ChessPromotion
ChessPromotion
18 июля 2023 в 18:03
5 идей в российских акциях. Выделяем фаворитов Просто и понятно Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За I полугодие 2023 г. по РСБУ банк заработал 727,8 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1,2 трлн руб. по итогам года. Таким образом, Сбербанк может сохранить высокий уровень дивидендов и после рекордных выплат за 2022 г. Ожидания крупных дивидендов за 2023 г. — это фактор в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 г. могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает более 12% дивдоходности по текущим котировкам. Сбербанк-ао $SBER (Покупать. Цель на год: 350 руб./ +42%) Прошла коррекция В акциях TCS Group в последние дни активизировались покупатели после сползания последних недель. Основным фактором роста бумаги выступает восстановление прибыли после просадки прошлого года, а также продолжающееся расширение клиентской базы. Чистая прибыль группы за I квартал 2023 г. восстановилась к рекордным уровням конца 2021 г. TCS Group остается «историей роста» — в I квартале число активных клиентов увеличилось на 36% г/г, до 21,4 млн. Ключевой среднесрочный драйвер — публикация финансовых результатов за II квартал 2023 г. TCS Group $TCSG (Покупать. Цель на год: 5100 руб./ +52%) Экономика восстанавливается Акции HeadHunter интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. 2022 г. был непростым для компании из-за макроэкономической нестабильности, однако в 2023 г. можно ожидать восстановления спроса на услуги компании. Отчет за I квартал 2023 г. вышел сильным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г. Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с III квартала 2021 г. Бизнес HeadHunter работает со стабильно высокой рентабельностью и при этом быстро растет.  Потенциальным позитивом мог бы стать обратный выкуп акций — весной акционеры наделили совет директоров проводить байбэк. Конкретики здесь пока нет, но, учитывая дешевизну акций относительно исторических уровней, обратный выкуп был бы оправдан. Ликвидность в акциях HeadHunter не такая высокая, поэтому эффект от выкупа должен быть чувствительным. HeadHunter $HHR (Держать. Цель на год: 2700 руб./ +23%) Слабый рубль — позитив для нефтяников В свете слабости рубля имеет смысл увеличивать в портфеле долю экспортоориентированных компаний, которые выигрывают от девальвации нацвалюты. Предлагаем обратить внимание на ЛУКОЙЛ. Сильная сторона компании — щедрая дивидендная политика. Благодаря слабости рубля и стабильным ценам на нефть дивидендная доходность ЛУКОЙЛа на горизонте 12 месяцев ожидается около 9–13%. Компания не публиковала финансовые отчеты за 2022–2023 гг., однако с 1 июля 2023 г. закончило действие постановление, позволявшее это делать. Вскоре ЛУКОЙЛ может вновь возобновить раскрытие, пусть и в сокращенном виде. Публикация отчетов была бы позитивом для отношения инвесторов к бумаге, так как снижает риски из-за неопределенности. ЛУКОЙЛ  $LKOH (Покупать. Цель на год: 6800 руб./ +23%) Стабильные цены на сталь Сохраняем позитивные ожидания по Северстали. Ставка на стабильный внутренний рынок стали. Текущая конъюнктура позволит Северстали улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 г. Фактором поддержки для акций выступает ослабление рубля — слабость нацвалюты делает экспортные поставки Северстали более рентабельными. Глава компании Александр Шевелев в недавнем интервью Интерфаксу отметил, что компания рассчитывает показать уверенные результаты операционной деятельности по итогам II кв. 2023 г., а «дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно». При спокойной ситуации на рынке Северсталь может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года. Долговая нагрузка компании должна быть низкой, а свободный денежный поток положительным — альтернатив возвращению к дивидендам не так много. Северсталь $CHMF (Покупать. Цель на год: 1600 руб./ +25%) По материалам БКС Мир инвестиций
1 287,8 
13,25%
19,98 $
+76,23%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
21 ноября 2024
Экономика РФ: новые негативные сюрпризы от инфляции
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+39,1%
1,7K подписчиков
Beloglazov94
64,7%
511 подписчиков
VASILEV.INVEST
22,6%
7K подписчиков
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Обзор
|
Сегодня в 19:43
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
Читать полностью
ChessPromotion
47 подписчиков 13 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
68,26%
Еще статьи от автора
18 ноября 2024
RNFT Дайте срочно хорошие новости!!!
14 ноября 2024
TATNP ❗️🇷🇺#TATN #дивиденд СД ТАТНЕФТЬ: ДИВИДЕНДЫ 9М 2024Г = 17.39 РУБ/АКЦ НИЖЕ КОНСЕНСУСА - ИФ
7 ноября 2024
CBOM Можно вечно смотреть на огонь, воду, и на то как растёт после падения МКБ