пробой с выходом наверх. Или ложный пробой и пойдём собирать лестницу ликвидности снизу, которая так и осталась пока не тронутой. Одно можно сказать точно цена забежит в моменте за 2300. Посмотрим. ❗️Важно. Осталось 10 дней до экспирации. Далее будем следить за следующим фьючерсом и перенесём туда текущую разметку. #теханализ_в_пульсе

Привет. Под прицелом фьючерс на индекс Мосбиржи {$MMH3}. Непонятная и ничем не обоснованная эйфория, по мнению экспертов рынка, в Российских бумагах привела цену по фьючерсу в начале февраля к ключевой зоне [2300-2500]. Последовавшая реакция привела к сбору паровоза ликвидности, который долго формировали на уровне 2160. - Учитывая что глобально медвежий тренд ещё не сломан, можно предположить, что сейчас индекс находится в зарождении очередной волны распродаж от 2250. А если это так то лестница ликвидности поможет двигать цену вниз в зону [1920-1820]. - Однако, если собраной ликвидности хватит и мнение игроков совпадёт с прогнозами множества аналитиков, которые видят в недалёком будущем почти полное восстановление локомотивов индекса, то можем и увидеть пробой 2300 и начало формирования широкого накопления в пределах 2300 — 2500. Поживём увидим. Разбор не является инвестиционной рекомендацией. Берегите депозиты. #теханализ_в_пульсе

Привет любознательным. Сегодня хочу покопаться в вопросах ценообразования и посмотреть на цикличность движения цены опираясь на уже рассмотренные ранее вещи. Давайте сначала посмотрим на график как вела себя цена в промежутке с 2001 до 2023 года. [ Рис 1. Недельный тайм фрэйм. ] Видно что цена падает, растёт, падает, растёт, снова падает, снова растёт и так далее. Связано это с оценкой компании в разные экономические периоды. Если компания считалась переоценённой, большинство участников рынка стремилось продать акции и под действием растущего предложения цена снижалась. Шло время. Что то менялось. Акции компании переходили в разряд недооценённых. Большее число участников стремилось купить и под действием растущего спроса цена начинала расти снова. Какую бы бумагу мы не взяли, на промежутке достаточно большом, однозначно увидим, что баланс спроса и предложения меняется несколько раз. Не бывает такого, чтобы цена только росла. Для этого необходимы стабильно стерильные параметры экономической среды и жёсткое образование стоимости бумаги. Увы, нет ни того не другого. Давайте рассмотрим работу блоков в условиях где обычные палочные технологии не так эффективны. Например если взять тренд ранее приведённой бумаги с 2012 по 2015 год. То можно построить канал от дна только по истечении 12 месяцев. [ Рис 2. Канал тренда 1. Дневной таймфрейм ] Согласитесь что это достаточно большой промежуток, в котором только только, сформировались два ярко выраженных минимума и максимума. Но тем не менее потом ещё 3 года уверенного роста. А теперь посмотрим на 2020 год. Тот же график. Неплохое начало тренда. С марта по ноябрь кажется сформировался устойчивый канал. А дальше цена пробивает верхнюю границу и улетает в космос. Очевидно палочная технология здесь не вполне пригодна. [ Рис 3. Канал тренда 2. Дневной таймфрэйм ] [ Рис 4. Каналы в сравнении. Дневной таймфрэйм ] А теперь давайте рассмотрим Тренд 2 используя блоки заказа. Но прежде предлагаю посмотреть на схематичное изображение волны (восходящий тренд + низходящий тренд) [ Рис 5. Общая схема волны ] Обратите внимание разворот тренда может осуществляться агрессивно через брэйкер блок или более плавно через локальный слом тренда. Так-же в начале тренда чаще работают блоки заказа, а в развитом движении смягчающие блоки. Когда движение тренда заканчивается смягчающие блоки становятся менее надёжны и начинают пробиваться. [ Рис 6. Начало волны ] [ Рис 7. Продолжение с коррекцией ] Начавшийся тренд вырастает в достаточно продолжительную серию конструкций: блок — тест — обновление экстремума, которая образует поток ордеров. #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе

Привет любознательным. Пост на заметку. А вы знали что НКД по облигациям входят в расчёт стоимости брокерского счёта? Если после закрытия торгов или в не торговый день, просуммировать активы, среди которых имеются ОФЗ, по текущей их стоимости и прибавить остаток по счёту в виде наличных, то можно увидеть сумму отличающуюся на разницу суммы НКД по имеющимся в портфеле ОФЗ. Если количество ОФЗ одного выпуска в вашем портфеле составляет какое то значимое количество, то в дату выплаты вас может напугать резкое падение стоимости счёта не связанное с переоценкой активов в ходе торгов. Потому что купоны могут прийти в течении 9 дней после указанной в описании инструмента даты выплаты. Обращайте на такой момент внимание и не паникуйте! #на_заметку

Привет любознательным. Хочется немного по оффтопить. Даже не буду клеить никакие теги. Вот смотрю я что люди постят в своих лентах и каждый раз поражаюсь, неужели ещё ни разу не попадались на крючок своих убеждений? Неужели так мало проанализировали графиков раз до сих пор в это верите? Тема такая: Треугольники Та да. Да не скрываю я тоже изучал это и у некоторых товарищей довольно много написано и видео куча и наверное поэтому натыкался на эти Бермуды, потому что их тиражируют наиболее активно. Ну как это, как это. Это же в самой академии Рэкса есть значит не может быть чепухнёй. Ближе к делу. - Клеят товарищи себе вот эту картинку. [ рис 1 ] Потом клеят скрин какой нибудь бумаги с нарисоваными палками да ещё какой нибудь 15 минут, а то и того меньше и пишут треугольник такой сейчас полетим. Так и хочется написать: «А почему это треугольник такой? А почему мы должны полететь? А какова вероятность что не полетим?» Ок давайте на практике посмотрим. Вот сегодня наблюдал такую картину в Российской бумажке. [ рис 2 ] На первый взгляд всё сходится. Даже пробой вверх имеется. [ рис 3 ] Но вот дальше повелители треугольников закрывают терминал и идут плакать, потому что наступает разрыв шаблона. [ рис 4 ] И хорошо если они забывают про треугольнике и идут изучать что то другое. Совсем печальная картина если они начинают упрямствовать и записывают такой случай в исключения. А это скажу я вам довольно распространённое явление. Можно найти «нисходящие» треугольники с расторговкой вверх. Вообщем по всякому бывает. То что вы видите формирование треугольника это означает лишь одно - завершение формирования рыночного профиля на фиксированном промежутке времени. Под конец его формирования 100% будет переход на другой уровень, где также возможно будет рисоваться новый треугольник. Но точно со 100% уверенностью сказать по виду треугольника, в какую сторону он расторгуется, нельзя. Работа на рынке это работа с вероятностью 100% ничего здесь нет и не может быть. Даже в самой прибыльной стратегии при строгом следовании ей встречаются провальные моменты. Заработать можно, но только если научиться смещать кривую вероятности так чтобы вероятность играла чуть больше на вашей стороне и при этом необходимо чётко соблюдать риск потерь. Доверяй но проверяй. Конечно лучше проверять без ущерба для счёта. Берегите свои депозиты. Включайте критическое мышление.

Привет любознательным. Сегодня расскажу ещё о двух интересных блоках, точнее о модификациях «Блок заказа». Потому что глядя на график, не всегда бывает понятно, почему цена развернулась в этом месте? Ведь «Блока заказа» в этом месте нет. В точке смены тенденции часто работает ещё один хитрый механизм, который также хорошо идентифицируется. Это разновидность Блока Заказа, но при определённых обстоятельствах он превращается в нечто иное, поэтому в технике Price Action для него придумали другое название - Брэйкер блок. Брэйкер блок возникает намного реже и если вы сможете его идентифицировать, то поздравляю вы нашли дно или пик рынка. После которого можно ожидать достаточно продолжительное движение в противоположную сторону. Давайте рассмотрим пример на котором агрессивно ломается направление и цена не идёт тестировать Блок заказа в лонг. Да есть небольшой откат, но только и всего. [ Рис. 1 / 4х часовик ] Некоторые называют это медвежьей ловушкой и не могут объяснить природу данного явления, но если оперировать понятиями Блоки заказа, Ликвидность и Слом тенденции это легко можно объяснить. Определение Брэйкер блока — Возникший вблизи исторических минимумов или максимумов Блок заказа за которым была собрана ликвидность, после его поглощения и агрессивного слома тенденции превращается в Брэйкер блок. [ Рис. 2 / 4х часовик ] Что делать, когда слом уже произошёл? Где искать возможность запрыгнуть в развивающееся движение, если не успели среагировать на Брэйкер блок или хотите добавиться? В этом вопросе поможет Смягчающий блок. [ Рис. 3 / дневка ] При достижении целевых значений принято фиксировать часть позиции или создавать условия для её увеличения. Этим можно объяснить контр трендовые небольшие коррекционные движения. Где также можно разглядеть Блок заказа, который поглощается трендовым движением. Как и в примере с Брэйкер блоком после поглощения такой блок превращается в Смягчающий блок. Их появление также перекликается с зеркальными уровнями поддержки - сопротивления. [ Рис. 4 / Дневка ] Определение Смягчающего блока — После слома тенденции, Блок заказа создавший точку экстремума в момент коррекционного движения, после поглощения движением в направлении тенденции, превращается в смягчающий блок. Надо заметить что вход на смягчающем блоке не гарантирует успеха. Впрочем как и на любом Блоке заказа. Но при выставлении стопа за Блок заказа позволит уменьшить потери, которые будут сравнительно малы нежели потенциальная прибыль. #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе

Привет любознательным. С последнего поста прошло уже довольно много времени. И можно подвести итоги небольшого эксперимента на ликвидность. Если помните был скрин графика (4 / дневка в прошлом посте) продублирую его сюда чтобы не лазить по постам. [ Рис. 1 / дневка ] Вопрос заключался в следующем: Каков шанс что Композитный игрок сходит и купит у лимитных продавцов по 80.77 и ниже, то что продал по 97.78? [ Рис. 2 / дневка ] Как видим ожидание чётко отработалось. Ликвидность по 80 была взята. Кроме того взяли предыдущий минимум. Образовался боковик и цена вновь устремилась вверх, идентифицировав зону покупок, сводить заявки лимитных продавцов с заявками покупателей выше. Опа - неужели у нас наметился слом тренда? Мы видим силу покупателей. Она выражается в том, что у нас предыдущий максимум был обновлён. А раз так, то шансы для обновления образовавшихся 10 октября минимумов уменьшаются. Пока цена росла образовались 2 кривых пула 1. 94.40 — 91.52 ближайший 2. 84.05 — 82.14 дальний Ну и напрашиваются 2 уровня 88 — за ближним пулом 80 — за дальним пулом Также не стоит исключать и минимум 69.70, он всё ещё может быть обновлён, но как уже говорил раньше, шансы это увидеть совсем небольшие, но они есть так как ситуация в мире остаётся хрупкой. #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе

Привет любознательным. Хочу сказать, что отныне и впредь, графики будут обезличенными. Так надо. Сегодняшняя тема — Ликвидность. Ликвидность является одним из элементов, которые драйвят рынок. Ликвидность является магнитиком к которому движется цена. Давайте попробуем разобраться, что это такое и откуда она берётся. Если на рынке не первый день, то уже скорее всего вас посещала мысль, что надо что-то делать, для того, чтобы как можно меньше отдавать рынку и как можно больше забирать с него. Второе полугодие прошлого года и этот год показали, что в различные фазы рынка для того чтобы оставаться в зелёной зоне нужны разные подходы к работе. Подход - «долгосрочный инвестор», который больше всего продвигают ютуб блогеры, причём приводя чертовски убедительные аргументы, увы на медвежьем рынке будет сильно разочаровывать. Готов поспорить, что у большинства из нас не хватит терпения пересидеть от 8 до 24 лет с убытком прежде чем увидеть сколько нибудь значимый прирост портфеля. Единственным способом, который позволяет сократить убытки, это открыть отложенный ордер на ликвидацию открытой позиции. Да, если купили — продайте. Не надо слушать тех, кто говорит, что как замечательно цена пошла вниз - будет возможность усреднить. Есть куча примеров, где цена бумаги, казалось бы надёжной компании, складывалась на 80% и более вплоть до ликвидации в результате банкротства. Помните только стоп ордер, может спасти ваш депозит от сильной просадки или полной его ликвидации. Где ставят стопы? Первый совет, что можно найти в интернете, это за минимум. Казалось бы логично, если будет пробит минимум, то цена пойдёт дальше вниз. Но насколько такое утверждение справедливо? Надо заметить, что минимумы рассматриваются чаще всего локальные, особенно не сильно опытными игроками. Причём стоп с запасом тоже может быть благополучно снят, хоть и шанс съёма такого стопа уменьшается пропорционально размеру запаса. Так вот, задача композитного игрока собрать ликвидность в виде плохо выставленных стоп ордеров и развернуть движение цены, для того чтобы свести заявки лимитных покупателей - продавцов и получить за это своё вознаграждение. Давайте посмотрим как это выглядит на живом примере. [ Рис. 1 / часовик ] Допустим 5 обычных среднестатистических инвестора купил в указанной точке, по совету бывалых трейдеров, на отскоке от скользящей средней. Они все как один достаточно круты и ставили стопы на продажу для уменьшения риска. Каждый под свой минимум: 1, 2, 3, 4, 5. Чем левее, тем риск больше. В самой минимальной точке 5 принимаемый риск в сделке составляет 180 пунктов. [ Рис. 2 / часовик ] Для первых двух всё окончилось достаточно быстро. Да, потеряли немного, но неприятно. Зайди они на 2 дня позже по этой же цене могли хорошо заработать. Соответственно и стоп бы стоял уже как надо. Но не беда через 2 дня у них ещё есть шанс перезайти. [ Рис. 3 / 4 часовик] Перейдём на таймфрейм постарше и посмотрим на график шире. Видим что цена выше нарисовала боковичёк сформировав зону продажи и опустилась обратно в недавно сформированную зону покупок, где ещё 2 инвестора получили уже больший урон вынужденно закрыв свои позиции. И их разочарование намного больше. Мало того, что они потеряли 137 и 147 пунктов, так ещё просидели в бумаге почти месяц, а цена улетела в космос без них. [ Рис. 4 / дневка ] Лишь пятому очень повезло, что цена чётко остановилась в той точке за которую он поставил свой стоп. Можно посчитать это за чудо, но такое встречается очень часто. И когда такое случается, образуется пул ликвидности большое количество инвесторов ошибочно считают что раз цена два и более раза отскочила от одного и того же уровня его можно считать сильным и ставят огромное число стоп ордеров за него. Нет никакой гарантии, что композитный игрок снова не вернёт цену и не соберёт ликвидность в виде стоп ордеров. У «сильного» уровня 80,77 и тогда наш пятый тоже вылетит. Но это как говориться — поживём увидим. #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Привет любознательным. Пожалуй сегодня начну с благодарностей. Мне очень приятно, что разработчики социальной сети Пульс отметили мой прошлый выпуск, благодаря чему его смогли увидеть не только мои близкие друзья, а гораздо более широкая аудитория. Спасибо всем, кто поставил лайк и оставил комментарий. Я вас обожаю. Это чертовски заводит, на то чтобы ещё раз повторить, а может и не раз. Держите новую порцию пищи для ума. В прошлый раз выяснили, что цена летает от боковика к боковику. Чем жирнее боковик, тем он сильнее. Давайте сегодня проведём «Реверс инжиниринг» графика и посмотрим более пристально на некоторые моменты. Добавим ещё один элемент в копилку знаний об анализе графиков. Что если скажу, что цена очень часто отскакивает от свечей, образующихся примерно по одной схеме? И повторяется из раза в раз, на протяжении десятков лет, на различных тайм фрэймах, на любых графиках: акции, фьючерсы, крипта. Разницы никакой. Как вам такое? Не верите? Вот несколько примеров. [ Рис.1 Газпром Неделька 2006 г. ] [ Рис.2 Газпром Дневка 2009 г. ] [ Рис.3 Газпром 4 часовик 2022 г. ] [ Рис.4 Фьючерс Золото 2020 г. ] А теперь подробнее. Первое что мы видим, это свечной паттерн «Поглощение». Когда свеча поглощается свечой встречного движения, после чего развивается движение заданное поглотившей свечой. Второе, такая конструкция, расположенная вблизи уровня сопротивления — поддержки* заслуживает более пристального внимания. Третье, если она располагается на конце боковика, то этот блок приобретает особенный статус. В силу того, что мы знаем из предыдущей статьи о боковых движениях. Такая конструкция названа Уайкоффым как LPS - Последняя точка поддержки, если блок находится внутри боковика, образующего зону покупок (аккумуляция) или LPSY - Последняя точка снабжения, если блок находится внутри боковика, образующего зону продаж (дистрибюция). Именно блоки расположенные в LPS/LPSY композитный игрок будет защищать изо всех сил. Что мы и видим в выше приведённых примерах, когда цена осторожно гладит отмеченый блок и устремляется в противоположном направлении. Так что для нас, как участников этой вакханалии, необходимо тоже научиться подмечать такие моменты. Правильно определённый блок открывает возможность для заработка. В Технологиях торговли Smart Money, Flipping Market, Price Action такой поглощаемый блок называется - «Блок Заказа». ☝️ На маленьких таймфрэймах Блок Заказа может быть конструкцией не из одной, а нескольких свечей. Поэтому не надо удивляться, если цена не пришла тестировать самый последний блок в группе. Все знают, что на ряду с живими людьми, среди участников рынка имеются «роботы» - программы ведущие торговую деятельность без участия человека. А поскольку ориентиры в виде Блоков Заказа легко описать на языке программирования, то вероятность применения таких конструкций в виде маркеров для живой торговли очень и очень велика. * - Уровень который цена часто приходит тестировать. Поддержка — сверху. Сопротивление — снизу. При пробое такого уровня его значение переворачивается. Сопротивление становится поддержкой, а поддержка становится сопротивлением. Об уровнях поддержки и сопротивления, как их строить, не писал только ленивый обучающий блогер поэтому не буду заострять на них внимания. #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Привет любознательным. Сегодня будет не длинный текст. Предмет разбора - Рыночный профиль, разработанный Дж. Питером Стейдлмайером. Инструмент очень популярный и многие торгующие видео блогеры им пользуются. Однако, он не доступен в бесплатных версиях сервисов и бесплатных терминалах его тоже не встретишь. Дядя Пит заметил интересную закономерность, между тремя величинами: временем, ценой и объёмом. А именно, если взять за аксиому факт, что цена бумаги стремится к её справедливой стоимости в моменте, то просуммировав сделки, в выбранном диапазоне цен за какой-то произвольный промежуток времени, можно построить диаграмму распределения. Такая диаграмма в идеале должна иметь следующий вид. [Рис. 1] Что случается, когда диаграмма приобретает максимально завершённый вид? По теории Питера, в такие моменты, справедливая цена изменяется и происходит движение в следующий диапазон, где формируется новый профиль. Выше или ниже текущего диапазона. В специализированных терминалах умеющих отображать горизонтальные объёмы это выглядит следующим образом. [Рис. 2] Пики горизонтальных объёмов соответствуют точкам силы. Именно здесь цена будет чаще тормозить и разворачиваться. Чем старше тайм фрейм тем точки становятся сильнее. И наоборот, в диапазонах где горизонтальные объёмы невелики, цена будет изменяться максимально быстро. Таким образом наслаиваясь друг на друга формируется общий профиль. [Рис. 3] А теперь, обратите внимание на места где формируются максимальные горизонтальные объёмы и места где они минимальны. Заметьте всё логично. В диапазончиках, где наблюдается боковое движение (см. предыдущие посты), объёмы показывают максимумы, а где цена безоткатно растёт или падает объёмы практически отсутствуют. Получается что цена движется от боковика к боковику и в такие моменты рассматриваемый инструмент представляет наибольший интерес. Поэтому не стоит впадать в печаль и искать блогера, который на регулярной основе публикует горизонтальные объёмы и говорит где надо набирать позицию. Найти боковое движение и отметить диапазоны, где цена буксовала максимально долго на длительном промежутке времени даже на глаз под силу каждому. И ещё такой момент. 100% каждый в начале своего пути на рынке встречал уроки или статьи, в которых рассказывают про магические треугольники. Где рисовали линию сверху и линию снизу. Цена по завершении формирования треугольника улетает в какую либо сторону, на величину примерно равную его основанию. Попробую схематично изобразить механику этого процесса. [Рис. 4] Вот так мы ещё раз убедились, что всё взаимосвязано. Можно применять различные подходы и инструменты для анализа, но согласитесь, что выгоднее применять те, которые ничего не стоят для вас. #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Привет любознательным. Продолжим знакомится с Уайкоффым? В прошлый раз было приведено 6 схем. Надо сказать, что специалисты утверждают что их больше 10, но это базовые, и именно с них начинают знакомство с этой технологией. Итак что же за загадочные обозначения мы видим на схемах? Это называется лейблинг, а по нашински просто разметка. В разметке Аккумуляции и Ре-аккумуляции можно встретить следующие обозначения: PS - Предварительная поддержка SC - Кульминация продаж AR - Автоматическое ралли ST - Вторичный тест ST in B - Вторичный тест фазы B bos - Слом структуры Spring - Окончательный сбор ликвидности снизу LPS - Последняя точка поддержки BU/LPS - Резервная точка поддержки SOS - Очевидный признак силы [ Аккумуляция ] Как же это выглядит в живой природе? Давайте посмотрим на примере SBER 1D. В разметке Дистрибуции и Ре дистрибуции можно встретить такие обозначения как: PSY - Предварительная поставка BC - Кульминация покупок AR - Автоматическое ралли ST - Вторичный тест SOW in B - Признак слабости в фазе B UT - Снятие ликвидности сверху UTAD - Дополнительное снятие ликвидности сверху LPSY - Последняя точка снабжения SOW - Очевидный признак слабости [ Дистрибуция ] Пример дистрибуции можно найти и на графике NMTP 30М. Как видите боковики укладывающиеся в схемы, можно найти на любом таймфрейме. Но не надо делать из схем иконы. Какие-то элементы из схем могут просто отсутстовать или наоборот будет что-то лишнее что может сбить с толку. Например прямо в середину встроен ещё один маленький боковичёк. А теперь, посмотрите на схемы и ответьте на вопрос. В каких точках сконцентрировано больше всего денег? Ответ укажет на способ, которым крупный игрок способен встать в огромную позицию с минимальным разбросом цены. Правильно, это стоп ордера мелких игроков - частных трейдеров, которые с аппетитом поглощает биржевой монстр. В различных технологиях торговли, такие скопления также называются: пул ликвидности, Sell Stop Liquidity (SSL). Когда крупный игрок наедается, на рынке меняется соотношение спроса и предложения и цена сильно меняется, пока не дойдёт до следующей зоны баланса и начнётся формирование нового боковика. #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе #пульс_оцени

Привет любознательным. Ну что, соскучились? Сегодня рассмотрим предмет иного рода, то чему уделено очень мало внимания в теориях Элиота и Доу. Из всего что попадалось в поле моего зрения, пожалуй только в трудах Ричарда Уайкоффа боковым движениям уделено больше всего внимания. Итак, что же полезного может дать нам информация о формирующемся боковом движении? Уайкофф разработал собственную технологию торговли, которая породила несколько похожих друг на друга популярных ныне техник. Он, наверное один из первых, кто заговорил о таком явлении как «Композитный оператор» ( сейчас это называется: сильные руки, умные деньги, киты, биржевые монстры, крупный игрок и т.д.). Вот представьте вы впервые пришли на рынок. У Вас 30 000 рублей ну или 500$. Что вы сможете сделать? Купить 10-15 акций или 3-4 фьючерсных микро контракта. Что по сути сильно не повлияет на изменение цены. Но есть участники, у которых миллионы или даже сотни миллионов на счету. Такие ребята, как волшебники, могут нажатием одной кнопки выкупить весь стакан ордеров и принести настоящий хаос на рынок. Что кстати неоднократно происходило. Можете поискать «Самые крупные ошибки трейдеров» и узнать чего это стоило. Но такое на рынке скорее исключение, потому что ребята с огромными цифрами на счетах не альтруисты. Они тоже хотят чтобы нулей стало ещё больше. Действия таких игроков оставляют следы на графиках. Можете поверить, управлять счётом с четырьмя нулями, это не то же самое, что управлять счётом с шестью и более нулями. Порой случается так, что два крупных игрока устраивают битву между собой, в стремлении оттяпать вражеский кусок, да побольше, ну или поглотить полностью. Как боковик связан с крупным игроком? Всё просто, обладатели больших ресурсов никогда не покупают и не продают в стакан, так как это делают «долгосрочные инвесторы» в инвест-шоу. Их цель набрать позицию в диапазоне настолько узком, на сколько это возможно. А для этого необходимо искусственно его создать. В результате чего и появляется боковик (а также магические фигуры теханализа: треугольники, флаги, плечи с головой и всякое такое прочее, во что верят адепты других техник торговли). Набрав позицию цена отпускается в нужном направлении. Далее возможны варианты, игрок может захотеть по ходу движения ещё добавиться, разгрузить часть или закрыть позицию с целью перевернуться. Причём диапазоны где крупный игрок встаёт или добирает, будут защищаться им от пробоя. Цена в таких местах будет резко отскакивать. А если всё-же случиться так, что защищаемая зона не устоит, то крупный игрок будет вынужден закрывать позицию по любой цене для того чтобы минимизировать убыток и на графике это будет очень сильно заметно. В таком случае цена может отлетать на 15-20 и более процентов за короткий промежуток времени. После чего в новостях бывает появляется информация о маржин колах, например какого нибудь фонда. Вот несколько схем разработанных мистером Уайкоффом, по которым можно определить дальнейшее направление движения с достаточно большой вероятностью. [ Схемы в картинках ] Можете поискать на любом графике на тайм фрэймах от одного дня и мельче, причём чем мельче, тем появление таких мест заметно возрастает. Надо сказать, что крупный игрок меняет стратегию подстраивая свои действия под новостной фон, поэтому боковики никогда не будут абсолютно идеально похожи друг на друга но ключевые точки будут на своих местах. Существует вариативность, и один маленький боковичёк запросто может быть встроен в другой более крупный, не говоря уже о том что, может быть и целый паровоз идущих друг за другом боковиков. Да выглядит это сложно жутко и непонятно, но оно того стоит, чтобы в этом разобраться. Это даст понимание того как ведёт себя крупный игрок и что он собирается делать. Раз уж априори нельзя победить такого монстра, то можно попробовать присоединиться к нему и получить свою награду. Вот чему учил Ричард в своём университете, который действует до сих пор. #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

Привет любознательным. В прошлый раз попробовали ответить на вопрос, как отличить тренд и что есть коррекция. Давайте ещё попробуем выжать немного пользы из Элиота. Сегодня поговорим о том, что общего у функции sin и волновой структуры. Давайте вспомним как выглядит функция синуса, если её нарисовать на координатной плоскости. [ Изображение 1 ] Что мы видим? На отрезке 0 до 0.5 через равно заданные промежутки, точка очень медленно движется к оси X, но дальше картина меняется кардинальным образом и за оставшиеся 0.5 она преодолевает значительно большую часть пути заметно ускоряясь. Так вот в поведении цены на графике мы тоже можем наблюдать похожие картины. Например график VIPS [ Изображение 2 ] Мы видим как цена потихоньку начинает расти и в какой то момент рост становится впечатляющим. И вдруг цена разворачивается и с ускорением падает туда откуда начался рост потихоньку сбавляя обороты. О чём нам явно говорит структура. Такой синусоидальный синдром :) Следя за разностью расстояний между минимумами и максимумами можно определять потенциал движения по тренду. Если расстояние нарастает, то тренд набирает силу. Если уменьшается, то тренд затухает и вскоре возможно закончится. И давайте теперь посмотрим на примере ВТБ, как по структуре можно определить слом. [ Изображение 3 ] Сначала мы видим шортовую структуру, где каждый минимум ниже предыдущего и каждый максимум ниже предыдущего. Но в какой то момент, это перестаёт быть так и минимум 1 не обновляется. Минимум 3 оказывается выше предыдущего. А затем и максимум 2 проигрывает. Максимум 4 ставит новый максимум. Здесь можно констатировать слом структуры и начало восходящего тренда. Здесь же можно видеть как тренд далее опять ломается и мы снова можем увидеть шортовую структуру, которая в свою очередь снова в какой-то момент сломается. Не надо забывать что если переключится на более старший тайм фрэйм, то рассматриваемые тренды будут локальными в более глобальной структуре. И в свою очередь если переключиться на более младший фрэйм относительно недельного, то каждая волна будет как пара маленьких ещё более локальных подтрендов. Можно сделать вывод что «Структура» является одним из важных ключиков, который даёт понимание того, в какой фазе находится изучаемый график. По структуре можно точно определить где тренды сменяют друг друга и также прикинуть +/- когда закончится текущий. На этом пожалуй с Элиотом всё, далее перейдём к трудам ещё одного важного эксперта и поковыряем новые кусочки пазла. $VIPS , $VTBR #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе

Привет любознательным. Давайте попробуем ответить на пару вопросов, которые возникли в прошлый раз, когда мы начали рассматривать теорию Элиотта. 1. Как отличить восходящий тренд от падающего? 2. Где откат, а где действительно тренд? Сначала давайте вспомним, что тренд это постоянное повышение минимумов и максимумов если речь идёт о растущем рынке и уменьшение если рынок падающий. Для его идентификации достаточно четырёх точек - два максимума и два минимума. Справедливо заметить, что правило перекликается между собой в теории Доу и Элиота. Выглядит это следующим образом. [ Изображение 1, Тайм Фрэйм (ТФ) Месяц (М) ] 1-2, 2-3 идентификация растущего тренда после чего тренд длится до 7-8. Далее разворот 7-8, 9-10 наблюдаем движение против тренда которое длится до 11-12 далее опять направление меняется и цена продолжает движение по тренду. Давайте переключим Недельный ТФ [ Изображение 2, ТФ Неделя (W) ] Картина немного поменялась но не сильно. Да появилось немного больше свечей но минимумы и максимумы чётко видны. Давайте спустимся ещё глубже распаковав недельные свечи на блоки по 5 штук (в торговой неделе 5 дней) [ Изображение 3, ТФ День (D) ] Обратите внимание на красные и жёлтые стрелочки это индикатор «Фракталы Била Уильямса» показывают смену направления движения цены. Его указатели теряют ценность с увеличением детализации, потому что на каждом следующем уровне появляется всё больше и больше мусорных указателей. Разбирая графики начиная с более старшего тайм фрэйма, используя данный индикатор, позволит правильнее выбирать ключевые максимумы и минимумы, на которые стоит обратить внимание. Если построить через ключевые максимумы и минимумы ломаную линию, то получим «Структуру рынка». Где восходящая линия + нисходящая линия образуют волну Элиота. Движение против тренда не обновившее предыдущий минимум в рамках растущего тренда или максимум в рамках падающего будем называть откат или коррекция. Давайте посмотрим ещё несколько картинок (4, 5, 6). ! «Структура рынка» - одно из ключевых понятий, которое используется в ряде технологий торговли. Самой простой технологией основанной на структуре рынка, является торговля «Крюками Росса». В качестве домашнего задания, для закрепления материала, можно попрактиковаться в построении структуры рынка для определения тренда. Пишите в комментариях надо ли показать пример падающего тренда? $AFKS #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе

Привет любознательным. Сегодня хочу рассмотреть ещё одну фундаментальную теорию рынков. В прошлый раз познакомились с теорией Доу. Узнали что такое тренд и боковик. И ещё прежде, я говорил про маятниковую модель. Порой участники рынка, в моменте, настолько сильно начинают верить в актив, что его цена отрывается от реальной довольно сильно. Но спустя некоторое время приходит отрезвление и цена возвращается в точку ближе к реальной стоимости, а при чрезмерном пессимизме или опять же оптимизме, даже далее. И этим пользуются прожжённые ребята. Так вот, есть такая вещь как «Волновая теория Элиота». Согласно которой, тренд это не равномернонаправленное движение вверх или вниз, а ступенчатая структура в виде волн (вспоминаем про маятник). По теории есть восемь вариантов чередующихся волн, из них пять по тренду и три против тренда. Соответственно направленное движение и откаты (они же коррекции). Выглядит это следующим образом. [ Изображение 1 ] Давайте попробуем натянуть это на реальный график? Например возьмём $BZUN тайм фрэйм Месяц [ Изображение 2 ] 1-2-3-4-5-A-B-C Согласитесь ± похоже. Далее 1-2-3-? как-то не пошло. Может быть тайм фрэйм надо взять поменьше? Давайте возьмём 1день. [ Изображение 3 ] О почти идеально. Как в учебнике 1-2-3-4-5-A-B-C если не считать, что местами можно нарисовать ещё несколько зигзагов. И обратите внимание уже проявляются области где цена стоит в небольших диапазонах бокового движения. Смотрим дальше. [ Изображение 4 ] 1-2-3-4-5[-6-7-8-9]-A-B-C[-D-E] Что? Почему ярко выраженных пиков и впадин намного больше как по тренду так и против? Может это исключение? Смотрим дальше. [ Изображение 5 ] 1-2-3-4-5 начало не плохое. А вот дальше A-B-C-D-E-F-J-H-I-G-K. Что? Какой можно сделать вывод? Неужто волновая теория мистера Элиотта не работает? Хотя сами же видели, что местами даже бывает очень похоже что работает. Проблема лишь в том что количество волн чаще всего имеет вариативность, а не строгие 0-5-С да и точки где начало волны, а где конец очень условны, а график можно трактовать по разному, притягивая за уши волны Элиотта от ситуации к ситуации. Как отличить восходящий тренд от падающего? Где откат, а где действительно тренд? Где меняется направление, каковы критерии? Что с боковым движением? Тем не менее отсюда тоже можно кое-что взять. Но об этом в другой раз. #мысли #эффективныестратегии #учу_в_пульсе