$AGRO кратно взращивает прибыль Стоит ли держать бумаги в портфеле? РусАгро, крупнейший представитель агробизнеса в России, отчитался по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. 📊 Главное за третий квартал год к году: • Выручка: 71,7 млрд руб. (+31%); • Скорр. EBITDA: 15 млрд руб. (+171%); • Чистая прибыль: 25,3 млрд руб. (1,7 млрд руб. в 2022 году); • Прибыль на акцию: 874,58 руб. (63,99 руб. в третьем квартале 2022 года). 📊 Результаты за 9 месяцев год к году: • Выручка: 178 млрд руб. (-2,09%); • Скорр. EBITDA: 30,6 млрд руб.(-13%); • Чистая прибыль: 38,5 млрд руб. (2,2 млрд руб. в 2022 году) ; • Прибыль на акцию: 1 364,96 руб. (79,6 руб. за 9 месяцев 2022 года). После публикации отчета бумаги $AGRO прибавляли стоимости более 4,5%. К 12:54 по мск расписки растеряли утренний рост и торгуются по цене 1 534,2 руб. за бумагу (+0,81%). Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой: Как мы и ожидали, РусАгро удалось повысить маржинальность во всех категориях в годовом сопоставлении по итогам третьего квартала. На это повлияли постепенный рост цен на продукцию и сохранение относительно низкой себестоимости. Долговая нагрузка сохранилась на низком уровне, свободный денежный поток остался в положительной зоне. Расписки компании фундаментально уже торгуются справедливо по форвардным мультипликаторам, поэтому на текущих уровнях можно фиксировать позицию. Мы не ожидаем дальнейшего ускоренного роста расписок, но бумаги РусАгро можно держать в портфеле по следующим причинам: 📍 Инвестиции в защитный сектор; 📍 Ставка на дальнейшее восстановление цен на агропродукцию; 📍 Потенциальные выгодные M&A-сделки, которые компания может осуществить для повышения диверсификации; 📍 Решение вопроса редомициляции и восстановление дивидендов. #новости #пульс #новичкам #рынок