Арест владельца компании Evergrande в Китае

Войти

Полиция Китая арестовала владельца Evergrande. 🇨🇳 Ну или как пишет Блумберг: "взяла под контроль". Сейчас он "находится под наблюдением в специально отведенном месте". Официально, миллиардеру обвинение не предъявлено. Также на прошлой неделе полиция задержала других руководителей этой компании. 🚓 Напомню, что в Китае банкротится один из крупнейших мировых застройщиков - Evergrande. Долг компании превысил 300 млрд $ (как все ЗВР России), а акции стремятся к нулю (график), и теперь из-за этого трясёт всю экономику Китая. Власти страны пытаются что-то сделать, что бы остановить падение рынка и юаня Например, позавчера они запретили крупным акционерам продавать акции. ❌ Но это не сильно помогает, так как западные инвесторы продолжают активно драпать из страны, логично опасаясь Тайваня, экономических войн с США и краха застройщиков. (Строительный сектор занимает около 50% в экономике Китая) Тот же Блумберг сообщает, что иностранные инвесторы в настоящее время вывели из китайских компаний более $190 млрд. 💰 *** Но бегущие западные инвесторы рано или поздно закончатся, а меры стимулирования останутся. Когда уйдёт сильное давление продавцов, рынки должны будут пойти вверх, но, как я и писал раньше, это долгая история с горизонтом в полгода-год. 📆 Поэтому понемногу докупаю сильные компании, такие как xiaomi, которые производят под своим брендом просто всё (даже скалку для теста). Широкая диверсификация и хорошее качество позволяют им держать свою долю рынка и зарабатывать. [Данные за 2 квартал: выручка: 67.4 млрд RMB (-4% YoY, +13% QoQ) прибыль: 3.7 млрд RMB (+169% YoY, -13% QoQ)] Так же очень у нас на рынке любят JD. Падает он быстрее всех , но и отскок может быть неплохим, так что аккуратно прикупил. 💸 И, конечно же, наше всё - Алибаба , которая планирует новое IPO своей логистической компании. (Но время они выбрали крайне неудачное). *** Ну вот и всё. Подписывайтесь! Дождёмся роста китайского рынка. ✅

Вот и началось всё самое интересное. Но что будет с рынком? ОБЗОР НЕДЕЛИ Геополитика не отпускала всю неделю – рынок рос и падал на новостях, игнорируя такие вещи, как доллар, ставка и цена нефти.🛢 Но настоящий апофеоз мы увидели в пятницу, на встрече президентов. Знаете, больше всего я опасался, что Зеленский сможет склонить Трампа на свою сторону и тот даст какие-то гарантии безопасности, или того хуже - согласится отправить войска.🇺🇸 Понятно, что тогда уже наши политики отказались бы от сделки, и мы были бы в полной... плохой ситуации для инвестиций, скажем так.🍑 Но нет! Трамп оказался 100% российским слоном (на самом деле нет, но неважно). *** Да, очевидно, что и перемирие в ближайшие дни не будет (хотя это и так было ясно), но главное – не исполнился самый негативный для нашего рынка сценарий – усиление американских санкций.⛔ А что касается мира… Сегодня приходят новости, что ЕС тоже работает над переговорами: "Британия, Франция и Украина будут работать над планом прекращения войны, а затем представят его США. Британский премьер заявил, что после обсуждений с Зеленским, Трампом и Макроном достигнута такая договоренность. К работе могут присоединиться другие страны." - ТАСС💬 В общем, ситуация выглядит позитивно. *** Так, а что акциям? Да, сейчас они могут в моменте даже упасть, если их начнут скидывать ребята, которые ожидали перемирия вот прям завтра. Однако, это будет лишь повод их докупить. Знаете, осенью прошлого года я писал такие слова: "сейчас на ставке (повышение до 21%) нас могут свозить на 2500 по индексу (тогда было 2800) из-за страха, но это не повод сдаваться. Наоборот, это повод покупать уже на плечи". И да, нас свозили на 2500, там я затарился на маржу (потом скинул её частями по росту), а сейчас мы уже выше 3000. Плохо, чтоль?💁‍♂️ Теперь я вполне готов сходить на 3000-2900 и уже там набрать плечи вновь, потому что вижу, что США не горят желанием затягивать конфликт. Ну а без фин. помощи США, я предполагаю, достижение мира – дело времени ⏳ *** Ну, а теперь по акциям: 1. Магнит исключили из индекса ❌ Они давно за это боролись и достигли. Поздравляем!🎉 Нет, реально! Единственная компания, которая специально топит свои акции. Зачем? Ответ очевиден и уже был дан в 2023 году. Как вы помните, там MGNT также старательно топил свои бумаги, задерживая отчёты из-за чего упал из 1 эшелона в 3. А потом мы узнали, что они выкупили акции у нерезов за копейки.🤷‍♂ Очевидно, сейчас этот маневр пытаются повторить. Подкупаю, жду рост. *** 2. АЛРОСА 💎 Ужасный отчёт (падение выручки на 26% по сравнению с 2023 годом) из-за низких цен на бриллианты. Однако, акции ALRS держатся на ожидании роста цен на мировом рынке бриллиантов.📈 А что если нет? В общем, пока выглядит как казино. *** 3. Ренессанс 🟣 Если Магнит из индекса выпал, то RENI в него попал. Да и отчет отличный – рост чистой прибыли на 33%.📈 Если кто-то был на пятничном аудиоэфире «Итоги недели», то там и я, и Линецкий хорошо отзывались об этой компании, ожидая роста рынка страхования в России. Сам я давал долгосрочную идею по Рени ещё в прошлом году у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 2) *** Кстати, пока искал этот пост, словил лютую ностальгию. Помните, как мы все ждали повышение ставки в декабре? (картинка 3) И ведь кто-то же тогда продавал акции на дне… да уж. А, ещё, заметил, что словам Грефа стоит верить. (4) Интересно, на этой неделе он заявил про то, что SBER может когда-нибудь не заплатить дивы. Стоит ли волноваться?🤔 *** 4. Газпром 🔵 "Северный поток – 2 может восстановить работу: бывший глава Nord Stream 2 предложил план перезапуска газопровода для США и России, — FT" 💬 А может и не возобновить. Всё же слишком бурно GAZP растёт. Даже уже как-то неловко, учитывая, что ЕС (главный потребитель) пока не очень стремится к перемирию. Так что, возможно, стоит фиксировать прибыль и ждать отката? *** Ну вот и всё на сегодня! Готовимся к новой неделе ✊