Профиль инвестора Dissperss | Тинькофф Инвестиции Пульс

Всем привет! Готовлюсь к следующей неделе, по традиции делюсь с вами мыслями и своими идеями. Ну и неделька выдалась! Очень много работы и мало сна, бешеные движения и волатильность, получилось сделать около 5% к депо, считаю средний результат, можно было намного больше, но лучше так, чем вообще никак) 🏛 $IMOEX - Началось все с интересной вечерки понедельника, когда рынок начали заливать, полетели стопы на низкой ликвиде, удалось хорошо взять и (эту сделку скидывал), вторник для меня вышел нейтральный и казалось, что такой будет и среда, инфляция вышла плохая, но наконец-таки подвезли новость о звонке Путина и Трампа, и это было официально. Конечно я понимал, что это будет лонг, но я никак не ожидал такого масштаба, (самое обидное на самой новости я был не у терминала, пришел только потом и начал собирать эту сумасшедшую волу). Утро четверга тоже выдалось крайне интересным, лучшим трейдом был фьюч на микс (только мини), на заливе он очень долго стоял, а внизу была пустота, довольно понятно, что будет сквиз, загрузился и сразу взял практически просадку на одной сделке. Ну и пятница, ставка ЦБ, ожидаемые 21, для себя закладывал сценарий шорта (исходя из сильнейшего роста среды-четверга) - фикс на факте, так и получилось. Взял и , все смотрелись слабее рынка, так еще и долго стояли, когда весь рынок летел ниже, тянуть не стал, нужно было уходить да и рынок пытался идти в отскок, хотя я понимал, что в конце концов нас сольют сильно ниже. Касаемо грядущей недели, у нас есть незакрытый гэп и локальный лой по 3150, но я не думаю что мы пойдем закрывать его, внешний геополит. фон пока что благоприятный на твх в тиньке рынок подрастает, поэтому жду продолжения лонгов, соответственно работать буду преимущественно тоже от лонга. Единственное, при такой воле на прошлой недели, разумеется, практически все формашки сорвали и особо технических ситуаций нет, поэтому просто напишу за чем буду следить. 🏦 - В игре, вышли из длительного торгового диапазона, закрыли пятницу в планке (хотя весь рынок выглядел слабовато), жду продолжения сильных движений здесь, буду смотреть на откатах. Есть локальный хай по 215, но биться в такое уже страшно, после роста в 40% за 3 дня. 🍏 - Стоит в проторговке, слежу за верхней границей 194-195, слабовато пока что на фоне такого роста, но может и о нем вспомнят и запихнут выше, поэтому поставил себе. 🔌 - Негативный новостной фон, возможный мораторий на дивы, поэтому смотрю от шорта, есть локальные лои, на заливах рынка буду следить за ним в первую очередь, ну и опять же - выглядит слабее рынка. ⚓️ - Сильный перфоманс бумага показала и подошла к верхней границе т.д., смотрится сильнее рынка, есть технические уровни - буду следить за пробоем и пробовать участвовать. 🚂 - Не помню, когда я последний раз торговал эту знаменитую бумажку) На ней сформировалась хорошая дневная формация, думаю может быть очень сильный выход, 50 как точку пробоя рассматриваю (для лонгов). Не ИИР

Всем привет! Готовлюсь к следующей неделе, по традиции делюсь с вами мыслями и своими идеями. Пока не получается писать посты среди недели, не хватает сил и времени порой, планирую делать это чаще, на самом деле есть много чем поделиться, в том числе сделками/идеями/фишками итп. На прошедшей недели, начал вставать к утренним торгам, множество историй на низкой ликвиде выстреливает, пытаюсь собирать такое. 🏛 $IMOEX - Как и предполагал, в понедельник продолжили валиться, после лп канала, на 2890 нашли локальное дно, в целом шорты шли очень тяжко и медленно, видно что сентимент лонговый в рынке, куда охотнее идет откуп. Ну оно и понятно, во-первых у нас ставка ЦБ на неделе, с бОльшей долей вероятности ее оставят неизменной (основной сценарий), эффект все-таки есть и будет проявляться и дальше. Во-вторых это тема переговоров, понятное дело что какие-то диалоги ведутся и ожидания закладываются (однако я бы здесь не питал иллюзий), ну и у нас понемногу начинается сезон отчетностей, на фоне ожиданий также могут переставлять отдельные бумаги выше (тот же Сбер кажется уже начали, про него подробно поговорим ниже). 3️⃣ - Отличный выход из диапазона увидели в четверг, закрепились выше, я думаю здесь потенциал еще есть. Объем очень хорошие прошли. Взять конечно я выход этот не смог, мы резко подлетели к 284, я ждал хоть какого-то отката и поддержки лонгов в стакане, но стакан сбера в последнее время, напоминает стаканы 3-эшелона, поэтому вынос в 100п одним принтом получить как нефиг делать, так еще и комса конская. Но, 50к на 284 проели и мы просто пошли безоткатов выше, вплоть до 288... Сказать, что я испытал fomo - ничего не сказать, смотрел за ним очень долго, просто не нашел ТВХ, а в хаи я не кликаю. Ну ничего, опять же повторюсь - потенциал здесь еще есть, во вторник будет РСБУ за январь, могут на отчете дадут подобрать пониже. 9️⃣ - Тоже слежу 2-ю неделю за ней, все попытки выхода в лонги гасятся, 1.4 не дают пройти, наставляют объемы/айсы, в общем слабее рынка и смотрится на срыв лоев по 1.355 - 1.345. 🧰 - Просто формация, смотрится на выход с этой наклонки, неплохо заторговались у 85, завтра здесь может быть что-то интересное, на твх дня уже торгуется в +1,3% и выше 85. 💿$RUAL - Аналогичная формация, поджались к 34.8, может быть неплохой выход. Но здесь нужно быть осторожным, во вторник будет заседания суда по иску на 74 млрд от Суал, поэтому ситуация может резко измениться (но как в худшую, так и в лучшую сторону). ⛽️ - Бумага слабее рынка, есть хорошая лонговая наклонка, к которой нас постепенно поджимают, 605 буду использовать как ориентир, если увижу там шортовую активность - попробую зайти, сильно конечно будет мешать лонговый сентимент рынка, поэтому больших целей и долгих удерживаний позы не будет. Какие у вас идеи на грядущую неделю? Не ИИР

Всем привет! Готовлюсь к следующей неделе,по традиции делюсь с вами мыслями и своими идеями. 🏛 $IMOEX - Сделали ложный выход с торгового канала, закололи уровень 2990 - 2985, и вновь вернулись в рамки диапазона, поддержкой выступил уровень 2940. Всю неделю ждали этого выхода, и вроде в четверг уже все говорило о том, что будет поход на 3к, но настолько слабо и тягомотно мы шли, что было невыносимо смотреть за этим, а еще и сидеть в позах, по итогу получили гэп в пятницу и вкат. Это слабо, для меня сигнал рынка о том, что нет сил расти без новостей, думаю нас могут свозить опять в район нижней границы и потом уже откуп с долгожданным выходом наверх. Почему жду лонга - впереди сезон отчетностей, Сбер 27.02 должен представить отчет по МСФО за 2024, на ожиданиях за пару неделей, можем начать расти. Ну и уже надоевшая всем тема, может все-таки Трамп вспомнит телефона Путина) 🥇 Все по сценарию отработалось, с открытия в пн начали заваливаться, скорректировались за 2 дня к 2730, оттуда начался откуп, сам заходил в пробой наклонки, под ней нарисовали хорошую проторговку, четкая и понятная твх (отметил на скрине), взял практически все движение с выносом 2800. Теперь о дальнейшем движении - закрыли день шортово, типичный вынос хая с последующим вкатом, день закрыли ниже 2800, я жду здесь вката, но шортить это не стану. Буду ждать понятных ситуаций и формаций, пока золоту надо дать передых) Теперь к бумагам, ну fomo недели это 3️⃣ , вошел в пробой айса по 62.9, меня отстопило на 10-15п, и потом нас просто безоткатно погнали выше. Тыкаться выше 62.3 я уже побоялся, в самый хай без запаса зеленки, не люблю такое. Думаю здесь возможно увидеть продолжение, при росте рынка буду смотреть его. Ошибся я с 🏦 , так и не увидел в нем силы за всю неделю, в пн нас сразу загнали обратно под дневную наклонку и сейчас я бы даже смотрел ее в шорты, т.к. есть хорошие лои + слабовато относительно всего рынка. 📱 - Постепенно ослабевает после новостей про IPO Skillbox, и здесь есть хорошие лои по 332, 4 касания - уровень сильный, а значит и стопов много, поэтому буду смотреть на пробой, если рынок продолжит свое падение. 🏦 - Удалось взять выход с дневки, очень сильный уровень 145, закрыли неделю сильно выше и даже закрепились за 150, буду смотреть на продолжение в случае роста рынка, думаю здесь потенциал есть и довольно большой, бумага болтается на своих лоях. 📱 - Выглядит все еще очень слабо, был небольшой откат как раз от уровня 1845, и сейчас цена вновь разворачивается вниз, думаю что цель - выбить этот уровень, поэтому хотелось бы поучаствовать в этом пробое, опять же, если рынок продолжит падать. Какие у вас идеи на грядущую неделю? Не ИИР

Всем привет! Готовлюсь к следующей неделе, хочется поделиться мыслями. 🏛 $IMOEX - Болтаемся в диапазоне 2900 - 2950, все что ниже выкупают, а выше начинаются продажи и нет покупок, неопределенность. В добавок к этому рынок сидит на новостной пороховой бочке "трампоновостей", к счастью к концу недели уже начал формироваться определенный иммунитет к подобным событиям и рынок с осторожностью реагирует на них. 🥇 Золотишко +2,5% за неделю, очень сильно смотрится и беспощадно бреет всех шортистов, до ATH осталось 20$ движения цены, думаю как минимум увидим попытку пробоя на след.неделе, но тут для себя 2 сценария закладываю - если мы в пн открываемся опять лонгами, и идем бить 2790, то буду смотреть ТВХ на ЛП, потому что сходу пробить и пойти выше, уже кажется чем-то неприличным. 2-ой сценарий же, если мы откатываемся пн-вт, формируем наклонки/проторговки, буду пробовать заходить с целью пробоя максимума. Теперь к бумагам, застройщики еще раз на этой неделе доказали всем, что правило "Не шорти то, что растет" работает практически всегда, думаю очень многих побрило, или по крайней мере отрезвило, сам в основном скальпил 🏠 🏠 , и самое обидное для себя - видел отличную точку в 🏠 и забыл о нем вообще в пятницу на открытии..., а он сходил на 3% в первые же 2 часа. Тем не менее, думаю финал где-то очень близко, но шортить без явных оснований не буду. Очень и очень слабо выглядит 📱 , попытку выхода за 2100 загасили и укатали аж к 1870, -13% от локальных хаев! Постоянно вижу айсы и сайзы на продажу, шортить такое уже нет смысла, но и поднимать очень опасно. Ближайший уровень 1840 - 1845, от него можно посмотреть на реакцию. 🩺 - Наконец-то вышел с проторговки и пробил 960, правда зайти было нереально почти, нарисовали просто 2 палки по 10 рублей каждую, а кликать в хай, вообще не хотелось, пробовал взять после отката, но в тот день мы не пошли дальше, а потом в четверг упустил ее, однако потенциал здесь большой, поэтому я буду смотреть на продолжение, впереди 1000, может быть неплохой вынос круглого значения. 🚗 - Очень круто смотрится на выход с треугольника, хорошую часовую проторговку в пятницу нарисовали, поджали к наклонке, выглядит на выход в лонги, потенциал вплоть до 730 и больше, бумага не особо ликвидная, поэтому может полетать. +Нравится как выкупили прострел в понедельник, вернули за трендовую. 🏦 - Всю неделю его смотрел, и прошлую тоже, видно было, что стоим сильнее рынка, объемы ушли в моменте правда, но такой поджим под дневную наклонку должен был продолжиться, вот и увидили выход в пятницу после обеда, короче - смотрю на продолжение, потенциал большой - сходить в сторону 218 - 220. ⛽️ - Не понял я его на этой неделе, был слабее рынка, в момент когда рынок повезли ниже и росн смотрелся на пробой 535 - 532, в нем внезапно появился покуп, шортить такое естественно я не стал, т.к. весь день нас держали выше рынка. Под конец недели снова идем к лоям, идея прежняя - буду пробовать бить 535 - 532, неплохие минимумы нарисовали здесь. Ну и 💎 - Слабее рынка всю неделю, нравится как выглядит проторговка на часовике, смотрится на продолжение шортов, есть лой по 54.5 - 54.3, буду пробовать зайти и постоять здесь. Какие у вас идеи на грядущую неделю? Не ИИР

Давно не было постов, скажу честно, сейчас полностью погружен в торговлю и на канал банально не остается времени и сил, но понимаю, что оставлять свое "детище" не хочется, поэтому буду время от времени стараться что-то выкладывать. Начало года пока что тяжелое лично для меня, много ситуаций, которые рано сдаю (очень не люблю вкатывающую зеленку), есть ошибки, от которых постепенно избавляюсь, но главное есть огромное желание и энергия работать над собой и своей ТС. Предлагаю взглянуть на рынок в немного обновленном формате, поговорим о рынке в целом, ожиданиях, сильных/слабых бумагах, идеях и сделках. По традиции начнем с - пятницу закрыли сильной лонговой свечой, на вечерке еще и чуть подросли, закреп выше 2900 - сильный сигнал, впереди сильное психологическое и круглое число 3000. Многие закладывали сценарий роста до этих отметок на инаугурации Трампа (состоится завтра) и в целом недельный рост на 4,3% смотрится сильно. Но тут надо помнить, что многие купившие под это, будут фиксироваться на факте, поэтому строить прогнозы на неделю очень трудно, пока что могу предположить динамику только завтрашнего дня - открытие гэпом, первые фиксы, попытки роста до обеда, планомерный корректос к закрытию (сугубо мои фантазии). Что завтра буду смотреть? Очень хочется поймать точку разворота в застройщиках, пятничный вынос это уже что-то неприличное, и в стакане вообще не было намека на шорты, с самого открытия наставляли плотно в бид, а потом пошли убивать "разворотчиков", про вообще молчу, шорт там есть, но ликвидность низкая, поэтому выносить там еще проще. Разумеется, буду ждать оснований в стакане с короткими стопами, но это актуально только при падающем индексе. - в четверг я не сильно придал значение росту ВТБ на 2,5%, но в пятницу на открытии сильно об этом пожалел, был агрессивный участник, который пихал объем и принтовал по рынку, в случае лонга - буду следить за ним. - Много нервов помотал на неделе, на дневках очень хорошая проторговка, да и на более низких фреймах есть хорошие формации, но очень сильно сэлят, постоянно крупные айсы, плотности выше 1000 куча, в пятницу была хорошая ТВХ, заторговались под 1000 на 5м, и потом пошли пробивать, рассчитывал на продолжение, заходил даже на счете в Т, но по итогу вынесло по стопу, единственное - позитивное, что закрепились выше 1000. Смотрится Нова на лонг, но учитывая, что рынок уже высоковато и бумагу держат, не уверен в развитии этого сценария. Металлурги начинают расти, может пойти догонять их, всю неделю участник держал айсами и плотности в спрэд заставлял, к обеду в пятницу вроде ушел и отпустил цену, буду следить завтра. тоже отстал от "коллег по цеху", и на дневке есть хороший уровень 1340, в случае лонгов, неплохой кандидат. - Преодолел 110 и закрепился выше, в пятницу пытался брать продолжение, но 113-114 сильно удерживали, выглядит для меня сильно и лонгово, слежу за проходом 113-114. - Наконец-таки вышел за 2090-2100, но развития сильного не получил, завтра буду смотреть от ретеста на продолжение (опять же в случае лонга). В большой потенциал как мне кажется, в пятницу не без труда, но вышли с дневной наклонки и преодолели 66-67, впереди уровень 68, нужно пробивать и уходить выше. Как-то так) Завтра будет интересный день. Не ИИР

Хэджирование рисков в инвестициях: как защитить свой капитал❓ ▪️Хэджирование - это стратегия снижения возможных потерь путем использования финансовых инструментов. Это своего рода "страховка" для ваших инвестиций. Вы используете дополнительные инструменты или активы, чтобы компенсировать убытки в случае неблагоприятного движения рынка. Основные инструменты для хэджирования 1️⃣Опционы ➖Call-опционы дают право купить актив по фиксированной цене. ➖Put-опционы дают право продать актив, что помогает защититься от падения его стоимости. Пример: Покупка Put-опциона на акции, которые вы держите, ограничивает ваши убытки в случае их падения. P.S. На нашем рынке их предложение ограничено и ликвидность очень низкая, но постепенно этот момент будет улучшаться. 2️⃣Фьючерсы ➖Контракт на покупку или продажу актива в будущем по заранее установленной цене. Пример: Если вы ожидаете падения цен на нефть, но держите акции нефтяных компаний, продажа фьючерса на нефть может компенсировать возможные убытки. 3️⃣Диверсификация портфеля ➖Включение активов из разных классов (акции, облигации, сырье, ETF). Если один рынок падает, другой может расти, сглаживая общий риск. P.S. Мы уже говорили с вами о диверсификации более подробно в одном из постов. Когда и зачем использовать хэджирование❓ ➖Снижение рыночного риска Если вы ожидаете сильную коррекцию или кризис, хэджирование помогает снизить потенциальные потери. ➖Защита прибыли Зафиксировать текущую доходность, если рынок может повернуться в обратную сторону. ➖Стабилизация портфеля Уменьшение волатильности позволяет спокойно переживать турбулентные времена. Примеры использования хэджирования 1️⃣Акции и опционы ➖Если вы владеете акциями, но боитесь их падения, можно купить Put-опцион. Например, у вас есть акции компании X по $100. Покупка Put-опциона со страйком $95 ограничит ваши убытки на уровне $5 за акцию. 2️⃣Фьючерсы для сырьевых активов ➖Инвестор, вложившийся в акции нефтяной компании, может продать фьючерсы на нефть, чтобы компенсировать убытки от падения цен на сырье. 3️⃣Фьючерсы на индексы ➖Если вы набрали портфель акций одного рынка, условно российского, вы можете продать фьючерс на индекс ММВБ, чтобы застраховать себя от падения. ➕Плюсы и минусы хэджирования ➖ Плюсы: 🔹Снижение рисков. 🔹Сохранение капитала в неблагоприятных условиях. 🔹Возможность стабильного роста в долгосрочной перспективе. Минусы: 🔹Стоимость инструментов (например, дорогой фьючерс на индекс). 🔹Ограничение потенциальной прибыли. 🔹Сложность стратегий, требующих навыков и знаний. 💡 ВЫВОД Хэджирование — отличный инструмент для защиты ваших инвестиций. Оно не устраняет риск полностью, но помогает минимизировать потери. Использовать его следует осознанно, учитывая ваши цели, горизонты и уровень риска.

Психологические уровни: как использовать круглые числа в техническом анализе❓ ▪️Круглые числа, такие как 100, 1000, или отметки вроде 50, 200, 5000, имеют особое значение на рынке. Эти так называемые психологические уровни часто становятся точками сопротивления или поддержки, потому что инвесторы и трейдеры склонны придавать им символическое значение. Почему круглые числа важны❓ 1️⃣Психология толпы ➖Люди любят упрощать. Уровни, заканчивающиеся на «0», кажутся значимыми и привлекают внимание участников рынка. Например, отметка в 1000 рублей за акцию воспринимается как важный рубеж, даже если с точки зрения бизнеса это не имеет значения. 2️⃣Сосредоточение ордеров ➖Большинство ордеров на покупку или продажу часто выставляются на круглых уровнях. Например, трейдеры могут ставить Take Profit на уровне 1500 или Stop Loss чуть ниже 100. Это создает повышенный объем торгов на этих отметках и также является топливом для движения цены. 3️⃣Психологическая инертность ➖Инвесторы нередко оценивают свои цели в терминах круглых чисел: «Я продам, когда цена достигнет 50» или «Куплю, если упадет до 100». Как использовать психологические уровни в трейдинге❓ ➖Идентификация уровней поддержки и сопротивления ▪️Если цена долгое время не может пробить, например, отметку 100, это может означать сильное сопротивление и большое скопление ордеров на этих уровнях. ➖Фильтрация ложных пробоев ▪️Круглые числа часто привлекают краткосрочных трейдеров, пытающихся «словить движение». Пробой уровня в 200 может оказаться ложным, если за ним не последует роста объемов. На своем опыте скажу, что это один из самых действенных индикаторов ложняков, к примеру, видите долгий рост актива и он приближается к сильной психологической отметке - именно там можно искать разворот. ➖Распознавание точек входа и выхода ▪️Вы можете открывать сделки, учитывая откаты от круглых уровней. Например, цена коснулась (заколола) 150 и начала снижаться — это сигнал на продажу. 💡 Вывод Круглые числа — важный инструмент анализа, особенно в сочетании с объемами. Они помогают лучше понимать динамику рынка и определять точки входа и выхода.

Облигации в эпоху высоких ставок: стоит ли их включать в портфель ❓ ▪️В период высоких процентных ставок облигации вновь становятся привлекательным инструментом для инвесторов. В отличие от акций, которые могут показывать высокую волатильность, облигации предлагают предсказуемый доход и определенные преимущества в условиях текущей экономической ситуации. Почему облигации интересны при высоких ставках❓ 1️⃣Высокая доходность по купонам 📈 ➖Рост процентных ставок увеличивает доходность новых выпусков облигаций, а также создает премию в цене, уже торгующихся выпусков. Инвесторы могут получать регулярные выплаты, которые зачастую выше дивидендов по акциям. 2️⃣Снижение рыночного риска 🔽 ➖В условиях высокой волатильности фондового рынка облигации обеспечивают более стабильные потоки доходов. 3️⃣Потенциал роста цен 🔼 ➖Если инфляция начнет замедляться и ставки начнут снижаться, цены на ранее выпущенные облигации с более низкой доходностью по купонам вырастут, что принесет дополнительный доход держателям. А высокодоходные облигации, выдержавшие сложный период - восстановятся по отношению к номиналу. ⚠️ Риски инвестирования в облигации при высоких ставках ➖Инфляционный риск Если инфляция продолжит расти, реальная доходность облигаций может снизиться. В нашем случае к этому добавляется еще и риск девальвации, вслед за которым активизируется инфляционный. ➖Дефолт эмитента Корпоративные облигации низкого кредитного рейтинга имеют повышенный риск дефолта. ➖Процентный риск Если ставки продолжат расти, цены на облигации, выпущенные ранее, могут упасть. 💡 Вывод Облигации в эпоху высоких ставок — это хорошая возможность для тех, кто ищет доходность выше депозита и более предсказуемый денежный поток, чем акции. Но здесь должна быть и готовность принять риск просадки.

Индекс PMI: что скрывают производственные и непроизводственные сектора❓ ▪️🔤🔤🔤 (Purchasing Managers' Index) — это индекс деловой активности, который измеряет состояние экономического здоровья различных секторов. Он публикуется на основе опросов менеджеров по закупкам и отражает текущее состояние бизнеса в таких областях, как производство и услуги. ▪️Индекс PMI разделяется на два основных направления: ➖Производственный PMI — показывает состояние обрабатывающей промышленности. ➖Непроизводственный PMI (услуги) — охватывает сферу услуг, которая часто составляет большую часть экономики развитых стран. Что означают значения PMI❓ ▪️PMI измеряется в диапазоне от 0 до 100, где: ➖Выше 50: Экономика растет 🔼 ➖Ниже 50: Экономика замедляется 🔽 ▪️Компоненты PMI включают: ➖Объем новых заказов ➖Производительность ➖Уровень занятости ➖Цены на сырье ➖Запасы ▪️Производственный PMI: ключ к пониманию промышленности 🏭 Индекс производственного PMI важен для оценки состояния обрабатывающих отраслей, включая: ➖Машиностроение 🚗 ➖Промышленность строительных материалов 🧱 ➖Химическую и металлургическую промышленность ⚗️ ➖Лесная и деревообрабатывающая промышленность 🪵 💡 Ключевые сигналы: 🔹При росте PMI в производстве, что указывает на увеличение спроса, поэтому следует обратить внимание на акции компаний промышленного сектора. Падение PMI говорит о замедлении активности, что часто приводит к снижению стоимости сырьевых товаров (нефть, металлы) и как следствие акций компаний данного сектора. ▪️Непроизводственный PMI: отражение сектора услуг ⚙️ Сфера услуг (непроизводственный PMI) охватывает такие области, как: ➖Розничная торговля 💰 ➖Финансовые услуги 💱 ➖Туризм и гостиничный бизнес 🏖 💡 Ключевые сигналы: 🔹Рост непроизводственного PMI часто способствует укреплению фондового рынка, особенно акций ритейлеров и IT-компаний. Замедление роста или падение PMI может указывать на снижение потребительских расходов, что плохо для экономики в целом, а как следствие и акций компаний сектора услуг. 💡Вывод PMI — это важный опережающий индикатор, который помогает оценить состояние экономики и спрогнозировать движение активов. Регулярное отслеживание значений PMI (особенно в ключевых экономиках, таких как США, ЕС, Китай) дает возможность не только понимать локальные тренды данных экономик, но и прогнозировать более глобальные.

Что такое дивергенция и как ее использовать в трейдинге❓ ▪️Дивергенция — это расхождение между движением цены на графике и показаниями осциллятора (например, RSI, MACD или Stochastic). Этот инструмент технического анализа помогает определять возможные развороты тренда. 🕯 Типы дивергенции 🔼Бычья дивергенция ➖Происходит, когда цена формирует более низкие минимумы, а осциллятор — более высокие минимумы. Тренд может развернуться вверх, что делает бычью дивергенцию сигналом для поиска точек входа в лонг. 🔽Медвежья дивергенция ➖Возникает, когда цена формирует более высокие максимумы, а осциллятор — более низкие максимумы. Возможен разворот тренда вниз, что подходит для фиксации лонгов или вовсе переворота позиции. Как находить дивергенцию ❓ 1️⃣Выберите осциллятор➡️ ➖Для анализа подойдут RSI, MACD, Stochastic, CCI и др. 2️⃣Ищите расхождения на графике 📈📉 ➖На восходящем тренде: сравнивайте пики цены и осциллятора. На нисходящем - минимумы цены и осциллятора. 3️⃣Используйте разные таймфреймы ⏱ ➖Использовать можно на любом таймфрейме, но лучше работает от часовика и выше, сам использую дневку, т.к. убирает множество ложных сигналов. Как использовать дивергенцию в торговле❓ 1️⃣Для подтверждения сигналов ➖Дивергенция может усилить сигналы других индикаторов или паттернов. 2️⃣Для определения точек входа и выхода ➖Сигнал дивергенции, может заставить пересмотреть расположение СЛ и ТП, возможно, будет логичным переместить их на новые позиции, соответствующие актуальным данным. 3️⃣Лучше работает в спокойной фазе рынка ➖В период высокой волатильности (например, во время новостей) сигналы дивергенции менее надежны. 💡Вывод Дивергенция не панацея, поэтому разумеется лучше всего работает вкупе с другими иструментами. Однако она помогает найти более точные развороты как локальных, так и глобальных трендов и улучшить тайминг входа и выхода из позиции. P.S. Сейчас сам провожу бектест стратегии, основанных на дневных дивергенциях, на данный момент тестирования она показывает себя вполне неплохо, и это без доработок, дополнительных утилит, в общем бэта) Но впереди еще 50% тестирования, поэтому все может измениться (как в лучшую, так и в худшую сторону), в комментариях могу поделиться индикатором, которые использую для отслеживания дивергенций сразу по всем осцилляторам, если интересно - пишите ⬇️

Что такое цикличные акции и как на них заработать❓ 🌀Цикличные акции — это ценные бумаги компаний, чья финансовая стабильность и прибыльность тесно связаны с экономическими циклами. Когда экономика растет, спрос на их продукцию или услуги увеличивается, что приводит к росту их доходов и стоимости акций. Однако в период спада эти компании чаще всего испытывают трудности. Примеры цикличных отраслей: 🚗 Автопром ➖В период экономического роста люди чаще покупают автомобили, а в кризисы откладывают такие покупки. 🌍 Туризм и авиаперевозки ➖Когда у потребителей больше денег, они чаще путешествуют. Но в условиях экономической нестабильности поездки сокращаются. 🏗 Строительство и недвижимость ➖В фазе роста экономики увеличивается спрос на жилье и коммерческую недвижимость. В фазе замедления, застройщики снижают активность. 🛢🪵 Сырьевые компании ➖Производители нефти, металлов или лесоматериалов процветают, когда экономика расширяется, так как сырье требуется для промышленного роста. 💱 Розничная торговля (необходимость vs роскошь💎) ➖Продажи роскошных товаров растут в периоды экономического подъема, тогда как базовые товары (например, продукты) менее зависят от циклов. Особенности цикличных акций 1. Сильная чувствительность к новостям ➖Любые изменения в макроэкономических данных (например, ВВП, уровень безработицы, процентные ставки) напрямую влияют на динамику этих акций. ➖Геополитические новости также могут влиять на котировки акций отдельных компаний, или целой отрасли. 2. Зависимость от потребительских настроений ➖Чем больше потребители готовы тратить, тем лучше идут дела у компаний, выпускающих товары или услуги не первой необходимости. Здесь присутствует, так называемая "уверенность в завтрашнем дне", а это в первую очередь зависит от спокойного внешнего фона. Как инвестировать в цикличные акции? ❓ Определите фазу экономического цикла ➖Например, сейчас у нас всячески стараются замедлить экономику за счет высоких ставок, поэтому покупка акций циклических компаний - не лучший выбор. 🔴 Следить за индикаторами экономики ➖В нашем случае крайне актуальны показатели CPI, PPI и ставка ЦБ. 💡 Вывод ➖Цикличные акции отлично подходят для того, чтобы диверсифицировать ваш портфель и повысить его потенциальную доходность.

Как индекс цен производителей влияет на рынок❓ 🔹Индекс цен производителей (PPI, Producer Price Index) — это один из ключевых макроэкономических индикаторов, который отражает изменения цен на товары и услуги на уровне производителей. Он показывает, насколько изменились издержки в производстве, и является важным сигналом для оценки инфляции и общего состояния экономики. Что показывает PPI❓ 🔹PPI отслеживает динамику цен в цепочке производства, включая сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию. В отличие от индекса потребительских цен (CPI), который отражает изменение стоимости товаров для конечного потребителя, PPI оценивает инфляцию «на входе» — то есть до того, как стоимость товаров попадет на прилавки. Влияние PPI на рынки 🕯 1️. Сигнал для инфляции 📈📉 ➖В текущих обстоятельствах на российском рынке сложилась обстановка, что все ждут недельных данных по потребительской инфляции CPI (в 2023 эти показатели мало кого интересовали вообще, были лишь ДИВЫЫЫ 😅). Однако все еще мало кто обращает внимание на PPI, которой как бы является предпосылкой для CPI. Если PPI растет, это может сигнализировать о том, что производственные издержки увеличиваются, и компании могут переложить эти расходы на потребителей, повышая конечные цены. Это ведет к ускорению инфляции. 2️. Воздействие на корпоративную прибыль 💵 ➖Увеличение производственных издержек может привести к снижению прибыли компаний, особенно если они не могут переложить расходы на потребителей. Это особенно заметно в секторах с низкой маржой, таких как производство продуктов питания или материалов. Акции компаний, зависящих от стоимости сырья (например, металлургия, производство), могут пострадать при росте PPI. Но компании, которые могут переложить расходы на потребителей (например, в секторе розничной торговли), могут чувствовать себя устойчивее. 3️. Корреляция с сырьевыми рынками 🛢 🥇 🔋 ➖PPI часто коррелирует с ценами на сырьевые товары. Например, рост цен на энергоносители или металлы напрямую влияет на индекс. 4️. Оценка экономической активности 📊 ➖Низкий или падающий PPI может сигнализировать о снижении спроса на производственные товары и сырье, что может указывать на замедление экономики. 🔍 Пример реального влияния 🔍 ➖В 2022 году рост цен на энергоносители и сырье (из-за изменений логистических цепочек и нарушения поставок) вызвал резкое увеличение PPI в США и Европе, что стало сигналом к повышению ставок центральными банками. Это привело к падению фондовых рынков, укреплению доллара и росту доходностей облигаций. 💡 Вывод ➖ Индекс цен производителей — это важный индикатор, который помогает оценивать инфляционные риски, экономическую активность и рыночные тренды. Его динамика дает важные подсказки о вероятном движении рынка в будущем, особенно в периоды экономической нестабильности.

Индикатор ATR (Average True Range): как его использовать❓ 🔹ATR (Средний истинный диапазон) - это довольно известный индикатор волатильности, который помогает оценить средний диапазон движения цены за определенный период. ATR не указывает направление движения, а показывает, насколько волатильным является конкретный актив в определенный момент времени. В этом посте разберем, как использовать ATR в торговле. 🔹Начнем с того как рассчитывается ATR? ➖ATR измеряет среднее значение истинного диапазона движения цены за определенное количество периодов. Истинный диапазон (True Range) — это разница между максимумом и минимумом за один период, с учетом разрывов (гэпов). Большое значение ATR указывает на высокую волатильность, маленькое — на низкую. 🔹Как мы можем применить его в своей торговле? 1️. Определение точек входа и выхода из позиции ➡️ ➖Например, не стоит рассчитывать, что актив вырастет на 5% и больше, если его ATR за последние 14 дней равен 2%, условно (мы не берем движения, на которые оказывают влияние новости, просто техническая точка). ➖Ровно также не стоит ставить цели в 1-2%, когда для инструмента нормальным движением является 6-8% за последние 14 дней, условно. ➖Грубо говоря, данный индикатор довольно четко дает понять, когда позицию имеет смысл закрыть, когда потянуть, а когда и вовсе уже не стоит входить (т.к. цена уже прошла N-ое количество % от ATR). 2️. Оценка волатильности для выбора стратегии 🕯 ➖ATR показывает волатильность рынка, что важно для выбора стратегии. Например, для боковика подойдет стратегия на отбой или ложный пробой, из-за слабости движений, а для волатильного — стратегия пробоев. 3️. Улучшение торговых сигналов через комбинацию с другими факторами 🔼 ➖Разумеется, ни один индикатор не работает в одиночку, без других составляющих. Лучшим вариантом использования ATR - будет комбинация с другими элементами вашей стратегии. Например, уровнями поддержки и сопротивления, свечным анализом и другими. 💡Использование ATR в сочетании с другими инструментами анализа позволяет не только улучшить качество входов и выходов, но и значительно повысить доходность торговой стратегии. ATR — полезный индикатор для точной настройки позиций, контроля риска и адаптации к различным фазам рыночного движения.

🔍 Это столь популярное слово - ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ❗️❓ Наверняка каждый слышал это слово хоть один раз, и уверен большинство знает, что это такое, НО знает ли, что она куда многосторонней, чем вы думаете ❓ Тем не менее, поясним для новичков. 📌Диверсификация – это ключевая стратегия управления рисками в инвестициях, которая помогает защитить капитал и сделать его рост более стабильным. Вкладываясь в разные классы активов, вы снижаете вероятность больших потерь в случае, если одна из сфер инвестиционного портфеля начнет приносить убыток. 1️. Диверсификация по классам активов: ▪🔹Акции, облигации, недвижимость, драгоценные металлы – каждый из этих классов активов реагирует на экономические изменения по-разному. Акции могут быть волатильными, облигации — более стабильными, недвижимость — защищает от инфляции, а драгоценные металлы — «тихая гавань» в кризисные времена. Более того, существуют определенные стратегии, так называемого хэджирования (страхования рисков), с применением производных инструментов, но об этом поговорим в отдельном посте. 2️. Диверсификация по отраслям: 🔹Разные отрасли экономики (например, технология, здравоохранение, энергетика) имеют свои особенности и разные циклы развития. Кризис в одной отрасли не обязательно скажется на других. Например, росте разных сырьевых товаров, выигрывать будут компании, специализирующиеся на добыче тех или иных ресурсов. 3️. Географическая диверсификация: 🔹Экономика стран и регионов может переживать подъем или спад в разное время. Диверсификация по регионам помогает защитить портфель от локальных экономических и политических рисков. Например, сейчас в упадке находится китайский рынок, но если взглянуть на американские индексы - они бьют рекорды. 4️. Диверсификация по стилям инвестирования: 🔹Стратегии и стили инвестиций тоже можно комбинировать. Например, акции роста подойдут для быстрого увеличения капитала, а дивидендные акции — для создания некого пассивного дохода и дополнительных денежных потоков. Условно, вы можете большую часть средств вложить в голубые фишки, а небольшую часть от портфеля раскидать по развивающимся компаниям, которые потенциально могут показать сильный рост в будущем. 5. Диверсификация по валютам: 🔹Инвестирование в разные валюты защищает от валютных рисков, особенно если ваш доход или расходы зависят от курса какой-то одной валюты. В нашей стране это уже издавна сложившаяся традиция - хранить накопления в 💲, но в текущих условиях, приходится искать альтернативы. 💡Диверсификация вашей деятельности: 🔹Пункт, о котором многие почему-то не задумываются, когда речь заходит о диверсификации. Поговорка "не складывать яйца в одну корзину" относится и к этой области нашей жизни. Это очень похвально, когда вы упорно трудитесь над чем-то одним долгие годы, не покладая рук, но рано или поздно вас настигнет выгорание, утомление и серость, которая заставит вас пересмотреть ваш лайфстайл и найти для себя что-то новое, что будет вас подпитывать и давать время на отдых мозгу от основного занятия. В целом об этом тоже можно поговорить в отдельном посте выходного дня, обязательно устроим, но для этого нужна обратная связь в комментариях под этим постом ⬇️