Последние месяцы ожидал коррекции и сидел в кэше. Но такой затяжной боковик говорит о том, что резких взлётов и падений без соответствующих новостей не произойдёт. А на данный момент я считаю, что бОльшая часть их уже произошла.
За сим я принял решение переформировать портфель, ориентированный на срок до полугода, где выбрал, как предполагаю, акции, наиболее остро реагирующие на обстановку на сво и санкционные послабления (плюс часть в облигациях на случай выхода из боковика падением акций)
- АЛРОСА
• абсолютно обложена санкциями ( экпорт в 2022г упал на 24% при увеличении добычи на 7% )
• цены на алмазы на мировом рынке упали до трёхлетнего минимума с 2020г
- СБЕР (прив.)
• крупнейший представитель банковского сектор РФ, следовательно главная цель для западных санкций
• будет импульсивно расти на серьёзных положительных новостях, т.к. на рынке за последний год появилось большое кол-во физиков
- Фосагро
• хоть компания и переориентировала экспорт на «дружественные» страны, стоимость удобрений на мировом рынке в 2023г упала на 39% по сравнению с прошлым годом ( прогнозируется снижение ещё на 30% в 2024г )
• с 1 сентября 2023г введены доп. пошлины и таможенные сборы в размере 8% для всех видов удобрений
- НКХП
• экспорт направлен на такие страны как: Египет, Турция, Сирия, Иран
• уже оправилась от последних событий и вернула показатели экспорта на уровень 2021г
$NKHP $SBERP $ALRS $PHOR