Получение купонного дохода и его отражение на стоимости активов

11 июля 2024 в 17:23

по новостям фонда, переодически, приходит купонный доход, однако я не вижу как он отражается на стоимости активов. Я не получаю его в виду кеша и я не вижу роста стоимости вклада в инструмент.

5,78 ₽

−1,56%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

1 комментарий

T-Investments

12 июля 2024 в 8:33

Добрый день. Котировки облигаций в составе фонда учитывают также накопленный купонный доход. В момент выплаты купона НКД обнуляется, поэтому стоимость пая в моменте может не вырасти.

Нравится

Авторы стратегий

Их сделки копируют тысячи инвесторов