CameramanV
CameramanV
24 октября 2024 в 15:08
Завтра заседание по КС в РФ. Эксперты прогнозируют подъем КС до 20%. Тем временем доходность ОФЗ впервые за последние годы превысила 20% Длинные ОФЗ упали ниже уровня начала в..... февраля 2022 года. Ставка была поднята с 18% до 19% и после этого облигации пошли вниз. За 20 дней с прошлого поста облигации сперва чуть отрасли, но в преддверии повышения ставки с 21 октября вновь стремительно пошли вниз. Самыми доходными остаются самые короткие ОФЗ: $SU26234RMFS3 9 месяцев 20.25% (+0.36%) $SU26229RMFS3 1 год, 1 мес 20.15% (+0.56%) $SU26219RMFS4 1 год, 11 мес. Сейчас даёт 19.82% (+0.69%) $SU26207RMFS9 2 года , 3 мес 19.77% (+0.64%) $SU26226RMFS9 11, 11 мес 19.82% (+0.64%) $SU26232RMFS7 2 года, 11 мес 19.73% (+0.56%) $SU26212RMFS9 3 года, 3 месяца 19.73 % (+0.52%) $SU26236RMFS8 3 года, 7 мес 19.66% (+0.46%) То10-летний флоатер ОФЗ ПК. Сейчас $SU29010RMFS4 даёт доходность в 16.96% (-0.08%) Для флоатеров такая доходность считается некорректно и будущего, как и реальной доходности флоатеров к погашению никто не знает. При этом последние годы флоатеры были выгоднее, чем облигации с фиксированным купоном. Кроме постоянно увеличивающегося купона, они показали рост тела более чем на 2% за последний год. Но достигнув пика 20 августа, флоатеры приступили к снижению, и доходность по ним в моменте уступает облигациям с фиксированным купоном. Дальше ещё десяток коротких и среднесрочных ОФЗ. Их движение замедлилось и не такое бурное как у коротких ОФЗ И для наглядности длинные, которые уже преодолели доходность в 16% $SU26243RMFS4 13 лет 17% (+0.19%) Самую низкую доходность сейчас дают самые длинные ОФЗПД: Самая длинная и низкодоходная $SU26238RMFS4 16 лет 16.17% (+0.10) даже она уже показывает доходность выше 16%. 20 марта она давала доходность в 13.31%. За полгода убыток от падения тела составил 16%. Если облигация будет с таким темпом падать и дальше - за год этот убыток, не считая дивидендов, привысит 30%. Самая низкодоходная $SU26248RMFS3 15 лет 17.03 (+0.18%) из прошлых постов упала, выровняв перекос. Многие брокеры уже год пропихивают идею покупки длинных ОФЗ, потому что ставка рано или поздно начнет падать, а значит они принесут наибольшую прибыль. БКС очень любит такие идеи у себя в статьях писать с перспективой роста портфеля в 30-40%. Возможно время для длинных ОФЗ ещё не пришло, и имеет смысл пересидеть в фондах ликвидности, или коротких ОФЗ, но возможно мы уже близко ко дну и начинаем понемногу от него отталкиваться. Есть ещё вариант корпоративных ВДО с доходностью 25%+. Но в ВДО сейчас риски конечно высокие. И если флоатеры рейтинга ААА дают 18+2% это от 20% годовых, то бумаги с рейтингом ВВВ и ниже должны давать гораздо больше. Каждый сам просчитывает свои риски и делает свой выбор - рассчитывает на рост ключевой ставки или падение. Готов ли он потерять за год 50% на номинале, чтобы иметь возможность столько же заработать, или ему ближе гарантированная доходность в 19-20% на коротких ОФЗ и фондах ликвидности. Прошлый пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/31ec5134-54dc-468c-a5b7-28aa85dcecd3 #офзпд
904,28 
+0,3%
890 
0,63%
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 ноября 2024
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
3 декабря 2024
Магнит
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Shapovalov.Mikhail
1,3%
138 подписчиков
Berloga_Homiaka
4,1%
7,5K подписчиков
Orlovskii_paren
+17,7%
8,1K подписчиков
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Обзор
|
28 ноября 2024 в 15:00
Вероятность повышения ключевой ставки до 23% растет
Читать полностью
CameramanV
1,2K подписчиков 290 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+5,86%
Еще статьи от автора
4 декабря 2024
Котлетка, и изменчивый инвестиционный вызов ) Тут читатели беспокоятся, что у них не выполняется задание в котлетке. Уж простите за такой контент тут )))) Что произошло: Задание изменили, теперь не нужно ждать 7 дней для выполнения условий. Прописали условия подробнее и похоже по итогу сломали что то. Если вы считаете, что уже выполнили задание, просто напишите в техподдержку и вам его зачтут. Ждать 7 дней не нужно будет. Батарейки дадут сразу. Автоматически условия выполнены не будут, там баг какой-то у них. Какое именно условие не выполняется они сами посмотреть не могут. Если у вас уже есть акции или фонды TPAY SBER ROSN MTSS MGNT на более чем 10 000 вам не нужно ничего докупать. Просто напишите в техподдержку и вам вручную зачтут задание. Главное не выходить деньги с брокерского счета до розыгрыша, как я понимаю, чтобы вас не исключили из него. Кто раньше напишет - тот будет сразу получать в 2 раза больше монеток за каждый тап и у того будет фора. #котлетка
4 декабря 2024
Россияне на текущий момент хранят около 15,9 трлн рублей в наличной форме, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях граждан составляет около 15%, заявили в ВТБ VTBR . Это минимум за последние шесть лет. При этом около 350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в 2024 году, прогнозируют в банке. Такой тренд в ВТБ связали с ростом ставок по вкладам В 2024 году россияне получат по депозитам и накопительным счетам проценты на рекордные 7 трлн рублей, прогнозируют в ВТБ. Приток средств там объяснили растущей ключевой ставкой. Рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26% и достигнет 56,4 трлн рублей, отметили в банке #наличные #депозиты
3 декабря 2024
Новое задание в денежной котлетке. На этот раз это замещайки. Каждая из которых стоит более 80 000. Не очень понятно на кого это рассчитано. Это неплохой валютный хэдж, но как-будто слишком сложные продукты и слишком большие суммы для простого климера. RU000A106G56 RU000A108P79 RU000A105A87 RU000A107EL8 #котлетка