Министр финансов Антон Силуанов: «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких». $RBZ4 $RBH5 Ранее он заявлял, что россиянам не нужны доллары, лучше пользоваться рублями (сегодня доллар $USDRUB торгуется по 105+). Также чиновник рекомендовал покупать облигации федерального займа как надежное, выгодное, доходное вложение (народная ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 за год просела по телу на 25%). Послушай Силуанова и сделай наоборот 😎

Коллеги, по-прежнему остается актуальной инвест-идея в облигациях Самолета – 11-й $RU000A104JQ3 и 13-й $RU000A107RZ0 выпуски. Умеренно добираю бумаги. Относительно короткий срок в купе с новостями о том, что главный инвестор вовсе и не планировал выходить из компании (верите?), а в случае проблем государство придет на помощь, делают эти бонды довольно привлекательными. При этом имейте ввиду, что впереди могут быть еще потрясения: повышение КС в декабре и/или понижение рейтинга компании в феврале. Но практически нет сомнений, что акула строительного бизнеса выберется из сложившейся ситуации и сможет рассчитаться с держателями долга на горизонте 1-2 лет. $SMLT

Коллеги, сегодня облигацию ГК Самолет $RU000A107RZ0 уронили более чем на 7% на новости о выходе из компании мажоритарного акционера. Наступают не самые простые времена для всех девелоперов, но так сильно проливать самого крупного застройщика страны явно перебор. Напомню, что у данного бонда в феврале 2026 года пут-оферта, а доходность к ней превышает 40%😱 У компании накоплен запас прочности, которого хватит на несколько лет, а перестановки среди акционеров в целом не должны так сильно влиять на бизнес - налицо явная перепроданность актива. Поэтому стоит задуматься над приобретением, точка входа более чем интересная. Желаю всем удачных сделок! P.S. @07Puaro, благодарю за донат🤝

Коллеги, стоит присмотреться к бонду ГК Самолет $RU000A107RZ0 Это не модный нынче флоутер, но… эффективная доходность к дате оферты (03.02.2026) составляет порядка 31%. Для крупнейшего застройщика страны с рейтингом А+ даже с учетом непростого периода – это крайне внушительная цифра. Маловероятно, что за год с небольшим с компанией случится что-то нехорошее. $SMLT $RU000A1095L7

Коллеги, сегодня добавил в портфель облигации ВСЕИНСТРУМЕНТЫ $RU000A109VJ2 по цене ниже номинала. Известный эмитент с понятным бизнесом и рейтингом А-, который платит ежемесячные купоны КС+3.5%. Продолжаем делать ставку на флоутеры, так как высокий ключ с нами, похоже, надолго.

$RU000A106SK2 Почему никто не пишет, ура, пришли купоны, я так рад что не дефолт? 😀

Коллеги! Инфляция за прошлую неделю ускорилась и составила 0.2%, что очень много. Также, согласно опросам, растут инфляционные ожидания населения. В этой связи не удивлюсь, если ЦБ в пятницу поднимет ключевую ставку сразу на 2-3%. При такой перспективе довольно слабо смотрятся фиксы даже с купонами 21-23%. Что делать? Рекомендую провести балансировку портфеля в пользу флоутеров, коих сейчас более чем достаточно - ПКБ $RU000A108U72, Аэрофьюэлз $RU000A1090N4, Джи-групп $RU000A109981, Омега $RU000A1092T7, Легенда $RU000A108PC1, АБЗ-1 $RU000A109PP1, Рольф $RU000A109LC8, Эталон Финанс $RU000A109SP5, Делимобиль $RU000A109TG2, Аренза-Про $RU000A1097C2, ГК Самолет $RU000A1095L7, Миррико $RU000A109221 и т.д.

На неделе портфель пополнили флоутеры: Бизнес Альянс $RU000A109B82 (купоны: КС+5.5%, выплаты: ежемес.); Рольф $RU000A109LC8 (купоны: КС+3%, выплаты: ежемес.); Эталон Финанс $RU000A109SP5 (купоны: КС+3%, выплаты: ежемес.); Делимобиль $RU000A109TG2 (купоны: КС+3%, выплаты: ежемес.). Также взял фикс Регионспецтранс $RU000A109NM3 с ежемесячными купонами 23.5% годовых. Все покупки ниже номинала. Ждем повышения ключа 25-го октября, получаем купоны, реинвестируем.

Группа М.Видео-Эльдорадо открыла 68 новых магазинов за 9 месяцев 2024 года. Согласитесь, странные шаги для, как его окрестили некоторые инвесторы, «умирающего» бизнеса. Поэтому действую по ранее озвученному плану - держу облигации М.Видео $RU000A106540 до оферты в апреле 2025 года.

Народная «любимка» (читай правильно: нелюбимка) $SU26238RMFS4 второй день торгуется ниже 50% от номинала. Похоже, к участникам рынка приходит понимание ситуации: 1) ЦБ РФ пока ничего не может поделать с инфляцией, и ключевая ставка будет дальше расти; 2) бюджет на 2025 год дефицитный, и государство будет продолжать заимствовать средства через ОФЗ; 3) Минфин готов занимать под более высокий %. Надеюсь, мы не увидим исход, при котором весь новый долг будет идти на погашение старого, ведь это прямой путь к дефолту. И конечно же сейчас многие в это не верят. Но я рекомендую обратить взоры к ситуации с Росгеологией, допустившей технический дефолт по облигациям, а до фактического дефолта остается несколько дней. Единственный владелец акций компании в лице Росимущества молчит. Где гарантии, что нечто подобное не повторится с ОФЗ в случае лавинообразного нарастания долга? Вопрос скорее риторический. Да, теоретически можно в любой момент включить печатный станок на несколько триллионов рублей, но такая ситуация тоже едва ли устроит держателей государственных бондов, которые в результате инвестиций получат инфляционные объедки. Резюмирую. Сейчас госдолг - это весьма опасная история, мимо которой я, пожалуй, пройду мимо. $SU26229RMFS3 $SU26242RMFS6 $SU26218RMFS6 $SU26241RMFS8 $SU26243RMFS4

$SU26238RMFS4 Три месяца назад тут пестрили посты - смотрите какой я красавчик, успел взять по 508, победитель по жизни и т.д. Сегодня опустились еще ниже и, вероятно, 500 пощупаем при ключе 20%😀 Я по прежнему ожидаю более высокие доходности по длинным ОФЗ, так как бюджет сам себя не наполнит😎. А пока флоутеры наше всё. Всем удачных инвестиций.

На текущий момент высока вероятность того, что на следующем заседании ЦБ РФ, которое состоится 25 октября, ключ вновь будет повышен до внушительных 20%. Поэтому все еще является актуальной идея приобретения облигаций с премией к ключевой ставке. Мой топ-10 флоутеров с премией к ключу: 1. ГК Самолет $RU000A1095L7 (рейтинг: А+, купоны: КС+2.75%, выплаты: ежемес.); 2. ПКБ $RU000A108U72 (рейтинг: А-, купоны: КС+3%, выплаты: ежемес.); 3. Джи-групп $RU000A108TU5 (рейтинг: А-, купоны: КС+3%, выплаты: ежемес.); 4. Аэрофьюэлз $RU000A1090N4 (рейтинг: А-, купоны: КС+3.4%, выплаты: ежекварт.); 5. Легенда $RU000A108PC1 (рейтинг: ВВВ-, купоны: КС+3.75%, выплаты: ежемес.); 6. Омега $RU000A1092T7 (рейтинг: ВВВ-, купоны: КС+4%, выплаты: ежемес.); 7. Миррико $RU000A109221 (рейтинг: ВВВ-, купоны: КС+4%, выплаты: ежекварт.); 8. Директ Лизинг $RU000A1094T3 (рейтинг: ВВ+, купоны: КС+4%, выплаты: ежемес.); 9. М.Видео $RU000A109908 (рейтинг: А, купоны: КС+4.25%, выплаты: ежемес.); 10. Гарант-Инвест $RU000A109791 (рейтинг: ВВВ, купоны: КС+4.5%, выплаты: ежемес.).

$RU000A106SK2 🚀На новостях об оферте, хотя для многих это и не новость😎, постепенно идём к уровню 900+. Вероятно, о выкупе по 103% от номинала можно не мечтать... Но и так довольно жирно!

Коллеги, два последних торговых дня моё пристальное внимание было приковано к облигации ФПК «Гарант-Инвест» $RU000A106SK2 На сайте эмитента еще в прошлом году была опубликована информация об оферте в марте 2025 года, о которой, по всей видимости, знали далеко не все. Отмечу, что за последний месяц облигация просела в цене более чем на 12%. При этом единственным значимым негативом было снижение купонных выплат с сентября до 13%. Рынок крайне негативно отреагировал на это, особенно при ключевой ставке 19%, и стал избавляться от бумаги практически за любые деньги, в моменте доведя доходность до космических 80%. Что любопытно – в остальных облигациях эмитента подобных распродаж не происходило. Поэтому также есть мнение, что из бумаги выходил крупный держатель, которому срочно понадобился кэш. Я не смог пройти мимо такой доходности по бумаге эмитента с рейтингом ВВВ (от НКР и НРА) и приобрел 500 облигаций с планом держать до оферты. И буквально сегодня НРД подтвердил информацию о предстоящей пут-оферте 14.03.2025. Интересно, по какой цене будет торговаться бумага завтра.😎

Многие уже слышали, что у Росгеологии проблемы. Эмитент на сайте раскрытия информации сообщил, что не имеет средств для погашения облигации {$RU000A103SV6} и планирует вести переговоры с держателями бондов о продлении срока погашения. Крайне неприятная ситуация, особенно учитывая, что 100% капитала компании находятся в собственности государства в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Получается, госкомпания с рейтингом А- фактически близка к дефолту и надеется лишь на понимание со стороны инвесторов и отсрочку в выплате. Считаю, что всем участникам долгового рынка нужно внимательно следить за развитием ситуации. В случае дефолта Росгеологии следующими «на выход» вполне могут быть другие эмитенты с госучастием – ГТЛК, РусГидро, Почта России и т.д. Владельцам многочисленных ОФЗ тоже не стоит расслабляться, ведь в случае череды дефолтов госкомпаний действия Минфина далеко не так однозначны. Если кто-то считает, что государство не способно «опрокинуть» своих граждан, рекомендую ознакомиться с историей «сталинских» и «брежневских» облигаций, а также ГКО 1998 года. Я все же надеюсь, что текущая ситуация успешно разрешится путем выделения государственной помощи «утопающему» предприятию, но этот звоночек определенно наводит на негативные мысли и ставит под сомнение многие параметры бондов: высокий рейтинг, фактор госучастия, масштаб деятельности и т.д. $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4 $SU26244RMFS2 $SU26247RMFS5 $RU000A0JW1P8 $RU000A0JXE06 $RU000A1038M5 $RU000A108DE3 $RU000A107TT9 $RU000A1057P8 $RU000A105HC4 $RU000A105MW2

Рекомендую присмотреться к облигациям АПРИ $RU000A105DS9. Есть возможность зафиксировать доходность порядка 30% на 2 месяца к дате оферты (05.11.2024). Ниже приложил скриншот с официального сайта эмитента для сомневающихся. Ближе к обозначенной дате компания объявит размер купонов 9-16, так что, возможно, и выходить из бумаги не придется, если цифры будут интересными.

Приобрел облигации многострадальной Сегежи $RU000A1041B2 с целью выйти по оферте через 2 месяца (18.11.2024), зафиксировав доходность порядка 47% годовых. Кстати, сегодня отличная точка для входа на фоне новости о понижении рейтинга эмитента от РА «Экспрет» до ВВ+. В планах компании дополнительная эмиссия акций, что, несомненно, позволит успешно погасить сразу несколько выпусков облигаций.

Сегодня меня пытались убедить в том, что по облигации М.Видео $RU000A106540 в апреле 2025 года не пут-оферта, а колл, то есть по желанию эмитента. 🥴 Ниже привожу информацию с сайта Национального Расчетного Депозитария. Надеюсь, вопросов больше нет. Всем удачных выходных, коллеги-инвесторы🤝

$RU000A106540 Докупаю. Доходность 34% меня вполне устраивает. Держать до погашения не планирую, скину по оферте в апреле 2025. Предпосылок для краха компании к этому времени нет, а дальше, как говорится, хоть трава не расти.

Временно избавился от ежеквартального флоутера Миррико $RU000A109221, октябрьский купон которого считается по 16-му ключу, и приобрел просевшую ниже номинала Легенду $RU000A108PC1 с ежемесячной выплатой купона (КС+3.75%). Также были получены купоны Директ Лизинг $RU000A1094T3 вместе с частичным (1.67%) погашением облигаций. В планах держать бумаги эмитента. Всем хорошего дня!

Получены купоны от ПКБ $RU000A108U72 Приобретены флоутеры Джи-групп $RU000A108TU5 и Омега $RU000A1092T7 Также имеется интерес к АПРИ $RU000A105DS9 с целью либо выйти по оферте 19.11.2024, либо оставить до погашения, если устроит размер объявленных купонов 9-16.

Количество облигаций М.Видео $RU000A106540 было увеличено до 500. Паника по поводу «плохого» полугодового отчета преждевременна, ведь сильная половина года для компании впереди. Главное, что я увидел из отчета – сокращение чистого долга, о котором часто пишут «всёпропальщики». А это, несомненно, очень положительный момент для держателей бондов. Также у руководства имеется еще один козырь в рукаве в виде доп эмиссии акций. Для владельцев облигаций это дополнительный фактор спокойствия. По плану держать бумаги до оферты 23.04.2025 и спокойно получить свои 30%.

Легкие 12% - но лучше так не делать🙈 Год назад был открыт вклад на 1,3 млн рублей в Росбанке. В то время, напомню, «народная» ОФЗ 26238 стоила немыслимые на сегодня 698 рублей, ключевая ставка была 12%, и под эту цифру была зафиксирована доходность по вкладу на 12 месяцев. Кто знал, что спустя 4 месяца ЦБ плавно поднимет ключ до 16%, который продержится больше полугода. По результатам инвестирования был получен доход 156 150 рублей. Но осадок остался, ведь открывая краткосрочные вклады на 3 месяца за этот же период можно было заработать дополнительные 50 000 рублей. Как следствие, на текущий момент не рассматриваются вклады сроком более 6 месяцев – слишком много неопределенности в денежно-кредитной политике ЦБ РФ. Сейчас же и вовсе идет обсуждение КС 20%. Коллеги, благодарю за внимание и желаю всем удачных инвестиций! $SU26238RMFS4 $RU000A1062L7 {$TCSG}

Небольшая балансировка портфеля. Продал флоатер ГК Самолет $RU000A1095L7 (КС+2.75%) и приобрел флоатер от М.Видео $RU000A109908 (КС+4.25%). При одинаковом рейтинге разница +1.5%! Также добрал М.Видео $RU000A106540 с доходностью 27+% к оферте через 8 месяцев. У застройщиков впереди не самые лучшие времена, а бизнес М.Видео актуален всегда – без бытовой техники и гаджетов невозможно представить жизнь в 21 веке.

$TPAY Купил паи фонда - стал пассивом!😀 Хотя бы название адаптировали для приложения 😎

Хомячков неплохо так побрили!🐹 -5.5% за неделю😬 Зато сколько хейта было в комментах. Наблюдаем дальше😎 $SU26230RMFS1 $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4

Кушайте-кушайте, хомячки🐹, скоро к вам цирюльники придут из ЦБ и Минфина🪒 И как всегда будете 🔪🫎 $SU26230RMFS1 $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26238RMFS4

$RU000A108U72 Успел добрать по 993,2. Буду рад еще увидеть такую цену 😎 Спасибо пугливым хомякам🐹😀 Повторюсь, что по компании вопросов нет: рейтинг А-, операционные результаты хорошие, перспективы - безусловно имеются, шикарный купон КС+3%. То, что нужно иметь в своем портфеле в период высокой ключевой ставки👍

$RU000A108U72 Оказывается тут много неквалов было - бегут с корабля второй день 😎 Тем легче будет в плавании без лишнего балласта! 💨⛵ По компании вопросов нет: рейтинг А-, операционные результаты радуют, перспективы - безусловно, шикарный купон КС+3%, а это сейчас 21%🔥 Удачных приобретений выдержанным инвесторам!🤝

Секция бдсмщиков, клуб любителей падающий ножей, секта свидетелей ОФЗ по номиналу! Отставить дизмораль! Перед вами стоит непростая задача - удержать 500-й рубеж. Поднять щиты и бросить все ресурсы в беспощадную топку Минфина! $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8