Consistency
Consistency
27 февраля 2024 в 20:31
✅ Сделки последних дней (part 1) ✅ Неделя выходит насыщенной на разного рода идеи 26.02 в основном фиксировал ранее набранные позиции, все с приятным профитом. Важно отметить особенность работы по схеме "лесенки" — частичного набора (и фиксации) бумаг. Рынок непредсказуем, и даже если цена находиться вблизи Вашего целевого уровня на покупку, всегда стоит закладывать тот риск, что крупный продавец продавит цену ниже — необходимо иметь запас кэша на усреднение позиции, таким образом хэджируя вышеописанный риск. Сделка продажи — не исключение. Ценовой таргет достигнут — объективно оцените шансы его дальнейшего увеличения. Если Вы не уверены в таком раскладе, но хотите избежать FOMO — зафиксируйте часть позиции, а часть оставьте в портфеле под наблюдением. Цена пойдёт выше — отлично, Вы заберёте движение вверх хотя бы на долю позиции. Цена опустится — не обидно, Вы уже частично забрали с рынка профит. Этот фундаментальный принцип я часто применяю в своих сделках. На скриншоте для Вас получился отличный пример. ГТЛК ЗО26Д $RU000A107AQ5 — фиксанул 6/8, оставив 2 бумаги в портфеле. Аллокацию на валютный рынок я осуществляю с помощью замещаек. На следующий день курс окреп, а цена бумаги улетела вниз. Но существенная часть профита уже забрана с рынка. Самолёт $SMLT — фиксанул 50% позиции, забрав свои 4% профита, а 27.02 бумага дала рост ещё на 1%. Есть ли FOMO? Совсем немного. Тем не менее, прибыль также зафиксирована. Успехов в торговле, коллеги! 🤝 $RU000A107738 $TCSG $TCS #сделки #облигации #стратегия #валюта $USDRUB $EURRUB
946,97 
9,67%
3 611,5 
63,31%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,9%
9K подписчиков
FinDay
+35,6%
29,1K подписчиков
Invest_or_lost
+2,5%
23,6K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
Сегодня в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
Consistency
21 подписчик 18 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+2,68%
Еще статьи от автора
3 апреля 2024
Вчера забрал хороший профит с бумаг SFIN. Набирал позицию после IPO LEAS, когда заметил, что ожидания по апсайду держателей Европлана прямых (через акцию) и опосредованных (через холдинг «ЭсЭфАй») не оправдались. Слабый старт Европлана утащил за собой котировки SFI на «предразгонные» уровни 26 марта. ⏩ Ключевой тезис: спекулятивная компонента в бумагах Европлана в эти дни колоссальна – инвесторы, горизонт спекуляций которых ~ 1 день, были разочарованы слабым стартом, поэтому в стакане активно начали появляться плиты по 970₽ и ниже. С точки зрения финансовых метрик компания мне нравится. Навес предложения, по моему мнению, временный. SFIN — это прокси на LEAS, а ходят они неодинаково. На этом было принято решение сыграть. Бумагу опять разогнали, поэтому я решил забрать добрую часть прибыли, оставив ещё немного в портфеле. 🤝🙏
31 марта 2024
❗️Recap торговой недели 25.03 — 31.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Полностью распродал Мани Капитал 001P-03. RU000A107WD7 Рынок закладывает, что высокая КС с нами на продолжительное время, на бумагах с «лесенкой» это сказывается негативно. Посидев некоторое время в 23-м купоне, понял, что риски продолжения падения цены слишком высоки, поскольку эмитент является «серийным», то есть может выходить на рынок вновь и вновь, предлагая всё более привлекательные условия на первичке. 2. Под конец недели к интересным уровням по YTM вернулась полюбившаяся мне ГТЛК ЗО29Д. RU000A107D58 Набрал позицию, имею возможность усреднить на предстоящей неделе. 3. Поучаствовал в IPO Европлан. LEAS На сумму участия в 201 000₽ на одном из БС насыпали 10 акций. Про это нетривиальное приключение расскажу в отдельном посте. * Пришли купоны по бумагам Быстроденьги 002Р-04 RU000A107GU4 в размере 20 430₽. ❇️ План работ на неделю 25.03 — 31.03: Действуем по ситуации 😉 ❇️ Мысли по рынку: В некоторых бумагах вижу восстановительный рост, фиксы в моём портфеле чувствуют себя грустновато. Открывается возможность усреднить бумаги по хорошим ценам. #резюме_недели #стратегии #облигации #валюта #доллар
31 марта 2024
🏁 Итоги марта + I-го квартала 2024 🏁 Наряду с еженедельной рубрикой по обзору сделок, считаю необходимым добавить ежемесячный отчёт, чтобы «сверять часы» по доходности. В описании канала указано, что целевой уровень доходности – 27% после вычета НДФЛ. При грубом пересчёте, это эквивалентно 2,59% в месяц. Да, безусловно, присутствует «compound effect», вызванный тем, что средства, вырученные при фиксации той или иной позиции в портфеле, не покидают его периметр, а реинвестируются в другие инструменты. Стоит оговориться, что выводы средств случаются, поэтому механизм «реинвеста» работает не полноценно. Март месяц был нелёгким для меня в части торговли. Облигационный рынок падал, а средства то и дело холдились под первичку. Как итог — и по общему, и по активно управляемому счёту доходность составила ~2,03%, не дотягивая до таргета. Что касается квартальных метрик — по общему счёту идём с опережением на ~0,7%. Активно управляемый счёт появился 19 февраля 2024 года, поэтому все метрики по нему релевантно считать именно от этой даты. ——— Совсем скоро, 24 мая, будет ровно год с момента начала моего настоящего пути на рынке бондов. Очень интересно, какой окажется доходность за первый полноценный год работы. Успехов всем в апреле, коллеги! 🙏 #итоги_месяца #облигации #доходность #купоны #стратегия #валюта