На данный момент структура моего портфеля выглядит так.
По поводу структуры:
• В данный момент не вижу смысла в диверсификации в связи с маленьким объемом
•Формирование портфеля только начинается и его изменения вполне возможны.
•Преобладание металлургов вызвано с моей уверенностью в их росте. Но ситуация, в которой я нахожусь не оставляет шансов на рост акций в ближайшее время (зашёл на хаях)
По поводу акций:
•С
$NLMK Акции есть куда падать, но падать она не спешит. Хороших новостей нет, дивов в 2023 году ждать нет смысла. Без положительной динамики
$MOEX акцию ждёт падение 5-6%
•
$SBER я прикупил в сентябре, ожидаю небольшую коррекцию 2-3% и дальнейший рост.
•
$CHMF ещё один металлург в моём портфеле, думаю рост и дивы будут, но уже в 2024 году
•
$TATN лучик надежды моего портфеля. Нефть на максимумах, доллар высокий, значит хорошая отчётность в следующем периоде компании обеспечена.
•
$VTBR финансовый сектор с минимальным порогом входа. Есть надежда на приличный рост в следующем году в связи с поглощением другого известного банка. На данный момент не планирую увеличивать позицию
•
$MAGN и снова металлург. Мне данная бумага больше симпатизирует в связи с более низким порогом входа. Есть мнение, что бумага сходит ниже 48 до конца осени, планирую немного усреднить на просадка
•
$GAZP есть надежда на рост к зиме в связи с сезонным удорожанием газа. Данная бумага скорее просто часть портфеля, на данный момент не планирую покупок по ней, только на сильных просадках
•
$ROSN нефтяник, позицию по которому планирую набирать
На данный момент это все основные бумаги моего портфеля. В ближайшем будущем планирую финансово подготовиться к коррекции и докупить в структуру портфеля ритейлеров. Не планирую диверсифицировать портфель до того момента, пока не увеличу все позиции до необходимых отметок. В список основных бумаг будет входить не более 10 акций. Защитные активы тоже пока не планируются, потому что защищать пока что нечего 😅