ООО «Простая Еда» занимается приготовлением упакованной

продукции общественного питания на собственном производстве в Йошкар-Оле и её реализацией через собственную сеть общественного питания в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Казани. Облигационный долг 138 млн. рублей. Выпуск при этом на 200 млн, но до сих пор до конца не разместили. Рейтинг: BB стабильный от НКР Дебютный выпуск: $RU000A1099W6 По выпуску имеется Call-опцион (22.08.2025 и 21.08.2026) К рискам хочется отнести: — Маленькая географическая зона деятельности компании. — Высокая конкуренция в отрасли готового питания. — Компания молодая и ведет деятельность с 2019 года. — При возможной продаже недоброкачественной продукции есть вероятность судебного риска и дополнительных проверок со стороны органов, что потенциально может негативно сказаться на компании. В последнее время частенько на готовую продукцию поступают жалобы в Роспотребнадзор. К плюсам: — Компания роста. — В своем регионе уже лидер в отрасли, но в целом по России занимает очень маленькую нишу. Есть все шансы занять более сильную позицию на рынке. — Продукция компании быстро реализуется и не залеживается на складах. В среднем на реализацию уходит месяц. Финансовые показали за 3 кв. 2024 г. — Рентабельность продаж: +15,15% ✅ — Рентабельность собственного капитала: +36.90％ ✅ — Рентабельность активов: +6.72％ ✅ — Выручка: +47,18% ✅ — Чистая прибыль: +13,54% ✅ — Долговые обязательства: +72,30% ❌ — Собственный капитал: +58,48% ✅ — Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,34 🟠 — Коэффициент срочной ликвидности: 1,13 🟢 — Коэффициент текущей ликвидности: 1,31 🟠 — Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах: 0,44 🟠 — Коэффициент капитализации: 4,49 🔴 — Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: - 0,86 🔴 — Коэффициент автономии: 0,18 🔴 — Коэффициент финансовой устойчивости: 0,65 🟠 Риск: по финансовым показателям средний, но если учесть остальные минусы компании, то оцениваю риск чуть выше среднего. Если обзор понравился, то оцени лайком. 👍 Если есть что добавить по компании, то пиши комментарий! 👍 #облигации #ВДО #обзор