@T-Investments расскажите по-подробнее, пожалуйста, почему паи падают, если рубль слабеет?

@evGENIY_9_101 да дело в том что я купил на размещении ( да зафиксил и купил ещё раз пониже, но $ всё равно выше отметки 6/7 сентября, по сравнению с настоящим) А паи падают

Потому что цена облигаций не привязана к доллару, номинал привязан, но не цена. Цена завтра может упасть на 10%, если цб РФ или США будут дальше повышать ставку и конъюнктура будет другая. Учите как работают облигации

@asssc это фонд, а не облигация, в составе фонда облигации и они все выросли в цене, а этот фонд который в составе имеет облигации падает, учите финансовую грамотность

@CashMachineGun, @DM9009, приветствуем. Стоимость паев зависит как от курса валюты, так и от цены самих замещающих облигаций, включенных в состав фонда. Расчетную стоимость пая мы считаем, как стоимость чистых активов / количество паев. При этом торги на бирже идут по рыночной цене, поэтому она может отклоняться от расчетной. Поскольку фонд имеет формат ЗПИФ, мы не можем поставить в стакан маркет-мейкера и регулировать отклонение рыночной стоимости от расчетной, при этом, при большом отклонении цены, рынок обычно может сам себя отрегулировать, цена со временем может вернуться к расчетной и даже подняться выше, как было в сентябре, когда фонд торговался на 15-20 рублей дороже расчетной стоимости.