Confidence112
Confidence112
30 мая 2024 в 19:52
На нашей улице $MOEX $TMOS $MMZ4 {$MEM4} покраснело 🔴 Похоже на широкий навес по всему рынку, раздаваемый порционно большими объемами. Возможно это втихаря проводится обмен активами с нерезами.. как раз и курс хороший для выкупа замороженных позиций "там") Маловероятно, что происходящее - последствия отказа $GAZP от дивидендов, потому что даже если бы их объявили, максимум, закрыли бы ГЭП на ₽195 и пошли распродажи, которые остановили бы котировки на ₽180-185. Кстати, хоронить монополиста не стоит и не исключаем того, что в июне он принесёт позитив. Другое объяснение коррекции - санкции или нововведения в налоговое и бюджетное законодательство тоже не такой большой негатив: ЦБ делает прогноз на два года вперёд, систематически его корректирует и в этой части есть ориентировочные параметры развития ситуации; по налогам и бюджету - все эти меры - разрабатываемые и принимаемые, рождаются не в один день и в их разработке принимает участие бизнес-сообщество, которое какое-то время назад и на протяжении лет получало сверх доходы, а сейчас лишь корректируют прежние аппетиты и ожидания, что обоснованно и закономерно. Ориентированный на недружественные страны бизнес претерпевает перезагрузку и турбулентность по причине реализации странового риска. Вообще, бизнес-модель должна предусматривать и закладывать возможные негативные сценарии при том/ином ведении дел, ничего страшного не произошло и не происходит, а, чем выше ключевая ставка, тем более оправданы инвестиции на коррекциях фондового рынка. Ну и в завершении, если текущая коррекция к заседанию ЦБ замедлит недельную инфляцию, то ставку могут поднять до 17%, если продолжит ускоряться - поднимут до 18%. 01.07.2024 прекратит действие программа льготной ипотеки и направляемые ранее средства на покупку недвижимости частично (но меньше, чем весной) будут перетекать на депозиты (сейчас краткосрочные 17%), отпуска и потребление (больше, чем весной), что поддержит инфляцию 👇
Еще 2
244,14 
21,35%
124,93 
6,37%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
4 комментария
etf_man
30 мая 2024 в 20:00
Там еще и натовцы нападут..
Нравится
Confidence112
30 мая 2024 в 20:04
@etf_man это уже крайне маловероятно. Все, от кого этого ждали, сменили заморские мокасины на лапти да валенки. Осталось лишь наладить производство своих мокасов) Наладят
Нравится
etf_man
30 мая 2024 в 20:09
@Confidence112 у "них " есть цель, они к ней идут, и придут.. Не в этом году скорее всего, но придут, другого пути нет. Это экзистенциальный вопрос..
Нравится
Confidence112
30 мая 2024 в 20:20
@etf_man относительно санкц давления согласен, проявляют наступательность. А с тем, дойдут ли - время покажет
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+13%
6,1K подписчиков
Berloga_Homiaka
7,4%
7,3K подписчиков
Orlovskii_paren
+18,8%
7,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
Confidence112
194 подписчика 131 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+35,75%
Еще статьи от автора
22 ноября 2024
SOFL разочаровал, прощаемся, готовим пост ( https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Two_Me?utm_source=share ) Создаём хэштег: #софтлайн_акция_в_подарок #софтлайн_минус_8_млн_акций #софтлайн_vs_миноритарии
22 ноября 2024
ЦБ планирует установить для банков новые макропруденциальные надбавки по кредитам, выданным крупным корпоративным заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, а также по облигациям таких клиентов. Во вчерашней публикации касались этой темы. Суть вот в чем: «У того факта, что есть круг заемщиков, которые менее чувствительны к процентной ставке, есть два следствия. Я бы хотела обратить внимание. Первое — это то, что при прочих равных ключевая ставка должна быть более высокой, чтобы добиться требуемого влияния на кредитование в целом, потому что именно общий рост кредита, его вклад в денежную массу и спрос определяют инфляцию. И это отражено в наших последних решениях. Второе, что нас беспокоит, — могут начать расти риски закредитованности крупных компаний», — сказала глава ЦБ. Повышение ставки - основной инструмент ДКП. Доп опциями к нему выступали ограничения розничного кредитования, теперь добавляются ограничения корпоративного. Денежно-кредитная политика при беспрецедентных внешних вызовах проводится деликатно 👆 и на это есть причины. Посему, продолжаем двигаться к пикам инфляции, пика ключевой ставки, а ЦБ - балансировать между населением, которое принимает первый и последующие "удары", бизнесом, который так устроен, что удостаивается деликатного к нему подхода, и возможностями банковской системы ( SBER VTBR SVCB CBOM TCSG ) при осложняющихся внешних и внутренних условиях ⏳
21 ноября 2024
TRNFP многие сетуют на уже утвержденное налоговое бремя. Но, для тех, кто собирал её в див портфель, ещё наверное рановато.. до 900₽ хотя бы обождать. Остро стоит вопрос отыскания средств для наполнения бюджета, банки испытывают дефицит ликвидности. Поэтому история с Транснефтью может быть примером для коммерческих структур с намеком на то, чтобы последние не занимали у банков, а вкладывали из "внешних источников". Банки, кстати, повышением ставок по вкладам, пытаются привлечь ликвидность от населения, которое, с одной стороны несёт на себе бремя перекладываемых на него издержек крупного бизнеса, а с другой - принимает за благо повышаемые банками ставки по вкладам. А в действительности - выживает от одних и неосознанно помогает банковской системе и всей экономике. Вырисовывается бутылочное горлышко, потому что инфляционные ожидания растут, а значит на постоянно растущие банковские предложения ВЛОЖИТЬ на вклад реагируют сдержано, а скоро будут - с недоверием; корпоративное кредитование не остановлено (подрывает банковскую ликвидность); итогом может стать переток наличности в твердые валюты (негатив) или недвижимость (меньший, но негатив и проинфляционный фактор). Негативный сценарий реализуется, если вместо перетока начнется отток. Посему - очень хорошо, что есть в запасе подобные этому (с налогом для Транснефти) ходы, но нужно понимать, что это мелкие козыри. Котировки акций Транснефти после ухода дружелюбных и недружественных инвестиций должны быть справедливо ниже. Сегодняшнее санкционное выступление со стороны США (OFAC) осложнит положение банковского сектора и инвест климата. И по поводу Трампа - он бизнесмен 👆 завершение противостояния он способен обеспечить не военными операциями или физическими приемами, а экономическим путём. Поэтому в ближайшие полгода можно ожидать развязку.