Consistency
Consistency
6 марта 2024 в 21:39
🔽 А когда не сидели в убытках ?! 🔽 Коллеги, я всегда открыто говорю о результатах своих сделок и на примере этого поста хочу в очередной раз показать Вам, что работа на фондовом рынке, отчасти, как и предпринимательство, сопряжена с риском. Ранее в посте я прикреплял скриншот входа в позицию по ГТЛК ЗО29Д $RU000A107D58. Средняя цена — 78 201₽. ⚡️В начале этой недели курс USDRUB развернулся в сторону укрепления отечественной валюты, более того, вопреки моим ожиданиям, в стакане начали появляться крупные плиты на продажу, которые продавливали цену всё ниже и ниже. ⚡️5 марта усреднил, добавив 2 штучки по цене 76 836₽. ⚡️6 марта цену укатали до 76 200₽. Деньги на усреднение были, но, оценив ситуацию по курсу ЦБ на 7 марта, принял решение отложить покупку до этого дня, и усреднить по БОЛЕЕ НИЗКОЙ цене, принимая на себя риск того, что в четверг бумага откроется с гэпом вверх, и цена для покупки будет не столь привлекательна. На скриншоте видно, что в моменте P&L по этой идее составляет -3%. Неприятно? Однозначно! Но это рынок, друзья! На примере сделки по этой бумаге в очередной раз понимаю важность стратегии работы "лесенкой", оставляя часть средств на усреднение бумаги. 🔥 Ещё один неочевидный бенефит данной сделки — сущность приобретённого актива. Это Замещающая Облигация! Долговой инструмент! Он имеет кэшфлоу в виде купонного дохода, который будет постепенно снижать отрицательный фин. рез. при сохранении текущей цены. Не тороплюсь фиксировать, работаю по другим бумагам, не признаю идею несостоявшейся. Извлекаем уроки из не очень успешных идей, друзья. Рынок — наша альма матер. 🙏 $USDRUB $USDRUBF $TCS $TCSG #стратегия #облигации #валюта #доллар
840,3 
17,53%
90,595 
1,65%
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
4 комментария
CAPITAL_SI
7 марта 2024 в 5:23
👨‍💻У вас тоже такой же глюк с 37$ на 1500$ акция стоит теперь?
Нравится
Consistency
7 марта 2024 в 6:42
@CAPITAL_SI Не очень понял, о какой акции речь?
Нравится
CAPITAL_SI
7 марта 2024 в 6:43
@Consistency доллоровая расписка в БКС
Нравится
Consistency
7 марта 2024 в 6:45
@CAPITAL_SI Не торгую в БКС, поэтому не могу подсказать, извините.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+37,8%
1,4K подписчиков
Beloglazov94
50,3%
434 подписчика
VASILEV.INVEST
18,4%
6,9K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
Сегодня в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
Consistency
21 подписчик 18 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+2,68%
Еще статьи от автора
3 апреля 2024
Вчера забрал хороший профит с бумаг SFIN. Набирал позицию после IPO LEAS, когда заметил, что ожидания по апсайду держателей Европлана прямых (через акцию) и опосредованных (через холдинг «ЭсЭфАй») не оправдались. Слабый старт Европлана утащил за собой котировки SFI на «предразгонные» уровни 26 марта. ⏩ Ключевой тезис: спекулятивная компонента в бумагах Европлана в эти дни колоссальна – инвесторы, горизонт спекуляций которых ~ 1 день, были разочарованы слабым стартом, поэтому в стакане активно начали появляться плиты по 970₽ и ниже. С точки зрения финансовых метрик компания мне нравится. Навес предложения, по моему мнению, временный. SFIN — это прокси на LEAS, а ходят они неодинаково. На этом было принято решение сыграть. Бумагу опять разогнали, поэтому я решил забрать добрую часть прибыли, оставив ещё немного в портфеле. 🤝🙏
31 марта 2024
❗️Recap торговой недели 25.03 — 31.03 ('24)❗️ ❇️ Сделки: 1. Полностью распродал Мани Капитал 001P-03. RU000A107WD7 Рынок закладывает, что высокая КС с нами на продолжительное время, на бумагах с «лесенкой» это сказывается негативно. Посидев некоторое время в 23-м купоне, понял, что риски продолжения падения цены слишком высоки, поскольку эмитент является «серийным», то есть может выходить на рынок вновь и вновь, предлагая всё более привлекательные условия на первичке. 2. Под конец недели к интересным уровням по YTM вернулась полюбившаяся мне ГТЛК ЗО29Д. RU000A107D58 Набрал позицию, имею возможность усреднить на предстоящей неделе. 3. Поучаствовал в IPO Европлан. LEAS На сумму участия в 201 000₽ на одном из БС насыпали 10 акций. Про это нетривиальное приключение расскажу в отдельном посте. * Пришли купоны по бумагам Быстроденьги 002Р-04 RU000A107GU4 в размере 20 430₽. ❇️ План работ на неделю 25.03 — 31.03: Действуем по ситуации 😉 ❇️ Мысли по рынку: В некоторых бумагах вижу восстановительный рост, фиксы в моём портфеле чувствуют себя грустновато. Открывается возможность усреднить бумаги по хорошим ценам. #резюме_недели #стратегии #облигации #валюта #доллар
31 марта 2024
🏁 Итоги марта + I-го квартала 2024 🏁 Наряду с еженедельной рубрикой по обзору сделок, считаю необходимым добавить ежемесячный отчёт, чтобы «сверять часы» по доходности. В описании канала указано, что целевой уровень доходности – 27% после вычета НДФЛ. При грубом пересчёте, это эквивалентно 2,59% в месяц. Да, безусловно, присутствует «compound effect», вызванный тем, что средства, вырученные при фиксации той или иной позиции в портфеле, не покидают его периметр, а реинвестируются в другие инструменты. Стоит оговориться, что выводы средств случаются, поэтому механизм «реинвеста» работает не полноценно. Март месяц был нелёгким для меня в части торговли. Облигационный рынок падал, а средства то и дело холдились под первичку. Как итог — и по общему, и по активно управляемому счёту доходность составила ~2,03%, не дотягивая до таргета. Что касается квартальных метрик — по общему счёту идём с опережением на ~0,7%. Активно управляемый счёт появился 19 февраля 2024 года, поэтому все метрики по нему релевантно считать именно от этой даты. ——— Совсем скоро, 24 мая, будет ровно год с момента начала моего настоящего пути на рынке бондов. Очень интересно, какой окажется доходность за первый полноценный год работы. Успехов всем в апреле, коллеги! 🙏 #итоги_месяца #облигации #доходность #купоны #стратегия #валюта