Тайна нерезидентов 🕵️‍♂️ Вот уже второй месяц ЦБ не показывает нам данные по продажам инорезов. Если раньше каждый месяц банк публиковал вот такую статистику (картинка 1), то теперь мы видим только физиков (2). И именно их решили обвинить в падении рынка: "ПРОДАЖИ АКЦИЙ РФ В АВГУСТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ В ОСНОВНОМ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ПРОДАЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СУММУ 17,9 МЛРД РУБ. - ЦБ" Ну да, ну да. Затащили физиков на маржин коллы, вот они и продали. В то же время по ОФЗ таких проблем нет и тут ЦБ публикует всю картину(3). Но мы и видим, как облигации адекватно реагируют на ожидания по ставке. Например, рост $SU26243RMFS4 *** Но зачем ЦБ скрывает данные и, фактически, прикрывает нерезов? Да они реагируют на самые громкие случаи, как было с $NVTK, но в остальном просто наблюдают. А теперь вспомните Китай, который и шорты запрещал, и фондам не давал продавать акции. 🇨🇳 Есть несколько вариантов: 1. Геополитика.🌏 Возможно, дают выйти дружественным нерезидентам до окончания лицензии США для Мосбиржи, чтобы сохранить хорошие отношения. Кстати, а как вы думаете, почему США продлили эту лицензию с августа и до октября? Явно же не из-за человеколюбия. Так что (надевая шапочку из фольги) можно предположить, что какой-то крупный бизнес обратился к США и попросил дать больше времени, чтобы "выйти из рынка". 2. Деньги💰 Возможно, кто-то пользуется моментом и скупает дешёвые акции. И этот кто-то имеет достаточное влияние на ЦБ, чтобы банк закрывал глаза. (Да, я всё ещё в шапочке, а вы?) *** Так или иначе, а ситуация странная. Второй месяц у нас нет данных по нерезам (каринка 4) и это **** (неправильно). Но что делать. Подкупаю акции, держу кеш на возможное усреднение и жду, когда этот цирк закончится. #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Всем привет! Рынок пытается в отскок. Давайте подумаем, что будет дальше.🤔 Итак, сейчас у нас проходит экономический форум, на котором активно пампят наш рынок: 🔹Тут вам и глава $VTBR Костин, который обещает ослабление рубля до 93-95 ₽, ставку в 18% (хотя аналитики его же банка говорят про 20%), и даже (только не смейтесь) заявил про «желание выплачивать дивиденды». (Желание есть, дивов нет) 🔹Также порадовал и Греф, который призвал покупать акции $SBER: «Сегодня цена на наши акции очень-очень привлекательная, фундаментально наше „здоровье“ очень хорошее, мы, очевидно, недооцененная компания». 💬 И ведь не обманывает. Акция и правда выглядит фундаментально привлекательной. *** Главная проблема – нерезидентские акции. Как вы помните, вчера в ЦБ «допустили», что падение индекса Мосбиржи может быть связано именно с ними. И я точно уверен, что аномальное падение того же $SNGS явно их рук дело. Так вот, вернутся ли аномальные продажи? Или можно спать спокойно? Никто ответа на это не даёт. *** Так что портфель я, конечно, забил акциями, но всё ещё действую крайне осторожно ожидая, что в любой момент всё может обвалиться и мы опять пойдём топтать 2500. А, кстати, если кто-то брал $SGZH на новостях о допке по моему посту, то сейчас самое время подумать о фиксации прибыли. Компания выросла под 30% с того падения и это более чем достаточно учитывая грядущую допку (хоть там $AFKS и обещает, что выкупит большую часть) Лучше в её облигации идти, честное слово. *** И немного про нефть.🛢 Её падение (понятно) негативно сказывается на наших нефтяниках $LKOH, но тут уже вышел $SIBN и заявил, что цены скоро стабилизируются благодаря корректировки со стороны ОПЕК. Пока нам остаётся только верить. Но лонговать Brent, я бы пока не спешил. Что касается самой компании, то они заявили, что не против выплачивать дивы чаще и никакого вреда для компании от этого нет. Ну и почему бы их не держать?🤔

Какая-то дичь происходит на нашем рынке. $CNYRUB и фьючерсы на него $CRU4 живут своей, независимой друг от друга жизнью. И если про 9.24 ещё можно сказать, что инвесторы ожидают падение валюты, то вот отрыв вечного $CNYRUBF фьючерса, который, вроде бы, должен всегда соответствовать базе - полный бред. (Картинка) В общем, живём интересно. 🤔

В ЦБ допустили связь обвала рынка с продажами переведенных в Россию бумаг⚠️ В принципе, это было ещё понятно тогда, когда ЦБ не стал публиковать объем продаж нерезидентов ч прошлом месяце. Но меня интересует другое - почему ЦБ это разрешает? 🤔 Пытается показать дружественным нерезидентам свою открытость? Мол, "хотите продать - да пожалуйста"? *** Ну а с другой стороны, что тут плохого? Нерезиденты продают дешево, у граждан страны появляется возможность взять тот же $LKOH и $SBER с крутой скидкой и хорошей див. доходностью - около 18% в первом случае и 14% во второй. И если граждане не заигрывают с плечами (а вы же не заигрываете, да?), то для них это только плюс в долгосрочном плане. Так что держимся. Когда-то (12 октября) нерезиденты закончатся. *** Сама новость: "Обвал российского рынка акций, которые длится уже три с половиной месяца, отчасти может объясняться сделками инвесторов-нерезидентов, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума — 2024 Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России."

Продолжаем падение?🔻 И опять у нас на рынке творится какая-то дичь. Облигации +- на месте, нефть и валюта тоже. Но вот акции... Идут крупные продажи. Теории ходят самые разные: 🔹Кто-то считает, что это продолжение истории с нерезидентскими акциями. Да, дыру с $NVTK прикрыли, но, вполне возможно, остались какие-то ещё лазейки и через них сейчас льют акции по любой цене, пока ЦБ всё не закрыло.⛔ 🔹Также есть вариант, что сливают рынок инсайдеры, ожидая какое-то негативное событие. Но что там такое должно быть, если льют уже по ценам паники 2022 года? 🤔 *** Так или иначе, но крупные продажи провоцируют падение рынка, массовые маржин коллы и... новые продажи. Кто-то продаёт из страха, кого-то заставляет дядя Коля. *** Но наблюдаются и рекордные продажи в фонде ликвидности $LQDT Кто-то выводит деньги для выкупа акций? А покупать есть что: 🔻 $GAZP - на удивление не падает. Неужели всё так хорошо? Или кто-то откупает мегашорт? Так или иначе, а со стопом смотрится интересно. 🔻 $LKOH долгов нет, дивы ожидают только за 1 полугодие 2024 около 550 руб Неплохо держится. 🔻 $UGLD дошел до цены ipo! И можно было бы подобрать, но больно там неприятная история с spo, часть денег с которого утекла мимо компании мажоритарию. Некрасиво. Но дёшево. Но с дивами, скорее всего, кинут. 🔻 $SNGS а вот это уже перебор. Компания с кубышкой, которая абсолютно игнорирует ставки - валится, как м-видео. Нелогично. Подобрал. *** Подводя итог: Валимся без видимой причины. И либо это крупнейшая распродажа и халява, либо впереди что-то невообразимое уровня кризиса 2008. Я все же верю в первое и докупаю. Но посмотрим!

Спасаясь от падения рынка, топ блогеры пульса рванули в высокогорное убежище, которое предоставил им $TCSG 🏔 Речь, конечно, о pulse camp, который в этом году проходит в горах Кавказа. И я там был, мед-пиво (и кое-что покрепче) пил. 🍻 Давайте кратко разберём, что там происходило, и что думают блогеры, аналитики и представители бирж, $ASTR и $POSI (а там были и они) о текущей ситуации на рынке. *** Начнём с лирики: Наше путешествие началось в среду на Роза Хуторе, куда мы приехали со всей страны.🚂 Тут кратко: встретились, отметили и рванули выполнять первые квесты, которые нам придумал Т, чтобы не было скучно. Не буду подробно расписывать все задания, иначе вы рискуете читать этот пост вечно, но скажу, что "тамада был хороший и конкурсы интересные" ©. Из важного: активно натирал местного быка, чтобы хоть как-то спасти ситуацию на рынке. (Фото 1) Это временно помогло, но, увы, потом магия ослабла.🐂 *** На следующий день (после обильных возлияний) мы всё же вспомнили, зачем тут собрались и приступили к главному: восхождение! 🏔 Экипировали рюкзаки, взяли палки в руки и потопали на вершину местных гор! (Фото 2) Часть пути мы, естественно, преодолели на фуникулёре, поднявшись на 2'300 метров над морем (Фото 3, кто сказал скрытая реклама?).🚠 Ну а дальше нам предстоял длинный путь в 7 километров до базы "Нахазо" (только не спрашивайте, что значит это слово, даже местные не знают). Вы можете спросить: а почему @MegaStrategy тянет строительную тележку в горы? (Фото 4) Ну... Только преодолев нечеловеческие нагрузки - инвестор становится способен выкупать падение российского рынка. (Я же говорил - "конкурсы интересные") *** Добравшись до базы, а также вновь поиграв в квесты, мы наконец-то смогли обсудить ситуацию на российской рынке.🇷🇺 И лично у меня сложилось мнение, что большинство блогеров считают рынок относительно дешёвым. Но вот надо ли его покупать?🤔 Тут мнения разделились: @Russian_Magellan и @Future_Trading набирают плечи и ждут крутого роста, @Karsotel и @krial777 под 80%, я и @Invest_or_lost примерно 50/50 акции и облигации/кеш, а @Mistika911 считает, что долгосрочно уже брать можно, но всё ещё в кеше (если я где-то ошибся, то указанные авторы могут ткнуть меня лицом в текст, и я всё исправлю). Также нет точности и по ставки. $VTBR намутил воду, так что теперь разброс идёт от 18 до 22%, но всё же ближе к 19% или очень долгим 18%. (Отмечу, что ОФЗ пока не сильно летят вниз, в отличие от акций). Но что-то мы заболтались. Пора немного попеть под гитару, пожарить сосиски на костре и идти в следующий день! (Фото 5)🔥 *** И опять поход. Идём вокруг лагеря исследуя интересные места.🎒 Увы, но погода не радовала и часть пути пришлось топать в дождь. (Фото 6 - но это всё ещё лучше, чем смотреть на падающий индекс!) В награду мы получили красивые виды и вкусный том ям. (Фото 7) Ну а дальше уже поговорили с представителями астры и $POSI . Если кратко - то компании морально готовы к высоким ставкам и пока не видят критических проблем для себя. Представитель позитива, так и вовсе источал... позитив. Особенно это выражалась в бутылке вина, которую он взял с собой в поход и подбодрил всех на половине пути.🍷 *** Новый день! ☀ И вот мы вернулись назад, спустившись с гор. (Тележку бросили в лагере) Отдых и встреча с представителями московской и бывшим главой $SPBE - Романом Горюновым. Что тут сказать. СПБ планирует в российский рынок и крипту, но всё ещё в подвешенном состоянии, а вот $MOEX живёт, радуется и планирует через пару лет запустить торги 24/7 (да кто такой этот ваш "ночной сон"?)💤 *** Отмечу, что паники ни у кого нет. Никто не рвёт волосы и не кричит, что рынок мертв. Да, среди блогеров допускают падение на 2500 по индексу, в самом крайнем случае, но ниже никто его себе не представляет. Инфляция, рост денежной массы и ВВП - не тот фон, на котором фонда может падать. Наоборот, это стимулы для роста и их реализация - это вопрос времени.⏳ #pulsecamp2024

Сегежа уже стала локальным мемом моего канала. Уж сколько раз я говорил, что не стоит в неё лезть $SGZH Допка была вопросом времени. "Финальное решение по допэмиссии принято. Детали ожидаются осенью Контролирующий акционер Сегежи (АФК Система) принимает активное участие в допэмиссии — Сегежа"💬 И вот это время пришло. Но ладно, теперь можно и купить на пару процентов 😅 П. С. Весь рынок за собой вниз потянула, ну ё-мое

Всем привет! И вот после бурного роста идет откат. Давайте подумаем, что будет дальше! 1. Падению помогает и геополитика. 🌎 Опять нам обещают обрубить поставки газа в ЕС. При этом, однако, Киев заявляет, что готов обсуждать с ЕС транзит газа, но не от $GAZP: "Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы с ЕС будем рассматривать их просьбу."💬 Как это возможно реализовать, если на том конце трубы сидит лишь Газпром - вопрос. *** 2. Дивидендная корова 🐄 Газпромнефть согласовал дивы в размере 51.96 руб Увы но на коррекции компания сильно не упала, так что загрузиться на все плечи не стоит - возможный рост не так велик. Но небольшую долю можно держать и "доить" вместе с Газпромом. *** Отчёты: 🔹 Полюс 🟡 Очень неплохой отчёт! Выручка +34% г/г Чистая прибыль: +230% г/г Золото на хаях, валюта выше 90 - почему акции $PLZL ещё не на луне? Загадка 🤔 Это же можно сказать и о $UGLD, но там падение хотя бы можно объяснить штрафами. Взял немного, будем смотреть. *** 🔹 МТС-банк 🔴 Во 2 квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 30%, до 3,9 млрд. Не пользуюсь сам этим банком, но результаты впечатляют. Главная опасность - высокая ставка, которая может отбить у населения желания брать кредиты. Но пока все неплохо, так что держать $MBNK можно. *** 🔹 Хендерсон 👔 И ещё один хороший отчёт: Выручка +32% г/г EBITDA +36% г/г Продаёт одежду с наценкой в 300%! И ведь покупают. А вы тут про ставку говорите, про какие-то проблемы у населения... При этом упал ниже цены ipo. Вновь интересная идея $HNFG . *** 🔹 Астра Выручка +58%, Чистая прибыль +21% И тоже всё нормально. Ещё и дивы обещают. *** И что мы видим? Много хороших отчётов, но при этом рынок всё это дело игнорирует и валится. И кто здесь неправ? 🤔 Да, понятно, что из-за ставки следующие отчеты будут хуже, но слушайте - безработица всё ещё минимальна, зарплата растёт, а значит и костюмы у хендерсона с наценкой в 300% кто-то будет покупать.

Мы так давно, мы так давно Не отдыхали, Рынок был, увы, совсем Совсем не прост! Мы полпортфеля За неделю потеряли, Но завтра, завтра, наконец, Начнётся рост!.. Ещё немного, ещё чуть-чуть, Последний слив, был трудный самый. Но я в Россию депо вложу И буду ждать, по ней отскока. ⏳ ОБЗОР НЕДЕЛИ Да, вступление немного затянулось, но и времена сейчас непростые, сами понимаете. В пятницу мы видели мощнейший слив и резкое падение индекса с многочисленными маржин коллами. Классический финал, что сказать. Но вот на чём он был? Доллар около 90₽, нефть пошла на отскок и даже инфляция не выглядит так уж страшно – по крайней мере, дальние ОФЗ всё ещё болтаются около 16% доходности, а не под 18-19%.⛔ *** В пятницу я писал пост о том, что пошли массивные слухи о «дыре», через которую нерезидентские акции вливали в рынок через доверительное управление. Скажу больше, слухи уверяют, что этой дырой пользовались уже полгода, но в последнее время особенно активно. 📈 Да настолько, что даже ЦБ перестал публиковать в отчёте объем продаж нерезидентов, хотя раньше регулярно это делал. К счастью, наш ЦБ решил-таки прореагировать и «закрыл лазейку по переводу в Россию бумаг из-за рубежа» - РБК Теперь и на счетах ДУ акции будут обособлять.🧊 Очень некрасивая история. Знаете, если смотреть по "психологии рыночного цикла", то я сейчас как раз испытываю гнев в сторону регулятора.🤬 *** Но с другой стороны – у нас тут скидки! Да, всё ещё есть опасность высокой ставки, но давайте брать компании без долгов, а не Сегежу и всё будет нормально. 🔹Например, всё та же нефтянка: $TATN с дивами под 16.6%, $LKOH, который даже на панике не смогли сильно продавить (слухи о выкупе акций у нерезидентов продолжают крепнуть), $SNGS с его коронной кубышкой.💰 Да, есть риск, что будет падение цены нефти, но есть курс валют, которым можно это компенсировать. Да и, если верить США, ФРС планирует опускать ставку, а значит вновь разгонять экономику. *** Но не нефтянкой единой жив наш рынок. 🔹Тот же $YDEX тоже себя очень хорошо показал на панике. Компания также без долгов и растёт стремительными темпами. Напомню, что по итогам первого квартала 2024 выручка выросла на 40%. А сейчас ещё и дивы объявили. *** 🔹А вот $VKCO, ходят слухи, сливали нерезиденты. Также говорят и про $NVTK И если это правда, то стоит покупать эти акции с прицелом на рост после исчезновения навеса. *** Ну и пара слов про финансовый сектор: $MOEX выигрывает от высоких ставок, $TCSG активно растёт и развивается с покупкой Росбанка, а также занимает лидерские позиции по брокерским услугам, ну а $SBER – это сбер. Сейчас он даёт дивиденды под 13%. Также можно отметить МТС банк, $MBNK который что-то сильно придавило. Всё ещё в нём не уверен, но на пару процентов добавил. *** Ну и стоит сказать пару слов про золотодобытчиков. Цены на золото пробили исторически хаи, а доллар, повторюсь, около 90₽. Так что $PLZL, $SELG и $UGLD выглядят интересно. Я бы взял в равных пропорциях. Кто-то из них, да выстрелит✅ Ну и под конец вот что скажу. Впереди может быть всё что угодно, так что и наш рынок могут ушатать ещё ниже, однако не стоит забывать, что денежная масса в стране (и инфляция) растут, а значит и переоценка активов это лишь вопрос времени. А если когда-нибудь ещё и санкции отменят… А впрочем, это уже совсем другая история. Всем удачной недели! 👋 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Нерезиденты? 🤔 Рынок продолжает падение на очередных негативных новостях. (А у нас вообще бывают позитивные? Их кто-то видел?) На этот раз у нас новости по АДР: США вдруг разрешили конвертировать их в акции для компаний «"Федеральная сетевая компания", "Черкизово Групп", "Интер РАО ЕЭС", "РусГидро", "Сургутнефтегаз", "Мосэнерго", ГМК "Норильский никель", "Энел Россия", "Приморское морское пароходство", "Газпром нефть", "Газпром".» с 22 августа.💬 $GMKN уже выпустил заявление, что вкурсе новостей, но подробностей не знает и ни за что отвечать не будет. *** Но допустит ли наш ЦБ это? По-хорошему, бумаги должны будут перевести на счета типа С и недопустить к торгам.🧊 Также ходят слухи, что нашли способ продавать акции купленные у недружественных нерезидентов. Особенно это касается $NVTK . Но 100% пруфов нет.❌ Тем не менее, рынку этого достаточно для падения. При этом ОФЗ, валюта и даже нефть не падают! Ну не фантастика? Только нерезидентами (ну или каким-то жутким событием, о котором знают инсайдеры) это и можно объяснить.☄ В итоге мы наблюдаем многочисленные маржин коллы на рынке. Плечевиков рвут только в путь. *** Ну а для инвесторов ситуация вполне терпимая. Как там говорил Баффет? «Рыночные цены акций очень сильно отклоняются от внутренней стоимости, однако, в долгосрочной перспективе, внутренняя стоимость практически всегда отражается в рыночной цене»💬 Но, повторюсь в сотый раз, это справедливо для крепких компаний без долгов а-ля $LKOH, который последние дни просто выкупают в сумасшедший объемах, а не для какой-нибудь $SGZH (хотя сейчас даже она уже интересна, если вдруг когда-нибудь снимут санкции и снизят ставку). Что касается меня, то я понемногу закрываю хеджирующий шорт на индекс мосбиржи, и на полученные деньги докупаю акции. Ну а как увижу разворот рынка - буду грузить ещё и на плечи. Но только с жёстким стопом! Рынок сейчас дешёвый и если курс и нефть останутся примерно на этих цифрах - стоит ждать роста. Всем успеха 💪

Всем привет! Рынок опять пытается расти, но, кажется, всё против него: нефть падает, рубль укрепляется. ❌ Тем не менее, большинство акций перепродано, так что даже такой негатив не мешает отскоку. Плюс, если так пойдёт и дальше, то мы увидим остановку инфляции, что убирает проблему 20% ставки. *** А теперь по акциям 1. Цирк 🎪 Белуга сегодня увеличила количество акций в 8 раз, что, логично, должно было уменьшить цену до 4690/8=586 рублей. Но у нас же, как всегда, на бирже полный бардак, поэтому $BELU открылась по цене в 4200 и какие-то несчастные люди, которые не знали о событии, купили. Получить -80% за пару минут.🤬 У меня большие вопросы к маркетмейкеру. *** 2. Проблемы НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третей технологической линии. Санкции всё же дотягиваются до компании - не хватает оборудования и танкеров. Тем не менее, цена $NVTK сейчас уже интересна и в долгосрок можно рассмотреть. К тому же, отдельные газовозы к Арктик СПГ-2 всё же ходят.🛳 *** 3. Мечел Этой весной я решительно не понимал кто и зачем пампит $MTLR . Даже шортил и довольно успешно. Но сейчас всё наоборот, Мечел уронили ниже плинтуса, а ведь он показал неплохой отчёт: Добыча угля растёт до 5.07 млн т (+12% г/г), правда производство стали упало до 1.64 млн т (-8% г/г), Но, в целом, всё неплохо. Прикупил✅ *** 4. И под конец: Россия и Китай договорились развивать платежную инфраструктуру 🇨🇳 Очень хорошая новость, так как приходят всё больше новостей о проблеме денежных переводов с нашими банками - $SBER . Даже $VTBR, который имеет офис в Шанхае получает проблемы. Надеюсь, исправят, т.к. проблемы с оплатой приводят к росту цен.

"Роскомнадзор фиксирует масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp" 💬 И кто бы это мог быть? 🤔 Также упали Discord, Dota 2 и даже Ростелеком. Неприятные новости, которые на фоне ютуба заставляют насторожиться. И как тут не держать $VKCO ? Хотя сейчас компанию кто-то крупно сливает и уже продавил цену ниже 400. Возможно готовится какая-то допэмиссия? Или это нерезиденты выходят? Загадка, но точно можно сказать, что обанкротить ВК никто не даст, так что держать можно. Особенно на фоне таких событий. *** Официально же сообщают, что масштабный сбой связан с DDоS-атакой на российских операторов связи. "По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме." 💬

И опять у нас вечерний слив. 📉 Очень странное явление, ведь и доллар подрос до 90, и ОФЗ стоят на месте, да и каких-то негативных новостей не выходило. Странно, но ладно. Итак, по акциям: 1. Лучше других сегодня выглядит $PLZL из-за рекордного роста золота.🟡 ЮГК $UGLD и Селигдар $SELG у нас теперь в криминале, так что тут с ростом проблемы, но тоже должны будут подтянуться. [Кстати, вы заметил, что все золотодобытчики у нас какие-то косячные? Даже у Полюса есть очень мутная история с байбеком в шкафу, а про всякие там полиметаллы или лензолото я и вовсе молчу.] 🔹Также неплохо себя проявляет и $LKOH, несмотря на падение нефти. Отсутствие долгов и денежная кубышка решает. 🔹 Ещё можно отметить $VTBR, в цену которого уже заложили весь негатив мира. Теперь даже малейший позитив (или отсутствие нового негатива) поднимают цену акции. 🔹Ну и $TCSG на хорошем отчёте. Вот эти компании и стоит подбирать в первых рядах на падении.✅ *** 2. Кстати, про падение нефти и рост золота Непростая ситуация творится и в США.🇺🇸 Индекс опережающих экономических индикаторов упал до уровня времён ковида. (график) Это говорит о замедлении экономики, а может и о приближении полноценной рецессии.🔻 В США, особенно под выборы, этого не хотят, а потому ФРС планирует приступить к снижению "ключевой" ставки уже в сентябре. Но тут вот какая штука. Если они начнут снижать ставку - то инфляция вновь попрёт вверх. 🚀 Многие это понимают, а потому индекс DXY (отношения доллара к мировым валютам) падает, а золото, соответственно, растёт и пробивает свои исторические хаи. Но может ФРС всё же не будет снижать ставку? Ведь если доллар потеряет стабильность, то и статуса мировой резервной валюты может лишится.🌎 В общем, США перед выбором: кризис или обесценивание бакса. Узнаем их решение в сентябре. Отдельно отмечу, что Баффет продолжает продавать акции $NAU4 *** Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего вечера 👋

Всем привет! У нас тут попытка отскока. Давайте разбираться: 1. Нефть 🛢 ФРС США сигнализирует о снижении своей "ключевой" ставки уже в сентябре. А это значит, что та самая "мягкая посадка", которую обещал Пауэлл, уже где-то рядом.🛬 Нефтетрейдеры это понимают и сливают черное золото, ожидая снижение его потребления из-за спада экономики. (А вот почему американский рынок $NAU4 не понимает, что рецессия уже где-то рядом - вопрос. Возможный ответ: выборы и байбеки) Тем не менее, причин для паники пока нет. Нефтебочка в рублях всё ещё достаточно дорогая, а у того же $LKOH ещё и заначка под триллион, что в наше время высоких ставок - бесценно. *** 2. Ставка Опять пугают! "ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 20% в октябре, если не увидит значительного замедления инфляции в августе-сентябре — Bloomberg" 💬 Удивительно, но длинные ОФЗ продолжают держать доходность около 16% и не падают. Может всё не так и плохо, как говорят? На недавнем росте скидывал часть облигаций, сейчас помаленьку их добираю назад. *** 3. Геополитика 🌎 Тут у нас относительное затишье. Тем не менее, расслабляться не стоит. Как сообщает ТАСС и RT: "Боевые действия на курском направлении и в целом вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца, считает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Алаудинов."💬 И действительно, многие аналитики ожидают потепление в геополитике на фоне выборов в США. (Демократы могут таким способом набивать себе предвыборные очки, а у Трампа и вовсе половина предвыборных обещаний на эту тему.) Но это пока лишь теории. Однако такие новости должны поддержать рынок и не дать ему обвалиться.📈 *** Ну а теперь по акциям: 🔹 $MOEX планирует оспорить санкции США.🇺🇸 Пожелаем им удачи. Но, скорее всего, ничего не выйдет.❌ Тем не менее, биржа сейчас зарабатывает фантастические деньги за счёт высоких ставок. А если она ещё и своего брокера запустит... Держу. *** 🔹 Отчёт $TCSG Ожидаемо - отличные показатели. (картинка 2) Да и дивы будут (маленькие - около 2.6%, но у нас тут компания роста, так-то) Держу ✅ *** 🔹 Европлан $LEAS 🚗 Тоже непохой отчёт, но ниже ожиданий. (Картинка 3) Да и дивы пообещал (также небольшие). Но высокая ставка мешает компании. Сейчас явно не её время. *** 4. Выдачи ипотеки по итогам 2024 года сократятся в 1,6 раз, прогнозирует Банк России. И не время застройщиков. Хотя $SMLT выглядит интересно по текущим ценам Ну вот пока и всё, давайте следить за развитием событий!

Нет, какая-то чёрная полоса пошла на нашем рынке! "ФНС взыскала с ЮГК, семьи Струкова и связанных с ней угольных активов 747 млн рублей - Интерфакс" $UGLD, естественно, падает. И не забывайте, что ещё были новости о приостановке добычи до 3 месяцев в уральском кластере. ⛏ В принципе, всё это не смертельно (к тому же штраф ЮГК будет платить не одна), но неприятно. Плюс падающий рынок. Тем не менее, золото на хаях, доллар тоже около 90 - можно подумать о покупке лесенкой. Чем ниже - тем больше и до 5% от портфеля.

Всем привет! Рынок пытается удержать уровень 2800, но пока не получается. Давайте думать, что будет дальше.🤔 С одной стороны – у нас немного ослаб рубль, что плюс, но падает нефть, геополитика, продолжают угрожать ключевой ставкой, нерезиденты продают… В общем, полный коктель. Так что, как и говорил много раз, пока никаких плеч. Надо дождаться финала – либо тотальное падение с массовыми маржин-коллами, либо какие-то позитивные новости, которые развернут рынок. 📈 Только тогда и надо действовать. *** Однако для долгосрочного инвестирования - цены сейчас очень даже ничего, и если вы покупаете с горизонтом в пару лет – то будет вам прибыль (как минимум, из-за инфляции, как максимум – улучшение геополитики, снятие санкций, снижение ставки и т.д.). Ну а теперь по акциям: 1. Главную ракету сбили «"Урал-вк" направило обязательное предложение о выкупе акций ашинского метзавода по цене 71 руб. за акцию» Я бы из $AMEZ эвакуировался. *** 2. Отчет Делимобиля И вроде всё неплохо (выручка +46%), но чистая прибыль -32%. Увы, но высокие ставки бьют по бизнесу $DELI, т.к. машины в лизинге. Делать тут пока нечего. *** 3. Диасофт Выглядит получше: выручка +30% г/г, но самое главное – это отрицательный чистый долг, что сейчас просто маст хэв. Если на падении укатают, буду $DIAS покупать. *** 4. Франшиза Магнит. Ранее сеть открывала только собственные магазины, но теперь будет доступна возможность франшизы. Дополнительный заработок для $MGNT, почему нет? Держу. *** 5. Криптобиржа Председатель комитета Госдумы по финрынку Аксаков считает, что в РФ до конца года может заработать криптобиржа. Давайте попробуем угадать… $SPBE Но всё крайне мутно, так что пока не лезу. *** Подводя итог. В пятницу захеджировал часть долгосрочного портфеля шортом индекса Мосбиржи и сейчас наблюдаю за развитием событий. Как появится намёк на разворот, обязательно напишу 👌

Ну и куда же мы без пятничного вечернего слива, да? И людей можно понять, ведь в наши времена за пару дней может случиться что угодно. А тут ещё и новости интересные приходят. ☢ 1. Нефть Сегодня падала в цене на новостях о мирных переговорах между ХАМАС и Израилем. Вот только закончились они предсказуемо: ХАМАС: «переговоры в Дохе не принесли никакого прогресса» Так что конфликт продолжается, а значит и нефть пока хоронить рано. У нас там ещё Иран вполне может что-то изобразить. Продолжаю держать $SNGS и $LKOH - компании без долгов, а значит и ставка им не страшна. С другой стороны: падение нефти – снижение инфляции. Тоже неплохо. *** 2. $AMEZ продолжает ракетить. Да, большие дивы, но они разовые! В компании явно творятся какие-то мутные мутки, так что лучше обойти стороной. И уж точно не влетать под конец разгона. *** 3. Золото растёт.🟡 И вот где логика? Нефть-то падает. То ли США с её госдолгом недоверяют, то ли кто-то что-то знает. Но это позитив для $UGLD, который уже неплохо завалился. Скоро буду потихоньку подкупать. *** 4. $TCSG получил контроль на 99,4% Росбанка. 20 числа нас ждёт отчёт и я готов поспорить – он будет неплох. Вполне себе драйвер для роста. *** 5. $NKHP Компания в суде добилась возврата 0.7% своих акций со счетов ликвидированных компаний, и на хорошем настроении пообещала дивы! 20 августа также узнаем подробности. 6. $GCHE Неплохой рост на хорошем отчете. Выручка 123,8 млрд (+20,4% г/г), чистая прибыль Р16,08 млрд (-3,4% г/г) Кстати, вы знали, что в России установлен рекорд по потреблению мяса и овощей за всю историю? 🍖 По итогам прошлого года на одного россиянина пришлось 98 кг мяса и морепродуктов. (график) Растёт благосостояние трудящихся! А значит и акции (рано или поздно) пойдут вверх. С этой информацией я вас и оставляю. Всем хорошего вечера! А да, и не волнуйтесь вы про новости.☢ Тут, скорее, перестраховываются.

Под конец дня рынок решили добить инфляцией: "с 6 по 12 августа составила 0,05%, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 12 августа составил 0,05%, с начала года - 5,11%."💬 0,05% неприятно, но и не смертельно. Посмотрим, что будет дальше. Зато дальние ОФЗ подупали. $SU26243RMFS4 Кто хотел закупиться - можно присмотреться. Ну и не забывайте - акции (без долгов) всё ещё защита от инфляции, чтобы там кто не говорил. А особенно экспортеры, типа $LKOH или владельцы кубышки - $SNGS

И продолжаем! Возобновление торгов на Фондовом рынке с 17:30. $MOEX проблема с серверами.

И опять у нас биржа накрылась. "Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке с 16:18 мск. Что стало причиной такого решения, торговая площадка пока не сообщает" 💬 Скорее всего, какие-то проблемы с оборудованием. Такое уже было в феврале. Но ситуация неприятная. У нас ещё и $USDRUB падает, что бьёт по только начавшим оживать экспортёрам И если $LKOH ещё держится, то $ROSN уже проседает. Давайте следить за развитием событий. ❗️ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ (СТАРТ) ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ С 17:30. СИСТЕМА ТОРГОВ ДОСТУПНА ДЛЯ СНЯТИЯ ЗАЯВОК — МОСБИРЖА

Проблемы с валютой 💵 $USDRUB за последние пару дней резко подскочил с 86 до 92 ₽, в то время как юань вырос всего на пару процентов и добрался до 12 р. Как известно, 1$ стоит 7.15 юаней, то есть если мы берём цену китайской валюты в 12 ₽ и умножаем на 7.15, то получаем около 86 рублей за 1 бакс. 💸 Что-то не сходится.🤔 Напомню, что юань продолжает свободно торговаться на мосбирже, а вот доллар теперь вращается лишь на межбанке из-за санкций США. И возникает логичный ответ - "курс доллара рисованный", но нет! "Оперировать биржевым юанем для операций внешнеэкономической деятельности становится все сложнее" - РБК 💬 Всё из-за того, что китайские банки отказываются принимать «грязные» юани из России, опасаясь вторичных санкций США. ❌ Это вызывает снижение спроса на $CNYRUB и цена ниже, чем должна быть процентов на 5. То есть ты можешь купить эти юани, но в Китай они идут с диким скрипом. 🇨🇳 Вчера вышла новость, что под "90% китайских банков не хотят иметь дело с компаниями из России".⛔️ *** Ух, бред-то какой. Неужели в Китае не могут создать банк, который будет работать только с РФ и игнорировать санкции США?🤔 Нет, РФ и КНР придумывают схемы "бартерной торговли", чтобы избежать использования валюты. Ходят слухи, что первые сделки по такому принципу пройдут уже осенью этого года. Подводя итог: Ничего критичного нет и (как говорят) за 5% "агенту" ваши деньги переправят из РФ в Китай и обратно. Но все эти заморочки поднимают конечную стоимость товара, что может вызвать рост инфляции, с которой ЦБ тут активно борется (и может бороться ещё активнее - 20%) *** Также сейчас под вопросом и будущее биржевых торгов юанем. Нет, пока всё спокойно, но снижение ликвидности настораживает. На всякий случай, держу валюту через фьючерс $CRU4 . Будем следить за развитием событий!👀 #пульс_оцени

Кстати, про огромные дивиденды: СД Ашинского метзавода рекомендовал дивы - 77 руб на акцию. Это вся прибыль последних лет. И это будут первые дивы с 1999 года! Подозрительно. Что будет с компанией и акциями $AMEZ после выплаты? Мутная история, я бы лучше не лез. *** И на этом примере раскрутили $UPRO, про которую мы только что говорили. Теперь можно сидеть здесь и ждать 30-40% дивидендов.

Всем привет! За выходные инвесторы наслушались новостей по геополитике, ставке в 20% и с открытия рынка принялся делать что? Верно.📉 Тем не менее, всё не так уж и плохо. Резкого обвала рынка нет, так что говорить про "паническую распродажу" явно не стоит.❌ 1. Отдельно радует нефть, которая вновь пошла на 80$ на продолжающемся кризисе между Ираном и Израилем (да, они всё ещё обещают запустить ракеты друг по другу). Плюс для нефтяников, да и для стабильности нашего курса. Так что $LKOH продолжаю держать и даже думаю о докупке (но лучше ниже).🛢 *** 2. Что касается геополитики – то ситуация в Курской области стабилизировалась. Какого-то серьезного вреда для крупного бизнеса нет. Даже $GAZP продолжает гнать газ через Суджу, несмотря на страх в Европе об отмене поставок. Так что ситуация, конечно, мягко говоря – «неприятная», но какого-то крупного вреда для рынка акций тут нет. *** 3. Ставка Вот и ОФЗ пошли вниз после отскока. В пятницу на «итогах недели», я говорил, что с покупкой спешить не стоит, так как ситуация со ставкой ещё не прояснилась, и могут быть неприятные новости. А вот и они: «ЦБ может поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых и выше, если у него останутся сомнения в замедлении инфляции.» - зампред ЦБ.💬 Ух, пугают. Давайте следить за инфляцией. Если всё будет нормально – можно смело набирать длинные облиги. Ну или если ОФЗ начнут вновь давать под 16%+ доходности. *** Ну и по акциям: Тут как обычно: падение и падение. 🔹 $VKCO продолжает свой полёт после отчёта и все разговоры о Ютуб ему не помогают.❌ Кстати, сегодня сам Гугл решил прийти на помощь ВК и отключил монетизацию для авторов. Раньше она как бы была, но только за просмотры из других стран. Похоже, гуглу не понравилось, что множество россиян начали использовать ВПН и резко превратились в «немцев», «французов» и «американцев». В общем, Ютуб окончательно разорвал отношение с блогерами, что может побудить тех более активно идти на ВК видео и ко.📽 🔹А вот $UPRO вполне неплохо себя чувствует. Ещё бы! У них там огромная кубышка, которая может дать дивиденды под 50%! 💰 Вот только из-за немецких владельцев её нельзя расчехлить. И когда будет «льзя» – неизвестно. Тем не менее, эта акция должна быть у всех «свидетелей кубышки», как и $SNGS Но в небольшом количестве, само-собой. *** Подводя итог: Последние месяцы у нас были непростые. Сам я хеджировался шортом индекса мосбиржи, ловил спекулятивные отскоки, потом опять шортил индекс (картинка 2), но при этом не продавал свой долгосрочный портфель.💼 Да, сейчас ситуация кажется ужасной, но если: а)пойдут разговоры о перемирии (не удивляйтесь, именно после «финального обострения» такое и бывает); б) инфляция выйдет из-под контроля; в) инфляция стабилизируется и ЦБ начнёт понижать ставку; – мы увидим бурный рост рынка.🌱 Напомню, что сейчас у населения просто колоссальная сумма денег лежит в фонде ликвидности и депозитах. Даже часть этих денег способна унести рынок в «to the moon»🚀 Но посмотрим! Главное, аккуратнее с плечами, падение всегда может превзойти ваши ожидания. (Да и рост тоже, вспомним шортистов Яндекса весной)

Ну что народ, погнали?! Итоги недели стартуют. (Вкладка - эфиры) https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/weeklynew090824 Надеюсь, будет интересно. Если что - есть запись.

Ну что, рынок отходит от шоков и даже пытается расти. 1. И тут пришла интересная новость: "Крупнейшие банки и розничные инвесторы в июле приобрели акций на 20,2 млрд рублей и 14,2 млрд рублей соответственно".💬 Но если все покупали, то кто продавал? Нерезиденты. Обратите внимание, что на графике (картинка) нет отметок о продажах иностранцев. ❌ Скорее всего, ЦБ не стал публиковать эти данные, чтобы не пугать народ. С другой стороны, мы и так все знали, что многие нерезиденты устроили распродажу из-за американских санкций на $MOEX 🇺🇸 Давайте смотреть на это с позитивной стороны - дают возможность купить активы с хорошей скидкой. Вон, банки тарят. *** 2. Ютуб всё? 📽 "Роскомнадзор запросил у операторов связи данные о IP- и физических адресах расположения серверов Google"💬 Через них можно крайне эффективно блокировать трафик - эксперты. Эх... Ну хоть $VKCO ... Хотя и тут тоже падение. Очень странная ситуация - компания становится практически монополистом на нашем рынке, а акции падают. Кроме видео, ВК займется импортозамещением WhatsApp — будет создан новый «национальный мессенджер» на базе «ТамТам». 🪆 Готов поспорить, что он прогорит. Держу и страдаю *** 3. "Ашинский метзавод может впервые за 20 лет выплатить дивиденды" 💬 А может и не выплатить. Будьте осторожны, в $AMEZ волатильность может быть сумасшедшая. Не лезу. *** 4. Сбер в июле вдвое сократил выдачи ипотеки Ну что, сверхдоходы $SBER начнут замедляться? Или этот поезд никто не остановит? *** Более подробно поговорим о рынках сегодня в аудиоитогах недели от Т(инькофф). Приходите в 17:00, будет скуч... кхм интересно 🎙

Всем привет! Неспокойные времена продолжаются. Тем не менее, наш рынок уже настолько привык к перманентному… эм, проблемам, что не обращает сильного внимания. 1. А ОФЗ так и вовсе устроили ракету! 🚀 Далеко не все профессиональные инвесторы показывают доходность в 16% годовых, а тут дают безопасный способ этого добиться на многие годы вперед. И если рубль не обвалится – мы в шоколаде! (если обвалится – сами знаете в чём, но пока не должен) Тем не менее, зафиксировал сегодня часть длинных ОФЗ $SU26243RMFS4, так как рост уж слишком крутой. Наверняка потом будет откат, как и всегда. *** 2. $VKCO Как я вчера и писал, опять плохой отчёт. Убыток 21,8 млрд руб 💸 Нет, я рад, что работники компании в среднем зарабатывают по 400к рублей, но эй! Я тоже хочу. Тем не менее, общая выручка растёт (70,2 млрд руб.), что уже хорошо. Может быть, когда-нибудь в компанию придёт адекватный менеджмент и всё будет хорошо (Ну или им сверху прилетит за растраты, что более вероятно). Что касается ютуб, то сегодня прошли новости о том, что у многих он не включается. ❌ Но всё это легко обходится, так что… С другой стороны, кто-то же покупает и держит цену? Вот и я держу. *** 3. Зато $SBER, как всегда, хорош.💚 Отличный отчёт, который даже лучше ожиданий. Ещё бы! Взвинтил цену до 99 рублей за уведомления в месяц. Безумие. (Да, это главная причина роста дохода, не верьте, если кто-то будет говорить что-то другое). Пока наш народ не постигнет азы финансовой грамотности и не поймет, что тот же $TCSG в разы лучше по условиям – Сбербанк будет стричь деньги.💰 Да, всегда будет стричь. Держу. Одно пугает. Слишком уж много сбера у среднего инвестора (картинка). Если что-то пойдёт не так, можем круто обвалиться. *** 4. Фикс-прайс 🏪 А помните нам рассказывали, что население обнищает и будет покупать только там? Так вот – нет. Рост выручки у $FIXP , конечно, есть, но чистая прибыль всего 5,8 млрд руб. (-57,9% г/г) $FIVE@GS ван лав. (Ну ладно, небольшое место в моем сердце есть и для $MGNT) Довольно успешные ритейлы, которые выдавливают фикспрайс. Особенно пятерочка с его Чижиком. (Кстати, у магнита тоже есть такой формат, но встречается редко). *** 5. Дивиденды $YDEX Я очень (очень) надеюсь, что Яндекс не пойдет по пути ВК. Все же история с дивами (80 р) мутная, лучше бы в рост вкладывали. Ох уж этот наш бизнес по-русски, когда компании роста платят дивиденды. *** Подводя итог, ситуация контролируемая, ОФЗ растёт, и если не будет какого-то ухудшения - то можем увидеть рост рынка уже в ближайшее время. ⏳ Все хорошего вечера 👋

Ну и денёк сегодня. У нас рынок растёт. Очень странно при такой геополитике, согласитесь. Ну да, 0 недельная инфляция, круто. Но кто-то сомневался? У нас упал курс валюты, нефть, обвалился рынок ипотеки. Да и вообще, август исторически самый низкоинфляционный месяц. Какого инфляция должна расти? Отдельно отмечу бурную ракету в ОФЗ. Всегда говорил, что доходность в 16% слишком жирно. *** 1. Ракета в Яндекс Навес закончился? Непонятно. Вчера уже писал, что в условиях возможного бана гугла $YDEX - топ идея на долгосрок. *** Кстати, про бан. Пошли слухи, что с ютуба снимут замедление. Может это только домыслы, но $VKCO стало неуютно. А тут ещё и отчет скоро (завтра). Все мы знаем, как ВК разочаровывает на отчётах. Держу, но нервно. *** 2. Дивы Ростелеком Компания государственная, а государству нужны деньги. 12 числа $RTKM может поменять свою дивидендную политику и порадовать инвесторов. А может и нет. Но компания всё равно хорошая (читай: полумонополтст), а в $RTKMP дивы ещё приятнее из-за более низкой цены. Держу. *** 3. Астра $ASTR переходит в первый уровень листинга мосбиржи. А это приток денег из фондов. Может быть неплохой рост на этом 🤔 Ну вот и всё на сегодня. Давайте следить за ситуацией

Всем привет! Сегодня рынок должен был отскочить, но что-то не срослось.❌ Давайте думать, что будет дальше. 1. Посмотрите на наши ОФЗ! Дальние гос. облигации показали рост под вечер, что опять намекает на прекращение роста ставки от ЦБ. И хоть рынок долга может ошибаться, но пока позитив.✅ *** 2. Также подросла и нефть.🛢 Мировые рынки немного расслабились после заявления ФРС о возможном «экстренном снижении ставки».💬 Однако сдаётся мне, Пауэлл просто пытается дотянуть рынок до выборов, а там уже хоть трава не расти. 🇺🇸 Ну не будет он экстренно снижать ставку – инфляция тогда вновь попрёт вверх, как уже было в 1970. А вот успокаивать рынок словами (читай: врать) – всегда пожалуйста. Тем не менее, и тут у нас пока позитив.✅ *** 3. А вот в геополитике творится какой-то... негатив. Но пока ничего критичного нет, несмотря на многочисленные вбросы. Тем не менее, с "плечами" лучше пока не ходить. Наблюдаю за развитием событий. *** 4. Ну а теперь про акции: 🔹ВК Ожидаемо, на фоне замедления ютуба многие пошли качать «ВК видео». Приложение стало самым скачиваемым в РФ. Ну и как тут можно не держать $VKCO ? (Да, многие ленятся использовать впн и прочие гудбай DPI) Да и про блокировки гугл идут слухи. А это значит что? $YDEX 🔴 🔹 $SPBE с 8 августа увеличит время торгов ценными бумагами российских компаний Теперь опять вставать в 7:00 утра. 💤 А, в общем, отличная идея! У нас тут панические распродажи идут одна за одной, так что мы ещё откроем «тонкий» утренний рынок. Во 👍 🔹 $TCSG сконвертируют гонконгские доллары, иены и фунты в рубли 💲 Комиссию взымать не будут. Вот поэтому, если вы держите электронную валюту, то лучше делать это в фьючерсах. Никаких блокировок и принудительной конвертации. *** Ну вот и всё на сегодня! Будьте осторожны и следите за геополитикой. Время сейчас интересное.

Чёрный понедельник 🏴 Начинаем эту неделю с падения всех мировых рынков: США, Россия, ЕС, Китай... 🔻 Но сильнее всего досталось Японии, которая пережила самый большой обвал с 1987 года: Тойота -13%, Сони -7.6%, крупнейшие банки -13-15% 📉 *** Давайте разбираться, что здесь происходит.🤔 Основная и самая главная причина - возможное падение экономики США 📉 "Экономисты Goldman Sachs увеличили вероятность рецессии в следующем году до 25% с 15%" 💬 А всё из-за роста безработицы, которая увеличивается уже 4 месяц подряд. И хоть выглядит она всё ещё безобидно: 4,3% при ожидания 4.1%, но если так пойдёт и дальше, то всё будет плохо. Да ещё и количество заявлений на банкротство в США достигло максимума за 13 лет. (График 2) А если в Америке наступит рецессия (кризис), то пострадает весь мир, так как США главный потребитель... всего: нефти, газа, техники и прочего. *** Кстати, про нефть! Brent упал до 75$ 🛢 И это при том, что у нас на носу "иранский ответ", который может привести к войне на Ближнем Востоке и к нефтяному кризису. Как видите, риск рецессии в США для рынка намного страшнее, чем какие-то там ракетные удары.🚀 *** Но будет ли эта самая рецессия? 25% это не так уж и много, если подумать. И вроде да, однако тут и появилась новость, которая послужила спусковым крючком для падения рынков - Баффет продаёт акции $AAPL 🍏 Вот и настал момент, когда один из самых долгосрочных инвесторов мира начал распродавать акции тех. гиганта. На $75,5 млрд между прочим. 💰 Таким образом, компания Баффета Berkshire Hathaway скопила рекордную сумму наличных денег, активно продавая не только Apple, но и Bank of America. (График 3) И если "оракул из Омахи" активно скидывает акции и копит кэш то, наверное, он это делает не просто так, да? Возможно, он ждёт серьёзную коррекцию во всем мире. 🌎 *** И как только это стало известно (из отчётности компании Баффета за квартал), все принялись скидывать акции яблока, обрушив цену на 8% (при этом у американцев ещё ночь и рынок даже не открылся): Ну а за ним потянулось и всё остальное $SFU4 и $NAU4 . [В Японии же ещё и повысили ключевую ставку до (о боже) 0,25%, что для закредитованной страны, которая десятилетиями жила под 0% стало настоящим шоком и спровоцировало массовый отказ от кэрри-трейда] *** Подводя итог: Похоже, к нам приближается новый мировой кризис 🌏 Но плохо ли это? 🤔 🔹С одной стороны, нет, ведь при таком глобальном падении спроса мы увидим остановку инфляции во всем мире, что должно остановить её и у нас. А значит ЦБ не будет повышать ставку, а, возможно, и приступит к её снижению раньше, чем планировали.🔻 Это позитив для нашего рынка, да и для дальних ОФЗ. 🔹С другой, падение цен на нефть может повредить не только нашим нефтяникам $LKOH и $ROSN, зарубив прибыль, но и уронить курс доллара, опустив его куда-нибудь к 100₽. (Хотя слабая валюта - это тоже драйвер роста для акций) *** И что делать? Смотреть на цену нефти! 75$ ещё вполне терпимо, но если Brent пойдёт ниже, мы уже рискуем проблемами с бюджетом. Но пока этого не произошло, а благодаря ОПЕК и Ирану, может и не быть.✅ Так что разумно разделить весь портфель и устроить настоящую диверсификацию! Нам нужны и крепкие акции без долгов (не забываем про ставку 18%), и облигации (доходность на уровне 20% годовых - это круто) и, конечно же, валюта (а можно и замещающие облигации с доходностью 8-9%). Грамотно разделив свой портфель, вы будете готовы к любым неприятностям! Так победим ✊

"Вот только если бы воздушные замки не разрушались так быстро, пока на них не смотрят!"💬 Мировые рынки падают на фоне надвигающейся рецессии в США: "Goldman только что повысил вероятность наступления рецессии в США в след 12 мес сразу на 10% - до 25%"💬 Сильнее всех валится Япония.🇯🇵 Ключевой индекс страны — Nikkei — теряет еще 7%. От максимумов июля он упал почти на 22%. Относительно уровней начала года индекс уже в минусе. Да и в корейских акциях стоп-торги на 20 мин: индекс KOSDAQ упал на 8%.🇰🇷 Американские $SFU4 и $NAU4 тоже не радуют. s&p500 -2.8% nasdaq -5.8% На премаркете идёт разнос, а уж что будет на открытии.... Ух.🇺🇸 *** Ну вот кто мог подумать, что когда Пауэлл говорил про "мягкую посадку", он имел в виду снижение экономики? 🛬 Американские рынки точно не могли, так как показывали ист. хай полностью игнорирую экономику, политику и здравый смысл. Набирайте попкорн, шоу начинается! 🍿 ... Но вот что будет с нашим $MMU4 рынком? 🤔