ℹ️О падении рынка.
Коррекция идёт уже 3 месяц. В такое сложное время нужно понимать, что краткосрочное изменение котировок ничего не значит. Важно помнить, каким бизнесом вы владете и почему.
Когда рынки растут, все жалуются на то, что «докупить нечего». И вспоминают цитату Ротшильда, что покупать нужно тогда, «когда льется кровь». Но стоит таким временам наступить - все те, кто так громко кричал об этом правиле исчезают.
Коррекция никому не приносит никакого удовольствия. Но она и не должна приносить грусти. Потому что мы знаем, что владеем крепким бизнесом, а не просто спекулятивными «фантиками». Знаем, что этот бизнес надежный и перспективный. Знаем, что у него нет больших долгов, либо он ускоренно их гасит. Ну и так далее.
На что можно обратить внимание на коррекции?
✅НОВАТЭК.
Уже стоит меньше 1000. Еще недавно все мечтали купить его по такой цене. Жаловались, что не успели сделать этого в прошлый раз. А сейчас шарахаются и сливают отличную компанию. Дело в купивших в Евроклире и некоторых УК, которые позволяют не обособлять акции, а продавать в стакан. Отсюда и космические объемы, которые вы видите в последние дни.
Проблемы с «навесом» временные. Проблемы с ледоколами тоже временные. Нет никаких сомнений в том, что такой миллиардный бизнес придумает, как решить логистический вопрос. И скорее раньше, чем позже.
Абсолютный фаворит в газовом секторе.
$NVTK
✅ИнтерРАО
Компания продолжает грамотно распаковывать кубышку, покупая активы в перспективной сфере (трансформаторы и турбины). Покупают недорого, деньги на ветер не бросают. А денег у них достаточно, поэтому в ближайшие годы мы увидим еще много M&A. При это результаты растущие. Компания платит дивиденды. А в 2030 году (возможно, это лишь предположение) может перейти на выплату в 50% от чистой прибыли по МСФО (сейчас 25%).
$IRAO
✅Сургутнефтегаз.
Главный защитный актив российского рынка. Не так важно, в какою валюте лежит кубышка. Даже если она полностью станет рублевой - проценты по депозитам будут продолжать приносить значительную прибыль. Мультипликатор P/B просто смешной. При этом не забываем и про мощный нефтяной бизнес, который тоже вносит существенный вклад в дивидендную базу. Владеть таким активом совсем не страшно, особенно тем, кто покупал его под идею вместе с нами год назад.
$SNGSP
❗️Лукойл, Газпром нефть, совкомбанк, Яндекс , ММК , Тинькофф…..
$TCSG