Прочитал тут пост @bebeshkin с общим взглядом на рынок в среднесрочном горизонте и подумал, почему бы мне тоже чего-нибудь не написать, тем более, зачем мне подписчики, если нельзя пографоманить в своё удовольствие? Если что, всё ниже - это просто мои фантазии и никакие не инвестиционные рекомендации) У нашего рынка есть пару особенностей, осознавая которые, можно без особого труда его обыгрывать. Во-первых, он тугой (или тупой), в том плане, что огромное количество денег, находится в управлении абсолютно некомпетентных людей. И дело тут не только в физиках, для которых это вообще не основной вид деятельности. Я просто работал в одном крупном брокере какое-то время (не в этом) и своими глазами увидел, сколько там абсолютно профнепригодных аналитиков, управляющих и консультантов. Раньше то я думал, что брокерская аналитика - она ну просто так вообще непонятно для кого, но там реально люди на её основании решения принимают. Что это за аналитика? Ну откройте прогнозы любого брокера на 2024 год от января или даже апреля, нормально посмеётесь)) Физики просто добавляют, поэтому когда весной кучу бумажек подводили к див.доходности 10% и то как это делали, я понимал, что летом можно будет нашортиться от души. Вторая особенность ещё более иррациональна, но опять же ни раз помогала мне зарабатывать если не на халяву, то близко к этому. Это то, что 80% времени все бумаги двигаются в примерно в одну сторону, просто с разной амплитудой. Газпром в июне говорит, что дивов не будет? Своим весом в индексе топит всё и сдувает кучу пузырей. Трампоралли? Легчайшие шорты после него контор, которые запампили за компанию, но ничего положительного для них не может быть даже теоретичесик. И тд и тп, примеров масса. Но, но, но... любой иррациональности когда-то приходит конец и будь я инвестором, я бы жадно ждал этого момента. А в чём собственно она заключается для нашего рынка? Мой ответ - валюта. Экспортёр или не экспортёр - это, то что очень сильно будет решать на среднесрочном горизонте. За последние 3 месяца для тех, кто зарабатывает в рублях условия сильно ухудшились и преспективы сильно сомнительны. А валюта за это же время сделала +20% (передавая привет всем холдерам фондов ликвидности 20% годовых). И только последние пару дней можно увидеть явную дифференциацию на рынке. $PLZL $UGLD $LKOH $ROSN $SNGSP намного, прям сильно намного лучше остальных. Возможно, это начало схлопывания "второй особенности". У этих компаний всё в порядке и даже, скорее всего, будет рост выручки/прибыли по итогам квартала. В то время как бОльшая часть остальных реально мучаются и страдают от ставки. 3 эшелон в следующем году вообще может войти в режим 3д (допэмиссия, делистинг, дефолт). А у какого-нибудь $SBER вдруг "неожиданно" упадёт уровень достаточности капитала так, что дивы придётся придержать. В общем, не удивлюсь, если через полгода бакс будет 105-110, Лукойл по 8000, Роснефть по 600, Полюс по 20 000, а Сбер 180, Ткс 1800, Яндекс 2800, АФК делистинг) Ну а индекс ММВБ, да те же 2600, что и сейчас)) Помните, что индекс - это средняя температура по больнице, где кого-то может лиходрадить с +40, а кто-то может быть трупом комнатной температуры. Инвестиции при высокой ставке - это совсем не просто, и вам нужено выбирать тех, кто в этой больнице просто здоровый посетитель, который пойдёт жить свою счастливую жизнь с 36.6. Хороших выходных!

$TCSG так выглядят маржинколы)

Пошёл погулять с коляской, настроение хорошее, даже чуть торговое, открыл 3 трейда с телефона прям. Вот домой возвращаемся, прогулка точно удачная))

Утром писал про то, что ожидаю боковик вокруг 2600, но в моей голове это был совсем другой боковик, берегите нервы) нормальный тренд на рост будет длится не один день и влететь в него всегда можно будет успеть. А если ещё попадаем, то тем более нечего сейчас переживать.

Если вы думаете, что я что-то понимаю или что-то могу объяснить, или дать какой-то прогноз, то я ничего не понимаю, ничего не могу объяснить и завтра вообще торговать не собираюсь.

На рынке очередная волна разочарования и капитуляции. Хотя даже в инфляции какие-то позитивные моменты были, да и 23% в декабре казалось бы в рамках ожиданий, но, видимо, слишком много маржинальных лонгов было набрано выше 2750. И снова мы в ситуации, когда сильно ниже тяжело, потому что полно денег в фондах ликвидности готовы выкупать чем ниже - тем больше. А поводам для роста пока веры не будет, типа "всё равно опять сольют" и "лучше 1-1,5% забрать и ладно". Второй подход, по мне, сейчас самое то) по идее, боковичок около 2600 +-30 пунктов самый оптимальный сценарий на ближайшие дни.

Каким-то невероятным образом у меня в моменте 0 по итогам дня. Хотя отката я ждал в район 2630, а лонгов было в 2 раза больше чем шортов. Но шорты были супер правильные $MTSS $AFLT $AFKS , последнюю нарастил перед статой и перенёс на неё. С результатами статистики тоже не угадал, новое ускорение, но зато на следующей то неделе уж точно будет замеделние (или не точно!). Цены хорошие, наверное, часть лонгов пофикшу, а часть перенесу вместо ВИМки. Хорошо, что аппетит к риску сейчас пониженный и хватило ума никаких больших плечей сегодня не набирать

Отрыв в РИЧе сильно вырос, поэтому и профиль открыт снова. Рынок так и дёргается от любого новостного вброса в сторону, поэтому у меня есть и лонги, и шорты)) но лонгов побольше. В целом, ожидаю отскок после инфляции, из-за высокой базы прошлой недели и повышеной вероятности слова "замедлилась" в заголовке. Шорты перед ней точно закрою, в идеале, на откате рынка перед ней, чтоб ещё и лонгов попробовать чуток набрать.

Рынок сейчас как девочка-истеричка: дёргается по любому поводу, но толком сам не знает чего хочет. Торговать такое почти нереально, ещё и Наби сегодня в Думе выступать будет. Профиль, наверное, скрою до конца следующей недели, спокойнее мне так всё-таки будет

$OZON судя по сегодняшней слабости относительно рынка, как будто бить ракетами будут прям по их складам)) чтоб россияне прочувствовали)

За ночь +- без обновлений, что по инфофону, что по ценам. Как это отторговывать с открытия ОС у меня лично понимая нет, вставать в любую из сторон немного стремно, поэтому посижу посмотрю со стороны, суетиться никому советую. Сам, может, погоняю разве что какой-то микрообъем в тренировочном режиме.

Ух, хорошо, что чуйка помогла уйти на выходные вообще фул кэш, а теперь как будто никакого роста пятницы и не пропустил. Быстро увидел новости сегодня, оперативно шорты открыл, на 2/3 откупил уже, остаток перенесу на завтра. Может, на той стороне что-то назад откатят, а может и с нашей стороны будет какая-то ответная реакция - утром увидим. Не таскайте плечи через выходные, несколько раз в год руфонда стабильно за это наказывает)

#мой_торговый_день Хорошая была неделя, поэтому вчера решил, что сегодня будет выходной, ожидал скучного боковичка по индексу, да и в целом, нет смысла особо рисковать в последние две недели РИЧа. С утра смотрю, отчёт по $FLOT вышел, вроде постоянно новые санкции, а 3 квартал реально топовый, странно, что укатали, решил 2к лотов подобрать. Потом пошёл гулять с ребёнком, он спит в коляске, мне скучно, мамба ползёт вверх, а я ж думаю, что боковик будет, взял 10 лотов $MXZ4 в шорт на 10 пунктиков, да и с лонгом флота норм смотрелось. Закрыл старую мелкую позицию в $SGZH через фьючи в небольшой минус, надоела глаза мозолить, лучше просто не буду участвовать в этой теме, а потом и фьюч индекса до тейка дошёл, и в Совкомфлоте плита на 96 появилась, приятно. Пошёл с женой в рестик, пива заказал, рибайчик сижу кушаю, открыл Tradingview, смотрю на вкладку с сырьём - а там алюминий +7%. А $RUAL только разгоняться начал, +1% всего - думаю, халява - надо брать, 20к лотов подобрал. Потом подстричься зайти надо было, за Русальчиком посматривал, +1% на нормальную позицию, но чё то выше не идёт, хоть и плита стоит на 37.75, хотя алюминий сам ракетить продолжает. Ну я и подумал, нафиг надо, вообще не собирался торговать сегодня, забирай свои 70к за вычетом комиссии и отдыхай спокойно. Увидел новость, что алибаба байбек объявила, взял по старой памяти из 2021 года фьючик $BBZ4 , поставил тейк и ушёл стричься. Выхожу, телефон разряжен. пошёл домой, взял вкусного кофейку с вишнёвым сиропчиком, прихожу - а тут Шольц рынок заракетил, да и Русал туземун сделал дальше, и всё без меня, ну и ладно))) По Алибабе тейк исполнился, Флот руками закрыл в плюсик, сейчас вот думаю поспать лечь, позиций никаких нет, а то мало ли, ещё Песков скажет типа не запланировано никаких звонков, нет причин портить самому себе хороший день)

$FLOT а чего слили то? Квартал же вроде отличный получился, несмотря на кучу новостей про новые санкции и тд и тп, год к году понятно хуже, но год назад и цена другая была. Или я отчёт не так понял?

Почему был скрыт профиль? Если вкратце - так безопаснее шортить, особенно во время рича. Сейчас шорты закрыл, профиль открыл. По рынку мыслей нет, с текущих можем вообще куда угодно, но вероятность тухлого боковика выше средней)

$POSI намного сильнее рынка если смотреть после 10:20, дно вроде неплохое сформировали, 2200 поглотили, может сильно выше сходить, тем более не так много "дешёвых" историй сейчас на рынке

Не фиксил бы лонги после инфляции, был бы жирный плюс, но плечи на выходные переносить - такое себе, спокойный сон дороже. Откроемся мощным гэпом, но тут главное не впадать в фомо и не начать скупать всё подряд по любым ценам, все деньги мира всё равно заработать не успеете) А нормальные формации на рынке нарисуются только часа через 2-3.

Откуда такой наплыв новых подписчиков? Я когда бумаги намного чаще тегал - не было такого. Это боты или я в рекомендации какие-то попал?

$ROSN не та реакция, закрою

Закрыл банки целиком, там небольшое ужесточение от ЦБ по регулированию, ну и ладно, много забрал и меньше тащить на выходные

$SBER 4% за два дня с момента как вчера написал и набрал и $TCSG аж 8%, а это две самые ликвидные бумаги в рынке, на любых деньгах можно было заработать

Инфляция более-менее, но не фонтан, буду фиксить сегодня большую часть лонгов, но нефтянку перенесу на следующую неделю целиком

Выглядит так, что инфляция либо хорошая, либо пофиг на неё будет)

Набрали новых шортистов как следует и поехали об них расти, классика, но вниз уже лучше не уходить. В районе 2720 если вдруг снова - буду закрываться

Путин заявил, что ему не зазорно и самому позвонить Трампу. Забавно, именно про это я утром и написал как триггер для роста и разрыва шортов, а очевидно те, кто близок к телу, были в курсе этой позиции и того, что будет такое заявление и движение началось заранее) (я в окружение Путина не вхожу, если что)

Рынок стал выглядеть неожиданно крепко на ракете в Rgbi, лонги большей частью перенесу на завтра. Есть вероятность, что утром ещё Китай обьявит стимулы мощнее ожидаемого, ведь Трамп с ними активнее экономические войны вести собирался

У меня в моменте 5,5 плечо в лонге, поэтому я сейчас пофикшу, но не супер сильно, до 4 где-то, не переживайте

Ну чего, как настроение?)

Как же вовремя переобулся-то в этот раз, давайте на 2700 тогда уж снова))

$SBER под стремительно зеленеющий rgbi, наверное, можно попробовать лонгануть