$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 21 ноября Сумма купонов 249,99+4,8+18,4≈273,2 млн ₽ Всего паев 272,6 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈1₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 20 ноября Сумма купонов 186,69+3,7+18,4+3,9+14,6+14,3+8,4=249,99 млн ₽ Всего паев 272,6 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈0,92₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 18 ноября Сумма купонов 144,89+6,1+10,4+9,4+15,9=186,69 млн ₽ Всего паев 272,6 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈0,68₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 15 ноября Сумма купонов 118,89+26=144,89 млн ₽ Всего паев 271,7+0,9≈272,6 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈0,53₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 12 ноября Сумма купонов 104,89+14=118,89 млн ₽ Всего паев 271,7 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈0,43₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 8 ноября Сумма купонов 95,09+9,8=104,89 млн ₽ Всего паев 271,7 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈0,39₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 7 ноября Сумма купонов 32,1917+25+15,2+16,5+6,2≈95,09 млн ₽ Всего паев 280,2-8,5=271,7 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈0,35₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 6 ноября Сумма купонов 27,2917+4,9=32,1917млн ₽ Всего паев 287,7-7,5=280,2 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈0,11₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 5 ноября Сумма купонов 2,9+24,1+0,2917=27,2917 млн ₽ Всего паев 287,7 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈0,09₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца ноябрь Данные за 2 ноября Сумма купонов 2,9 млн ₽ Всего паев 287,7 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈0,01₽

$TPAY выплату объявили в размере 1,7₽. Вприципе подсчеты ± верные буду продолжать вести расчеты по мере поступлений в фонд Прикупил еще парочку бумаг

$TPAY кто не в курсе эта позиция тоже считается в цену пая, отсюда и геп расчитывается

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 30 октября Сумма купонов 501,4883+3,3=504,7883 млн ₽ Всего паев 287,7 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈1,7546₽ Итак вчера был последний день для попадания в реестр на выплату дивиденда. Ориентировочно дивиденд будет ≈1,76₽ на 1 пай до вычета Сегодня будет кровь)))

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 29 октября Сумма купонов 476,1883+25,3=501,4883 млн ₽ Всего паев 287,7 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈1,7431₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 28 октября Сумма купонов 456,7883+19,4=476,1883 млн ₽ Всего паев 287,7 млн шт Итого дивиденд по фонду на 1 пай≈1,6552₽

$TPAY прошу заметить, что в составе фонда не отображены офз пк, потому что не входят в базу расчета цены индекса фонда

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 25 октября Сумма купонов 359,4883+7,6+23,2+66,5=456,7883млн ₽ Всего паев 287,7 млн шт Итого НСВ по фонду на 1 пай≈1,5877₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 24 октября Сумма купонов 344,6944+13,8+0,9939=359,4883млн ₽ Всего паев 287,7 млн шт Итого НСВ по фонду на 1 пай≈1,2495₽

$TITR здесь можно по немногу скупать пока фонд стоит дешевле 10р

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 23 октября Сумма купонов 313,7944+4,5+18,4+8=344,6944млн ₽ Всего паев 287,7 млн шт Итого НСВ по фонду на 1 пай≈1,1981₽

$TPAY слабонервным посвящается

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 21-22 октября Сумма купонов 265,3944+14+17,5+16,9=313,7944млн ₽ Всего паев 287,7 млн Итого НСВ по фонду на 1 пай≈1,0907₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 18.10.2024 Сумма купонов 193,0944+55,9+16,4=265,3944млн ₽ Количество паев в обращении 287,7 млн Итого НСВ(накопленная сумма для выплаты) по фонду на 1 пай≈0,9225₽

$TPAY поздравляю всех кто хотел выбраться из этого фонда, ММ начал работать как положено. Остальные верящие в фонд двигаемся дальше и посмотрим насколько точен мой подсчет по сумме выплат.

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 17.10.2024 Сумма купонов 177,8944+6,2+9=193,0944млн ₽ Количество паев в обращении 287,7 млн Итого НКД по фонду на 1 пай≈0,6712₽

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 16.10.2024 Сумма купонов 147,3944+30,5=177,8944 млн ₽ Количество паев в обращении 287,7 млн Итого НКД по фонду на 1 пай≈0,6183₽

$TPAY хорошая возможность купить по скидке ведь выплаты копятся независимо от цены пая. Правда период зачисления на счета у них хромает, так как нет определеного регламента когда УК обязана выплатить после реестра.

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 11.10.2024 Сумма купонов 85,7944+47,2+14,4=147,3944 млн ₽ Количество паев в обращении 287,7 млн Итого НКД по фонду на 1 пай≈0,5123₽

$TPAY 10.10.24 Сегодня фонд увеличил количество паев в обращении на 14,9 млн шт до 287,7 млн, следовательно НКД на 1 пай уменьшился до 85,7944÷287,7≈0,2982₽ Это норм явление, так как фонду нужна капитализация, а берет он её от продаж этих самых паев, чтобы купить больше бондов, тем самым увеличить сумму выплат по купонам и в итоге выплатить ее инвесторам.

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца октябрь Данные за 09.10.2024 72,1944+13,6=85,7944 млн ₽ Количество паев в обращении 272,8 млн Итого НКД по фонду на 1 пай≈0,3145₽