Чёрный понедельник 🏴 Начинаем эту неделю с падения всех мировых рынков: США, Россия, ЕС, Китай... 🔻 Но сильнее всего досталось Японии, которая пережила самый большой обвал с 1987 года: Тойота -13%, Сони -7.6%, крупнейшие банки -13-15% 📉 *** Давайте разбираться, что здесь происходит.🤔 Основная и самая главная причина - возможное падение экономики США 📉 "Экономисты Goldman Sachs увеличили вероятность рецессии в следующем году до 25% с 15%" 💬 А всё из-за роста безработицы, которая увеличивается уже 4 месяц подряд. И хоть выглядит она всё ещё безобидно: 4,3% при ожидания 4.1%, но если так пойдёт и дальше, то всё будет плохо. Да ещё и количество заявлений на банкротство в США достигло максимума за 13 лет. (График 2) А если в Америке наступит рецессия (кризис), то пострадает весь мир, так как США главный потребитель... всего: нефти, газа, техники и прочего. *** Кстати, про нефть! Brent упал до 75$ 🛢 И это при том, что у нас на носу "иранский ответ", который может привести к войне на Ближнем Востоке и к нефтяному кризису. Как видите, риск рецессии в США для рынка намного страшнее, чем какие-то там ракетные удары.🚀 *** Но будет ли эта самая рецессия? 25% это не так уж и много, если подумать. И вроде да, однако тут и появилась новость, которая послужила спусковым крючком для падения рынков - Баффет продаёт акции $AAPL 🍏 Вот и настал момент, когда один из самых долгосрочных инвесторов мира начал распродавать акции тех. гиганта. На $75,5 млрд между прочим. 💰 Таким образом, компания Баффета Berkshire Hathaway скопила рекордную сумму наличных денег, активно продавая не только Apple, но и Bank of America. (График 3) И если "оракул из Омахи" активно скидывает акции и копит кэш то, наверное, он это делает не просто так, да? Возможно, он ждёт серьёзную коррекцию во всем мире. 🌎 *** И как только это стало известно (из отчётности компании Баффета за квартал), все принялись скидывать акции яблока, обрушив цену на 8% (при этом у американцев ещё ночь и рынок даже не открылся): Ну а за ним потянулось и всё остальное $SFU4 и $NAU4 . [В Японии же ещё и повысили ключевую ставку до (о боже) 0,25%, что для закредитованной страны, которая десятилетиями жила под 0% стало настоящим шоком и спровоцировало массовый отказ от кэрри-трейда] *** Подводя итог: Похоже, к нам приближается новый мировой кризис 🌏 Но плохо ли это? 🤔 🔹С одной стороны, нет, ведь при таком глобальном падении спроса мы увидим остановку инфляции во всем мире, что должно остановить её и у нас. А значит ЦБ не будет повышать ставку, а, возможно, и приступит к её снижению раньше, чем планировали.🔻 Это позитив для нашего рынка, да и для дальних ОФЗ. 🔹С другой, падение цен на нефть может повредить не только нашим нефтяникам $LKOH и $ROSN, зарубив прибыль, но и уронить курс доллара, опустив его куда-нибудь к 100₽. (Хотя слабая валюта - это тоже драйвер роста для акций) *** И что делать? Смотреть на цену нефти! 75$ ещё вполне терпимо, но если Brent пойдёт ниже, мы уже рискуем проблемами с бюджетом. Но пока этого не произошло, а благодаря ОПЕК и Ирану, может и не быть.✅ Так что разумно разделить весь портфель и устроить настоящую диверсификацию! Нам нужны и крепкие акции без долгов (не забываем про ставку 18%), и облигации (доходность на уровне 20% годовых - это круто) и, конечно же, валюта (а можно и замещающие облигации с доходностью 8-9%). Грамотно разделив свой портфель, вы будете готовы к любым неприятностям! Так победим ✊