🚩 Meta*. Продолжение следует. После заседания ФРС американский рынок получил очередную порцию стимуляторов. Также произошло и с акциями Meta Platforms. Волна 4️⃣завершена, ожидаю дальнейший рост к начальной сигнальной линии вил. Обратите внимание на идеальную отработку двух волн коррекции в вилах. Целевой уровень роста = 615.03 *запрещена в РФ #meta

🚩 $YDEX Спешить не стоит. Можно сказать, что компании сильно повезло из-за переезда в РФ. Часть падений рынка актив пропустил, держится неплохо. И если бы не ожидания по остальному рынку, возможно я и поверил бы в завершение коррекции. Но нет. 0️⃣ Здесь нет дивера для нисходящего движения = коррекция не завершена 0️⃣ Цена тестирует пробой продавцами накопления 3889.5-4028.0. При успешном пробое лететь Яндексу к 3264.0-3484.5. 0️⃣ Косые вилы также указывают на цели ниже от текущей цены. Не думаю, что сейчас время для покупки актива даже в долгосрок. Но для желающих точку подтверждения разворота отметил.

🚩 $GAZP Иррациональность инвестора на лицо. Когда-то давно я задавался вопросами фундаментальных причин роста, но ничего не мог понять. Потом перестал на это тратить время и понял, что ничего не потерял. Мне неизвестны причины, почему строительство трубопровода в Иран, обладающим 16% мировых запасов газа является позитивной новостью для компании при условии роста убытка практически в два раза всего за первое полугодие 2024 года. Но я прекрасно вижу рост объемов в активе, а значит это кому-нибудь нужно. Может хомякам? 😂 По факту, модель снижения не завершена, а Газпрому еще падать и падать в абсолютных значениях. Два варианта, на которые стоит вам ориентироваться: 0️⃣ Снижение со всем рынком в ближайшее время, но опережающими темпами, чтобы достигнуть 80-90 рублей за акцию и завершить снижение. 0️⃣ Построение ловушки для инвесторов путем формирования масштабной диагонали, где сначала все поверят в рост при возврате к зоне 159.45-178.03, а потом всех вернут на землю к тем же 80-90 рублей за акцию. Оба варианта не очень перспективны для инвесторов «на удержание». Призываю подумать прежде, чем верить в этот рост. Но никто не отменял краткосрочные сделки, в том числе и на снижение.

🚩 JP Morgan Chase. Банки растут дальше. Несмотря на выход индексов SPX и NDX в коррекцию американский банковский сектор чувствует себя достаточно уверенно. И JPM - не единственный банк, который продолжает рост с настоящее время. Тем не менее, рост этот считаю скорее остаточным - в ближайшее время, по мере выхода SPX и NDX в следующее снижение бумага должна будет скорректироваться. Уже есть и целевые ориентиры: 182.08-185.49 в качестве основного и 172.70 в случае появления дополнительного негатива на рынке.

🚩 $MTSS . Планируется еще снижение. Не вижу оснований для закрытия дивидендного гэпа в ближайшее время. Импульс не завершен, дополнительное снижение обязательно. Об этом говорят и косые вилы, от канала равновесия которых произошел отскок. Тоже самое показывает индикатор MACD, где отсутствует дивергенция. Следующая очевидная цель снижения находится в диапазоне 205.30-209.30.

🚩 Как выжить в это тяжелое время? Действительно, рынок сложный. Постоянные новые вводные, в большинстве негативные, лишь усугубляют ситуацию. И выживут в этой истории далеко не все инвесторы. Будем откровенны, мы привыкли за последние годы только покупать. Даже опытные спекулянты, которые рассматривали шорт в качестве обычного, стандартного инструмента долго время им пренебрегали, ожидая дальнейший рост. Но рост закончился. Вы когда-нибудь обращали внимание, что фундаментальная аналитика, которой, кстати, большинство на рынке, не имеет обратного прогноза. Сейчас объясню. Есть аналитика до скольки должна вырасти акция, есть справедливая стоимость, есть недооцененная акция, но нет понятия, на сколько акция должна упасть. Результатом этого огромного белого пятна является весьма опасное суждение скупать то, что подешевело. «Акция сильная» твердили они, а бумага потеряла уже 20-30%. «Усредняйтесь» говорили они, а после второго-третьего дна деньги свободные закончились и просто наблюдаешь как все обваливается. В этих условиях есть четыре способа, которыми вы можете спасти свой депозит. Хотя нет, даже заработать: 1️⃣ Положить деньги на депозит. Ставки неплохие, да, инфляцию не покроют, но хотя бы что-то и не терять на рынке. 2️⃣ Вложить деньги в облигации или фонды ликвидности. Примерно таже история, только налоговая нагрузка отличается и деньги можно забрать практически в любой момент. 3️⃣Угадать дно на рынке. Не буду спорить, что вероятность такого события существует, хотя и оспариваю его эффективность. Вряд ли вы будете ловить дно на всю котлету. В остальных случаях на длинной дистанции вы получите среднюю доходность по году, возможно немного обгоните индекс. 4️⃣Переключиться на спекулятивную торговлю. На рынок пришли инвесторы, много инвесторов, которые нас трейдеров воспринимали как динозавров, которые непонятно зачем там «возятся» с десятками сделок туда-сюда. А именно краткосрочная спекулятивная торговля на продолжение снижения, на отскок, на формирование коррекции - есть уникальная возможность закрыть год в плюс. В хороший плюс. Есть люди, кто подписан на этот канал уже более 3-4х лет. И одолжения по причине «это хороший парень» здесь не работают. Технический анализ, торговля строго по типичным моделям, последовательный алгоритм в конечном итоге неоднократно доказали эффективность на длинной дистанции. У спекулянта есть сложные времена, пока он не перестроится под текущий рынок. У инвестора падение рынка всегда сложные времена и не рассказывайте про уникальную возможность купить дешевле.

🚩 $SBER . Сначала коррекция. Продолжаю ждать от рынка дальнейшего снижения, цели также не меняю. Однако, текущая коррекция может быть продолжена в рамках формирования волны 🆎. Отсюда ряд ожиданий, где именно начнется снижение по активу: 0️⃣ Учитывая сформированную пятерку вниз по итогу вчерашней сессии, коррекция может оказаться вполне локальной (288.98-290.44) 0️⃣ Либо же волна 🆎 будет полноразмерной с целями 298.70 и 307.59, после чего произойдет плановое снижение. А за какой вариант вы?

🚩 $TRNFP потеряет еще 10%. С момента образования дивидендного гэпа цена «болтается» между накоплениями. В этом случае цене свойственно вернуться к одному из них - в данном случае цена восстановилась к границе верхнего диапазона. Однако, в этом случае цели снижения не были выполнены и стоит ориентироваться на бОльший дисконт по акции в ближайшее время. Возвращаться будем в область 1189.0-1237.5, как минимум, и совсем скоро.

❗️ Выберите три компании. В течение недели я разберу наиболее популярные три компании из ваших запросов.

🚩 ММВБ. Ждать осталось недолго... Два варианта развития событий, один из которых станет единственным уже в течение этой недели. Все подробности описал 27 июля.

🚩 Можно ли использовать мировую нестабильность в свою пользу? Пока выходной день и есть возможность отвлечься от негатива российского рынка я хочу поговорить о дополнительных возможностях торговли. Я же правильно понимаю, что вы все таки на рынок пришли зарабатывать, а не «за компанию» на графики посмотреть. Так вот кроме российского рынка фантастические события происходят по всему миру. 0️⃣ Индекс доллара (DXY) находится в консолидации по типу треугольника с 2023 года. А самое интересное, что именно в этом году произойдет выход из него. Тренд в долларе = тренд во многих мировых валютах. А формирование текущего поджатия к максимуму позволяет рассматривать укрепление доллара в первую очередь. Сравним, что происходит в мировых валютах? ⏺USDCAD. Выход из поджатия ⏺NZDUSD. Подходим к пробою треугольника ⏺ $EURUSd . Консолидация у трендовой ⏺ $AUDUSd . Еще один треугольник Этот не о конкретных торговых идеях, а скорее о потенциале начала новых серьезных движений на форексе после пары лет застоя. И триггером может выступить сам доллар.

🚩 Итоги недели. Что с рынком? Давайте пробежимся по фактам, которые мы имеем на текущий момент по индексу ММВБ и сопоставим перспективы дальнейшего развития. 0️⃣ Закрепления за вилами, о котором писал перед объявлением ставки так и не произошло 0️⃣ Ключевая трендовая нисходящая линия до сих пор не пробита Далее с учетом структуры роста рассматриваю два варианта развития событий: незавершенный нисходящий тренд и завершение волны 🆎 в рамках восходящей коррекции. Дальнейшие выводы в пользу одного из сценариев буду принимать исходя из реализации условий: ⏺ Пробой разворотных вил ⏺ Выход за пределы диапазона накопления на уровне 301 025 Но что понятно уже сейчас, дальнейшую падению быть. Либо сразу, либо после 2-4х недельной восходящей коррекции. Цель следующего снижения по индексу ММВБ будет расположена в диапазоне 2388.0-2604.50 в соответствии с ранее озвученными прогнозами.

Всего 25 пипсов разница

✔️ Без сюрпризов. Теперь 18% Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. — ЦБ p.s. как все таки красиво рынок успел выполнить обновление по ММВБ перед публикацией.

🚩 ММВБ. Признаки пробоя перед публикацией ставки. Свое мнение о ставке и ее влиянии на рынок уже говорил в понедельник. А на открытии рынка пока лишь получаю подтверждение своим словам. Закрепление за пределами вил сообщит нам о дальнейшем росте, в том числе в область 318к. А разве такое может быть на повышении ставки до 18% ? Делайте выводы...

🚩 Brent. Приближаемся к реализации моего плана. 31 декабря 2023 года я рассказал о пяти глобальных трендах текущего года. Это был прогноз по ММВБ, SPX, нефти, металлам и крипте. Все выводы были сделаны на основе технического анализа. С тех пор были выполнены все прогнозы за исключением нефти. Нефть должна была обновить минимумы и далее завершить коррекцию последних лет, выйдя в новый восходящий тренд. И вот в июле пора сказать, что нефть близится к реализации моего плана по обновлению минимума. Модель треугольника близится к завершению (а могла быть и завершена полностью), подтверждением начала обвала станет пробой отметки 76.81. Масштаб снижения очень большой. Минимальная цель следующего нисходящего цикла находится на уровне 62.78. И это будет «идеальный шторм» для всех рынков. Другой вопрос, который пока без ответа: «Что спровоцирует такое масштабное падение?»

🚩 SPX. Продолжение роста возможно. В последние месяцы очень техничный инструмент для анализа и торговли. Напомню, что еще 31 декабря мною был дан прогноз по SPX и американскому рынку в пользу обновления исторического максимума. Самое интересно, что конец этого роста пока не прослеживается. Даже сейчас, когда происходит откат, при формировании коррекционной тройки в области 23.6-38.2% по фибо я планирую искать покупки.

🚩 $ROSN . Обновление по целям. С момента прошлого обновления от 04 июля цена так и не смогла закрепиться выше 572.0, рухнув ниже, а значит волна 🆎 завершена не была. В оценке дальнейших целей руководствуюсь факторами: 0️⃣ с точки зрения волн и формирования диагонали можно было бы сказать о завершенной коррекции. И да, действительно, хочется в это верить. Но локальная формация мало похожа на импульс и воспринимается мною как коррекция Отсюда и потребность в дополнительном снижении. 0️⃣ цена по объемам провалилась дальше накопления и сейчас формирует лишь ретест уровня снизу. Куда более крупные объемы сосредоточены в диапазоне 477.05-485.90, куда собственно и ожидаю развитие нисходящего движения. ⏺ отмену планов по снижению приму только после выхода выше 557.75 - как раз, текущая зона накопления. И там же может быть сформирован в сигнал на покупку, но до него, как говорится, еще нужно дожить.

🚩 Amazon. Тренд продолжается. В отличие от российского рынка американские акции продолжают устойчивый тренд с 2023 года. После непродолжительной коррекции в волне 🆎 жду обновление максимума с целью на 216.84, что +19.22% от текущей цены. Если хотите рассмотреть вход, дождитесь формирования тройки и действуйте.

🚩 $LKOH . Формируем волну 🆎. Продолжаем развитие цены по стрелочкам из прошлого поста. Развивается волна 🆎🆎 🆎🆎🆎🆎. В рамках роста внимательно отнеситесь к уровню 7126.0 - это первое накопление, канал неопределенности младших вил и граница вил Шифа старших, т.е. большое скопление препятствий на пути. При закреплении выше 7126.0 можно ориентироваться на 100.0% фибу на уровне 7402.0 и далее главное накопление на 7706.0 p.s. Также обратите внимание, что в период формирования текущей волны 🆎 цена тестировала зону 85.4% - это те самые признаки слабости нефтянки, о которых говорил вчера.

🚩 ММВБ. Актуальное. Вот так завершилась вечерняя сессия. Тройка в снижении от 🆎 и консолидация на месте - хорошие предпосылки для продолжения роста и завершения заходного импульса. Заходной импульс сообщит нам, что как минимум еще одно движение вверх будет сформировано после коррекции. На этом «еще одном» движении можно безопасно покупать, но требуется внимательность с целями.

🚩 $AFLT . Сможет ли удержаться? Буквально с месяц назад все были уверены в грандиозных перспективах акции и рост выше 70 рублей за штуку. И не смотря на отсутствие нарушений импульса я сомневаюсь в дальнейшем восходящем тренде. Компания практически никогда не была сильной, чтобы развиваться против рыночного сантимента, ничего не изменилось и сейчас. А для нарушения плана роста нам нужно лишь опуститься до 47.38. И далее основной целевой зоной коррекции станет область 38.79-40.19. Стоит дополнить, что отметка 50.36 может быть достигнута уже в ближайшие дни, если индекс ММВБ не сможет пройти ключевую зону из поста.

🚩 $SBER АО. Коррекция. По итогам вчерашнего дня и открытия рынка сегодня индекс ММВБ вместе со Сбером сформировали импульс вверх. Теперь есть все основания предполагать начало коррекционного роста для частичного закрытия гэпа (305-310) Однако, для реализации роста потребуется совершить обратный пробой уровня 294.41, что и будет своего рода триггером для выполнения цели.

🚩 Полюс. Масштабы снижения. -25% от текущей стоимости = типичные цели для текущего рынка. Падение в активе продолжится после формирования тройки. $PLZL

🚩 Индекс ММВБ. Заходим в целевую зону. Среднесрочно тестируем область конечной сигнальной линии младших вил и канал неопределенности старших. Если завершение волны 🆎и может произойти в ближайшее время, то именно в диапазоне 2820-2912. При пробое открывается выход на 2388-2604. Подходит к завершению и локальный цикл = есть дивер, есть выполненная структура импульса. Жду коррекцию наверх в течение этой недели. #imoex

🚩 Что я жду от рынка на примере $SBER . После див.гэпа бумага пытается начать восстановление, однако, цикл роста завершен полностью. Это лишь коррекция с пределом до 313.49 в рамках волны 🆎. Сейчас споры можно вести лишь о развороте - были или не был, т.е. поставлена ли точка А коррекции. Это касается и Сбера, и большую часть рынка. По мере завершения восходящей коррекции, к концу III-IV квартала я буду ждать продолжения обвала. Обращаю внимание, что ставка ЦБ 26 числа или любая иная причина снижения ниже достигнутого минимума будет свидетельствовать лишь о продолжении волны 🆎. Это значит, что все зависимости от достигнутых минимумов, рынок поставит позднее новые.

🚩 Серебро = если вам нужна среднесрочная сделка. Вот еще одна хорошая альтернатива, о которой пишу с начала 2024 года. Следующая цель в реализации волны 3️⃣ находится на отметке 39.16. Ждем коррекцию, входим на пробое локальной тройки, работаем до цели.

🚩 SPX = альтернатива, пока рынок РФ выбирает направление. Продолжает радовать предсказуемость индекса SP500, который (неоднократно отмечал) может стать хорошей заменой, хотя бы временной, для торговли на рынке. На одной из выделенных зон будет сформирована коррекционная тройка. Ждем, входим на пробой пивота 🆎 и работаем на обновление максимума. По мне это сейчас гораздо проще, чем тройки на Мосбирже и качели в разные стороны.

😂 На рынке снова разворот? Интересная тенденция сложилась на рынке - все падения так и стремятся выкупить. Насколько вероятно начало волны 🆎 прямо отсюда не знаю, но покупатели активировались прямо на 50% медиане (обычно первая коррекция начинается с одного из уровней канала неопределенности). Несмотря на вилы, младшая структура пока не выглядит завершенной с точки зрения волн. И тут опять же, вечерке цена вышла из вил младших. Тогда встает вопрос: при какой модели текущая тройка является завершающей частью? Здесь я вижу два варианта: Значит отмена дальнейшего снижения лежит на уровне 61.8% фибы, т.е. 3102.74. При подтверждении я покажу цели коррекции. Хочу отметить, насколько быстро меняется ситуация с точки зрения локальной разметки и целей (структура всего снижения останется примерно такой и далее). В данных условиях я по-прежнему не вижу смысла откупать / выкупать / усреднять позиции по бумагам. А вот короткие сделки на 15-30 минут вполне будут заслуживать внимания при подтверждении коррекции вверх по примеру $CHMF

🚩 ММВБ. Что мы знаем о рынке? После вчерашнего снижения мы больше не имеем права рассчитывать на коррекцию боковиком, который был одним из вариантов. Теперь только хардкор. Основные тезисы, на которые буду ориентироваться дальше по рынку: ⏺ Текущее падение = лишь первое снижение в коррекционной тройке. Все только начинается... ⏺ Следующий рубеж для остановки падения находится на 2820.96 по индексу, 278 900 по фьючу. (там 38.2% по фибо + следующее накопление). ⏺ Цель всей коррекции будет находиться в диапазоне 2388.03-2604.49 (если это коррекция, а не путь в бездну). ⏺ Длительность всей коррекции оцениваю до марта 2025 года, минимум. (38.2% от длительности восходящего цикла) .