❗️Recap торговой недели 04.03 — 10.03 ('24)❗️
❇️ Сделки:
1. Усреднил ГТЛК ЗО29Д
$RU000A107D58 , но не выкупил настоящее дно, потому что побоялся увеличивать позицию. Доля актива в портфеле чрезмерно большая. HOLD.
2. Локальные хаи на рынке акций — отличная возможность выйти из ранее купленных акций Самолёта
$SMLT. Сработал тейк-профит по 3729,5₽.
Во-первых, на облигационном рынке началась коррекция, а это значит, что нужно иметь свободный кэш, чтобы добирать на проливах интересные активы.
В-третьих, как подметил один мой коллега, рынок облигаций, как правило, индицирует о приближающемся неблагоприятном событии, раньше рынка акций, посредством падения. Вполне возможно, рынок акций уйдёт в коррекцию с некоторым «лагом».
3. Сократил ВЭББАНКИР 05, полностью закрыл Лизинг-Трейд 001Р-11
$RU000A107NJ3.
Переложился, как и планировал, в Мани Капитал 1Р3. Успешно поучаствовал в первичке (на очень скудный объём :( ), добрал по рынку. На первые 6 месяцев купон 23%, следующие 6 месяцев – 20%.
Бумагу укатали на вторичке к концу недели, возможно усредню на следующей неделе.
❇️ План работ на неделю 11.03 — 17.03:
1. Участие в доп. размещении МФК БыстроДеньги 2Р4
$RU000A107GU4.
2. По возможности добрать МФК БыстроДеньги 2Р4 из стакана по YTM 22%+ (соответствует цене в ~101,4%).
3. Отыграть факт доп. размещения 2Р4 через покупку других выпусков эмитента ⚡️ (к примеру, 2Р5
$RU000A107PW1 )
Эта бумага мне нравится тем, что у неё нет «лесенки» в структуре купонов. Купон является фиксированным на срок до Put-оферты (20.12.2024), то есть эмитент обязан будет выкупить бумаги у держателей в рамках реализации последними Пут-опциона, если купон на следующие периоды не устроит инвесторов.
Можно зафиксировать ТКД на уровне 21,57% (по текущей рыночной цене ❗️) до конца 2024.
На выходе имеем «квази-фикс» бонд с маленькой дюрацией, но приемлемой YTM и ТКД.
❇️ Мысли по рынку:
Рынок бондов холодеет, многие хорошие фиксы проливают. Нужно пользоваться такой возможностью, пока дают.
Продолжаем работу! Всем успехов! 🔥
$RU000A1074F4
$RU000A1079G1
$USDRUB
$USDRUBF
$TCSG
{$TCS}
#резюме_недели
#стратегии
#облигации
#валюта
#доллар