$TPAY от тбанка часть 1
В августе 2024 стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры).
Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре.
Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде.
Сейчас в фонде 42 недавно разместившихся облигаций. Месяц назад было всего 21:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/41b165b2-a977-472d-ad81-02d3d8cb043a
Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей:
🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста.
14.37% денег фонда лежат в наличке и ждут подходящих облигаций.
🚩 Газпром Капитал БО-003Р-02
КС + 1,25% 🅰️🅰️🅰️
$RU000A108JV4
🚩 Трансконтейнер П02-0.
КС +1,75% 🅰️🅰️➖
$RU000A109E71
🚩 Алроса оббП01.
КС + 1,2% 🅰️🅰️🅰️
$RU000A109L49
🚩 ЕвразХолдинг Финанс 003Р-01
ΣКС + 1,3%. AA+ (acra) AA (raexpert)
$RU000A108G05
Славнефть 002P-05
ΣКС + 1,4%. Рейтинг: AA (raexpert)
$RU000A108ZH9
🚩 ФосАгро БО-П02
КС + 1,1% 🅰️🅰️🅰️
$RU000A109K40
🚩 НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ (НКНХ) 001P-03
КС + 1,2% 🅰️🅰️🅰️
$RU000A109KW8
🚩 Балтийский лизинг БО-П12
КС + 2,3% 🅰️🅰️➖/🅰️➕
$RU000A109551
• РусГидро БО-П12. КС + 1,2%. Рейтинг: ААА
$RU000A106ZU6
• Совкомбанк Лизинг БО-П07. ΣКС + 2%. Рейтинг: АА-
$RU000A1099V8
🚩 Русал 1Р11,
КС+2,5%. A+
$RU000A109JY6
• Самолет БО-П14
$RU000A1095L7
Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатерам для неквалифицированных инвесторов.
В фонд уже вложили 23.97 млрд. руб (+ 20.49 млрд.)
2 часть:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/fbed1b9f-3f1c-47d5-a48f-3772606efd2e