Это было бы слишком просто

Что долларовый что рублёвый я заметил хорошо выросли за счёт купонов и дивов

Так завтра выплата купонов по облигациям которые составляют 22,2 % всего фонда....а остальные до 3%.....

Это не работает с облигациям (покупка за день перед выплатой), это не должно работать и с фондом. Иначе продаём квартиры и берём на всю котлету, а через день продаём, получаем купонную выплату за пол года сразу, так что ли?

НКД учитывается при покупке продажи облигации (и в стоимости фонда тоже), поэтому просто небольшой процент от облигаций перейдёт в кэш