Размещения на этой неделе 📌Агродом Про эмитента я подробно писал ниже. Если кратко - сюда деньги лучше на заносить. 📌Газпром Нефть Народное достояние размещает брата-близнеца 003P-10R $RU000A107UW1, который сейчас торгуется по цене 1005,8 руб. Наверное, неплохая альтернатива вкладам, если их (вклады) по какой-то причине нельзя открыть. Плюс с актуальными настроениями ЦБ будет неудивительным увидеть здесь купон 20%+ 📌Бизнес Альянс Эмитент с какой-то пугающей страстью к купонным лесенкам и здесь не смог удержаться. В этот раз купоны выглядят так: первые 13 купонов - КС +5%, следующие 14 купонов - КС +4%, оставшиеся 15 купонов - КС +3%

Агродом: над пропастью во ржи Во вторник, 27 августа, для любителей пощекотать себе нервы и поднять уровень адреналина свой дебютный выпуск размещает ООО «Агродом». Кредитного рейтинга у эмитента пока нет, но, вроде, в следующем месяцы должны получить. 📌Параметры выпуска 🔹Размещение: 27.08.2024 г. 🔹Рейтинг: - 🔹Объем выпуска: 200 млн 🔹Купон: ΣКС+6 б.п. 🔹Периодичность выплат: 91 🔹Без оферт 🔹Срок обращения: 3,5 года 🔹 Только для квалифицированных инвесторов 🔹Организатор: Финам ❓Кто такие и чем занимаются? Компания осуществляет закупку зерновых, зерно-бобовых и масличных культур. Имеют собственную аккредитованную лабораторию, где проводят определение качества. Также занимаются обеззараживанием зерна и складов. На рынке с 2016 года. География бизнеса – г. Саратов 〽️Крепок ли фундамент у этого агродома? Финансовые показатели 1 кв. 2024 vs конец 2023 🔴Выручка 403 330 ⬇️ / 695 118 🟢Чистая прибыль 4 515 ⬆️ / 186 🟢Активы 125 439 ⬆️ / 95 315 🟢Капитал и резервы 43 966 ⬆️ / 39 451 🔴Долгосрочные обязательства 104 534 ⬆️ / 74 688 🔴Краткосрочные обязательства 89 289⬆️ / 73 562 ❗️❗️Но самое интересное скрывается не здесь! Если углубиться в отчеты прошлых лет, то выйдет, что за 8 лет своего существования компания суммарно наработала себе в минус – в 2021 году убыток составил 19,3 млн. ❗️❗️ 🚷Если ваш стакан по жизни наполовину полон, то эмитент может показаться стоическим атлантом, не сдающимся под гнетом обстоятельств. Во всех остальных случаях – лучше пройти мимо. #облигации #размещение #вдо #флоатер

Подборка облигаций с рейтингом не ниже A-, купоном выше 18% и ежемесячными выплатами. Статус квалифицированного инвестора, по идее, нигде не требуется, но у разных брокеров ситуация может отличаться. 🔹Флоатеры 📌Балтийский лизинг ООО БО-П11 $RU000A108P46 Рейтинг АА-/А+ Купон: ΣКС + 2.3% Котировка 100.19% 📌Совкомбанк Лизинг БО-П07 $RU000A1099V8 Рейтинг АА- Купон: ΣКС + 2% Котировка 100% 📌ПАО ЛК Европлан 001P-07 $RU000A108Y86 Рейтинг АА Купон: ΣКС +1.9% Котировка 100.38% 📌Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 Рейтинг АА Купон: ΣКС +1.7% Котировка 101.2% 🔸Фиксированный купон 📌ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874 Рейтинг А+ Купон: 19.5% Котировка 102.29% 📌Элемент Лизинг БО 001P-09 $RU000A1092S9 Рейтинг А Купон: 18.5% Котировка 102.53%

Недельный дайджест корпоративных облигаций 19.08.2024-23.08.2024 🔥Еще на одну неделю мы стали ближе к заседанию ЦБ. Рынок чувствует, что снова запахло жаренным, и у него опять начались «эти дни». Подливает масло в огонь и свежая статистика по недельной инфляции, которая только в заголовках новостных статей выглядит победоносно. Замедление составило 0,01% – 0,04% после 0,05% неделей ранее. Годовая инфляция замедлилась до 9,04% с 9,10%. Повод для оптимизма, скажем честно, сомнительный, как и метод борьбы с инфляцией. Это как пытаться побороть вирус антибиотиками. Удружили и США, которые решили положить в пакет с пакетами еще санкций, включив в список более 400 лиц. На этом фоне держатели акций тоже, наверняка, немного приуныли – MOEX упал почти на 5.6%, закрывшись на 2662 пунктах. Хорошо, когда есть купонный доход и надежда на погашение. Недельный дайджест корпоративных облигаций Недельный дайджест корпоративных облигаций ❗️Интересные новости от эмитентов Порадовал $RU000A106ZQ4 ФЕРРУМ, установивший размер 14-25 купонов как КС+6,5%. Видимо, других вариантов залить на рынок выпуск, разместившийся всего на 41%, эмитент не нашел. На следующий день бумагу уже был перевели в разряд квальских. Кредитный рейтинг – ВВ-. Из схожего на рынке сейчас МГКЛ 001Р-01 $RU000A104XJ9, с купоном 25%, но квартальными выплатами. Котировка на данный момент — 116.88% На это неделе с переменным успехом размещались: 🔹Простая еда (ВВ, 200 млн) – 34,5% 🔹Новосибирская область (АА, 3200 млн) – 100% 🔹Совкомбанк лизинг (АА-, 6000 млн) – 100% ❓Что нас ждет на следующей неделе: ☝️Размещения: Агродом 🔹Размещение: 27.08.2024 г. 🔹Рейтинг: - 🔹Объем выпуска: 200 млн 🔹Купон: ΣКС+6 б.п. 🔹Периодичность выплат: 91 🔹Без оферт 🔹Срок обращения: 3,5 года 🔹 Только для квалифицированных инвесторов 🔹Организатор: Финам Газпром нефть 🔹Размещение: 28.08.2024 г. 🔹Рейтинг: ААА 🔹Объем выпуска: 55000 млн 🔹Купон: ΣКС+1.3 б.п. 🔹Периодичность выплат: 30 🔹Без оферт 🔹Срок обращения: 3,5 года 🔹 Выпуск для всех 🔹Организатор: Газпромбанк, Синара, Дом.РФ, Россельхозбанк, БК Регион Бизнес Альянс 🔹Размещение: 29.08.2024 г. 🔹Рейтинг: ВВ+ 🔹Объем выпуска: 500 млн 🔹Купон: Купонная лесенка, начинаем с ΣКС+5 б.п. и вниз до +3 🔹Периодичность выплат: 30 🔹Без оферт 🔹Срок обращения: 3,5 года 🔹 Только для квалифицированных инвесторов 🔹Организатор: Иволга Капитал ⏰Сбор заявок: Интерлизинг 🔹Книга: 29.08.2024 г. 🔹Размещение: 03.09.2024 г. 🔹Рейтинг: А 🔹Объем выпуска: 3500млн 🔹Купон: не выше ΣКС+2.85 б.п. 🔹Периодичность выплат: 30 🔹Без оферт 🔹 Амортизация со второго года 🔹Срок обращения: 3 🔹 Только для квалифицированных инвесторов 🔹Организатор: Совкомбанк, Уралсиб Трансконтейнер 🔹Книга: 29.08.2024 г. 🔹Размещение: 04.09.2024 г. 🔹Рейтинг: АА- 🔹Объем выпуска: 15000 млн 🔹Купон: не выше ΣКС+2 б.п. 🔹Периодичность выплат: 30 🔹Без оферт 🔹 Амортизация со второго года 🔹Срок обращения: 3 🔹 Для всех 🔹Организатор: Совкомбанк, МКБ Всем хороших выходных! #облигации #дайджест #вдо #размещение #новости

Тренд на флоатеры вовлекает все новых эмитентов, что и неудивительно. Свой плавающий выпуск нам в этот раз предлагает небезызвестный во всех кругах лизингодатель – Интерлизинг. Привязать к ключу хотят до 2,85 б.п. Что выйдет – узнаем по результатам сбора 29 сентября. 📜Параметры 🔹Размещение: 03.09.2024 г. 🔹Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») 🔹Объем выпуска: 3,5 млрд. рублей 🔹Купон: ΣКС+2,85 б.п. 🔹Периодичность выплат: ежемесячно 🔹Амортизация: 4% с 12 по 26 купоны 🔹Без оферт 🔹Срок обращения: 3 года 🔹 Только для квалифицированных инвесторов 🔹Организатор: Совкомбанк, БАНК УРАЛСИБ 💼Об эмитенте «Интерлизинг» — российская универсальная лизинговая компания, которая предоставляет услуги по приобретению грузового и легкового автотранспорта, спецтехники, оборудования и недвижимого имущества в лизинг. Кроме продажи техники в лизинг компания предоставляет дополнительные услуги по страхованию имущества, его транспортировке, специальным программам от поставщиков, постановке на учёт автомобилей и пр. Офисы компании расположены в 44 городах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, головной офис расположен в г. Санкт-Петербург. 🏦О рейтинге Рейтинг обусловлен интенсивным органическим ростом при сохранении комфортной капитальной позиции, высокой рентабельностью бизнеса и усилении ликвидной позиции. В оценке учтены высокие рыночные показатели компании, уровень достаточности капитала, качество активов, общая эффективность деятельности и корпоративного управления. По данным «Эксперт РА» доля компании в объеме нового бизнеса составила 1,5%, рост ЧИЛ за 2023 год составил более чем 70%. Интерлизинг занимает 12-ю позицию в рэнкинге лизинговых компании России по объему нового бизнеса. В компании сформирован диверсифицированный по видам имущества, отраслям, регионам и поставщикам портфель. Доля крупнейшего сегмента – грузового автотранспорта – составляет 33%, крупнейшего поставщика – 4%. Среди позитивных факторов аналитики отмечают отсутствие валютного риска, так как на конец 2023 года все активы и пассивы компании номинированы в рублях. ❗️До 4 июля рейтинг эмитента был ruА- 💵Финансовые показатели за 1 кв. 2024 г. vs конец 2023 г. 🟢Выручка 2 802 098 ⬆️ / 1 692 518 🟢Чистая прибыль 312 406 ⬆️ / 258 909 🟢Активы 62 294 405 ⬆️ / 60 332 368 🟢Капитал и резервы 8 957 961 ⬆️ / 8 645 555 🔴Долгосрочные обязательства 28 336 523 ⬆️ / 27 008 893 🔴Краткосрочные обязательства 24 999 921⬆️ / 24 677 920 ❗️В обращении у компании 8 выпусков облигаций, один из которых, прибитый амортизацией до 175 рублей, гасится 24 сентября. $RU000A108AL4 {$RU000A103RY2} $RU000A106SF2 $RU000A1077X0 🤔Что в итоге? Солидный эмитент с хорошим кредитным рейтингом, растущие финансовые показатели. Никаких оферт, но ложка дегтя в виде амортизации. ❓Что схожего на рынке? Флоатеры с близким рейтингом $RU000A107456 МТС-Банк ПАО 001P-03 Рейтинг: А Купон: ΣRUONIA + 2,2% Купонный период: 91 день Цена: 1009.1 $RU000A107E81 Биннофарм Групп 001Р-03 Рейтинг: А Купон: ΣRUONIA + 2,4% Купонный период: 91 день Цена: 1005 $RU000A108VW7 МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-09 Рейтинг: А+ Купон: ΣКС + 2.2% Купонный период: 30 дней Цена: 1009,3 $RU000A1095L7 ГК Самолет БО-П14 Рейтинг: А+ Купон: ΣКС + 2.75% Купонный период: 30 дней Цена: 1001,7 $RU000A1021G3 РВК-Инвест 001P-01 Рейтинг: А+ Купон: 20,75% Купонный период: 182 дней Цена: 1003 $RU000A107BR1 Борец Капитал 001Р-02 Рейтинг: А+ Купон: ΣRUONIA + 2,25% Купонный период: 30 дней Цена: 1007,2

Пока квалы плавают с флоатерами, а сектор ВДО находится под давлением высокого ключа, можно рассмотреть относительно надежные бумаги, ушедшие под номинал, с погашением или офертой до конца года. Ведь цена обязательно (хочется верить) вернется к заветной 1000р. Небольшая подборка бумаг с рейтингом не ниже ВВВ и доходностью к погашению или оферте 20%+ 📌 Славянск ЭКО 001Р-01 $RU000A103WB0 🔹Рейтинг: ВВВ 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 11% (27,42 р) 🔹Купонный период: 91 🔹Дата оферты: 09-10-2024 🔹 Доходность к оферте: ок. 31% 🔹Текущая цена: 976,8 📌 ЛК Роделен БО 001Р-03 $RU000A105M59 🔹Рейтинг: ВВВ+ 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 15% (12,33 р) 🔹Купонный период: 30 🔹Дата оферты: 28-11-2024 🔹 Доходность к оферте: ок. 27,5% 🔹Текущая цена: 976,2 📌 ПАО ЛК Европлан БО-03 $RU000A100W60 🔹Рейтинг: АА 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 10% (49,86 р) 🔹Купонный период: 182 🔹Дата оферты: 20-09-2024 🔹 Доходность к оферте: ок. 22,7% 🔹Текущая цена: 989,6 📌 МОТОРИКА БO-01 $RU000A1071Q7 🔹Рейтинг: A- 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 15.75% (39.27 р) 🔹Купонный период: 91 🔹Дата оферты: 10-10-2024 🔹 Доходность к оферте: ок. 23,1% 🔹Текущая цена: 991,8 📌 ПетроИнжиниринг 001P-01 $RU000A103RL9 🔹Рейтинг: A 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 9.75% (24.31 р) 🔹Купонный период: 91 🔹Дата оферты: 16-09-2024 🔹 Доходность к оферте: ок. 25,6% 🔹Текущая цена: 989,7 📌 ВИС ФИНАНС БО-П01 $RU000A102952 🔹Рейтинг: A 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 15.15% (37.4 р) 🔹Купонный период: 91 🔹Дата оферты: 18-10-2024 🔹 Доходность к оферте: ок. 23,9% 🔹Текущая цена: 99,03 Бумага, немного выбивающаяся из рейтинга 📌 АПРИ БО-002Р-03 $RU000A106WZ2 🔹Рейтинг: ВВВ- 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 21% (52,36 р) 🔹Купонный период: 91 🔹Дата оферты: 11-09-2024 🔹 Доходность к оферте: ок. 30,1% 🔹Текущая цена: 995,2

23 августа ООО «Простая еда» начнет размещение дебютного выпуска облигаций 001Р-01. 🔹Рейтинг: ВВ (НКР, прогноз «Стабильный») 🔹Объем выпуска: 200 млн. рублей 🔹Купон: 23% фиксированный 🔹Периодичность выплат: ежеквартально 🔹Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату 🔹окончания 4-го, 8-го купонного периода. 🔹Срок обращения: 3 года 🔹Квал не требуется 🔍 О рейтинге НКР оценивает финансовый профиль компании на среднем уровне: он обусловлен умеренными оценками показателей долговой нагрузки и ликвидности на фоне высоких оценок рентабельности, сдерживающее влияние на оценку финансового профиля оказывает низкая оценка структуры фондирования. Как отмечает агентство, долговая нагрузка компании за последние три года оценивается как умеренная: отношение совокупного долга к OIBDA находилось в диапазоне 0,9-2,1. По данным НКР, в течение 2024 года "Простая еда" планирует дебютное размещение облигаций, что существенно увеличит её совокупный долг. При этом, за счёт прогнозируемого роста OIBDA, долговая нагрузка компании к концу текущего года, по расчётам НКР, останется на комфортном для компании уровне и составит 2,0. 🤔Что за компания и с чем ее едят? Эмитент, как ни странно, работает с едой, а именно – продает в своей сети кулинармаркетов (небольших магазинчиков готовой еды) супы, салаты, вторые блюда, торты, десерты, полуфабрикаты, напитки в формате самообслуживания. География бизнеса - Йошкар-Ола, Чебоксары и Казань ❗️Немного фактов: 🔹Компания зарегистрирована 30 июля 2019 года; 🔹48 кулинармаркетов; 🔹Среднесписочная численность работников 323 человека. 💸Беглый взгляд на отчетность (сравнение см. во вложении) 2023 🔸Выручка 1 млрд. руб. 🔸Чистая прибыль 54 183млн руб. 🔸Активы 571млн руб. 🔸Капитал и резервы 97 216млн руб. 🔸Долгосрочные обязательства 114 218 млн руб. 🔸Краткосрочные обязательства 146 458 млн руб. 2022 🔸Выручка 644 818 млн руб. 🔸Чистая прибыль 49 450 млн руб. 🔸Активы 142 487 млн руб. 🔸Капитал и резервы 43 033 млн руб. 🔸Долгосрочные обязательства16 527 млн руб. 🔸Краткосрочные обязательства 82 917 млн руб. ❓Что думает рынок? Сравним нашего эмитента с его коллегами по рейтингу и купонной доходности 📌 $RU000A1097X8 БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 Купонный период 30 дней Цена 999.3 📌 $RU000A108WJ2 Бизнес Лэнд БО-01 Купонный период 91 день Цена 1004.8 #облигации #вдо #размещения #купонныйдоход

Вместо супа и котлет Взял бумаг АйДи Коллект. Раз моргнул – и денег нет Ни на газ и ни на свет. $RU000A107C34

Подборка облигаций с купоном 18+, которые просели почти до (или ниже) номинала. Квал не нужен 📌 Лизинг-Трейд 001P-11 $RU000A107NJ3 🔹Рейтинг: ВВВ- 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 20%, купонная лесенка 20-16-15 🔹Выплат в год: 12 🔹Амортизация: с 11-03-2027 🔹Оферта: нет 🔹Дата погашения: 30-12-2028 📌СибАвтоТранс 001Р-03 $RU000A107KV4 🔹Рейтинг: ВВ- 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 19% 🔹Выплат в год: 4 🔹Амортизация: с 16-04-2026 🔹Оферта: нет 🔹Дата погашения: 11-01-2029 📌Агрофирма Рубеж 001Р-02 $RU000A107YT9 🔹Рейтинг: ВВ 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 18,5% 🔹Выплат в год: 4 🔹Амортизация: нет 🔹Оферта: нет 🔹Дата погашения: 06-03-2029 📌КОНТРОЛ Лизинг 001Р-02 $RU000A1086N2 🔹Рейтинг: ВВ+ 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 18,25% 🔹Выплат в год: 12 🔹Амортизация: с 18-06-2025 🔹Оферта: Нет 🔹Дата погашения: 29-03-2029 📌МСБ-Лизинг 003Р-03 $RU000A108AJ8 🔹Рейтинг: ВВВ- 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 18% 🔹Выплат в год: 12 🔹Амортизация: с 14-12-2024 🔹Оферта: Нет 🔹Дата погашения: 03-04-2027 📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 $RU000A107TR3 🔹Рейтинг: ВВВ 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 18% 🔹Выплат в год: 12 🔹Амортизация: нет 🔹Оферта: нет 🔹Дата погашения: 10.02.2026 📌 Пушкинское ПЗ 001Р-01 $RU000A107761 🔹Рейтинг: ВВВ- 🔹Тип купона: Постоянный 🔹Ставка купона: 18% 🔹Выплат в год: 4 🔹Амортизация: с 11-08-2026 🔹Оферта: нет 🔹Дата погашения: 07-11-2028

Распродажа на рынке облигаций продолжается! Купил немного Агрофирма Рубеж 001Р-02 $RU000A107YT9 по хорошей цене. 🔹Купон 18,5% 🔹без оферт и амортизаций 🔹до 06.03.2029 🔹Кредитный рейтинг ВВ

Прикупил немного $RU000A107KV4 СибАвтоТранс 001Р-03 Цену прижали к номиналу, решил зафиксировать 19% на ближайшее время 📌О выпуске: 🔹Рейтинг ВВ- 🔹Купон 19% 🔹Купонный период: 91 день 🔹Амортизация: по 5% от номинала в даты выплат 8-11 купонов, по 7.5% от номинала в даты выплат 12-15 купонов, по 10% от номинала в даты выплат 16-20 купонов. 🔹Дата погашения облигации 11.01.2029 СибАвтоТранс - это многопрофильное строительно-монтажное предприятие, которое ведет свою деятельность с 2016 года на территории Новопортовского, Русского, Западно-Чатылькинского нефтегазоконденсатных месторождений в ЯНАО.

Начну с приятного 💸Сегодняшние купоны: $RU000A107UU5 Брусника 002Р-02 {$RU000A103HT3} МВ ФИНАНС 001Р-02 Итого на данный момент 2538,24 за май. Продал: $RU000A107SA1 РОДЕЛЕН 002Р-02 Цена значительно улетела вверх, было бы глупо этим не воспользоваться. Сегодня было плановое пополнение кэша, но пристроить его не смог, несмотря на сегодняшнюю распродажу. Она, наряду с риторикой ЦБ, недвусмысленно намекает на то, что КС, как минимум, задержится на 16%, а то и пойдет выше. Присматриваю бумаги с фиксированным купоном 19+ и флоатеры. В большинстве случаев они идут вразрез с идеей ежемесячного купона, но "скелет" из таких бумаг пока собран, попробую нарастить на нем "мясо" из более прибыльных облигаций. Интересные размещения: 🔹 ПЛАЗА-Телеком БО-02 Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный») Купон: 20.00% Купонный период: 91 день Срок обращения: 4 года Объем: 100 млн.₽ Амортизация: нет Оферта: да (колл 6, 12 купон) Номинал: 1000 ₽ Организатор: ИК «Диалот» Выпуск для всех Предыдущий выпуск: $RU000A106YD5

$RU000A107SA1 На чем полетели?

💸Получил купоны: $RU000A107C91 МСБ-Лизинг 003Р-02 $RU000A107QM0 Бизнес Альянс 001Р-04 {$RU000A1051T3} МТС 001P-22

💼Перестановки в портфеле: 📈Новинки: $RU000A1082M3 Рекорд трейд БО-01. Бумага рисковая и всего на год, поэтому менее 1% от портфеля $RU000A108CE5 Автоотдел БО-01 $RU000A1086N2 КОНТРОЛ лизинг 001P-02 $RU000A108777 Балтийский лизинг БО-П10 {$RU000A108A19} ГК Солтон БО-01 $RU000A108BX7 Татнефтехим 001-P-02. Выпуск с довольно нестандартным купонным периодом в 60 дней. Показался интересным, хоть и не вписывается в мою стратегию ежемесячного купона. $RU000A107720 МК Лизинг БО-01. Жду информацию по новому выпуску и, скорее всего, перекладываюсь туда. $RU000A1068R1 РСХБ БО-02-002Р RU000A108C17 ПИР БО-02-001P на первичном размещении. Здесь пока можно приобрести ПИР БО-01-001P $RU000A107WF2 Продал: $RU000A1082G5 ЕвроТранс с небольшим ростом и перезашел в свежий выпуск RU000A108D81 на первичном размещении $RU000A107C91 МСБ-Лизинг в пользу $RU000A108AJ8 с постоянным купоном 18% {$RU000A1051T3} МТС 001P-22 ❓Что жду из интересного: 🔹 Информацию по новому выпуску МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ 🔹 Информацию по новому выпуску АЙДИ КОЛЛЕКТ Оба эмитента подали заявку на регистрацию новых выпусков. #облигации #вдо #корпоративные_облигации #corpbonds

А вот и купоны! Кстати, мои первые купоны! {$RU000A1051T3}

/заметки/ Пара новинок недели: Флоатер от ГТЛК и свежий выпуск от ЕвроТранс #облигации #corpbonds

Для тех, кто хотел бы добавить в свой портфель облигации ЕвроТранс 002Р-01 $RU000A1082G5, но актуальная цена выглядит непривлекательной, то можно попробовать "запрыгнуть в следующий вагон". Эмитент готовит к размещению следующий выпуск с идентичными параметрами. ЕВРОТРАНС-002Р-02 Номинальный объем: 800 000 000 RUR Дата начала размещения: 2 мая Дата погашения:  27.03.2031 Номинал: 1 000 р ISIN код: RU000A108D81  Купон ежемесячный: 1 купон 17% готовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона, ставка 13-18-го купонов установлена в размере 16,50% годовых, 19-24-го купонов - 16,00% годовых, 25-36-го купонов - 15,50% годовых, 37-48-го купонов - 15,00% годовых, 49-60-го купонов - 14,50% годовых, 61-77-го купонов - 14,00% годовых, 78-84-го купонов - 13,50% годовых. У эмитента в обращении уже 4 выпуска: ЕвроТранс-002Р-01 в обращении 2 000 000 000 RUR 11.02.2031 $RU000A1082G5 ЕвроТранс-БО-001Р-01 в обращении 3 000 000 000 RUR 11.12.2025 $RU000A105PP9 ЕвроТранс-БО-001Р-02 в обращении 3 000 000 000 RUR 24.01.2026 $RU000A105TS5 ЕвроТранс-БО-001Р-03 в обращении 5 000 000 000 RUR 14.03.2027 $RU000A1061K1

Внеплановое пополнение на 2000 р. Взял пару облигаций $RU000A108777 Балтийский Лизинг БО-П10 Флоатер Ежемесячный купон Рейтинг: А+ / АА- Ставка купона: КС + 2,3% Дата погашения: 08-04-2027 Квал не требуется

Планирую к покупке $RU000A1086N2 ООО «КОНТРОЛ лизинг» 001Р-02. 💸Ежемесячный купон 18,25%. Рейтинг ВВ+ Амортизации с 13 купона (19.05.2025) по 0,77-3,22% до погашения. ❗️Оферты нет, "квал" не нужен ⏰Дата погашения: 29.03.2029

Начинаю вести свой "бортовой журнал". Часть 2 📌Рейтинг ВВВ Рейтинг / Тикер / Выпуск / Купон ВВВ- $RU000A107C91 МСБ-Лизинг 003P-02 18% ВВВ- $RU000A108132 ГЛОРАКС 001Р-02 17,25% ВВВ $RU000A107TR3 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 18,00% ВВВ $RU000A107SA1 ЛК Роделен БО 002P-02 18,00% 📌Рейтинг А- и выше Рейтинг / Тикер / Выпуск / Купон А+ {$RU000A103HT3} МВ ФИНАНС 8% ААА {$RU000A1051T3} МТС 001P-22 8,30% А- $RU000A107UU5 Брусника 16,25% А- $RU000A1082G5 ЕвроТранс 002Р-01 17% А- $RU000A1087A7 ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-06 16,05% В идеале нужно прийти к соотношению ВВ/ВВВ/А как 40/30/30 с большой диверсификацией рисковых бумаг и малой долей в каждом эмитенте на случай дефолта.

Начинаю вести свой "бортовой журнал". Часть 1 Собираю портфель из облигаций со следующими условиями: ✅ ежемесячный купон; ✅ не требуется статус "квала"; ✅ рейтинг не ниже ВВ- 💸Стартовый капитал: 200 000 р 💵 Пополнения в месяц: 5000 - 10000 р 🏆 Цель №1 - 3000 р/мес. купонами Изначально никакой стратегии не было, вложил по 50к во второй выпуск М.Видео {$RU000A103HT3} и МТС {$RU000A1051T3}. Сейчас портфель в стадии ребалансировки. 💼Бумаги: 📌Рейтинг ВВ Рейтинг / Тикер / Выпуск / Купон ВВ- $RU000A107FG5 Транс-Миссия БО-02 20,00% ВВ- $RU000A1089A3 Аполлакс Спэйс 001P-01 21,00% ВВ $RU000A107EE3 СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-04 19,00% ВВ $RU000A107QM0 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 20,00% BB+ $RU000A107GT6 СЕЛЛ-Сервис БО-01 19,50% ВВ $RU000A108B83 ОйлРесурсГрупп БО-01 21,00%