{$POLY} Бумага стала слишком рискованной для моего портфеля
. Инфраструктурный риск, риск потерь при реорганизации, бета в 4 раза выше рынка в отсутствие дивидендов. Корпоративное управление и PR крайне невнятные. Планы по реорганизации не объясняют каким образом будет получена прибыль в этом году, и как можно реализовать российские активы без 50% убытков для миноритариев. Больше похоже на спасательный казахстанский плотик для руководства Поли. Резюме: нет стимула ни в шорт ни в лонг в таких условиях. Оставил 2 акции на посмотреть и запасся попкорном. На вырученные от продажи Поли сльозы купил $GLDRUB_TOM , немножко $SBER и $SELG .
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
17 комментариев
Ваш комментарий...
@G.prshq у меня уже было немного золота в лонге. Слегка увеличил позицию. В условиях падения рубля и усиления геополитической напряжённости, процентов 10 вверх у золота еще есть. Коррекция возможна если замещающие активы типа нефти возобновят рост, а геополитика начнёт остывать. Пока эскалация в геополитике и явная рецессия на главных рынках – можно брать.
Нравится
@DoctorLector ..и Китай активно скупает золото второй год подряд, замещая в своих резервах доллар США.
Нравится
3
@xinh главное, чтобы Китай не начал его продавать обратно, например, в рамках перехода на цифровой юань. Есть разные модели цифровых валют. Для развития внутреннего рынка более привлекательной кажется валюта, которая станет резервуаром для избыточных фиатных юаней, и в то же время будет ликвидна и доступна на рынке для активного использования в реальном секторе экономики. У золота, к сожалению, показатель ликвидности и востребованности на рынке, в реальном секторе, невысок.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
DoctorLector
296 подписчиков • 68 подписок
Портфель
до 100 000 ₽
Доходность
+9,31%
Еще статьи от автора
14 августа 2025
RU000A106SF2 неплохая доходность - около 21,5% и хороший рейтинг. Взял на пробу. Минусов пока не вижу.
18 июля 2025
Друзья! Риски на рынке сейчас слишком велики. Действия финансовых акторов в рамках внесистемного риска настолько непредсказуемы, что впору говорить об идеальном хаосе.
Текущие тренды могут очень быстро развернуться.
Военный риск и военная премия имеют многослойные системные и несистемные составляющие. Действия и слова таких людей как Трамп, Набиуллина, ВВП, Си и прочие способны обнулить любые прогнозы.
Я бы не сильно доверял текущим ожиданиям снижения ставки. Бюджетный дефицит имеет рекордные параметры. Рекордные военные расходы с нами как минимум на 5-7 лет. Это означает, что таргеты по инфляции 4% не будут достигнуты. ЦБ может понизить ставку до условных 17% и снова перейти к ее повышению.
Но, как говорится, "помирай, а хлеб сей". Поэтому поделюсь с вами нехитрой практикой управления своим скромным портфелем. Каждый раз, когда появляется желание что-то купить, захожу в раздел "облигации", и нахожу что-то вкусное. 😋 RU000A10ABC2 RU000A1099S4 RU000A10BAP4 RU000A107CJ6
Стараюсь ограничивать риск по каждой такой бумаге 3% от общей стоимости портфеля.
7 июля 2025
"Маржиналка" – это сильно.
Окончательная маргинализация.
"Маржинальная торговля" может быть?
Или "занять деньги у брокера"?
Но никак не маржиналка. Хотелка, бодалка, жужжалка, свистелка и перделка .... Pardon my French.