📈3 акции, которые выглядят дешево по сравнению с их денежными потоками📈
Я считаю, что одно из лучших мест для поиска ценности — это компании, которые кажутся дешевыми по сравнению с их денежными потоками. В бизнесе деньги решают все. У компании нет будущего, если у нее нет доступа к наличным деньгам.
Это может быть либо за счет получения денежных средств, либо за счет инвесторов. Единственный надежный поток денежных средств — это денежные средства, полученные от операций. Обычно нельзя полагаться на то, что инвесторы предоставят наличные деньги, когда разразится шторм. Обычно они с удовольствием вкладывают средства в бизнес в хорошие времена, но когда перспективы компании ухудшаются, инвесторы обычно отказываются первыми.
Хозяева своей судьбы
Вот почему мне нравится сосредотачиваться на предприятиях, которые имеют надежные денежные потоки при поиске ценности. Эти фирмы являются хозяевами своей судьбы. Они могут выплачивать долги и оплачивать счета, не полагаясь на доброту незнакомцев.
Когда кто-то ищет недооцененные акции, жизненно важно сосредоточиться на компаниях, которые могут позаботиться о себе. Большинство компаний, которые выглядят дешевыми, пережили тяжелые времена. Они потеряли поддержку рынка, и инвесторы пошли дальше.
Поэтому они обычно не могут рассчитывать на доброту незнакомцев в выплате долгов (может, и смогут, но за это заплатят). Вот почему я думаю, что компании с солидными показателями денежного потока делают более выгодные игры, чем другие фирмы.
Имея это в виду, вот несколько компаний, которые, по моему мнению, выглядят дешево по сравнению с их денежными потоками. Обратите внимание, что это не совет по инвестированию; это должно быть только отправной точкой для дальнейших исследований. Помимо цифр, указанных ниже, я провел лишь ограниченную комплексную проверку по выделенным акциям.
REV Group Inc.
Первая компания в моем списке — REV Group Inc. ( $REVG ). Эта компания является разработчиком, производителем и дистрибьютором специальных транспортных средств и сопутствующих запчастей и услуг.
В 2021 году свободный денежный поток на акцию компании составил 2,07 доллара. Исходя из этого, акции продаются с отношением цены к свободному денежному потоку 6,8. Он также продается с соотношением цена/прибыль 11,9.
Корпорация является прибыльной, генерирует много денежных средств и, как ожидается, сообщит об увеличении прибыли на акцию в следующем году на 13%, согласно Уолл-Стрит. Он также предлагает дивидендную доходность в размере 1,3%.
Oceaneering International
Еще одна компания, которая в настоящее время выделяется как недооцененная по сравнению с генерированием денежных средств, — это глобальный поставщик инженерных услуг и продуктов для оффшорной нефтегазовой отрасли Oceaneering International (
$OII ).
Я думаю, что перспективы нефтегазовой отрасли улучшаются, поскольку производители стремятся увеличить добычу, чтобы воспользоваться ростом цен на нефть. Хотя компания понесла убытки в течение четырех из последних шести лет, аналитики Уолл-стрит ожидают, что в следующем году ситуация изменится. У них есть компания, генерирующая почти 2 доллара свободного денежного потока на акцию в 2022 году, в результате чего отношение цены к свободному денежному потоку акций составляет 8. Я считаю, что, возможно, стоит взглянуть на эту компанию как на средство восстановления. в текущей среде.
Whirlpool Corp.
Whirlpool Corp. (
$WHR ), последняя акция в этом списке, торгуется с соотношением цены к свободному денежному потоку 6,5 и отношением стоимости предприятия к Ebitda 4,6. Акции известного производителя бытовой техники также продаются с соотношением цена/прибыль 6,7, что снова выглядит дешево.
Эти цифры выглядят довольно дешево по сравнению с потенциалом компании на ближайшие несколько лет, на мой взгляд. Аналитики ожидают, что прибыль будет скромно расти в течение каждого из следующих двух лет. Акции также поддерживают дивидендную доходность в размере 3,6%.
#учу_в_пульсе