CJLEVIN
4 подписчика
1 подписка
Портфель
до 10 000 
Сделки за 30 дней
0
Доходность за 12 месяцев
0%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Опытные трейдеры в Пульсе
Бесплатно перенимайте их опыт и увеличивайте свой доход
Публикации
25 июля 2022 в 9:05
$MTLR рекордный квартал и полугодие у Мечела, судя по отчётам публичных дочек © Danir https://i.gyazo.com/22b73b1bb217dea12abfb83bd7a056a2.png
21 июля 2022 в 10:41
$MTLR "Мечел — птица Феникс (на графике см. полугодовые прибыли). Рыночная капитализация Мечела сейчас меньше, чем прибыли компании за последние 1.5 года. Хорошая ставка на девальвацию рубля. Наш фаворит" ©БКС
1
Нравится
2
18 июля 2022 в 9:37
$MTLR Белорецкий металлургический комбинат ввел в строй восемь волочильных станов для производства проволоки стоимостью более 500 млн рублей. Всего по проекту установлено 12 новых высокопроизводительных станов. В церемонии запуска новых промышленных линий приняли участие премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров, генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов и другие высокие гости. БМК начал реализацию инвестпроекта по модернизации сталепроволочно-канатного производства в 2016 году. Его планируется завершить до конца 2023 года. Он предусматривает масштабное техническое перевооружение сталепроволочных цехов с установкой новых волочильных машин и вспомогательного оборудования, а также установку новой станции очистки сточных вод. На новых волочильных машинах будут производить пружинную, сварочную проволоку, проволоку для арматурных канатов, а также проволоку обыкновенного качества. Общая производительность составит более 125 тыс. тонн продукции в год.
15 июля 2022 в 8:52
$MTLR  EBITDA добывающего дивизиона 27 млрд за 1к22 и 37 млрд за 2к22 + мет дивизион добавит по 5 млрд в квартал За год 150 млрд ебитды. Долг Мечела - 230 млрд, с учётом выплаты ЮК и переоценки.
Нравится
2
14 июля 2022 в 13:51
$MTLR $CHMK Уральская кузница Отчет РСБУ 1 пг 2022 Чистая прибыль 1пг2022: 3 135 млн. руб. Чистая прибыль 1пг2021: 544 млн. руб. ЧМК Отчет РСБУ 1 пг 2022: Чистая прибыль 1пг22: 29 934 млн. руб. Чистая прибыль 1пг21: 10 873 млн. руб.
2
Нравится
1
14 июля 2022 в 5:07
$MTLR уголь на хаях, Мечел на..?
2
Нравится
1
20 июня 2022 в 14:24
$MTLR $CHMF $MAGN $NLMK Ребята, которые покупают рос.металлургов, хочется спросить - вы на что рассчитываете ? Я думаю что о покупке экспортеров (особенно российских, особенно металлургов) можно вообще забыть на год минимум Мировые цены прошли пики и уже, имхо, начали сдуваться. А это еще только самое начало цикла ужесточения кдп странами Запада. Индекс SnP вошел в самую затяжную коррекцию чуть ли не с 2008 г. (ковид отметаем - этот слив в сиплом продолжался всего 4 недели и потом был полностью выкуплен за 2 месяца, а тут мы валимся уже ровно полгода с маленькими отскоками). Сдуваться будет все и с весьма противным звуком. В первую очередь сдули распиаренные технологические и псевдотехнологические конторы (я например активно pypl и nflx торгую - так вот их, когда все поняли что такого активного роста подписчиков и прибыли как раньше больше не будет, сдули на 70-75% менее чем за полгода), во вторую очередь начнут сдувать капы производственных компаний - их падение будет гораздо медленней (там все-таки не спекулятивные а более долгие деньги и дивы как-никак платят, т.е. часть инвесторов будет пересиживать кризис ) Снижение инвестиций из-за удорожания кредитования приведет к стагнации экономики, снижению спроса и проседанию показателей бизнеса. Цены на ресурсы упадут. В этой парадигме рос. экспортеры (если это не производители важнейших дефицитных товаров типа удобрений) смотрятся совсем не привлекательно даже по текущим ценам... Спроса не будет ни в мире, ни внутри страны. Забудьте про отстройку украинских городов, на этом вам не дадут заработать от слова совсем. Заработают только чиновники, которым будет поручено распределение средств бюджета/фнб/прочих кубышек, большая часть этих средств навсегда унесет в черную дыру, так что не рассчитывайте на это, опыт последних 30 лет ничему не научил ? Мордашов на пмэф в прошлом году пафосно гордился своей сверхприбылью, а на текущем пмэф жалобно стонет о слишком крепком курсе рубля, при котором он в убытках, какой контраст всего-то за ГОД! Казалось, что они выработали нормальный запас прочности за все это время, а на деле события лишь последних 4 месяцев вообще выбили у них какую-либо почву из под ног. Тут надо думать не о ком, кого сейчас покупать, а кто в свете предстоящих событий потеряет МЕНЬШЕ ВСЕХ. В тех и пересиживать, если не стоит задача полностью вывести капитал. И еще вопрос для меня интересный, сейчас финансовые власти стран Запада хотят аккуратную управляемую коррекцию (мы видим ее сейчас), удастся ли ее довести до конца или в какой-то момент слетят все стоп-краны и как в 2008 г индексы будут по - 10% в день лететь ? И последнее в тему о металлургах и внутреннем спросе. Видно, что путинские чиновники в самое ближайшее время рассчитывают вернуть ставку по льготной ипотеке на довоенный уровень. Только эффекта, который был в 2020-2021 г., она уже не даст. А причина проста - роста доходов нет больше. В те годы рост доходов все же был. Люди активно прибывали в московскую агломерацию и брали ипотеку, ориентируясь на перспективы роста своего благосостояния. Тогда хорошо ощущался восстановительный рост после ковидного провала. Сейчас ситуация в корне поменялась, часть специалистов уехали и продолжают уезжать, исход иностранного бизнеса и простои на отечественных производствах, работающих на иностранных компонентах, вызвали сокращение персонала, серьезные проблемы с импортом и эти проблемы только усугубляются, доходы падают , спрос падают. А цены на недвигу уже на пиках после внушительного удорожания. И вам по таким ценам продолжают впаривать ипотеку, но уже без уверенности в завтрашнем дне (которая год назад какая-никакая все же была), решитесь? Так что я втройне не уверен в достаточности внутреннего спроса для металлургов на ближайшие два-три года©
26
Нравится
18
9 июня 2022 в 15:12
$MTLR В боковик легли. Стрельнет Мечел, всегда стреляет, хоть иногда и себе в ногу, но вопрос только с какого уровня: текущего или ниже. Учитывая все риски, думаю что полёт будет от уровня 96-106, предполагающего х2, соответствующего всем текущим рискам.
1
Нравится
6
2 июня 2022 в 17:11
$MTLR Металлургический бюллетень сообщает, что согласно сводке Росстата, апрельские цены на коксующийся уголь выросли к марту на 36,9% и в среднем составили 12660 руб/т (около $173 по курсу ЦБ РФ). Экспортные цены на российский коксующийся уголь с апреля ФТС РФ не публикует.
1 июня 2022 в 9:18
$MTLR 1. Префка упала на 40 руб => капитализация уменьшилась. Чтобы капитализация осталась на том же уровне, обычка должна вырасти на 13 руб. 2. В компании остаются 16 млрд, которые должны были уйти на дивы. Это целых 38 руб на обычку. Две отличные причины для роста прямо сейчас.©
6
Нравится
5
1 июня 2022 в 7:15
$MTLR обычка только в плюсе от невыплаты дивидендов и скоро сравняется с префой!
2
Нравится
3
1 июня 2022 в 1:39
$MTLR $MTLRP То что див не будет было понятно давно - это не интуиция, не инсайд, а здравый смысл. Все говорят что здесь нарушение Устава, но это не так. В Уставе предусмотрена невыплата. В этом случае префки становятся голосующими. Считаю, что ап со временем конвертируют в ао. Все к этому идет. Префодержателям объяснят, что по префкам платить дивы не будут. Поэтому выбор будет либо не получать ничего с голосующими префками либо согласиться на конвертацию. Возможно. Но только после конвертации будут дивы. Конечно, можно не соглашаться из протеста, но что-то мне подсказывает, что таких будет меньшинство Потому что если нет дивов ни на обычку, ни на преф цена префа будет ниже обычки. Единственный вариант получать дивы и повысить цену для держателей ап- это согласиться на конвертацию. Жестоко, конечно, но действенно Ао будет акцией года. 170 млрд чистого долга через месяц. А это значит все проблемы Мечела уже позади жду удвоения, а то и утроения в течение года.
4
Нравится
6
31 мая 2022 в 23:32
$MTLRP $MTLR https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BwjK5lQIZUuU6y-ChPcL7Dg-B-B https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hou3GfJuLEyIdM7cuMOrnA-B-B 1. Прибыль по результатам отчетного 2021 года в размере 466 825 602 рубля 72 копейки оставить нераспределенной. 2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Мечел» не объявлять и не выплачивать.». Негатив для префки, позитив для обычки. Бумага придёт к паритету.
30 мая 2022 в 9:12
$MTLR То, что Зюзин увеличивает пакет покупками с рынка объясняет, почему Мечеле-ао стоит неадекватно дешево (существенно ниже приходящейся на акцию прибыли). Акции профессионально придавливаются и забираются у слаборуких, периодически появляются негативные экспертные оценки и т.п. В скупке Зюзину очевидно помогают банки-кредиторы ВТБ и ГПБ. У ВТБ, например, ставки риска по акциям Мечела в 2...3 раза выше, чем индикативные ставки риска, рассчитываемые НКЦ https://www.nationalclearingcentre.ru/iss/irr/FOND/ и существенно выше ставок риска у остальных металлургов и угольщиков. И значит на плечи можно купить значительно меньше акций Мечела и соответственно не мешать скупке акций Зюзиным. Надо это понимать и пользоваться моментом - не часто на рынке есть возможность вместе с главным инсайдером - мажором - покупать акции Мечела-ао на уровнях по мультипликатору P/E<1,0. И самой главное - количество акций ограничено. Реальный free float значительно меньше 42%, значения официально указанного Московской Биржей: некоторые инвесторы акции Мечела только покупают и не продают, фактически выводя их с рынка. ©
1
Нравится
5
28 мая 2022 в 5:20
$MTLR Вот вам вероятный сценарий конвертации префы в обычку и выплаты дивов на обычку: 1. Общее количество префы и обычки - 555 млн. 2. Зюзин при конвертации не должен терять контроль ( как минимум это условие реструктуризации) 3. Ему нужно 278 млн акций ( далее округляю) 4. Сейчас у него ( и подконтрольных лиц) 208 млн акций. 5.Не хватает 70 млн. 6. Есть два варианта донора акций: 6.1. Пакет Газпромбанка -39 млн акций 6.2. Пакет Мечела в Скайблоке -55 млн акций ( ранее подробно описывал переход от Мечела к Зюзин). 7. Но все равно, в первом варианте не хватает до контрольника 31 млн акций , во втором 15 млн акций. Значит нужно докупать или с рынка или внебиржевой сделкой. 8. Докупать нужно: 31 млн акций это 7,45%; 15 млн акций это 3,6% от общего количества обычки. На эти значения и должен уменьшиться фри флоут при скупке Игорем обычки с рынка до конвертации. Фри флоут обычки уменьшился на 6% , значит это ближе к варианту Газпромовского пакета , ну и какие то погрешности может быть. Или 1,45% добрал префкой ( всего то нужно 6-7 млн префки). Или он совместил оба варианта. Как бы то ни было, но в воздухе запахло дивами на обычку..©
Нравится
3
21 апреля 2022 в 11:01
$MTLR Имеем три уровня глобальных ближайших 106, 128, 158 Открываем дневку и смотрим - если пройдёт 128 и закрепится (откроется и закроется день выше) то 128 становится уровнем поддержки и идём выше.
16 октября 2021 в 12:16
$MTLR Вчера отчет ЧМК принес нам две хорошие новости 1. Продажи в 3кв не снизились 2. Прибыль упала на 4 млрд руб Вторая новость не просто хорошая- это шикарный результат. Он позволяет более точно спрогнозировать ебидту 3 кв. Расчет очень прост. - Снижение прибыли разумеется обусловлено ростом внутренних закупочных цен на уголь. -снижению прибыли чмк на 4 млрд соответствует снижению всего мет дивизиона на 6 млрд -во 2-ом квартале межсегментные продажи угля были 13млрд.  Росту издержек для мет сегмента на 6млрд соответствует рост внутренних отпускных цен на уголь на 6/13=0.46 -внешние цены уж точно не ниже внутренних. Следовательно имеем 46% рост цен по углю в 3м кв -Общие продажи в доб сегменте (внешние+внутренние) 42 млрд Рост 46% это плюс 19 млрд Итак, рост ебидты доб сегмента 19млрд Падение мет сегмента 6 млрд Итог: плюс 13 млрд Ебидта 3кв 48млрд Ставлю диапозон 45-50 млрд PS  В связи с дальнейшим ростом цен на уголь в 4м можно ожидать сокращение прибыли мет дивизиона до нуля и роста общей ебидты до 55-60 млрд ©Всемудачи!
3
Нравится
1
12 октября 2021 в 7:22
$MTLR обычный закономерный откат, рост настоящий, прём дальше, префам - рекордные дивы, обычке - рекордный деливеридж, долг перетечёт в капитализацию неизбежно при такой коньюктуре. Высокие цены на продукцию в этот раз надолго.
1 октября 2021 в 13:28
$MTLR превратит все шорты в стринги!
1
Нравится
2
23 сентября 2021 в 11:37
$MTLR - фундаментальные показатели улучшаются благодаря конъюктуре. Соотношение долга/ebidta стремиться к 3, соотношение капиталицации к чмюистой прибыли тоже минимально. Бумага очень недооценена по фундаменталу. А все в неё по теханализу пытаются торговать. Недооцененность даёт неопределённость волатильность и манипулятивность.
1
Нравится
1
14 сентября 2021 в 14:09
$MTLR для падения достаточно отсутствия покупателей, сейчас предложение в 3 раза больше спроса, а судя по объёмам только спекули резвятся
Нравится
1
13 сентября 2021 в 13:19
$MTLR после такого роста, несмотря на то, что идёт на 220, - 10, а то и 15% просто обязаны разок показать, так сказать дать кость шортистам и испытать веру лонгистов
3
Нравится
1
9 сентября 2021 в 9:24
$MTLR - это инвертированный стартап. Он движется назад в своё светлое прошлое!
2
Нравится
3