Consistency
Consistency
24 февраля 2024 в 11:07
🔹 Recap торговой недели 19.02 — 25.02 ('24) ❇️ Сделки: 1. Поработал по замещайкам. На фоне новости о предстоящем оглашении санкций, валюта, ожидаемо, отреагировала ростом. Да, взял на себя риск возможного введения санкций на НКЦ, однако он не реализовался — набранные позиции по TCS perp 1 $RU000A107738 и ГТЛК ЗО 26-Д $RU000A107AQ5 всё ещё в портфеле. 2. На паник-сейле взял немного Самолёта $SMLT — на текущий момент курсовая прибыль ~1% 3. Первичка — ВЭББАНКР 05, Эконом Лизинг 07. Отличный вариант парковки кэша для меня — 21% и 20% купоны соответственно, хотя и на непродолжительный период. ❇️ План работ на неделю 26.02 — 03.03: 1. Первичка МГКЛ — иду хорошим объёмом, с зафиксированной заявкой организатора, надеюсь увидеть 100% аллокацию, ведь собирают коллеги на размещении 500 млн. 2. Переложиться из флоатера ГТЛК во что-нибудь более доходное в части ТКД (текущей купонной доходности), YTM. ❇️ Мысли по рынку: На уходящей неделе в очередной раз осознал ценность моментов осени '23, когда в терминале по замещайкам я видел 9% YTM. Постфактум, конечно, очевидно, что бумаги надо было брать, однако всё приходит с опытом. Продолжаем работу! Всем успехов! 🔥 #резюме_недели #облигации #замещающие_облигации #пассивный_доход $RU000A103F43 $RU000A1078Y6 $TCS $TCSG
1 011 
11,97%
945,199 
9,5%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvest
+73,7%
10,5K подписчиков
trader.MOEX
+24%
11,6K подписчиков
Alexandr_Toria
+1,5%
13,5K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
Сегодня в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
Consistency
21 подписчик 18 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+2,68%
Еще статьи от автора
3 апреля 2024
Вчера забрал хороший профит с бумаг SFIN. Набирал позицию после IPO LEAS, когда заметил, что ожидания по апсайду держателей Европлана прямых (через акцию) и опосредованных (через холдинг «ЭсЭфАй») не оправдались. Слабый старт Европлана утащил за собой котировки SFI на «предразгонные» уровни 26 марта. ⏩ Ключевой тезис: спекулятивная компонента в бумагах Европлана в эти дни колоссальна – инвесторы, горизонт спекуляций которых ~ 1 день, были разочарованы слабым стартом, поэтому в стакане активно начали появляться плиты по 970₽ и ниже. С точки зрения финансовых метрик компания мне нравится. Навес предложения, по моему мнению, временный. SFIN — это прокси на LEAS, а ходят они неодинаково. На этом было принято решение сыграть. Бумагу опять разогнали, поэтому я решил забрать добрую часть прибыли, оставив ещё немного в портфеле. 🤝🙏
31 марта 2024
❗️Recap торговой недели 25.03 — 31.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Полностью распродал Мани Капитал 001P-03. RU000A107WD7 Рынок закладывает, что высокая КС с нами на продолжительное время, на бумагах с «лесенкой» это сказывается негативно. Посидев некоторое время в 23-м купоне, понял, что риски продолжения падения цены слишком высоки, поскольку эмитент является «серийным», то есть может выходить на рынок вновь и вновь, предлагая всё более привлекательные условия на первичке. 2. Под конец недели к интересным уровням по YTM вернулась полюбившаяся мне ГТЛК ЗО29Д. RU000A107D58 Набрал позицию, имею возможность усреднить на предстоящей неделе. 3. Поучаствовал в IPO Европлан. LEAS На сумму участия в 201 000₽ на одном из БС насыпали 10 акций. Про это нетривиальное приключение расскажу в отдельном посте. * Пришли купоны по бумагам Быстроденьги 002Р-04 RU000A107GU4 в размере 20 430₽. ❇️ План работ на неделю 25.03 — 31.03: Действуем по ситуации 😉 ❇️ Мысли по рынку: В некоторых бумагах вижу восстановительный рост, фиксы в моём портфеле чувствуют себя грустновато. Открывается возможность усреднить бумаги по хорошим ценам. #резюме_недели #стратегии #облигации #валюта #доллар
31 марта 2024
🏁 Итоги марта + I-го квартала 2024 🏁 Наряду с еженедельной рубрикой по обзору сделок, считаю необходимым добавить ежемесячный отчёт, чтобы «сверять часы» по доходности. В описании канала указано, что целевой уровень доходности – 27% после вычета НДФЛ. При грубом пересчёте, это эквивалентно 2,59% в месяц. Да, безусловно, присутствует «compound effect», вызванный тем, что средства, вырученные при фиксации той или иной позиции в портфеле, не покидают его периметр, а реинвестируются в другие инструменты. Стоит оговориться, что выводы средств случаются, поэтому механизм «реинвеста» работает не полноценно. Март месяц был нелёгким для меня в части торговли. Облигационный рынок падал, а средства то и дело холдились под первичку. Как итог — и по общему, и по активно управляемому счёту доходность составила ~2,03%, не дотягивая до таргета. Что касается квартальных метрик — по общему счёту идём с опережением на ~0,7%. Активно управляемый счёт появился 19 февраля 2024 года, поэтому все метрики по нему релевантно считать именно от этой даты. ——— Совсем скоро, 24 мая, будет ровно год с момента начала моего настоящего пути на рынке бондов. Очень интересно, какой окажется доходность за первый полноценный год работы. Успехов всем в апреле, коллеги! 🙏 #итоги_месяца #облигации #доходность #купоны #стратегия #валюта