Американский рынок валится куда-то в бездну, а вот наш держится вполне неплохо, несмотря на падение валюты.💸 Давайте разбираться, что тут происходит. *** 1. Завтра состоится встреча США - Украина, где ожидается подписание договора по ресурсам. 🖊 Если всё пройдёт гладко (а не как в прошлый раз🥊), то мы можем ожидать продолжение мирного трека и смягчение санкций. К тому же, сегодня уже проскакивали слухи от Bloomberg, что "советники Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, включая санкции против нефтяного сектора" 💬 Так что позитив для TRNFP, ROSN и LKOH, хотя цена нефти и доллара экспортёров не радует, так что взрывного роста пока можно не ждать. 🤔 Банковский сектор выглядит уже лучше, хотя тот же VTBR кто-то льёт. И только у дальних ОФЗ всё отлично. 📈 *** 2. Валюта Доллар вновь упал ниже 88. Вчера писал большой пост на эту тему, так что и добавить нечего. Позитив в геополитике ведёт к укреплению валюты - всё логично.💁‍♂️ Но надолго ли? Там нефть валится ниже 70$ и это меня тревожит. Юань сегодня начал подбирать в CRH5 *** 3. Падение акций США 🇺🇸 Причины тут очевидны: пошлины и торговая война. Крупнейшие компании валятся на ожидании мирового кризиса NAH5 И знаете, меня эта история просто вымораживает. Вот смотрите: Трамп ещё во время своей предвыборной компании заявлял, что будет вводить пошлины на другие страны. Повторил он это и на своей инаугурации в январе, да и в свой первый срок Дональд занимался торговой войной с Китаем.🇨🇳 И вот казалось бы: впереди торговая война, а значит экономике будет тяжело. Очевидно, что Китай, ЕС и ко. будут вводить ответные пошлины, так что пострадают американские компании. В теории, американские акции должны упасть, верно? НИЧЕГО ПОДОБНОГО!🤬 Они продолжали свой рост вплоть до конца февраля показав ИСТОРИЧЕСКИЕ ХАИ в SFH5 ! Безумие. *** В общем, ситуация сложилась дикая, так что неделю назад я даже дал идею на шорт Насдака у себя в @Analytics_and_Ideas Получилось хорошо👌 *** Подводя итог: впереди нас ждут интересные времена: с одной стороны - мирные переговоры и позитив для нашего рынка, а с другой - торговая война США со всем миром. Идеальное время для того, чтобы разбогатеть на акциях! Ну... или потерять всё. 💸 Так что будьте осторожны.

Что с долларом? 💵 В прошлый раз пост с таким названием я писал 3 месяца назад, когда USDRUBF подходил к 110 рублям С тех пор ситуация "немного" изменилась: маятник качнулся в другую сторону и рубль окреп процентов на 20%, приближаясь к 88 р. за штуку.📈 *** Что происходит? Давайте разбираться! Начнём с того, что курс у нас "плавающий": то есть доллар стоит не 100, 90 или 80 рублей, а ровно столько, сколько за него готов заплатить покупатель и принять продавец. Правда, "плавает" он в некоторых разумных пределах, после которых на сцену выходит правительство и с помощью "невидимой руки (а лучше - ноги) рынка" поправляет положение дел.👊 Например, обязательная продажа валютной выручки экспортёров, которую ввели при полёте бакса куда-то за 120 рублей. *** Итак, в прошлом посте я писал, что из-за новых санкций на мосбиржу, а также газпромбанк, нерезиденты массово продавали российские активы (акции, облигации и ко.), а полученные рубли переводили в доллары, создав огромный навес спроса на бакс. Ну а так как курс у нас плавающий, то он и уплыл за 100+ рублей.⛵️ Тогда я писал: "Если мы берём вариант с нерезидентами, то у нас есть два варианта: либо у них акции закончатся, либо государство запретит им продавать/закроет лазейку. На этом валюта должна пойти вниз, а рынок акций (логично) вверх." 💬 Как видите, всё так и получилось: российский рынок вырос процентов на 30%, а доллар упал на 20%.🔄 *** Естественно, в этом помогла и геополитика.🐘 Сейчас иностранцы ожидают скорое снятие санкций с РФ. Блумберг и вовсе пишет, что инвесторы вновь активно скупают российские активы.💰 Так что стрелочка повернулась и теперь больше желающих купить рубль. Отсюда и дрейф курса ниже 90 рублей по SiH5 . *** Но что дальше? 🤔 К сожалению, в Российский бюджет на 2025 год заложен средний курс 96,5 руб, а нефть - около 70$ (график 1 и 2) При этом Urals сейчас всего около 62$. Как видите, цифры для нашего бюджета неприятные, т.к. рублевая стоимость нефтебочки значительно ниже запланированной, что может привести к дефициту этого самого бюджета.💸 А это значит, что со временем мы увидим либо повышение цены на нефть, либо же ослабление рубля. *** С другой стороны, если с РФ и правда снимут санкции, то к нам придёт большое количество иностранных инвесторов, которые начнут активно скупать российские активы, или просто восстанавливать тут свой бизнес. Это приведёт к резкому спросу на рубль, что может значительно его укрепить в какой-то момент. Хотя, я всё же думаю, что правительство справится с этой "проблемой", просто покупая валюту ( CNYRUB , например) и поддерживая так курс. *** Подводя итог: Из-за резких поворотов геополитики мы можем увидеть в моменте укрепление рубля, но в долгосрочной перспективе стоит ожидать возвращения валюты куда-нибудь к 90-100, а то и выше. Однако, если нефть вдруг рванёт на 200$, то укрепление рубля продолжится. Поэтому ещё раз скажу, что в первую очередь нужно смотреть на цену Brent, а рубль со временем под неё подстроится.✅ #учу_в_пульсе #пульс_оцени

Поздравляю всех наших дам с 8 марта! Пусть все ваши начинания будут успешны, а акции только растут! (Если вы не в шорте, конечно)