⭐️Нефтегазовый сектор. Текущее положение дел.
+ сделали сравнение сектора.
✅Лукойл.
Самая недооцененная компания сектора. Лукойл пока не отчитался. Но отчет будет уже скоро. Драйверы - дивиденды и выкуп акций у нерезидентов.
$LKOH
✅Татнефть.
Вчера отчиталась по МСФО за 1 полугодие 2024. Компания стоит не дорого, как и весь нефтяной сектор. Держать интересно. Покупать лучше Лук и Газпром нефть считаю. Если инвестиция длинная (более 2 лет) горизонт, то лучше Роснефть.
$TATN
✅Башнефть.
Небольшая компания, в сравнении с остальными. Payout всего 25% прибыли. При этом по дивидендной доходности может посоревноваться с лидерами рынка. Мы предполагаем, что когда Роснефть достроит «Восток Ойл», она перестанет выкачивать деньги из Башнефти через дебиторскую задолженность. Тогда payout может быть увеличен до 50%.
Башнефти всегда «достается» первой. Любое сокращение добычи Роснефть сразу перекладывает на дочерние компании. Поэтому, с этой точки зрения, есть риски. Но Башнефть - компания отличная и не дорогая.
$BANE
✅Роснефть.
Желтый гигант. Оценивается чуть дешевле Татнефти. Краткосрочно каких-то мощный драйверов нет. Дивидендная доходность в сравнении с конкурентами небольшая. Но когда компания достроит «Восток Ойл», начнется самое интересное. Можно сказать так: «Покупая Роснефть сейчас, к 2030 году вы получите Лукойл в подарок, благодаря существенному росту добычи».
✅НОВАТЭК.
Компания будущего. Акции сильно скорректировались - шанс докупить. Проблемы с «навесом» временные (дело в купивших в Евроклире и некоторых УК, которые позволяют не обособлять акции, а продавать). Трудности с транспортировкой также будут решены.
$NVTK
✅Газпром нефть.
Будет показывать высокий payout (70%+). Газпрому нужны деньги. Компания также стоит недорого и интересна.
✅Газпром.
Впереди стройка новых труб. Результаты газового сегмента пока подводят. Дивиденды Газпром нефти сильно помогают. Перспективы пока не ясны. Правительство явно не даст компании пропасть. Возможно, начнут компенсировать выбытие европейского рынка путем повышения цен на внутреннем. В Европе цены на газ растут и это на руку Газпрому. ❗️Компании нужно либо продавать много , либо дорого.
$GAZP