Паттерн Треугольник на графике KRKNP

#учу_в_пульсе #Риск_менеджмент в трейдинге— это набор правил, минимизирующих убытки и сохраняющих капитал. Вот ключевые методы: 1. Лимиты на убытки - Стоп-лосс— обязательное условие. Устанавливается на уровне, где стратегия признаётся ошибочной (например, ниже ключевой поддержки или 2% от депозита). - Риск на сделку— не более 1-3% капитала. Если депозит 10,000, максимальный убыток за сделку — 100-300. 2. Размер позиции - Фиксированный лот— например, всегда 0.1 лота, независимо от уверенности в сделке. - Волатильность— объём позиции корректируется через ATR (Average True Range). Если волатильность актива растёт, лот уменьшается. 3. Соотношение риск/прибыль - Минимум 1:2. Если риск 100, цель — 200. Это компенсирует убытки даже при 50% успешных сделок. 4. Диверсификация - Распределение капитала между активами без сильной корреляции (например, акции, валюта, сырьё). - Избегание концентрации в одном секторе (например, только IT-акции). 5. Хеджирование - Использование опционов или фьючерсов для защиты. Например, покупка put-опциона на акцию, если ожидается коррекция. - Парный трейдинг: открытие длинной позиции на недооценённый актив и короткой — на переоценённый. 6. Эмоциональная дисциплина - Торговый план — строгое следование правилам без отклонений на эмоциях. - Запрет на «догонялки» — увеличение лота после убытков. 7. Анализ и адаптация - Бэктестинг — проверка стратегии на исторических данных, включая кризисы (2008, 2020). - Мониторинг просадки — если убытки превышают 15-20%, стратегия пересматривается. 8. Ликвидность и время - Торговля в часы высокой ликвидности, чтобы избежать проскальзывания. - Избегание рынка перед макроновостями (решение ЦБ по ставкам). 9. Антимартингейл - Увеличение лота после прибыльных сделок, уменьшение — после убытков. Противоположность рискованной стратегии Мартингейла. 10. Ребалансировка портфеля - Раз в месяц/квартал фиксируется часть прибыли и перераспределяется капитал. Например, если акции выросли с 60% до 80% портфеля, их доля сокращается до исходного уровня. Важно: Нет универсального решения. Для скальпера критичны тейк-профит и стоп-лосс в пределах 1-5 минутной свечи. Для инвестора ключевы диверсификация и хеджирование. Главное — системность: даже прибыльная стратегия без риск-менеджмента ведет к катастрофе при «черном лебеде». Пример: Трейдер с депозитом 20,000 рискнул 2% (400) на сделку. Стоп-лосс — 1% от цены входа, тейк-профит — 2%. При 40% прибыльных сделок он останется в плюсе за счет соотношения риск/вознаграждение. Итог: Риск-менеджмент — это «страховка» капитала. Без него трейдинг превращается в азартную игру. Если пост был вам интересен, с вас лайк 👍