Инвестиция в нефтяную компанию Татнефть: сырье и краткосрочный портфель

Всё идёт по 🎸плану. IMOEXF #imoex MOEX #moex

#разбор #exclusiveаналитика KZOS #kzos (Казаньоргсинтез). ЧАСТЬ 1. СКАЖУ СРАЗУ, Казаньоргсинтез это не просто заводишко, а настоящий 🧪ХИМИЧЕСКИЙ ГИГАНТ, без которого не обходится почти ни одна стройка в России! Помните я рассказывал о стратегических компаниях?! Сегодня врываемся в химию, где КАЖДЫЙ ВТОРОЙ пластиковый пакет - их рук дело, это почти 40% рынка полиэтилена! Компания является ЕДИНСТВЕННЫМ производителем поликарбонатов. Это химия для строительства, авто, электроники и упаковки - без неё никуда, особенно в условиях санкций. ПРОИЗВОДСТВО: 1) Полиэтилен — более 1 млн тонн, трубы, плёнки. 2) Поликарбонаты — 65 тыс. тонн, стекла, защита. 3) Фенол, ацетон — 500+ тыс. тонн, 170+ продуктов! Экспорт 25% продукции идёт в 36 стран(🇮🇳🇧🇾🇨🇳), но львиная доля( 75%) - ВНУТРЕННИЙ РЫНОК, и это их козырь. Почему это важно?! В условиях переориентации на ВОСТОК и импортозамещения Казаньоргсинтез стал ГЛАВНЫМ поставщиком для стройки и восстановления территорий. Новые регионы, ипотека, госзаказы - всё это требует ИМЕННО ИХ продукции! А теперь эксклюзив: 14 января 2025 года завод 🔥атаковали 👁дроны (пожар в зоне газа), но ущерб минимален. Знаете о чём нам это говорит?! КазаньОргСинтез чем-то заинтересовал диверсантов, своей значимостью в экономике. Что служит очередным подтверждением того, что он играет СЕРЬЁЗНУЮ роль. РАЗВИТИЕ: Компания сейчас достраивает завод полиэтилен-винилацетата (ЭВА), также в Казани. Его мощность будет составлять 100 тыс. тонн в год, что сильно повлияет на будущую выручку и прибыль Казаньоргсинтез. Сейчас ЭВА в основном везут из Китая, Южной Кореи и Европы, а спрос в России — около 80-100 тыс. тонн в год, то есть Казаньоргсинтез просто СЪЕСТ внутренний рынок. Стройку планируют закончить как раз в 2025 году. В 2023 году (недавно) они запустили установку синтеза изопропилбензола. Проще говоря, снизили расходные нормы по сырью и на 68% снизили потребление энергоресурсов => получили прирост производства фенола и ацетона. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ИТОГ: Санкции сыграли на руку, компания быстро съела свободный рынок и перестроилась на ВОСТОК. Они решили не останавливаться и пока импортёры были озабочены другими делами, быстро заменили часть оборудования, запустили новую установку и начали пристройку (именно пристройку) новых мощностей чтобы поглотить внутренний рынок другой продукции. УМНО? Умно. УСПЕШНО? Весьма и это только начало. Химия активно используется в ВПК секторе + в строительстве, так что Казаньоргсинтез в будущем будет только выигрывать от всего этого. Завтра расскажем про финансы и дивы - будет интересно😉. А пока прожмите лайков под пост. Мы старались!