Санкции и ракеты 🚀 Ну и денёк, да? Рынок продолжает погружение на новом витке эскалации. Сначало на нас ввели новые санкции, потом Владимир Путин выступил с экстренным обращением, где заявил: "Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов"💬 В общем, тяжело сейчас инвестировать. Но мы пытаемся.✊ 1. Санкции 🇺🇸 Нам решили перекрыть кислород полностью. Вот и Газпромбанк ( GAZP ), который долгое время уходил от всех блокировок, попал под раздачу. ⛔ Один вопрос - как теперь ЕС будет платить за газ? Всего сегодня под санкции попали более 50 российских банков: ДОМРФ, БКС-банк, банк "Центрокредит" и прочая мелочь. Да и USDRUB подскочил до 101р. Неприятная новость, хотя все наши акции и так уже давно под санкциями, но это явно не то потепление в отношениях, на которое мы рассчитывали. Хотя... Говорят, что темнее всего перед рассветом, да? Возможно, страны сейчас достают все свои козыри, для усиления переговорной позиции.🕊 *** 2. Падение Сегежи 🌲 Как я и говорил в прошлом посте, после допки SGZH полетела. Похоже, её специально держали под 1.8₽, чтобы дать цену для доп. эмиссии (странно было бы давать цену дороже чем рыночная, да?) А вот потом бумагу отпустили… в свободное падение.🔻 За ним полетели и остальные должники наши MVID и SMLT (а ведь тут сегодня правительство ещё раз пообещало, что не будет обманутых дольщиков) Но я не стал бы сейчас уже заскакивать в шорт. Вполне возможно, что завтра бумага улетит на +10% простопотомучто. Как UWGN в своё время. В общем, забор - наш кандидат. *** 3. Транснефть 🛢 Очень некрасивая история про повышение налога до 40%. Прям, очень. Понимаете, для привлечения на биржу людей нужно, чтобы эти люди рынку доверяли. А как тут доверять, когда прибыль выводят в обход акционеров? А если ещё и налог на рекламу дадут для YDEX, который сейчас активно обсуждают?🤔 Хочешь не хочешь, а начинаешь смотреть на облигации с доходностью 30%+ Ну ладно, если налог по TRNFP возьмут с самой компании (20-40 млрд), а не с общей группы, то вполне терпимо. Подкупил слегка.✅ *** Ну вот и всё на сегодня. Держимся, друзья. Я уверен, осталось недолго.

С каждым днём становится всё интереснее и интереснее. Правда, рынку всё это веселье почему-то не нравится. Давайте разбираться, что делать с акциями.🤔 1. Ядерная доктрина ☢ Итак, конфликт вновь обострился, но на третью мировую пока не тянет. Об этом заявил и Лавров: «Россия строго привержена позиции по недопущению ядерной войны».💬 Тем не менее, многие сейчас считают, что мирные переговоры сорвались и продают акции. Но так ли это? В конце концов, Трамп к власти ещё не пришёл, так что всё ещё может быть. Да и текущее обострение, возможно, есть своеобразная прелюдия к переговорам, где определенная страна пытается усилить свою "переговорную позицию". Логично предположить, что перед самым финалом страны постараются выложить на стол все свои козыри.🃏 Но это лишь догадки, поэтому залетать сейчас на плечи категорически не стоит.❌ *** 2. Да ещё и Набиуллина давит.🔻 «У нас трудная дорога. Такие испытания, которые выпали на нашу страну, сложно припомнить»💬 Звучит не очень оптимистично, да? Но зато дали и ложку мёда в этой бочке… дёгтя. «Центробанк России может приступить к снижению ключевой ставки в 2025 году при условии отсутствия внешних шоков».💬 Хотя... чтобы у нас и без «внешних шоков»? Фантастика. Тем не менее, я и сам верю, что в 2025 ставку будут снижать. А если ещё и что-то сломают, то очень быстро. *** 3. Нефтянка 🛢 А вообще, конечно, падать при долларе по 100₽ тот ещё прикол. Похоже, что только SNGSP это понимает. И даже при этом у нас валится обычка сургута - SNGS Удивительно, учитывая размер кубышки (вот только доживём ли мы до её распаковки). *** 4. Европлан Показал неплохой отчет! Чистая прибыль выросла на 6%, чистый процентный доход — на 48%, а чистый непроцентный доход — на 24%. Да и RОE 32,1%. Но высокая ставка, увы, душит компанию: процентные расходы выросли на 75%. Однако, как только ставку снизят, буду грузить LEAS в портфель. Даже если отрастёт. *** 5. А вот у TCSG всё круто: Количество клиентов выросло на 20% (46,4 млн), Объем покупок по картам +36% Банк активно развивается и просто хочется держать его в портфеле, как и SBER Да и не только держать, но и брать спекулятивно сверху. Неделю назад давал его как идею у себя в @Analytics_and_Ideas и к сегодняшнему дню большую часть зафиксировал. (Картинка 2) Возможно, если дадут ниже, буду набирать спекулятивно вновь.✅ *** 6. А ещё у нас не падает Сегежа 🌲 Но есть у меня подозрение, что компанию просто держат в цене для допки, которая будет уже вот-вот. Данные по ней мы узнаем в ближайшее время. Советую быть тут осторожнее. *** Подводя итог: временя сейчас тяжелые и мутные. Но варианта, на длинном горизонте, у нас всего два: 3 мировая или перемирие. И логично ставить на второе, так как при глобальном конфликте деньги уже не понадобятся. Достаточно оптимистично? 🤔

И опять суета на нашем рынке. А всё из-за новостей: "Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории, пишет New York Times со ссылкой на источники" - РИА новости 💬 Если верить слухам, то разрешение это действует только на зону конфликта в Курской области, так что это чем-то напоминает ситуацию в Белгородской области в мае этого года. *** Тем не менее, рынок завтра может потрясти. Покой нам только снится, да? 💤