DoktorLOR
13 подписчиков
43 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Сделки за 30 дней
31
Доходность за 12 месяцев
25,77%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Опытные трейдеры в Пульсе
Бесплатно перенимайте их опыт и увеличивайте свой доход
Публикации
20 мая 2024 в 8:53
$GAZP как же ты меня за....
17 апреля 2024 в 9:36
$TMOS пошла горка вниз
4 апреля 2024 в 11:38
$RUAL ну - теперь вниз!!!
Нравится
1
25 марта 2024 в 9:48
$FLOT надо брать, пока дают)))
4
Нравится
1
22 марта 2024 в 17:42
$VKCO ниже 580 брать
22 марта 2024 в 10:18
$VKCO на 600 придется покупать)))
2
Нравится
2
18 марта 2024 в 6:58
$TCSG Почему ниже 2750,9 нельзя заявку на покупку выставить?
Нравится
3
13 февраля 2024 в 18:44
$UPRO Всё? Бобик сдох? Время Фиксиков
2
Нравится
2
13 февраля 2024 в 14:17
$DIAS 70 тысяч, дали две
6
Нравится
14
12 февраля 2024 в 15:07
$TECH А могу я это говно в фонд какой нибудь благотворительный пожертвовать? Чтоб не мозолило мне глаза?
Нравится
1
12 февраля 2024 в 9:59
$PIKK фиксану половину, уж больно резво прёт)))
2
Нравится
3
12 февраля 2024 в 9:48
$GMKN давай, родной!!! Жду тебя на 14700 !!!
8 февраля 2024 в 7:32
$SBER Время Фиксиков?
3
Нравится
4
7 февраля 2024 в 13:23
💻DIASOFT  $DIAS Плюсы. 🏆Лидирующий разработчик программного обеспечения (ПО) для финансового сектора и других отраслей экономики. 📈Высокий спрос на продукцию обуславливается потенциалом роста рынка из-за ухода иностранных разработчиков программного обеспечения. 📈Диверсифицированная акционерная структура, состоящая из ключевого менеджмента компании с равномерным распределением владения. 🛡 Высокая лояльность клиентов, переход к другому конкуренту будет стоить больших средств и всю инфраструктуру нужно будет настраивать заново. ⏰Отсутствие сезонности бизнеса, в отличие от тех же Позитива и Астры. Минусы. 🔴Подавляющая доля выручки Группы (99%) получена от клиентов из Российской Федерации. 🔴Возможное снижение ростов выручки после 2026 года. Рынок компании. Компания оценивает рост целевого рынка к 2028 году в 2 раза до 203 млрд. руб., при этом нацелена на собственный рост в 3 раз к этому же периоду.  Разбивка выручки по сегментам: -От продаж программных продуктов (ПП) и лицензий на ПО 50% -Услуги по внедрению ПП 35% -Услуги по сопровождению ПП 14% -Прочая выручка 1% При этом в первых 2-ух сегментах доля и размер выручки растет, в 3-м размер остаётся на том же уровне, а в 4-м снижается.  Разбивка выручки по группам клиентов: Крупные 61%  Средние 31%  Малые 8% Выручка (Год, закончившийся 31 марта 23Г) Год                2021      2022  млрд. руб     5,678   7.2(+27%) По итогам 6 мес., закончившихся 30 сентября 23 года рост к тому же периоду 22 года составил 24%. EBITDA (Год, закончившийся 31 марта 23Г) Год              2021     2022     млрд. руб.   2.27   2.5(+11.5%) По итогам 6 мес., закончившихся 30 сентября 23 года рост к тому же периоду 22 года составил 51% 1,196 против 0,793 млрд. руб.  Дивидендная политика. Не менее 80% EBITDA в 2024 и 2025 годах. Не менее 50% EBITDA в 2026 и далее. Выплаты происходят ежеквартально. Ранее распределяли 53-62% от EBITDA на дивиденды. СД рекомендовал выплатить 75.68 рублей на акцию за 2П23Г Или 1.7-1.9% на акцию с учётом цены размещения 4000-4500 рублей. Выплата вначале апреля. Стратегия развития до 2028Г. -Инвестиции в разработку и расширение набора продуктов и услуг, направленных на решение задач цифровой трансформации и импортозамещения во всех отраслях экономики. -Увеличение доли на финансовом рынке до 32% с текущих 24%. -Полная автоматизация производства программного обеспечения для снижения стоимости разработки.   📈Драйверы роста. - Темпы роста выручки выше 30% за счёт разработки и продвижения новых продуктов. 📉Риски. - Проблемы с кадрами в секторе. - Рост конкуренции. 📊Мультипликаторы.                           💻        📱       💻 P/S                     5-5.7       10.7       11.5 Рент. EBITDA  44.5%     45.1%   38.6% По мультипликаторам можно сделать вывод, что "DIASOFT" выглядит более интересным для покупки, нежели POSI или ASTR. Однако стоит обратить внимание на то, что прогнозные темпы роста выручки у компании 30+% против 60-100%.   Вывод. В целом, судя по росту законтрактованной выручки (предполагаемой к получению по договорам) на 118% в 3КВ23Г по отношению к 3КВ22Г с 7.7 млрд. руб. до 16.8 млрд. руб. можно назвать DIASOFT интересной идеей в долгосрок, по крайней мере до 2026 года, пока компания замещает продукты иностранных производителей. В этот период можно ожидать, рост выручки гораздо выше 30%. (Честно украдено у Владимира Григорьева)
5 февраля 2024 в 16:44
$TRMK К 210?
1
Нравится
7
18 января 2024 в 8:53
$TCSG для себя - на 3150 посмотреть, на 3100 добирать
10 января 2024 в 7:48
$MGNT Ну что, пора фиксировать?
Нравится
1
15 декабря 2023 в 11:26
$RTKMP пора подбирать?
1
Нравится
6
14 декабря 2023 в 7:03
$PIKK и только это унылое говно не всплывает...
2
Нравится
1
4 декабря 2023 в 10:38
$RTKM Хомяков со стопами слили, теперь накапливаем шортистов - и вверх?
4 декабря 2023 в 7:43
$RTKMP Вот и торгуй со стопами после этого, пока какая нибудь сволочь их не повыбивает)))
Нравится
4
4 декабря 2023 в 7:41
$RTKMP ну что? Выдохлась? Пора подбирать!
1 декабря 2023 в 7:22
$RTKMP Дивгэп, прикупил слегка внизу
30 ноября 2023 в 11:06
$AQUA что за агония)))) туда-сюда ерзаем)))
7
Нравится
3
30 ноября 2023 в 7:33
$AQUA понеслась она по кочкам...
30 ноября 2023 в 7:07
$PIKK Ого! Куда это мы?
28 ноября 2023 в 7:19
$MTLR по 255-250 можно будет и подобрать
3
Нравится
2
24 ноября 2023 в 15:03
{$POLY} ну что, всех лосей зарезали? Теперь вверх!)))
2
Нравится
1
24 ноября 2023 в 14:13
{$POLY} возьму чуток
5
Нравится
2
24 ноября 2023 в 8:42
{$POLY} теперь казахская компания, а в Казахстане акция стоит около 400 р, вот туда и будем падать.