Финансовый анализ компании Роснефть

27 декабря 2021 в 13:20

❗️Финансовый анализ ❗️ Часть 1 📊 Друзья, обозначение "г/г" означает изменение показателя по сравнению с 1 полугодием предыдущего года. 📌Current ratio 201️⃣7️⃣: 0,60 201️⃣8️⃣: 1,05 201️⃣9️⃣: 0,87 202️⃣0️⃣: 0,95 9М2021: 1,02 Ликвидность у Роснефти находится на высоком уровне. Отлично заметен рост с 2016 года: компания достигла отличных показателей ликвидности за последние 5 лет. 📌Quick ratio 201️⃣7️⃣: 0,30 201️⃣8️⃣: 0,51 201️⃣9️⃣: 0,31 202️⃣0️⃣: 0,41 9М2021: 0,44 Коэффициент быстрой ликвидности также увеличился, однако так и не достиг значений 2018 года. 📌Net debt/EBITDA 201️⃣7️⃣: 3,05 201️⃣8️⃣: 1,85 201️⃣9️⃣: 1,81 202️⃣0️⃣: 3,65 9М2021: 1,78 Отношение чистого долга к EBITDA находится на стабильном уровне 1,8. Рост в 2020 обусловлен значительным снижением прибыли по понятным причинам. 📌Выручка (Руб млрд) 201️⃣7️⃣: 6.011 201️⃣8️⃣: 8.238 201️⃣9️⃣: 8.676 202️⃣0️⃣: 5.757 9М2021: 6.224 (+1.988 г/г) 📌Рост выручки 201️⃣7️⃣: 20,51% 201️⃣8️⃣: 37,05% 201️⃣9️⃣: 5,32% 202️⃣0️⃣: (-33,64)% 9М2021: 46,93% г/г Выручка у Роснефти растёт хорошими темпами, за исключением пандемийного 2020 и небольшого снижения темпа роста в 2019. 📌EBITDA (Руб млрд) 201️⃣7️⃣: 1.210 201️⃣8️⃣: 1.919 201️⃣9️⃣: 1.992 202️⃣0️⃣: 1.041 9М2021: 1.524 (+795 г/г) 📌Рост EBITDA 201️⃣7️⃣: 43,36% 201️⃣8️⃣: 58,60% 201️⃣9️⃣: 3,80% 202️⃣0️⃣: (-47,74)% 9М2021: 109,50% По EBITDA наблюдается рост, пропорциональный выручке. Из этого можно сделать вывод, что у Роснефти хорошо оптимизированы издержки. 📌Profit margin on EBITDA 201️⃣7️⃣: 20,13% 201️⃣8️⃣: 23,29% 201️⃣9️⃣: 22,96% 202️⃣0️⃣: 18,08% 9М2021: 24,49% Маржинальность по EBITDA находится на стабильном уровне на всём рассматриваемом периоде, что ещё раз подтверждает гипотезу об эффективном оперировании затратами. 📌Чистая прибыль (Руб млрд) 201️⃣7️⃣: 297 201️⃣8️⃣: 649 201️⃣9️⃣: 802 202️⃣0️⃣: 181 9М2021: 776 (+550 г/г) Чистая прибыль у Роснефти росла значительными темпами до 2020. За 9 месяцев 2021 компания сгенерировала на 550 миллиардов рублей больше нежели за 9 месяцев 2020. Значение показателей читайте по этой ссылке $RNF #Роснефть #Идеи💡 #ФинАнализ